DOEPE 30/09/2015 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCII • NÀ 184
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de setembro de 2015
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO / INTRAORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Dívida Mobiliária
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
-
-
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
31.964.816,3
SUPERÁVIT ( XIII )
32.430.840,8
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
31.964.816,3
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES
-
Taxas
26.769.513,8
-
32.430.840,8
5.661.327,0
-
2.064.602,3
PREVISÃO
ATUALIZADA
4.910.343,6
-
26.769.513,8
14.742.172,4
-
4.910.343,6
RECEITAS REALIZADAS
%
(b)
17.688.668,4
-
5.661.327,0
No Bimestre
(a)
3.477.816,4
3.477.816,4
RECEITA TRIBUTÁRIA
2.064.602,3
-
17.688.668,4
14.742.172,4
1.167.039,0
(c/a)
33,56
(c)
94.497,7
2,72
17.461.229,9
SALDO
%
Até o Bimestre
(b/a)
16.840.355,1
( a-c )
2.310.777,4
-
-
6,3
-
47,0
-
(47,0)
-
-
6,3
-
47,0
-
(47,0)
3.096.504,7
3.096.504,7
30.013,5
0,97
892.560,3
28,82
2.203.944,4
3.096.504,7
3.096.504,7
30.013,5
0,97
892.560,3
28,82
2.203.944,4
RECEITA PATRIMONIAL
600,0
600,0
25,6
4,27
159,5
26,58
440,5
Receitas Imobiliárias
600,0
600,0
25,6
4,27
159,5
26,58
153,6
153,6
98,6
64,19
716,4
466,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuíções Sociais
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
-
-
153,6
153,6
380.558,1
380.558,1
72.000,0
72.000,0
72.000,0
72.000,0
3.549.816,4
3.549.816,4
Indenizações e Restituições
RECEITA DE SERVIÇOS
RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas de Capital
TOTAL
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
3.470.114,8
3.074.165,8
2.194.876,5
1.800.980,0
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
395.949,0
393.896,5
72.673,7
71.605,8
673,7
673,7
72.000,0
70.932,1
3.542.788,5
2.266.482,3
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
TOTAL
-
-
98,6
-
(1,8)
64,19
714,6
465,22
64.353,7
16,91
273.555,9
71,88
11.847,8
16,46
46.436,8
64,50
25.563,2
11.847,8
16,46
46.436,8
64,50
25.563,2
106.345,5
3,00
1.213.475,8
34,18
2.336.340,6
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
1,8
440,5
(562,8)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
(h)
( g )= (e-f)
(i) = (e-h )
777.498,8
107.002,2
DESPESA PAGAS
Até o Bimestre
(j)
300.890,4
293.583,7
2.075.143,9
1.699.786,1
119.732,6
101.193,9
481.003,9
387.510,8
7.306,7
375.357,8
18.538,7
93.493,1
284.487,1
109.409,4
245.296,5
70.696,7
909,1
11.768,0
47.040,8
24.565,0
46.441,5
4,7
669,0
4,7
4,7
669,0
4,7
70.692,0
240,1
11.763,3
47.036,1
23.895,9
46.436,8
2.145.840,5
120.641,7
492.771,9
1.464.418,5
802.063,8
1.401.794,1
(717,6)
4,7
(722,3)
300.172,8
1.417.377,7
1.132.890,6
(561,0)
668.089,4
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
1.355.352,6
1.110.056,1
Recife, 29 de Setembroo de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Tabela 2.1 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
1000
Em Milhares
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
Até o Bimestre
%
(b/total b)
(b)
1.764.429,5
16.224.249,9
SALDO
(a-b)
4.417.571,6
91,72
53,79
13.940.108,6
641.860,6
100.651,9
404.330,7
2,29
56,59
310.121,3
39.635,0
44.262,1
992,6
42.010,0
5.418,2
24.372,2
0,14
55,06
19.889,8
180.318,2
180.318,2
40,0
162.634,4
28.163,0
111.733,1
0,63
61,96
68.585,1
358.456,7
378.734,7
19.204,2
352.723,5
53.940,1
219.593,8
1,24
57,98
159.140,9
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23.162,1
31.662,1
708,1
19.079,2
2.757,1
9.438,6
0,05
29,81
22.223,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10.992,1
12.992,9
292,0
9.853,6
1.684,0
5.822,6
0,03
44,81
7.170,3
7.883,4
7.883,4
94,8
4.291,6
644,5
2.146,1
0,01
27,22
5.737,3
14.014,0
13.257,0
48,8
10.837,2
1.704,3
6.812,7
0,04
51,39
6.444,2
1.033,7
6.043,9
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
30.164.358,5
%
(b/a)
24.623.673,2
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
2.000,0
6.052,5
2.415,4
-
8,7
0,00
0,14
722 TELECOMUNICAÇÕES
5.370,0
4.970,0
-
4.584,4
832,2
2.643,8
0,01
53,20
2.326,2
34.619,2
34.319,2
-
33.431,2
5.508,4
21.759,1
0,12
63,40
12.560,1
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.327.087,3
1.414.468,9
55.156,6
1.172.364,9
207.798,2
785.016,7
4,44
55,50
629.452,2
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
JUDICIÁRIA
953.317,5
947.581,1
24.412,6
805.944,4
152.063,0
533.739,5
3,02
56,33
413.841,6
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
110.253,3
132.047,8
102.362,9
11.691,1
88.762,3
0,50
67,22
43.285,6
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
92.786,8
146.534,8
19.316,6
104.238,7
17.321,6
63.655,9
0,36
43,44
82.878,9
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45.701,2
66.886,6
9.968,5
43.891,2
6.893,1
23.685,9
0,13
35,41
43.200,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
14.958,3
11.206,1
91,1
7.319,8
1.230,5
5.049,3
6.156,8
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
5,0
109.933,0
109.933,0
(6,2)
1.345,8
108.328,5
18.548,9
0,03
45,06
0,00
0,00
69.948,9
0,40
63,63
-
39.984,1
132,2
279,5
28,3
279,5
49,9
174,9
0,00
62,58
104,6
1.325.833,7
1.426.002,4
56.236,6
1.186.484,3
208.826,4
773.039,1
4,37
54,21
652.963,3
10.903,1
13.564,7
45,6
6.944,6
665,4
2.750,7
0,02
20,28
10.814,0
975.340,3
1.037.793,1
19.777,7
880.870,3
150.823,8
568.619,8
3,21
54,79
469.173,3
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
9.187,4
11.866,4
(158,4)
6.015,3
483,0
3.754,0
0,02
31,64
8.112,4
124 CONTROLE INTERNO
2.532,9
1.587,1
-
1.228,4
246,4
862,1
0,00
54,32
725,0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.584,8
1.830,2
76,2
514,0
56,6
207,4
0,00
11,33
1.622,8
48.333,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
67.019,0
90.243,8
12.191,5
77.483,7
11.379,4
41.910,1
0,24
46,44
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
46.430,4
53.314,6
7.177,7
51.610,3
11.717,7
30.696,3
0,17
57,58
22.618,3
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
86.266,3
82.518,9
3.043,8
63.220,5
9.044,2
47.387,1
0,27
57,43
35.131,8
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
74.128,8
72.744,3
94,0
46.903,5
7.359,2
30.451,3
0,17
41,86
42.293,0
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
301,0
326,7
31,5
253,8
72,5
167,9
0,00
51,40
158,8
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
197,1
166,7
-
-
-
0,00
0,00
166,7
35,0
26,5
-
-
-
-
0,00
0,00
26,5
7,8
7,8
-
-
-
-
0,00
0,00
7,8
792,0
825,9
644,7
114,4
512,8
0,00
62,09
313,1
334 FOMENTO AO TRABALHO
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
22.414,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04
Até o Bimestre
714.452,0
32 CONTROLE EXTERNO
28.422.027,8
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
676.450,7
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
02
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
35,7
25,1
5,0
5,0
-
-
-
-
0,00
0,00
5,0
10,0
2.667,0
-
-
-
-
0,00
0,00
2.667,0
-
11,6
11,6
35.900,1
43.080,1
13.944,4
(23,2)
38.078,4
14.733,4
0,00
0,00
11,6
37.267,5
0,21
86,51
5.812,6
15.181,1
13.421,9
12.691,7
2.130,5
8.451,9
0,05
62,97
4.970,0
2.270.810,5
2.255.657,8
28.628,5
2.021.285,4
411.174,7
1.398.040,6
7,90
61,98
857.617,2
84.837,5
85.052,0
1.801,7
69.021,5
10.742,2
51.629,4
0,29
60,70
33.422,6
2.892,9
2.695,3
2.577,5
400,3
1.886,4
0,01
69,99
808,9
(21,1)