DOEPE 31/03/2015 - Pág. 71 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 31 de março de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
71
Moura Dubeux Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 12.049.631/0001-84
Relatório da Administração: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A.(Controladora e Consolidado), bem como o Relatório dos Auditores
Independentes sobre as demonstrações financeiras, na data de 31 de Dezembro de 2014. As informações não financeiras da Companhia e de suas controladas, assim como as referentes às expectativas da Administração quanto ao desempenho futuro da
Companhia e suas controladas serão disponibilizadas oportunamente.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Valores expressos em milhares de reais)
Passivo e Patrimônio Líquido
Ativo
Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Imóveis a comercializar
Estoque de terrenos
Estoque de terrenos - Permuta
Estoque de materiais (almoxarifado)
Ativo fiscal corrente
Adiantamentos a terceiros
Comissões de vendas a apropriar
Outros créditos
Controladora
01/01/2014 a
01/01/2013 a
31/12/2014
31/12/2013
Consolidado
01/01/2014 a
01/01/2013 a
31/12/2014
31/12/2013
5
5
6
10.665
5.505
174.640
12.393
56.608
187.150
78.072
86.531
517.175
71.845
129.325
523.816
7
8
8
2.677
78.486
2.274
91
2.527
14.152
1.177
52.167
2.332
215
2.042
-
509.801
132.115
1.039
28.113
19.362
30.934
16.625
14.152
416.921
114.262
35.530
23.940
17.760
374
10.033
-
291.017
314.084
1.433.919
1.343.806
5
6
8
9
10.1
18
10.2
51.664
78.582
25.878
36.936
1.077.896
104.561
29.071
55.052
134.350
22.949
42.900
541.334
69.716
324.622
78.582
25.878
38.260
5.055
87.313
105.279
29.071
272.440
134.350
22.949
42.184
2.950
59.924
70.250
12
11
13
14
743.019
98.920
11.213
5.586
799.828
96.000
9.521
5.502
85.310
192.034
17.880
5.663
31.500
187.334
16.150
5.502
2.234.255
1.806.223
965.876
874.604
9
Total do ativo circulante
Nota
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Financiamento para construção - SFH
Debêntures
Debêntures - SFH
Contas a pagar por aquisição de imóveis - Espécie
Contas a pagar por aquisição de imóveis - Permuta física
Obrigações sociais e tributárias
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos de clientes - Permutas
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
15.1
15.1
15.2
15.2
16
16
17
17
19
19
Total do passivo circulante
Controladora
01/01/2014 a
01/01/2013 a
31/12/2014
31/12/2013
Consolidado
01/01/2014 a
01/01/2013 a
31/12/2014
31/12/2013
17.949
137.567
17.000
112.686
14.723
7.766
2.771
5.808
15.368
4.654
81.417
17.009
148.490
3.908
13.609
23.009
255
15.968
40.885
137.567
49.214
17.000
112.686
30.828
10.291
24.105
4.816
17.016
36.793
5.808
9.041
22.443
81.417
17.192
17.009
148.490
23.921
10.247
31.706
5.836
50.975
94.504
255
21.610
331.638
308.319
496.050
525.605
85.819
197.989
245.038
12.167
135
4.505
824.946
53.816
71.567
78.582
1.184
32.739
1.608.487
124.393
34.017
355.588
6.925
4.612
428.257
82.070
80.942
134.350
1.462
8.195
1.260.811
85.819
252.036
197.989
245.038
12.932
54
206
43.635
9.648
33.162
76.259
258.172
1.184
17.176
11.160
1.244.470
124.393
136.465
34.017
355.588
568
29.000
10.014
43.109
2.361
22.982
82.092
214.113
1.462
21.849
647
1.078.660
241.646
30.000
27.972
80.941
204.588
585.147
585.147
1.940.125
2.525.272
241.646
30.000
24.736
96.326
158.469
551.177
551.177
1.569.130
2.120.307
241.646
30.000
27.972
80.941
204.588
585.147
74.128
659.275
1.740.520
2.399.795
241.646
30.000
24.736
96.326
158.469
551.177
62.968
614.145
1.604.265
2.218.410
Não circulante
Não circulante
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoque de terrenos - Permuta
Ativo fiscal corrente
Contratos de mútuos
Ativo fiscal diferido
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outros créditos
Investimentos
Investimentos em controladas e controladas em conjunto
Propriedade para investimento
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo
2.525.272
2.120.307
2.399.795
2.218.410
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)
01/01/2014 a
31/12/2014
Controladora
01/01/2013 a
31/12/2013
01/01/2014 a
31/12/2014
Consolidado
01/01/2013 a
31/12/2013
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA(Nota nº 22)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (Nota nº 23)
LUCRO BRUTO
100.410
(43.589)
56.821
62.351
(23.475)
38.876
851.563
(605.535)
246.028
824.445
(591.818)
232.627
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Despesas comerciais
Despesas gerais e administrativas
Ajustes de avaliação patrimonial
238
(9.726)
(33.615)
2.725
740
(8.477)
(40.323)
47.663
524
(58.503)
(44.144)
4.396
5.742
(43.815)
(51.769)
19.724
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS)
FINANCEIRAS LÍQUIDAS, EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL E IMPOSTOS
Receitas financeiras (Nota nº 25)
Despesas financeiras (Nota nº 25)
16.443
30.869
(78.394)
38.479
17.254
(48.600)
148.301
35.344
(75.241)
162.509
33.558
(53.701)
RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO
Resultado da equivalência patrimonial (Nota nº 12)
(47.525)
95.700
(31.346)
94.590
(39.897)
2.006
(20.143)
(6.773)
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
Imposto de renda e contribuição social
64.618
4.508
4.508
101.723
-
110.410
(21.116)
5.922
(15.194)
135.593
(21.058)
3.082
(17.976)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
LUCRO ATRIBUÍVEL AOS:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
69.126
101.723
95.216
117.617
69.126
-
101.723
-
69.126
26.090
133.511
(15.894)
0,18
377.918.236
0,29
355.075.720
0,18
377.918.236
0,38
355.075.720
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRAGENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)
01/01/2014 a
31/12/2014
Controladora
01/01/2013 a
31/12/2013
01/01/2014 a
31/12/2014
Consolidado
01/01/2013 a
31/12/2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
69.126
101.723
95.216
117.617
Total do resultado abrangente do exercício
69.126
101.723
95.216
117.617
69.126
69.126
101.723
101.723
69.126
26.090
95.216
133.511
(15.894)
117.617
Total do resultado abrangente atribuível a:
Acionistas da Companhia
Não controladores
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
15.1
15.1
15.2
15.2
16
16
17
18
10.1
19
19
20
10.2
21
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO (LOTE DE MIL) - R$
Resultado por ação ordinária - básico (em R$)
Quantidade de ações em circulação no final do exercício
Empréstimos e financiamentos
Financiamento para construção - SFH
Debêntures
Debêntures - SFH
Contas a pagar por aquisição de imóveis - Espécie
Contas a pagar por aquisição de imóveis - Permuta física
Obrigações sociais e tributárias
Passivo fiscal diferido
Contratos de mútuos
Antecipação de dividendos
Adiantamentos de clientes
Adiantamentos de clientes - Permutas
Provisão para contingências
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros para expansão
Reserva legal
Ajuste de avaliação patrimonial
Reserva de investimentos
Patrimônio líquido atribuível aos controladores
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo
Total do passivo e patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Valores expressos em milhares de reais)
Consolidado
Controladora
01/01/2014 a 01/01/2013 a 01/01/2014 a 01/01/2013 a
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
Lucro líquido do exercício
69.126
101.723
69.126
101.723
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com recursos
provenientes de atividades operacionais:
Tributos diferidos passivos
(107)
3.186
526
(8.705)
Depreciação e amortização
3.533
3.735
12.499
6.523
Resultado de equivalência patrimonial
(95.700)
(94.590)
(2.006)
6.773
Despesas financeiras
47.004
35.769
47.252
38.262
Valor residual de ativos diferidos baixados
(2.105)
1.396
Variação no valor justo das propriedades para investimento
(2.725)
(47.663)
(4.396)
(19.723)
Pagamentos dos tributos de IRPJ e CSLL
(8.888)
(13.285)
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber
15.898
(38.910)
(45.541)
(104.373)
Imóveis a comercializar (incluindo terrenos)
27.949
(74.263)
(24.647)
(179.062)
Tributos a recuperar
(2.871)
(4.343)
(4.531)
(5.906)
Adiantamento a terceiros
124
18.374
(30.560)
50.081
Comissões de vendas a apropriar
(485)
799
(6.592)
1.989
Outros
(48.998)
(31.257)
(49.181)
(31.438)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
13.295
216
18.442
(10.136)
Contas a pagar por aquisição de imóveis - Espécie
22.982
(7.688)
19.271
(34.088)
Tributos a recolher
(12.633)
(1.200)
(9.541)
5.584
Adiantamentos de clientes (incluindo permutas)
(85.381)
73.687
(82.345)
102.707
Participação dos acionistas não controladores
11.160
7.733
Outras contas a pagar
(761)
(3.095)
(26.698)
(5.096)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO OU PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(49.750)
(65.520)
(118.755)
(89.041)
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Adições aos investimentos
152.509
136.054
(51.804)
(7.520)
Investimentos financeiros
80.174
196.671
71.865
203.672
Provisão para perda nos investimentos
24.426
604
24.361
668
Adições ao imobilizado
(5.225)
(4.803)
(14.229)
(9.504)
Intangíveis
(84)
783
(161)
954
Propriedade para investimentos
(19.976)
(48.337)
(20.085)
(47.434)
Partes relacionadas
402.653
286.836
11.211
4.979
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
634.477
567.808
21.158
145.815
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recursos para futuro aumento de capital
(536.562)
(489.643)
(32.062)
(27.456)
Capitação de recursos:
Empréstimos e financiamentos
124.736
205.556
312.347
226.948
Amortizações
Liquidação de empréstimos e financiamentos
(132.935)
(159.838)
(154.461)
(168.337)
Pagamento de juros
(21.229)
(20.229)
(39.969)
(32.591)
Debêntures
17.609
(66.294)
17.609
(33.702)
Antecipação de dividendos
(38.074)
38.238
360
3.762
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(586.455)
(492.210)
103.824
(31.376)
CAIXA LÍQUIDO GERADO (UTILIZADO) PELAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE FINANCIAMENTOS
(1.728)
10.078
6.227
25.398
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período
12.393
2.315
71.845
46.447
No fim do período
10.665
12.393
78.072
71.845
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(1.728)
10.078
6.227
25.398
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
continua...