DOEPE 31/03/2015 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 31 de março de 2015
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO-COMPESA
CNPJ - 09.769.035/0001-64 - NIRE. 26300040271
www.compesa.com.br
Relatório da Administração
1. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Os últimos anos tem sido de grande desafio para o Setor de Saneamento. Por
um lado, a necessidade da universalização dos serviços, e, por outro, o país
enfrentando a maior seca dos últimos 50 anos. Nesse sentido, as demonstrações
financeiras de 2014 podem ser consideradas como um marco na gestão da Compesa,
ao encerrar um ciclo de oito anos de gestão, liderados pelo saudoso Ex Governador
Eduardo Campos, e expressam em números o êxito da decisão política de valorizar a
meritocracia, os investimentos na ampliação e melhoria dos serviços, bem como a
firme decisão de soerguer a empresa para que esteja apta a enfrentar os desafios que
estão por vir.
Neste ciclo de gestão, merece destaque, a realização do maior volume de
investimentos da história da Compesa, que atingiu um total de R$ 4,2 bilhões
aplicados nos sistemas de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco,
no período de 2007 a 2014, representando um acréscimo de 273% com relação aos 8
anos anteriores.
Além dos recursos aportados pelos Governos do Estado e Federal, a
Compesa participou de forma efetiva desse esforço de investimento contribuindo com
um total de R$ 778 milhões de recursos próprios. Estes investimentos, dentre outros
benefícios, permitiram a retirada de 3,4 milhões de pessoas em todo o Estado de
sistemas de rodízio no abastecimento de água e a ampliação dos serviços para cerca
de 1,5 milhão de habitantes.
A empresa, em função da melhoria de sua governança corporativa e do
aumento na capacidade de geração de caixa, realizou, no ciclo 2007-2014, duas
operações de debêntures, contratada com o BNDES e ainda, duas operações de
Notas Promissórias e a criação de um Fundo de Investimentos de Direitos Creditórios,
com lastro nos recebíveis da Compesa que obteve avaliação de rating AA-, emitido
pela Standart & Poor's. O êxito nas captações realizadas se deve, em parte, à
evolução da empresa ao longo de todo o período, com a comprovação de uma gestão
comprometida com a transparência e a utilização das melhores práticas,
demonstradas através dos relatórios de auditoria de suas Demonstrações
Financeiras, emitidos pela KPMG Auditoria Ltda desde o ano de 2009.
Os últimos quatro anos foram marcados por uma prolongada estiagem que
afetaram diretamente os nossos mananciais, retirando a matéria prima e prejudicando
a distribuição de água em muitas regiões do Estado. A Compesa, não mediu esforços,
nem a aplicação de recursos para minimizar os efeitos da seca. Nas regiões mais
afetadas foram utilizados a adução através de carros pipas que se abasteciam de
fontes mais perenes como poços profundos e reservatórios de médio e grande porte.
Apenas em 2014, foram executadas obras de perfuração de 12 poços tubulares
profundos, com investimentos na ordem de 15 milhões.
Diante do cenário desafiador, a Compesa, no ciclo de oito anos, cresceu sua
receita operacional líquida em 107%, partindo de R$ 520 milhões em 2006 para R$
1,078 bilhão em 2014 e, comparado ao último período de 2013, obtivemos um
aumento de 13%. O lucro societário da empresa, que é totalmente reinvestido em
obras, especialmente nas áreas de benefícios à população de baixa renda, cresceu
em comparação a 2013 em 31%.
2. INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2.1 Adutora do Agreste
Maior obra hídrica em construção no Brasil, será o maior sistema de
abastecimento operado pela Compesa e um dos maiores sistemas integrados do
mundo. A Adutora do Agreste atenderá com abastecimento de água a 68 sedes
municipais, 80 localidades urbanas e a população rural de uma faixa de 2,5 km ao
longo do seu percurso, totalizando a implantação de cerca de 1.300km de adutoras,
transportando água do Rio São Francisco à Região que apresenta o menor balanço
hídrico em nosso país, incrementando 4.000 litros por segundo e beneficiando uma
população de 2 milhões de habitantes, com um investimento estimado em R$ 2,3
bilhões de reais.
2.2 Sistema Pirapama
Concluído em 2011, Pirapama é o maior sistema em operação da Compesa,
aumentando a capacidade de produção de água tratada da RMR em 50%,
produzindo 5.130 litros por segundo, beneficiando mais de 3,5 milhões de pessoas,
vindo a resolver um problema crônico na área plana da cidade do Recife que viveu por
mais de duas décadas em regime de racionamento, com recursos investidos da
ordem de R$ 600 milhões.
2.3 Substituição de Redes de Distribuição
A Região Metropolitana do Recife teve 1.500 km de rede de distribuição
substituída, beneficiando cerca de 2,5 milhões de pessoas, em 90 bairros. A
setorização tem permitido a otimização da distribuição de água e redução das perdas.
Este investimento abrange também a área de morros do Ibura, onde grande parte foi
beneficiada com o fim do racionamento. O valor total do investimento, ainda em curso,
atingirá o montante de R$ 400 milhões.
2.4 PRORED
O Programa de Redução de Perdas-PRORED, realizou obras em 60
municípios, beneficiando 1,5 milhões de pessoas com ações de setorização da
distribuição de água, regularização de pressão, expansão da rede, construção de
reservatórios e estações elevatórias. Foram assentados 1.300 km de tubulações e
instalados e/ou substituídos 200.000 hidrômetros, com investimentos de R$ 200
milhões.
2.5 Ampliação dos Sistemas Produtor Prata-Camevô e Implantação do Sistema
Integrado Agrestina
Realizada a ampliação para 630 litros por segundo na disponibilidade de água,
da barragem do Prata para as cidades de Caruaru, Agrestina, Altinho, Ibirajuba e
Cachoeirinha, com um investimento total de R$ 74 milhões, beneficiando uma
população de 270 mil habitantes.
2.6 Sistema Adutor do Siriji
A Compesa está investindo para dobrar a produção de água em oito cidades da
Mata Norte do Estado. A primeira etapa do investimento foi concluída em abril/2014
beneficiando cerca de 107.000 pessoas nas cidades de Vicência, Buenos Aires,
Aliança, Condado e Itaquitinga, além da localidade de Murupé. Ao todo, estão sendo
investidos R$ 72 milhões com recursos do Governo Federal, Estadual e da Compesa,
para ampliar o abastecimento de água de 175 mil pessoas.
A segunda etapa atenderá mais três cidades: Machados, São Vicente Férrer e
Macaparana, e outras 7 localidades, beneficiando mais 68 mil pessoas e estará
concluída até abril/2015.
2.7 Sistema Adutor do Pajeú
Em parceira com o DNOCS, com capacidade de produção de 830 litros por
segundo para os habitantes de 20 municípios pernambucanos, beneficiando 220 mil
pessoas, levando água do Rio São Francisco às regiões do Pajeú e Alto Pajeú, com
investimento do Governo Federal de R$ 500 milhões.
2.8 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Petrolina
O Sistema Vitória, em Petrolina foi ampliado, recebendo uma nova estação
com capacidade de produção de 400 l/s, aumentando a produção do sistema em
60%, que somados à produção da estação de tratamento atual totalizam uma oferta
de 1,1 mil l/s para o município. Também foi construída uma nova captação de água e
cinco novos reservatórios, que multiplicaram a capacidade de armazenamento dos
atuais 4,5 mil m³ para 25 mil m³ de água, 217 mil pessoas foram beneficiadas, com
investimentos de R$ 56,3 milhões.
2.9 Implantação do Sistema Adutor Jatobá para Arcoverde
A cidade de Arcoverde foi beneficiada com a ampliação da oferta de água aos
seus habitantes, através da perfuração de dois novos poços e ampliação da vazão
dos poços existentes. Além disso, a Compesa construiu em tempo recorde uma nova
adutora de 74 km. O valor do investimento foi de R$ 40 milhões, beneficiando 65 mil
pessoas.
3. PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE HÍDRICAS DO RIO IPOJUCA E
CAPIBARIBE – PSA E PSH
Para melhorar a oferta sustentável de água e serviços de saneamento para a
população residente na bacia hidrográfica do rio Capibaribe e do rio Ipojuca, o
Governo do Estado, juntamente com a Compesa, está executando o Programa de
Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (PSH) e o Programa de Saneamento
Ambiental da Bacia Hidrográfica do rio Ipojuca (PSA).
O PSH, orçado em US$ 410 milhões com recursos financiados pelo Banco
Mundial e do próprio Governo de Pernambuco, prevê a elaboração de projetos e a
execução de obras de abastecimento de água e de sistemas de esgotamento
sanitário (SES). Alguns dos municípios beneficiados com as ações do PSH são
Surubim, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, São Lourenço da Mata, entre outros.
O PSA Ipojuca visa promover o saneamento ambiental da bacia hidrográfica do
rio Ipojuca por meio da ampliação e/ou implantação de sistemas de esgotamento
sanitário nas cidades sede da bacia do rio Ipojuca, como Tacaimbó, Sanharó,
Caruaru, Gravatá, Belo Jardim e Bezerros. Além disso, estão previstas, dentro das
ações do programa, a elaboração de projetos de SES, construção de parques
urbanos, automação de sistemas da Compesa, entre outras. O PSA Ipojuca tem o
investimento de US$ 330 milhões, sendo US$ 200 milhões financiados pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 130 milhões de contrapartida do
Governo de Pernambuco.
Algumas ações relevantes já foram iniciadas como a obra do SES de Surubim,
orçada em R$ 70 milhões, e a assinatura do contrato da obra da 1ª etapa do SES de
Tacaimbó, orçada em R$ 12 milhões, com previsão de início ainda no primeiro
semestre de 2015.
4. INVESTIMENTO NA EXPANSÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Ao longo dos últimos 8 anos, a Compesa investiu em sistemas de esgotamento
sanitário cerca de R$ 500 milhões, ampliando os serviços para mais 421 mil
habitantes, representando um crescimento de 40% em relação ao ano de 2006.
4.1 Programa Cidade Saneada
Maior Parceria Público Privada do País, na área de saneamento, o Programa
Cidade Saneada começou a se destacar dentre os projetos estruturadores no Brasil e
no mundo, tendo ficado em 2º lugar no ranking das 15 obras consideradas como de
prioridade máxima para o desenvolvimento do país pela Revista EXAME, e um dos
100 projetos de infraestrutura mais importantes do mundo pela publicação
Infrastructure 100 da KPMG.
O Programa Cidade Saneada tem como objetivo elevar de 30% para 90% o
índice de cobertura de esgotamento sanitário da Região Metropolitana do Recife e em
Goiana, com 100% de tratamento, beneficiando 3,7 milhões de pessoas com
investimento de 4,5 bilhões, sendo R$ 3,5 bi do parceiro privado e R$ 1 bi da
Compesa. A meta deve ser atingida em 12 anos e o contrato terá 35 anos de duração.
Em 2014, o Programa Cidade Saneada entrou em seu segundo ano. Nesse
período, já foram recuperadas cerca de 50 unidades operacionais e concluídas obras
nos municípios de Recife (Ipsep e Imbiribeira) e Paulista (parte de Pau Amarelo) e
Ipojuca (Nossa Senhora do Ó), totalizando R$ 88 milhões já investidos, bem como foi
dada continuidade às obras dos SES Cabanga (Proest 1), Janga, Olinda, Cordeiro,
Porto de Galinhas, Peixinhos e Minerva, com investimentos da ordem de R$ 220
milhões.
Além dos investimentos acima, realizados pela Compesa e prefeituras, a
Parceira Privada iniciou a implantação do SES São Lourenço da Mata com a projeção
de investimentos de R$ 84 milhões, beneficiando 75 mil habitantes, estando sua
conclusão prevista para 2015.
Salienta-se também um grande avanço no desempenho operacional, uma vez
que um dos principais serviços solicitados pelos clientes, que é a desobstrução de
redes quando há extravasamentos, já é atendido em até 24h para 80% dos pedidos.
5. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Em 2014, a empresa conseguiu terminar o exercício mais uma vez de forma
positiva, apresentando EBITDA de 18,2%, que representou um crescimento de 6,2%,
comparado a 2013.
A receita líquida de água e esgoto obteve o crescimento de 10,4%, em relação
a 2013, atingindo o patamar de R$ 1,79 bilhão. Contudo, 39,8% deste valor (R$ 713
milhões) é creditado ao serviço de construção de obras. O faturamento bruto dos
serviços de água e esgotamento sanitário atingiu a quantia de R$ 1,226 bilhão,
representando um aumento de 12,4%, em relação ao exercício de 2013. Este
crescimento resulta do comprometimento e empenho da gestão 2007-2014 que,
quando comparado ao faturamento bruto de 2006, apresenta um crescimento de
123%.
O lucro societário da empresa alcançou o montante de R$ 116,8 milhões, o
maior da história, com um crescimento de 31% se comparado ao resultado do ano de
2013 de R$ 89,2 milhões. Importante destacar que, devido ao compromisso social e
orientação do acionista majoritário durante os 8 anos, a empresa reinveste todo o
lucro auferido na realização de investimentos, principalmente para comunidades de
baixa renda.
6. DESEMPENHO COMERCIAL
6.1 Faturamento
O faturamento da COMPESA atingiu o valor de R$ 1,226 bilhão em 2014, com
a expansão do mercado em 2014 de 70.994 novas ligações de água e 21.938 novas
ligações de esgoto sendo fatores chaves para a obtenção deste resultado.
6.2 Arrecadação
A arrecadação seguiu a mesma tendência de crescimento do faturamento,
atingindo R$ 1,106 bilhão em 2014, comparando com a arrecadação de 2006, a
empresa obteve um crescimento de 126%. A adimplência no ano de 2014 atingiu o
índice de 90,2%.
7. DESEMPENHO OPERACIONAL
A Compesa implantou um dos mais modernos CCO - Centros de Controle
Operacional do país. O CCO tem o objetivo de controlar, coordenar e supervisionar a
operação dos sistemas de abastecimento de água do Estado, possibilitando maior
velocidade na identificação de falhas e desvios operacionais.
A implantação do sistema de telemetria em mais de 360 pontos tem
possibilitado o monitoramento de pressões, vazões e níveis nas unidades
operacionais e redes de distribuição, além do controle das válvulas redutoras de
pressão, antecipando decisões que tornam o sistema mais eficiente.
O programa de automação permitiu que mais de 500 unidades passassem a
ter as variáveis do sistema hidráulico monitoradas em tempo real (pressão, vazão e
nível).
O programa de macromedição implantado na entrada e saída de ETA´s, para
aferir os volumes captados, produzidos e distribuídos, contou com investimento na
instalação de 332 macromedidores, alcançando o índice de 95% do volume produzido
macromedido em 2014, enquanto em 2007 este índice era de 49%.
Estas ações, associadas aos investimentos realizados nas redes de
distribuição, permitiram à Compesa melhorar o seu desempenho operacional, com
redução do nível de perdas de faturamento de 59,7% em 2006 para 40% em 2014.
8. DESEMPENHO DA GESTÃO
A Compesa trabalhou nos últimos anos com foco no desenvolvimento da
organização e das pessoas, tendo implantado um modelo de gestão centrado em
resultados, com monitoramento mensal dos indicadores de desempenho em todos os
níveis da empresa.
Como forma de aumentar a produtividade de pessoal, foi implantado um novo
plano de cargos e salários, baseado em competências, acompanhado de políticas de
progressão salarial anual por mérito, a partir da avaliação de desempenho.
Foram realizados no período de 2007-2014, um total de 5 concursos públicos,
sendo contratados um total de 1.940 novos colaboradores, possibilitando a renovação
do quadro de pessoal da empresa.
Para permitir a integração e maior eficiência dos processos de controle interno
da empresa, foi implantado no período de 2008 a 2010, um sistema de gestão
empresarial (ERP), constituído de 14 módulos, com investimento de R$ 7,5 milhões,
visando dar suporte a este sistema foram realizados investimentos na base
tecnológica de equipamentos e sistemas operacionais de TI da ordem de R$ 22
milhões.
A área de suprimentos passou por uma profunda reformulação de seus
processos com a construção de um novo Centro de Distribuição, aquisição de
equipamentos e redesenho dos processos de logística e armazenamento central e
regional, permitindo que a Compesa implantasse a gestão dos materiais das suas
obras de forma separada da execução.
O programa de Educação Corporativa implantado na empresa significou um
investimento de R$ 8 milhões e o treinamento de todos os colaboradores no período
de 2007-2014.
9. RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Compesa vem realizando programas, objetivando minimizar os impactos das
obras e serviços prestados pela empresa e promovendo a aproximação com seus
diversos públicos.
9.1 Compesa no Meu Bairro
Através de Veículos tipo VAN totalmente equipados, esse programa oferece
serviços comerciais, sociais e técnico-operacionais de forma integrada, participativa e
acessível às comunidades atendidas pelo abastecimento de água e esgotamento
sanitário, para se aproximar dos usuários, fortalecer a cidadania e a imagem da
empresa. Em 2014 foram realizadas 55 ações com 13.234 participantes.
O Projeto Compesa no meu Bairro ficou posicionado entre os dez finalistas da
categoria “Inovação de Gestão em Saneamento”, no Prêmio Nacional de Qualidade
em Saneamento (PNQS) 2014, realizado em Belo Horizonte.
9.2 Com-Trabalho e Renda
O Programa Com-Trabalho e Renda promove cursos de formação em
instalações hidráulicas para usuários da Compesa em situação de vulnerabilidade
social, proporcionando a geração de trabalho e o fortalecimento da cidadania. Em
2014 foram realizados 21 cursos com 851 participantes.
9.3 Reuniões, Visitas e Atendimento ao Público em Geral
As reuniões, visitas e atendimento ao público em geral visam debater, captar e
encaminhar demandas inerentes aos serviços da Compesa, abrangendo temas
como: informação de obras, situação do abastecimento, tarifa social, preservação dos
patrimônios, comercial etc. Em 2014 foram realizadas 7.326 ações com 62.151
participantes.
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados obtidos no ano de 2014 foram fruto de estratégias e ações
implementadas ao longo dos últimos oito anos. Durante todo este período as ações
foram estruturadas de forma sistêmica com atuação local através das diversas
unidades de negócios e suportadas pelas áreas técnicas funcionais.
Ainda com um cenário macroeconômico com previsões sombrias e,
consequentemente, desafiando mais uma vez as empresas de saneamento, a
Compesa continuará na busca do crescimento sustentável, preparando-se para um
novo ciclo de gestão. O atendimento às demandas de seus clientes em todos os
segmentos de atuação comprovará uma empresa comprometida com as melhores
práticas de mercado, procurando estreitar o relacionamento seja nas comunidades
carentes, assim como, no comércio, na indústria e no segmento residencial. A
empresa tem consciência de que terá que assumir mais riscos, adaptando-se
sobremaneira ao comportamento do cliente e usando de inovações para obter êxitos
na gestão que se inicia.
Este ciclo de gestão (2007/2014) foi concluído com a certeza de que utilizamos
toda a nossa força empresarial para que a missão da Compesa fosse cumprida,
“Prestar, com efetividade serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
de forma sustentável, conservando o meio ambiente e contribuindo para a qualidade
de vida da população”. Um novo ciclo se inicia, com novos desafios e o firme
compromisso de alcançar resultados ainda maiores.
Agradecemos ao nosso Acionista pela confiança depositada ao reconduzir a
Alta Administração da Empresa na condução de tão importante missão, aos nossos
clientes, colaboradores, fornecedores, agentes políticos e econômicos e à sociedade
que vive em nossa área de atuação pela confiança depositada na Empresa.
Esperamos que os resultados sejam ainda maiores no ciclo que ora se inicia.
Continua