DOEPE 24/03/2016 - Pág. 49 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 24 de março de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
TECON SUAPE S.A.
- CNPJ (MF) no 04.471.564/0001-63.
Prezados
Senhores: Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as demonstrações financeiras da
Tecon Suape S.A. referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.
BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Em milhares de reais)
2015
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
Contas a receber de clientes
Provisão para devedores duvidosos
Estoques
Impostos a recuperar
Arrendamento pago antecipadamente
Despesas antecipadas
Partes relacionadas
Outros créditos
Total do ativo circulante
2.430
28.106
(3.881)
16.711
2.405
273
986
3.282
1.102
51.414
2014
1.417
30.136
(3.494)
14.185
1.188
273
634
2.132
1.325
47.796
2015
2014
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Arrendamento portuário a pagar
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
4.095
3.830
1.902
8.989
6.379
277
6.767
32.239
3.581
3.714
2.336
706
4.845
508
10.111
25.801
Não circulante
Provisão para contingências
Total do passivo não circulante
18.428
18.428
16.715
16.715
Não circulante
Aplicações em incentivos fiscais
Arrendamento pago antecipadamente
Imp. de renda e contrib. social diferidos
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
5.257
3.963
4.339
14.572
183.609
6.147
217.887
4.665
4.237
3.596
13.968
189.897
805
217.168
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
44.982
7.388
166.264
218.634
41.739
7.388
173.321
222.448
Total do ativo
269.301
264.964
Total do passivo e patrimônio líquido
269.301
264.964
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação em reais)
2015
2014
Receita operacional bruta
220.264
252.259
Deduções da receita
(28.710)
(32.805)
Receita operacional líquida
191.554
219.454
Custo dos serviços
(125.201) (117.024)
Lucro bruto
66.353
102.430
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas
(1.508)
(2.578)
Despesas gerais e administrativas
(19.565)
(18.657)
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
(1.444)
(508)
Lucro antes das receitas e desp. financeiras
43.836
80.687
Despesas financeiras
(4.294)
(4.053)
Receitas financeiras
2.981
1.447
(1.313)
(2.606)
Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
42.523
78.081
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(6.571)
(12.673)
Diferidos
743
(77)
(5.828)
(12.750)
Lucro líquido do exercício
36.695
65.331
Quantidade de ações ordinárias
Quantidade de ações preferenciais
Lucro por ação - Reais
28.096.263 26.070.835
16.885.664 15.668.395
0,82
1,57
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)
2015
2014
Lucro líquido do exercício
36.695
65.331
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
36.695
65.331
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de reais)
Res. de capital
Reservas de
lucros
Capital
Incentivo
Reserva
Incentivo
Dividendos
Lucros
social
fiscal
legal
fiscal
adicionais propostos
acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2013
Dividendos distribuídos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva de lucros - incentivos fiscais
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Dividendos distribuídos
Lucro líquido do exercício
Aumento do capital social
Destinação do lucro:
Reserva legal
Constituição de reserva de lucros - incentivos fiscais
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos adicionais propostos
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Ano XCIII • NÀ 55 - 49
Total
41.739
7.388
8.348
72.117
86.661
-
216.253
-
-
-
-
(58.628)
-
65.331
(58.628)
65.331
-
-
-
14.579
-
50.244
(14.579)
(508)
(50.244)
(508)
-
41.739
7.388
8.348
86.696
78.277
-
222.448
3.243
-
-
(3.243)
(40.232)
-
36.695
-
(40.232)
36.695
-
44.982
7.388
648
8.996
8.338
91.791
27.432
65.477
(648)
(8.338)
(277)
(27.432)
-
(277)
218.634
Senhores acionistas, as demonstrações financeiras completas, acompanhadas do relatório dos auditores independentes emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S., estão disponíveis na sede da Companhia na Avenida Portuária, s/n, Ilha da Cocaia, Distrito de Suape, no município de Ipojuca-PE.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)
2015
2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e c. social
36.695
65.331
Ajustes para reconcililar o resultado:
Depreciação e amortização
17.777
16.909
Amortização do arrendamento pago
antecipadamente
273
273
Variações monetárias e cambiais, líquidas
(1.331)
(227)
Variações de ajuste a valor presente
150
Rendimentos sobre aplicações financeiras
(591)
(436)
Reversão (Provisão) de imposto de renda e
contribuição social diferidos ativo
(743)
77
Constituição de provisão para devedores
duvidosos
387
516
Constituição de provisão para contingências
1.713
2.561
Constituição de provisão para obsolescência
394
51
54.574
85.205
Decréscimo (acréscimo) de ativos
Contas a receber de clientes
2.030
1.066
Impostos a recuperar
(1.217)
19
Estoques
(2.920)
(3.943)
Despesas antecipadas
(352)
Contas a receber de partes relacionadas
(1.150)
(471)
Outros créditos
1.172
(4.471)
(2.437)
(7.800)
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
380
(660)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
116
(242)
Obrigações tributárias
(434)
(1.362)
Arrendamentos a pagar
1.534
(461)
Contas a pagar de partes relacionadas
8.283
(2.913)
Outras contas a pagar
(3.344)
4.235
6.535
(1.403)
Caixa líq. gerado pelas atividades operacionais 58.672
76.002
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento do imobilizado
(11.193) (16.204)
Aumento do intangível
(5.725)
(252)
Caixa líq. usado nas atividades de investimento (16.918) (16.456)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
(40.741) (59.200)
Caixa líq. usado nas ativid. de financiamento
(40.741) (59.200)
Acréscimo no caixa e equivalentes
a caixa
1.013
346
Demonstração do acréscimo no caixa e
equivalentes a caixa
No início do exercício
1.417
1.071
No final do exercício
2.430
1.417
Acréscimo no caixa e equivalentes
a caixa
1.013
346
Informações adicionais:
Imposto de renda e contribuição social pagos
7.109
12.598
DIRETORIA:
LUIS ERNESTO CAO
Diretor Presidente.
CARLOS ROBERTO SILVA MIRANDA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro.
Contador:
Adilson Francisco de Melo - CRC PE-021619/O-7
(82968)