DOEPE 31/03/2015 - Pág. 58 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
58
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 31 de março de 2015
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(72550)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a Administração da Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. - EPESA submete à apreciação dos senhores as demonstrações financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social findo em 31de
dezembro de 2014. Recife, 27 de março de 2015. A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2014
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
4
66.176
Contas a receber de clientes
5
221.841
Estoques
6
22.273
Impostos a recuperar
7
28.332
Outras contas a receber
8
17.007
Total do ativo circulante
355.629
Não circulante
Outras contas a receber
8
10.684
Impostos a recuperar - diferido
7
2.350
Empréstimos a coligadas
18
284
Imobilizado
9
179.177
Intangível
143
Diferido
10
10.296
Total do ativo não circulante
202.934
Total do ativo
558.563
Passivo
Nota
2014
Circulante
Fornecedores
11
47.620
Empréstimos
12
1.522
Debêntures
13
14.250
Dividendos a pagar
17
Impostos e contribuições - corrente
14
36.815
Outras contas a pagar
15
12.370
Total do passivo circulante
112.577
Não circulante
Empréstimos
12
2.082
Provisão para contingência
16
6.911
Debêntures
13
109.615
Impostos e contribuições - corrente
14
240
Impostos e contribuições - diferido
14
10.297
Partes relacionadas - empréstimos a coligadas
18
34
Total do passivo não circulante
129.179
Patrimônio líquido
17
Capital social
31.310
Reservas de lucros
285.497
Total do patrimônio líquido
316.807
Total do passivo e patrimônio líquido
558.563
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2013
646
20.944
8.466
16.992
6.473
53.521
10.586
5.902
4.671
171.837
12.627
205.623
259.144
2013
16.633
1.140
14.343
7.331
1.456
6.247
47.150
2.842
6.911
122.769
7.853
35
140.410
31.310
40.274
71.584
259.144
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)
Reservas de lucros
Adiantamento para Reserva
Reserva de
Capital
futuro aumento incentivo Reserva retenção de
Prejuízos
social
de capital
fiscal
legal
lucros acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012
31.310
8.752
9.971
2.389
25.507
- 77.929
Dividendos pagos (AGOE 02/05/2013)
(25.507)
- (25.507)
Devolução do saldo de AFAC (AGE 06/09/2013)
(8.752)
(8.752)
Lucro líquido do exercício
77.488 77.488
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal
3.873
(3.873)
Reserva de incentivo fiscal - Redução 75% IRPJ
16.028
(16.028)
Dividendos pagos - incluindo dividendos
obrigatórios (AGE 10/06/2013)
(49.574) (49.574)
Reserva de retenção de lucros
8.013
(8.013)
Saldos em 31 de dezembro de 2013
31.310
25.999
6.262
8.013
- 71.584
Dividendos pagos (AGO 26/03/2014)
(8.013)
(8.013)
Lucro líquido do exercício
322.183 322.183
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva de incentivo fiscal - Redução 75% IRPJ
69.800
(69.800)
Dividendos pagos incluindo dividendos
obrigatórios
(68.947) (68.947)
Reserva de retenção de lucros
183.436
(183.436)
Saldos em 31 de dezembro de 2014
31.310
95.799
6.262
183.436
- 316.807
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Dionon Lustosa Cantareli Junior - Dir. Presidente
José Roriz Lustosa Cantarelli Junior - Dir. de Suprimentos
Luiz Alberto Minniti Amoroso - Dir. de Operações
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)
Nota
2014
Receita
19
1.082.196
Custo dos serviços prestados
20
(665.920)
Lucro bruto
416.276
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
21
(22.571)
Outras receitas operacionais, líquidas
22
1.329
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas
395.034
Receitas financeiras
1.648
Despesas financeiras
(17.621)
Resultado financeiro líquido
23
(15.973)
Resultado antes dos tributos
379.061
Imposto de renda e contribuição social - corrente
24
(50.883)
Imposto de renda e contribuição social - diferido
24
(5.995)
Lucro líquido do exercício
322.183
Lucro líquido por lote de mil ações (em Reais)
10,29
Quantidade de ações por lote de mil ações
31.310
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2013
501.038
(386.307)
114.731
(15.119)
1.372
100.984
5.294
(17.033)
(11.739)
89.245
(9.371)
(2.386)
77.488
2,47
31.310
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)
2014
Lucro líquido do exercício
322.183
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
306.074
Acionistas não controladores
16.109
Resultado abrangente total
322.183
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2014
Lucro líquido do exercício
322.183
Ajustes por:
Depreciação de imobilizado
11.874
Amortização de diferido
2.342
Impostos diferidos
2.224
Juros provisionados
17.855
Baixa do imobilizado
15
Provisão para contingência
356.493
Variações patrimoniais
(Aumento) redução nos ativos circulante e não circulantes
Redução (aumento) em contas a receber de clientes
(200.897)
Redução (aumento) em estoques
(13.807)
Redução (aumento) em impostos a recuperar
(11.340)
Redução (aumento) em outras contas a receber
(10.534)
Aumento (redução) nos passivos circulante e não circulantes
Aumento (redução) em fornecedores
47.803
Redução (aumento) em impostos e contribuições
35.656
Aumento (redução) em outros passivos
6.172
Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais
209.546
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado
(19.354)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
(19.354)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos bancário
60.389
Empréstimos mútuos
4.387
Amortizações:
Principal debêntures
(13.154)
Juros debêntures
(13.658)
Principal empréstimos bancários
(76.001)
Juros empréstimos bancários
(2.334)
Devolução de capital (AFAC)
Pagamento de dividendos
(84.291)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
(124.662)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
65.530
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
646
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
66.176
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2013
77.488
73.614
3.874
77.488
2013
77.488
11.278
2.330
7.853
13.968
(633)
112.284
268.911
(1.783)
(7.451)
(4.634)
(229.347)
(14.686)
223
123.517
(17.708)
(17.708)
16.409
12.609
(13.154)
(14.029)
(32.084)
(266)
(8.752)
(67.233)
(106.500)
(691)
1.337
646
Marcos Vital Naves de Alcântara - Diretor Financeiro
Manuel Simões Gondim - Dir. de Controladoria
Robinson Silva Rodrigues - Contador - CRC-PE 012.199-O-1
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Conselheiros e aos Diretores da Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. - EPESA. Recife - PE. Examinamos as demonstrações vantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Sociedade para planejar os procedimentos
financeiras da Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. - EPESA ("Sociedade"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de- de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
zembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos internos da Sociedade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicati- das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomavas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras. A Administração da Sociedade é responsável das em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opipela elaboração e adequada apresentação. dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no nião. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi- relevantes, a posição patrimonial e financeira da Centrais Elétricas de Pernambuco S.A. - EPESA em 31 de dezembro de 2014, o denanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsa bilidade dos auditores inde- sempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
pendentes. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa adotadas no Brasil.
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
Recife, 27 de março de 2015.
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
João Alberto da Silva Neto
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações finan- KPMG Auditores Independente
Contador CRC RS-048980/O-0 T-CE.
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele- CRC PE-000904/F-7 s
O Balanço Patrimonial encerrado em 31.12.2014 está sendo publicado na integra no jornal Valor Econômico Nacional do dia: 31.03.2015.
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