DOEPE 29/09/2015 - Pág. 27 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 29 de setembro de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ALDEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ - 05.433.929/0001-28 / NIRE : 26.30.001273-1 EM 12/12/2002
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 2013 (Em Reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equiv. de Caixa
Despesas Antecipadas
Tributos a Recuperar
Total do Ativo Circulante
2014
13.287
1.273
36.858
51.418
NÃO CIRCULANTE
Outros Creditos
Imobilizado
Investimentos
Total do Ativo Ñ Circulante
14.684.188
131.067
5.337.018
20.152.273
TOTAL DO ATIVO
20.203.691
2014
2013
2013 PASSIVO
CIRCULANTE
29.824
27.820
19.024 Obrigações Sociais
1.755
1.469
3.273 Obrigações Tributárias
102
35.442 Outras Obrigações
31.580
29.391
57.738 Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE
Outras Obrigações
14.424.305 14.424.306
200.000
14.684.188 Afac
14.624.305 14.424.306
161.333 Total do Pas. Ñ Circulante
4.228.678 PATRIMÔNIO LÍQ. E AFAC
3.800.000 3.800.000
19.074.199 Capital Social
Reservas Legal
760.000
760.000
Reservas Lucros
987.806
118.240
Total do Patrimonio Liq.
5.547.806 4.678.240
19.131.937 TOTAL DO PAS. E PATR.LÍQ. 20.203.691 19.131.937
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS
EXERCÍCIOSFINDOS EM 31/12/2014 E 2013(Em Reais)
Total Patrimônio
Capital Social
Reserva Legal
Reserva Lucros
Liquido
Saldos em 31/12/2012
15.269.090
4.476.131
19.745.221
Reservas Legal
(3.716.131)
(3.716.131)
Diminuição do Cap. Social
(11.469.090)
(11.469.090)
Reserva de Lucros
118.240
118.240
Saldos em 31/12/2013
3.800.000
760.000
118.240
4.678.240
Reservas de Lucros
869.566
869.566
Prejuízo do Período
Saldos em 31/12/2014
3.800.000
760.000
987.806
5.547.806
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2014
(Valores expressos em 1,00 (um) reais - R$, exceto se de outra forma indicado)
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
Município de Recife, Estado de Pernambuco, no se1. INFORMAÇÕES GERAIS - A Aldeia Empreendi- guinte endereço: Rua Francisco da Silveira, nº: 38 –
mentos e Participações é constituída sob o tipo de so- Afogados – CEP: 50.770-020. NOTA 2 – APRESENciedade anônima que se rege pela Lei nº 6.404, de 15 TAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E AS
de dezembro de 1976 e pelo Estatuto Social e pelas de- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. 2. RESUMO
mais normas legais vigentes, tendo como objeto: a) In- DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 2.1. Devestimentos em bens móveis, imóveis, podendo o claração de conformidade e base de preparação investimento se destinar a capital fixo ou circulante, con- As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão
forme interesse social; b) A participação societária em sendo apresentadas de acordo com o CPC PMEs (R1).
empresas e empreendimentos empresárias; c) Admi- A preparação de demonstrações contábeis em confornistração e locação de bens móveis e imóveis próprios; midade com o CPC PME (R1) requer o uso de certas
d) Demais atividades conexas e correlatas à acima ex- estimativas contábeis críticas e também o exercício de
pressamente elencadas, com sede administrativa no julgamento por parte da administração da empresa no
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela
administração, excluindo custos de financiamentos, conforme demonstrado na nota explicativa n° 5. A depreciação dos veículos é calculada pelo método linear, para
distribuir seu valor de custo ao longo da vida útil estimada, os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor
residual contábil e são reconhecidos na demonstração
do resultado.Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de
mudança significativa desde a última data de balanço.
2.4. Impostos e Contribuições sobre o Lucro - A empresa está no regime do lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. As
declarações de impostos no Brasil estão sujeitas à revisão pelas autoridades fiscais por um período de cinco
anos da data da declaração. A empresa pode estar sujeita à cobrança adicional de tributos, multas e juros em
decorrência dessas revisões. 2.5. Encargos sociais e
processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas outros ativos e passivos circulantes e não-circulanque requerem maior nível de julgamento e possuem tes - São demonstrados pelos valores de realização e
maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
e estimativas são significativas para as demonstrações
NOTA 5 – IMOBILIZADO
financeiras, estão divulgadas na Nota 3. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluíGrupo de Bens
Aquisição
das na legislação societária brasileira e os
Veículos
pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretaSaldo em 31 de dezembro de 2013
ções técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de
Grupo de Bens
Aquisição
Contabilidade - CFC. As demonstrações contábeis foram
Veículos
elaboradas com base no custo histórico, ou seja, é baSaldo em 31 de dezembro de 2014
seado no valor justo das contraprestações pagas em
troca de ativos. 2.2. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações fi- NOTA 6 – INVESTIMENTOS
nanceiras realizáveis em até 90 dias da data original do Participação na Mercantil Investimentos S/A
2014
2013
título ou considerados de liquidez imediata ou conversí- % Participação – 20,57
4.228.678 3.613.906
veis em um montante conhecido de caixa e que estão su- Saldo Inicial
1.108.340
614.772
jeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os Equivalência Patrimonial
5.337.018 4.228.678
quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos Saldo Final
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, NOTA 7 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
que não excedem o seu valor de mercado ou de realiza- Passivo Circulante
2014
2013
ção, conforme demonstrado na nota explicativa de n° 4. Obrigações tributárias
1.755
1.469
2.3. Imobilizado - Os itens do imobilizado são demons- IRRF a recolher
TOTAL
1.755
1.469
trados ao custo histórico de aquisição menos o valor da
depreciação e de qualquer perda não recuperável acu- NOTA 8 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2014
2013
mulada ou Impairment Test, quando aplicável. O custo Obrigações Trabalhistas
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 2013
(Em Reais)
2014
2013
Receita Líquida
Lucro Bruto
Despesas e Outras Receitas
Despesas Administrativas
(71.996) (126.293)
Despesas com Pessoal
(166.414) (175.864)
Despesas Tributárias
(5.956)
Resultado antes
Resultado Financeiro
(244.364) (302.156)
Despesas Financeiras
(121)
(1.220)
Receitas Financeiras
5.712
9.958
Resultado Não Operacional
Resultado Equivalência
1.108.340
614.772
Lucro antes do I.R. e da
Contribuição Social
869.567
321.354
Imposto de Renda
Contribuição Social
Resultado do Período
869.567
321.354
Ano XCII • NÀ 183 - 27
quando aplicável, dos correspondentes encargos. 2.6.
Reconhecimento de receita - A receita compreende o
valor da participação societária em outra empresa, reconhecida pela equivalência patrimonial, pelo regime de
competência. NOTA 3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS. 3. Uso de estimativas - As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e
subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Financeiras. Itens
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
incluem a vida útil do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e trabalhistas,
determinação do valor justo de instrumentos financeiros
(ativos e passivos). A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo
de sua determinação. AAldeia Empreendimentos e Participações S/A. revisa as estimativas e premissas, no
mínimo, anualmente.
NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e Equivalentes de caixa
2014
2013
Banco (s)
13.287
19.024
TOTAL:
13.287
19.024
Custo Total
208.000
208.000
Custo Total
208.000
208.000
Depreciação
Acumulada
(46.667)
(46.667)
Depreciação
Acumulada
(76.933)
(76.933)
Valor
Residual
161.333
161.333
Valor
Residual
131.066
131.066
Obrigações Previdenciárias
4.345
4.107
Provisões Trabalhistas
25.479
23.712
TOTAL:
29.824
27.819
NOTA 9 – CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
O Capital Social da Aldeia Empreendimentos e Participações S/A é de R$ 3.800.000,00 divididos em
3.800.000,00 (Três milhões e Oitocentos Mil) ações ordinárias nominativas em seu valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas. Recife, 31 de dezembro de
2014. Anamaria de Azevedo Queiroz Monteiro - Diretor (a) - CPF: 933.792.344-00. José Félix de Souza
Júnior - CRC -1 - PE -013564/O-2- Contador - CPF:
372.962.134-34.
(78128)