DOEPE 30/09/2015 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCII • NÀ 184
CÓD.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DOTAÇÃO INICIAL
Recife, 30 de setembro de 2015
DESPESAS LIQUIDADAS
Até o Bimestre
16
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
26,5
26,5
3.776,7
27,9
0,4
27,5
3.776,7
-
18,5
1,0
17,5
3.709,2
3,7
1,0
2,7
763,9
11,8
1,0
10,8
2.649,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
65,1
3.711,6
99,5
65,1
3.711,6
99,5
0,1
15,9
3.693,3
73,6
0,1
763,8
8,8
4,2
2.645,0
41,1
0,00
0,18
0,00
6,49
71,26
41,33
60,9
1.066,6
58,4
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
20
AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
1,0
98,5
6.844,1
1.545,2
40,0
1,0
98,5
6.544,8
1.285,9
-
0,1
12,6
4,4
-
0,5
73,0
4.479,8
91,7
-
0,1
8,7
1.002,7
5,0
-
0,5
40,6
4.243,2
86,3
-
0,00
0,00
0,29
0,01
0,00
54,51
41,20
64,83
6,71
0,00
0,5
57,9
2.301,5
1.199,5
-
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
21
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
79,0
5.179,9
11,0
79,0
5.179,9
11,0
8,2
0,1
4.388,1
3,5
997,7
0,5
4.156,9
1,4
0,00
0,28
0,00
0,00
80,25
12,57
79,0
1.023,0
9,6
11,0
286,3
11,0
286,3
0,1
2,1
0,1
3,4
284,2
0,1
0,4
47,8
0,1
1,2
167,1
0,00
0,00
0,01
0,00
11,36
58,36
5,0
281,3
2.852,9
41,0
10,0
5,0
281,3
2.852,9
41,0
10,0
2,1
1,0
0,3
-
2,9
281,3
2.418,0
4,1
3,4
1,4
46,4
247,1
0,3
-
2,2
164,9
1.372,5
4,1
1,2
0,00
0,01
0,09
0,00
0,00
44,16
58,61
48,11
10,04
11,71
2,8
116,4
1.480,4
36,9
8,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
9,8
2.792,1
25.279,2
11,0
9,8
2.792,1
24.129,2
11,0
0,7
0,2
0,2
(1.100,0)
-
2,1
2.408,3
25,2
25,2
24.147,9
31,2
0,7
246,2
3,1
3,1
3.870,1
0,7
1,7
1.365,5
13,1
13,1
13.019,7
6,4
0,00
0,09
0,00
0,00
0,89
0,00
17,84
48,91
0,00
0,00
53,96
57,94
8,1
1.426,6
(13,1)
(13,1)
11.109,5
4,6
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
25.263,2
12,2
9,2
5,0
(50,0)
24.163,2
12,2
9,2
(1.100,0)
-
5,4
24.111,2
-
5,4
3.863,9
-
5,4
13.007,9
-
0,00
0,00
0,89
0,00
0,00
108,84
0,00
53,83
0,00
0,00
(0,4)
(50,0)
11.155,3
12,2
9,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Até o Bimestre
3,0
3,0
1.589.160,9
316.597,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.589.160,9
316.597,7
176.988,0
256.288,9
132.089,5
3.542.788,5
2.266.482,3
300.172,8
2.145.840,5
492.771,9
TOTAL (II)
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
-
(b)
ENCARGOS ESPECIAIS
28
-
No Bimestre
176.988,0
-
256.288,9
-
132.089,5
%
(b/a)
42,30
0,00
0,00
39,33
70,15
SALDO
(a-b)
%
(b/total b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
No Bimestre
16,1
0,4
(1,0)
16,7
1.127,4
(0,1)
9,8
119,2
0,00
0,00
3,0
12,21
56,46
137.848,1
178.749,6
12,21
56,46
137.848,1
1.464.418,5
100,00
178.749,6
64,61
802.063,8
Recife, 29 de Setembro de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015
1000
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
set/14
RECEITAS CORRENTES ( I )
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
R$ Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2015
2.012.105,3
2.049.344,8
2.213.904,2
2.364.826,5
2.497.490,0
2.296.863,3
2.402.171,1
2.320.807,0
2.213.724,0
2.159.433,6
1.993.405,4
2.064.152,5
26.588.227,7
28.502.645,7
1.173.708,4
1.226.865,5
1.262.000,0
1.321.550,5
1.373.431,6
1.262.792,1
1.458.067,2
1.312.953,0
1.208.086,2
1.182.158,2
1.163.627,2
1.196.652,0
15.141.891,9
16.011.301,9
ICMS
1.050.588,9
1.100.487,1
1.145.341,2
1.171.545,4
1.185.229,9
1.061.864,0
960.827,4
1.086.552,3
982.567,6
1.042.582,7
1.022.192,7
1.052.099,7
12.861.878,9
13.886.228,3
IPVA
13.944,2
10.449,6
8.515,7
8.491,4
43.832,1
82.416,6
303.690,1
117.756,2
98.165,2
30.088,7
24.524,7
17.890,8
759.765,4
787.964,0
ITCD
6.816,8
8.771,7
5.837,2
6.576,3
8.083,7
4.565,0
5.999,4
4.625,1
5.649,2
4.700,6
8.964,9
5.379,8
75.969,8
89.078,0
IRRF
67.510,9
72.100,8
72.185,3
100.724,4
97.239,2
72.139,5
70.974,5
70.669,1
71.150,7
70.193,7
69.623,6
68.250,3
902.762,1
729.274,9
Outras Receitas Tributárias
Receita Tributária
34.847,6
35.056,4
30.120,6
34.212,9
39.046,7
41.806,9
116.575,9
33.350,2
50.553,5
34.592,4
38.321,3
53.031,4
541.515,6
518.756,7
Receita de Contribuíções
79.214,0
98.526,8
88.896,0
154.759,3
95.153,0
82.520,1
105.667,7
88.466,4
83.257,8
98.158,7
84.002,9
62.372,9
1.120.995,6
1.252.720,3
Receita Patrimonial
27.291,5
27.882,7
28.007,1
29.784,5
716,1
22.043,7
19.428,2
26.157,4
27.410,1
28.164,9
38.050,0
35.360,9
310.297,2
202.402,2
Receita Agropecuária
23,5
195,5
161,6
105,8
51,5
48,1
74,2
167,0
(18,8)
340,9
311,9
158,1
1.619,4
823,8
Receita Industrial
99,2
92,7
67,6
94,9
60,3
70,2
100,0
48,1
54,9
49,6
57,8
68,3
863,5
900,0
9.033,3
8.488,4
8.287,4
9.818,1
7.831,2
10.869,6
18.249,6
10.107,0
9.791,7
8.774,1
9.393,2
15.396,1
126.039,7
120.310,1
Transferências Correntes
684.468,1
650.877,0
796.096,5
793.118,6
962.864,8
889.100,8
741.411,4
844.905,5
848.619,1
804.135,1
645.902,0
722.204,3
9.383.703,3
10.498.976,5
Cota-Parte do FPE
348.331,6
329.209,2
435.750,5
478.640,0
536.185,4
547.341,4
398.657,8
430.257,4
529.096,6
460.367,7
340.887,8
398.692,2
5.233.417,7
5.771.479,0
Transferências da L.C. 87/1996
1.810,6
1.810,6
1.810,6
3.621,3
7.242,5
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
23.538,3
21.700,0
Transferências da L.C. 61/1989
1.613,3
1.727,7
1.984,0
1.957,6
8.752,7
5.207,2
5.107,7
5.349,7
6.035,0
5.748,4
5.295,4
5.634,6
54.413,3
27.400,0
Transferências do FUNDEB
135.545,5
124.323,2
145.629,8
160.838,2
163.032,1
144.084,9
167.005,2
136.675,1
152.070,4
148.476,5
119.356,6
130.306,9
1.727.344,4
1.856.749,6
Outras Transferências Correntes
197.167,1
193.806,3
210.921,6
148.061,5
254.894,5
192.467,3
170.640,7
265.380,8
159.606,5
187.731,8
178.551,5
185.760,0
2.344.989,6
2.821.647,9
37.676,0
36.291,8
28.610,7
84.663,3
36.053,9
32.034,3
52.443,5
36.749,7
36.641,6
37.652,1
52.060,5
31.939,9
502.817,2
415.210,9
DEDUÇÔES ( II )
572.915,3
580.892,8
625.343,0
776.789,3
611.655,2
644.008,4
789.909,1
601.405,0
691.181,5
618.593,5
568.362,8
546.572,9
7.627.628,9
8.277.594,1
Transferencias Constit. e Legais
274.065,0
278.982,0
301.384,1
329.504,0
291.363,4
327.067,8
408.406,3
288.903,6
351.427,1
279.760,5
277.087,0
275.134,2
3.683.085,2
3.948.721,9
56.614,7
78.858,2
67.323,8
117.761,4
74.471,9
62.399,0
84.200,8
67.908,1
70.397,7
69.374,6
71.626,6
33.094,9
854.031,7
982.059,2
2.104,1
3.065,8
2.178,2
1.406,1
634,7
834,1
972,8
912,2
857,5
1.071,7
820,1
855,6
15.712,9
7.200,0
240.131,5
219.986,8
254.456,9
328.117,7
245.185,2
253.707,5
296.329,2
243.681,0
268.499,2
268.386,8
218.829,1
237.488,2
3.074.799,1
3.339.613,0
1.439.190,0
1.468.451,9
1.588.561,2
1.588.037,3
1.885.834,8
1.652.854,8
1.612.262,0
1.719.402,0
1.522.542,5
1.540.840,0
1.425.042,7
1.517.579,7
18.960.598,9
20.225.051,6
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
Contribuição do Serv. p/ Previdência
Compensação Financ. Entre Regimes P
Dedução de Receita para o FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = ( I - I
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
-
-
-
Recife, 29 de Setembro de 2015
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE