DOEPE 30/05/2015 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de maio de 2015
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
%
( b)
(b/total b)
Ano XCII • NÀ 100 - 13
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
%
(d)
( c ) =(a-b)
(d/total d)
(e) =(a-d)
118.312,7
118.302,0
7.786,2
107.372,4
0,49
10.929,6
19.436,5
35.911,9
0,43
82.390,1
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
30.609,8
26.449,3
5.540,2
21.108,3
0,10
5.341,0
5.897,9
9.183,9
0,11
17.265,4
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
25.383,4
25.394,1
2.000,0
12.286,8
0,06
13.107,2
2.771,7
3.915,3
0,05
21.478,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
81,5
81,5
5,5
5,5
0,00
76,0
2,0
2,0
0,00
79,5
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
35,0
35,0
-
-
0,00
35,0
-
-
0,00
35,0
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
3.269,7
14.469,7
1.237,2
9.546,1
0,04
4.923,6
3.847,7
3.847,7
0,05
10.622,0
642.095,6
631.373,3
56.294,6
267.681,9
1,23
363.691,4
55.774,2
76.111,4
0,90
555.261,8
39.461,4
38.861,4
-
6.322,7
0,03
32.538,7
849,9
1.845,8
0,02
37.015,6
57.893,5
61.863,5
835,7
5.305,5
0,02
56.558,0
749,0
1.719,3
0,02
60.144,2
4.480,4
3.980,4
357,6
2.026,0
0,01
1.954,4
490,3
817,2
0,01
3.163,2
83,0
83,0
-
59,3
0,00
23,7
18,7
18,7
0,00
64,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
7,9
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
781 TRANSPORTE AÉREO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
4.798,3
-
1.325,8
0,01
3.472,5
240,0
883,4
0,01
3.914,9
52.977,6
478,0
1.885,9
0,01
51.091,7
-
-
0,00
52.977,6
-
-
0,00
-
-
0,00
21,2
244,8
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28
4.499,6
48.553,6
ENCARGOS ESPECIAIS
-
21,2
21,2
-
-
0,00
-
8,5
0,00
12,7
-
5.244.233,6
5.276.286,0
5.046.370,8
23,11
229.915,2
914.540,4
1.768.901,7
21,02
3.507.384,3
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
494.614,7
494.614,7
-
336.084,3
1,54
158.530,4
57.033,6
111.058,1
1,32
383.556,6
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
80.784,0
80.784,0
-
80.784,0
0,37
-
25.597,7
35.770,4
0,43
45.013,6
661.765,6
661.765,6
-
661.429,9
3,03
335,7
131.944,0
277.430,9
3,30
384.334,7
3.867.179,8
17,71
3.241,8
681.170,9
1.299.602,1
15,45
2.570.819,5
100.892,8
0,46
67.807,3
18.794,1
45.040,3
0,54
123.659,8
0,00
101.183,4
0,00
101.183,4
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
845 TRANSFERÊNCIAS
3.870.421,6
3.870.421,6
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
136.647,7
168.700,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
101.183,4
101.183,4
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
15.557,3
-
(17,5)
15.574,8
-
-
-
-
-
-
101.183,4
101.183,4
0,00
101.183,4
0,00
101.183,4
3.542.788,5
2.038.646,9
(637.489,1)
1.752.404,7
8,03
286.242,1
329.822,2
-
654.103,9
-
7,77
1.384.543,0
31.964.816,3
32.314.294,8
363.975,1
21.834.040,6
100,00
10.480.254,2
4.512.552,2
8.413.944,3
100,00
23.900.350,5
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
(a)
01
LEGISLATIVA
77.271,7
77.271,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.138,0
1.138,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1.038,9
1.038,9
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
04
06
10
21.157,9
3,23
1.080,7
0,06
57,3
137,0
278,6
0,04
56.113,8
859,4
56,2
0,00
982,7
0,9
1,9
0,00
1.037,0
75.094,8
75.094,8
2.200,0
70.641,0
4,03
4.453,8
10.486,9
20.877,4
3,19
54.217,4
195.152,5
195.152,5
(6.355,7)
160.030,8
9,13
35.121,7
27.898,0
56.367,2
8,62
138.785,3
7,2
7,2
(0,8)
36,6
0,00
(29,4)
1,9
35,3
0,01
10,8
10,8
3,9
5,5
0,00
5,3
2,9
2,9
0,00
7,9
6.000,0
6.000,0
6.000,0
0,34
-
889,6
1.789,4
0,27
4.210,6
(6.358,8)
(28,1)
8,79
35.145,8
27.003,5
54.539,6
8,34
134.594,9
1.711,6
35.275,7
68.800,1
10,52
148.628,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
288,8
288,8
0,4
116,8
0,01
172,0
18,6
21,3
0,00
267,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
232,0
232,0
2,4
2,4
0,00
229,6
2,1
2,1
0,00
229,9
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
668,7
668,7
-
-
0,00
668,7
-
-
0,00
668,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
216.189,3
216.239,3
-
215.598,1
12,30
641,2
35.255,0
68.776,8
10,51
147.462,5
SEGURANÇA PÚBLICA
388.685,0
388.685,0
0,5
65.810,6
130.299,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,0
10,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
4,5
182 DEFESA CIVIL
388.675,2
22,18
9,8
19,92
258.386,0
-
0,5
0,00
9,5
-
-
0,00
10,0
4,5
0,3
4,4
0,00
0,1
1,3
4,4
0,00
0,1
0,5
0,5
0,2
0,2
0,00
0,3
0,2
0,2
0,00
0,3
388.670,0
22,18
65.809,1
130.294,4
388.670,0
388.670,0
-
19,92
258.375,6
PREVIDÊNCIA SOCIAL
32,3
32,3
-
-
0,00
32,3
-
-
0,00
32,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
32,3
32,3
-
-
0,00
32,3
-
-
0,00
599.621,0
599.621,0
15,0
15,0
8,0
8,0
19,0
19,0
-
382.909,4
382.909,4
1,0
1,0
216.668,6
216.668,6
SAÚDE
TRABALHO
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
368 Educação Básica
27,83
-
20.656,1
487.696,4
111.924,6
0,8
0,8
0,00
14,2
-
2,8
0,00
5,2
0,6
0,00
20.782,9
265.417,0
15,15
2,4
3,2
0,00
(2,2)
(130,1)
222.272,0
12,68
(5.603,4)
111.387,3
206.194,4
31,52
32,3
393.426,6
0,3
0,3
0,00
-
2,8
0,00
14,7
5,2
18,4
0,4
0,4
0,00
18,6
117.492,4
73.535,4
127.570,6
19,50
255.338,8
1,1
1,5
0,00
37.850,1
78.618,9
12,02
138.049,7
11,2
(0,5)
58,8
20,0
(33,8)
17,4
0,00
2,6
5,6
8,8
0,00
58,8
20,0
(33,8)
17,4
0,00
2,6
5,6
8,8
0,00
11,2
336.969,1
335.469,6
(5.541,6)
220.886,9
12,60
114.582,7
46.212,1
97.467,0
14,90
238.002,6
513,0
513,0
(49,4)
13,0
13,5
0,7
0,01
0,14
311,5
(2.387,9)
3,2
4,0
0,00
509,0
600,7
601,0
0,09
(587,5)
2.200,0
700,0
11,7
0,00
688,3
2,7
11,7
0,00
688,3
334.243,1
(5.495,7)
218.272,2
12,46
115.970,9
45.605,4
96.850,3
14,81
237.392,8
737,9
737,9
(0,0)
684,2
0,04
53,7
54,1
156,8
0,02
581,1
56,0
56,0
(0,0)
2,3
0,00
53,7
2,3
2,3
0,00
53,7
681,9
681,9
681,9
0,04
51,8
154,6
0,02
527,3
98.323,8
98.595,8
304,6
89.842,2
5,13
8.753,6
15.156,5
29.922,6
4,57
68.673,2
255,4
255,4
1,0
226,3
0,01
29,1
63,9
131,0
0,02
124,4
15,5
15,5
3,6
6,7
0,00
8,8
2,3
5,4
0,00
10,1
241,1
241,1
300,0
541,1
0,03
67,9
212,1
0,03
29,0
97.811,8
98.083,8
89.068,1
5,08
9.015,7
15.022,3
29.574,1
4,52
68.509,7
208,3
208,3
181,5
0,01
26,8
21,6
28,5
0,00
179,8
19,4
19,4
-
-
0,00
19,4
-
-
0,00
19,4
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,0
3,0
0,6
0,6
0,00
2,4
-
-
0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
3,0
5,0
180,9
180,9
-
180,9
0,01
-
21,6
28,5
0,00
152,4
26,5
27,5
-
9,7
0,00
17,8
2,7
5,1
0,00
22,4
26,5
27,5
-
9,7
0,00
17,8
2,7
5,1
0,00
22,4
3.776,7
3.776,7
2.080,2
0,12
1.696,5
627,1
1.249,7
0,19
2.527,0
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
HABITAÇÃO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
GESTÃO AMBIENTAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
65,1
65,1
3.711,6
3.711,6
99,5
99,5
1,0
1,0
98,5
98,5
2,7
201,5
2.401,4
334.243,1
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
10.624,8
12,31
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
(e) =(a-d)
5.493,8
215.717,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16
(d/total d)
4,10
153.988,7
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
15
(d)
( c ) =(a-b)
71.777,9
2,8
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
14
(b/total b)
%
217.428,8
301 ATENÇÃO BÁSICA
13
( b)
SALDO
Até o Bimestre
189.134,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12
50,7
No Bimestre
189.134,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
11
-
%
217.378,8
ADMINISTRAÇÃO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
09
2.250,7
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
-
0,6
0,8
0,8
-
(300,0)
15,9
0,00
49,2
1,0
3,4
0,00
61,7
2.064,3
0,12
1.647,3
626,1
1.246,4
0,19
2.465,2
0,4
73,4
0,00
26,1
9,8
21,9
0,00
77,6
0,4
0,4
0,00
0,6
0,4
0,4
0,00
0,6
73,0
0,00
25,5
9,4
21,5
0,00
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