DOEPE 30/07/2015 - Pág. 13 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de julho de 2015
CÓD.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DOTAÇÃO INICIAL
Ano XCII • NÀ 141 - 13
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
16
HABITAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
26,5
26,5
3.776,7
27,5
27,5
3.776,7
8,8
1,0
7,8
1.629,0
18,5
1,0
17,5
3.709,2
3,0
3,0
635,6
8,1
8,1
1.885,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
65,1
3.711,6
99,5
65,1
3.711,6
99,5
1.629,0
-
15,9
3.693,3
73,4
0,8
634,8
10,4
4,1
1.881,2
32,3
0,00
0,19
0,00
6,37
50,68
32,44
61,0
1.830,4
67,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
20
AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
1,0
98,5
6.805,1
1.545,2
40,0
1,0
98,5
6.805,1
1.545,2
40,0
8,9
8,9
-
0,4
73,0
4.467,2
87,3
-
10,4
1.095,1
2,9
-
0,4
31,9
3.240,5
81,3
-
0,00
0,00
0,33
0,01
0,00
41,71
32,35
47,62
5,26
0,00
0,6
66,6
3.564,6
1.463,9
40,0
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
40,0
5.179,9
11,0
40,0
5.179,9
11,0
-
4.379,9
3,4
1.092,2
0,3
3.159,2
0,8
0,00
0,33
0,00
0,00
60,99
7,57
40,0
2.020,7
10,2
11,0
286,3
11,0
286,3
0,8
3,4
282,1
0,3
47,7
0,8
119,2
0,00
0,00
0,01
0,00
7,57
41,65
10,2
167,1
5,0
281,3
2.852,9
41,0
10,0
5,0
281,3
2.852,9
41,0
10,0
0,8
1,9
1,5
-
0,8
281,3
2.417,0
3,8
3,4
0,8
46,9
356,1
1,5
-
0,8
118,5
1.125,4
3,8
1,2
0,00
0,01
0,12
0,00
0,00
15,48
42,11
39,45
9,35
11,71
4,2
162,8
1.727,5
37,2
8,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,8
2.792,1
25.279,2
11,0
9,8
2.792,1
25.279,2
11,0
0,4
3,5
-
1,4
2.408,3
25,0
25,0
25.247,9
31,2
0,4
354,2
3,2
3,2
3.970,1
1,7
1,0
1.119,3
10,0
10,0
9.149,6
5,7
0,00
0,12
0,00
0,00
0,94
0,00
10,60
40,09
0,00
0,00
36,19
51,60
8,8
1.672,8
(10,0)
(10,0)
16.129,6
5,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
25.263,2
12,2
9,2
5,0
25.263,2
12,2
9,2
3,5
-
5,4
25.211,2
-
3.968,4
-
9.143,9
-
0,00
0,94
0,00
0,00
0,00
36,19
0,00
0,00
5,0
16.119,3
12,2
9,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
28
ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL (II)
3,0
3,0
1.589.160,9
85.140,1
1.589.160,9
85.140,1
3.542.749,5
2.032.096,8
Até o Bimestre
-
No Bimestre
-
(3.003,4)
-
79.300,9
(3.003,4)
93.263,0
(b)
-
12.408,5
46.660,1
%
(b/a)
29,48
0,00
29,48
49,92
SALDO
(a-b)
%
(b/total b)
0,00
0,00
0,00
0,19
No Bimestre
19,4
19,4
1.891,4
0,00
0,00
3,0
4,80
54,80
38.480,0
79.300,9
12.408,5
46.660,1
4,80
54,80
38.480,0
1.845.667,8
317.542,7
971.646,6
100,00
47,81
1.060.450,2
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Julho de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Secretario Executivo do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2014 A JUNHO/2015
1000
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
jul/14
RECEITAS CORRENTES ( I )
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
R$ Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2015
1.989.310,5
1.993.447,7
2.012.105,3
2.049.344,8
2.213.904,2
2.364.826,5
2.497.490,0
2.296.863,3
2.402.171,1
2.320.807,0
2.213.724,0
2.159.433,6
26.513.427,9
28.477.966,4
1.174.306,7
1.105.022,8
1.173.708,4
1.226.865,5
1.262.000,0
1.321.550,5
1.373.431,6
1.262.792,1
1.458.067,2
1.312.953,0
1.208.086,2
1.182.158,2
15.060.942,1
16.005.351,9
ICMS
991.387,7
974.894,9
1.050.588,9
1.100.487,1
1.145.341,2
1.171.545,4
1.185.229,9
1.061.864,0
960.827,4
1.086.552,3
982.567,6
1.042.582,7
12.753.869,1
13.886.228,3
IPVA
22.626,7
19.025,0
13.944,2
10.449,6
8.515,7
8.491,4
43.832,1
82.416,6
303.690,1
117.756,2
98.165,2
30.088,7
759.001,7
787.964,0
ITCD
4.583,4
6.561,7
6.816,8
8.771,7
5.837,2
6.576,3
8.083,7
4.565,0
5.999,4
4.625,1
5.649,2
4.700,6
72.770,1
89.078,0
IRRF
109.605,9
69.126,1
67.510,9
72.100,8
72.185,3
100.724,4
97.239,2
72.139,5
70.974,5
70.669,1
71.150,7
70.193,7
943.620,2
729.274,9
Receita Tributária
46.102,9
35.415,1
34.847,6
35.056,4
30.120,6
34.212,9
39.046,7
41.806,9
116.575,9
33.350,2
50.553,5
34.592,4
531.681,0
512.806,7
Receita de Contribuíções
Outras Receitas Tributárias
83.056,7
88.183,2
79.214,0
98.526,8
88.896,0
154.759,3
95.153,0
82.520,1
105.667,7
88.466,4
83.257,8
98.158,7
1.145.859,8
1.252.720,3
Receita Patrimonial
27.291,5
28.559,7
29.956,9
27.882,7
28.007,1
29.784,5
716,1
22.043,7
19.428,2
26.157,4
27.410,1
28.164,9
295.403,0
201.034,5
Receita Agropecuária
241,0
171,0
23,5
195,5
161,6
105,8
51,5
48,1
74,2
167,0
(18,8)
340,9
1.561,4
823,8
Receita Industrial
108,2
133,3
99,2
92,7
67,6
94,9
60,3
70,2
100,0
48,1
54,9
49,6
978,9
900,0
7.514,9
7.689,7
9.033,3
8.488,4
8.287,4
9.818,1
7.831,2
10.869,6
18.249,6
10.107,0
9.791,7
8.774,1
116.455,0
119.910,1
Transferências Correntes
660.597,2
728.578,0
684.468,1
650.877,0
796.096,5
793.118,6
962.864,8
889.100,8
741.411,4
844.905,5
848.619,1
804.135,1
9.404.772,1
10.482.043,7
Cota-Parte do FPE
327.102,6
397.374,1
348.331,6
329.209,2
435.750,5
478.640,0
536.185,4
547.341,4
398.657,8
430.257,4
529.096,6
460.367,7
5.218.314,4
5.771.479,0
Transferências da L.C. 87/1996
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
3.621,3
7.242,5
1.810,6
1.810,6
23.538,3
21.700,0
Transferências da L.C. 61/1989
1.663,2
1.714,4
1.613,3
1.727,7
1.984,0
1.957,6
8.752,7
5.207,2
5.107,7
5.349,7
6.035,0
5.748,4
46.860,9
27.400,0
Transferências do FUNDEB
141.379,5
129.567,5
135.545,5
124.323,2
145.629,8
160.838,2
163.032,1
144.084,9
167.005,2
136.675,1
152.070,4
148.476,5
1.748.627,9
1.856.749,6
Outras Transferências Correntes
188.641,2
198.111,4
197.167,1
193.806,3
210.921,6
148.061,5
254.894,5
192.467,3
170.640,7
265.380,8
159.606,5
187.731,8
2.367.430,7
2.804.715,1
34.926,1
33.712,8
37.676,0
36.291,8
28.610,7
84.663,3
36.053,9
32.034,3
52.443,5
36.749,7
36.641,6
37.652,1
487.455,7
415.182,1
DEDUÇÔES ( II )
591.753,6
550.875,4
572.915,3
580.892,8
625.343,0
776.789,3
611.655,2
644.008,4
789.909,1
601.405,0
691.181,5
618.593,5
7.655.322,2
8.277.594,1
Transferencias Constit. e Legais
268.394,0
256.307,9
274.065,0
278.982,0
301.384,1
329.504,0
291.363,4
327.067,8
408.406,3
288.903,6
351.427,1
279.760,5
3.655.565,8
3.948.721,9
69.688,1
68.401,5
56.614,7
78.858,2
67.323,8
117.761,4
74.471,9
62.399,0
84.200,8
67.908,1
70.397,7
69.374,6
887.399,8
982.059,2
885,4
593,9
2.104,1
3.065,8
2.178,2
1.406,1
634,7
834,1
972,8
912,2
857,5
1.071,7
15.516,5
7.200,0
252.786,1
225.572,2
240.131,5
219.986,8
254.456,9
328.117,7
245.185,2
253.707,5
296.329,2
243.681,0
268.499,2
268.386,8
3.096.840,1
3.339.613,0
1.397.556,9
1.442.572,2
1.439.190,0
1.468.451,9
1.588.561,2
1.588.037,3
1.885.834,8
1.652.854,8
1.612.262,0
1.719.402,0
1.522.542,5
1.540.840,0
18.858.105,7
20.200.372,2
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Contribuição do Serv. p/ Previdência
Compensação Financ. Entre Regimes P
Dedução de Receita para o FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = ( I - I
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
-
-
-
Recife, 29 de Julho de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Secretario Executivo do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE