DOEPE 30/01/2015 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS EMPENHADAS
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INCIAL
No Bimestre
Recife, 30 de janeiro de 2015
Até o Bimestre
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(b)
(c)
LIQUIDADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
(a)
691 PROMOÇÃO COMERCIAL
1.668
3.238
693 COMÉRCIO EXTERIOR
5.924
-
695 TURISMO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
(955)
-
%
((b+c)
/total
(b+c))
%
((b+c)/a) SALDO A EXECUTAR
(a - (b+c))
612
222
612
-
0,00
18,91
-
-
-
-
0,00
0,00
2.625
-
112.260
155.824
(18.222)
115.141
15.999
115.141
-
0,39
73,89
40.683
(101)
2.470
2.830
2.722
648
2.722
-
0,01
96,18
108
2.248
3.207
77
2.437
558
2.437
-
0,01
75,98
770
1.050
1.506
(22)
1.172
204
1.172
-
0,00
77,84
334
120
175
114
24
114
-
0,00
64,95
62
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10
10
-
-
0,00
0,00
10
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
10
10
1
-
0,00
5,72
9
1.038
1.486
1.151
-
0,00
77,41
336
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
722 TELECOMUNICAÇÕES
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
25
ENERGIA
752 ENERGIA ELÉTRICA
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20
20
4.215
1.339
19
-
(0)
1
80
-
1.151
-
330
-
(357)
-
534
80
-
-
0,00
0,00
20
534
-
0,00
39,92
804
4.215
1.339
(357)
534
80
534
-
0,00
39,92
804
1.074.224
1.079.153
(187.731)
802.113
107.203
802.113
-
2,70
74,33
277.040
131.569
121.389
(10.357)
103.179
21.986
103.179
-
0,35
85,00
18.209
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
32.772
30.771
(2.703)
26.425
5.990
26.425
-
0,09
85,88
4.346
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
41.040
25.629
(4.169)
18.765
3.259
18.765
-
0,06
73,22
6.864
1.065
87
(8)
15
15
-
0,00
17,30
72
109
16
-
-
-
-
-
0,00
0,00
16
5
5
-
-
-
-
-
0,00
0,00
5
18.110
19.596
(12.654)
6.281
1.273
6.281
-
0,02
32,05
13.315
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
714.183
648.276
(132.200)
457.874
49.302
457.874
-
1,54
70,63
190.402
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
135.373
233.384
(25.640)
189.572
25.394
189.572
-
0,64
81,23
43.812
112.734
70.381
(2.035)
59.896
3.265
59.896
-
0,20
85,10
10.485
60.859
49.559
(2.288)
47.073
812
47.073
-
0,16
94,98
2.486
235
264
(18)
163
13
163
-
0,00
61,67
101
7
6
-
-
-
-
-
0,00
0,00
6
15
15
-
-
-
-
-
0,00
0,00
15
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
781 TRANSPORTE AÉREO
27
DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
3.352
4.265
252
3.096
672
3.096
-
0,01
72,59
1.169
47.714
15.894
30
9.200
1.710
9.200
-
0,03
57,88
6.694
546
370
(9)
361
59
361
-
0,00
97,66
9
7
8
(1)
3
3
-
0,00
34,84
5
4.857.001
4.858.352
99.958
21
21
450.510
322.092
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28
ENCARGOS ESPECIAIS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
845 TRANSFERÊNCIAS
-
157.172
(0)
4.758.395
858.632
4.758.395
-
16,04
97,94
8
1
8
-
0,00
37,58
13
43.699
321.551
53.521
321.551
-
1,08
99,83
541
(0)
73.273
119.825
33.604
119.777
36.819
119.777
-
0,40
99,96
48
711.190
724.091
92.629
703.473
128.395
703.473
-
2,37
97,15
20.618
3.486.452
602.819
3.486.452
-
11,75
98,76
43.836
127.134
37.077
127.134
-
0,43
78,46
34.901
3.507.971
3.530.288
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
114.035
162.035
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
93.559
4.946
-
-
-
-
-
0,00
0,00
4.946
93.559
4.946
-
-
-
-
-
0,00
0,00
4.946
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
(20.074)
7.314
3.312.222
3.697.347
462.863
3.663.184
866.846
3.663.184
-
12,35
99,08
34.162
30.364.427
32.194.936
708.086
29.663.841
6.119.612
29.663.841
-
100,00
92,14
2.531.096
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
DESPESAS EXECUTADAS
DESPESAS EMPENHADAS
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DOTAÇÃO INCIAL
No Bimestre
Até o Bimestre
No Bimestre
(a)
01
LEGISLATIVA
63.882
67.406
315
315
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
830
1.050
2
1.009
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
202
806
350
32 CONTROLE EXTERNO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
JUDICIÁRIA
04
ADMINISTRAÇÃO
06
-
1,78
96,52
2.344
-
-
-
-
-
0,00
0,00
315
227
1.009
-
0,03
96,05
41
533
352
533
-
0,01
66,16
273
63.521
14.832
63.521
-
1,73
97,37
1.714
38.594
164.874
-
4,50
99,14
1.438
6
4
(2)
2
0
2
-
0,00
58,18
2
10
10
(0)
7
0
7
-
0,00
73,47
3
5.200
5.800
944
5.744
1.368
5.744
-
0,16
99,04
56
152.569
160.499
12.896
159.121
37.225
159.121
-
4,34
99,14
1.378
8.739
214.807
49.444
214.807
-
5,86
96,52
7.749
128
8
128
-
0,00
50,91
123
9
1
9
-
0,00
93,38
1
1
20
4
20
-
0,00
29,22
49
251
124 CONTROLE INTERNO
-
10
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
229
70
(5)
-
165
1
1
-
0,00
100,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
212.577
222.224
8.744
214.648
49.432
214.648
-
5,86
96,59
7.575
-
1
14.635
385.785
87.291
385.785
-
10,53
99,96
140
3
-
0,00
59,11
2
8
-
0,00
80,87
2
21
-
0,00
13,44
133
3
SEGURANÇA PÚBLICA
374.759
385.925
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
15
5
(2)
3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
17
9
(2)
8
154
(15)
21
ASSISTÊNCIA SOCIAL
374.727
385.756
14.653
385.753
-
1
87.290
-
385.753
-
10,53
100,00
-
1
-
0
-
0
-
0,00
45,93
1
-
1
-
0
-
0
-
0,00
45,93
1
1
PREVIDÊNCIA SOCIAL
22
2
(0)
1
0
1
-
0,00
50,11
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
22
2
(0)
1
0
1
-
0,00
50,11
1
624.863
659.887
649.429
138.501
649.429
-
17,73
98,42
10.457
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
34
(5)
11
-
11
-
0,00
31,73
23
2
152
(2)
147
-
147
-
0,00
97,08
4
309
11
(2)
4
-
4
-
0,00
36,04
7
404.669
422.404
411.996
-
11,25
97,54
10.408
0
-
5
-
1
-
219.840
237.279
66
137
4
4
55
103
TRABALHO
334 FOMENTO AO TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
368 Educação Básica
80.741
5
-
33.439
13
-
0,00
9,14
0
2
-
0,00
55,39
2
-
0,00
0,00
103
-
-
(45)
18
(2)
1
-
92
-
3.730
(1.737)
46.201
125
1
6
367.133
13
2
20
2.000
1
99,99
13
7
385.737
0,00
6,48
17
-
99,40
-
30
92
0,00
0,00
237.266
370.982
-
(4)
-
57.760
0
44.417
5
-
237.266
(52)
(48)
1
-
7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
411.996
387.761
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
361 ENSINO FUNDAMENTAL
23.805
10
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
EDUCAÇÃO
57.235
34
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
12
65.062
164.874
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
11
15.412
4.046
222.555
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10
65.062
13.838
156
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
09
4.398
65.235
213.128
182 DEFESA CIVIL
08
(c)
%
((b+c)/a) SALDO A EXECUTAR
(a - (b+c))
166.313
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
(b)
%
((b+c)
/total
(b+c))
62.535
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
157.785
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Até o Bimestre
LIQUIDADAS
-
10
1
10
-
0,00
34,61
19
368.808
120.371
368.808
-
10,07
99,41
2.174
6
18
-
0,00
89,62
2
1
-
0,00
15,97
5
92
-
0,00
100,00
0
1.974
-
0,05
52,93
1.756
366.722
-
10,01
99,89
411
1.974
366.722
120.365