DOEPE 30/03/2016 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCIII • NÀ 57
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de março de 2016
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(d)
(e)
27.398.855,4
27.740.700,6
20.880.789,5
20.880.789,5
6.859.911,1
3.515.164,2
3.515.164,2
24.225.536,3
3.134.248,5
23.831.714,9
23.824.332,9
19.661.009,9
19.661.009,9
4.163.322,9
3.268.878,3
3.268.878,3
20.555.454,6
2.912.241,7
12.630.394,0
12.580.034,8
11.686.351,5
11.686.351,5
893.683,3
1.837.304,6
1.837.304,6
10.742.730,1
1.819.248,0
605.250,0
585.288,4
579.195,7
579.195,7
6.092,8
96.654,6
96.654,6
488.633,8
96.654,1
10.596.070,9
10.659.009,7
7.395.462,8
7.395.462,8
3.263.546,9
1.334.919,0
1.334.919,0
9.324.090,6
996.339,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(i)=(e-h)
(j)
Transferências a Municípios
3.849.492,9
3.847.832,7
3.729.171,2
3.729.171,2
118.661,5
603.230,1
603.230,1
3.244.602,6
492.476,8
Demais Despesas Correntes
6.746.578,0
6.811.176,9
3.666.291,6
3.666.291,6
3.144.885,4
731.688,9
731.688,9
6.079.488,0
503.862,8
222.006,8
DESPESAS DE CAPITAL
3.466.680,0
3.815.907,2
1.219.779,6
1.219.779,6
2.596.127,7
246.286,0
246.286,0
3.569.621,3
2.171.005,5
2.501.230,7
661.005,2
661.005,2
1.840.225,5
75.164,4
75.164,4
2.426.066,3
53.388,8
INVERSÕES FINANCEIRAS
358.123,0
377.123,0
70.248,1
70.248,1
306.874,9
37.472,7
37.472,7
339.650,3
34.972,7
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
937.551,5
937.553,6
488.526,3
488.526,3
449.027,3
133.648,9
133.648,9
803.904,6
133.645,4
100.460,5
100.460,5
0,0
0,0
100.460,5
0,0
0,0
100.460,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.643.376,4
3.711.128,6
3.337.399,0
3.337.399,0
373.729,6
601.776,6
601.776,6
3.109.352,0
544.307,9
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
3.588.093,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.654.830,6
3.294.317,0
3.294.317,0
360.513,6
593.537,6
3.061.293,1
593.537,6
536.068,9
3.169.172,6
3.233.196,8
2.985.551,3
2.985.551,3
247.645,5
527.919,1
527.919,1
2.705.277,7
494.576,5
418.920,8
421.633,8
308.765,7
308.765,7
112.868,2
65.618,5
65.618,5
356.015,4
41.492,4
55.283,0
56.297,9
43.082,0
43.082,0
13.215,9
8.239,0
8.239,0
48.058,9
8.239,0
200,0
1.214,9
0,0
0,0
1.214,9
0,0
0,0
1.214,9
0,0
55.083,0
55.083,0
43.082,0
43.082,0
12.001,0
8.239,0
8.239,0
46.844,0
8.239,0
31.042.231,8
31.451.829,1
24.218.188,5
24.218.188,5
7.233.640,6
4.116.940,8
4.116.940,8
27.334.888,3
3.678.556,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dívida Mobiliária
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dívida Mobiliária
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.042.231,8
31.451.829,1
24.218.188,5
24.218.188,5
7.233.640,6
4.116.940,8
4.116.940,8
27.334.888,3
3.678.556,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
-
31.042.231,8
-
31.451.829,1
-
24.218.188,5
-
24.218.188,5
-
7.233.640,6
526.664,9
4.116.940,8
-
4.643.605,7
27.334.888,3
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Março de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
1000
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
mar/15
RECEITAS CORRENTES ( I )
Receita Tributária
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
R$ Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2016
2.402.171,1
2.320.807,0
2.213.724,0
2.159.433,6
1.993.405,4
2.064.152,5
2.016.789,6
2.050.482,9
2.137.822,5
3.122.919,2
2.383.407,2
2.329.961,5
27.195.076,6
28.041.064,0
1.458.067,2
1.312.953,0
1.208.086,2
1.182.158,2
1.163.627,2
1.196.652,0
1.207.444,0
1.182.091,5
1.195.783,4
1.276.989,9
1.331.774,6
1.255.546,6
14.971.173,9
15.699.477,3
ICMS
960.827,4
1.086.552,3
982.567,6
1.042.582,7
1.022.192,7
1.052.099,7
1.067.785,0
1.049.451,3
1.070.346,1
1.100.838,0
1.121.369,5
1.023.979,7
12.580.592,0
13.165.739,0
IPVA
303.690,1
117.756,2
98.165,2
30.088,7
24.524,7
17.890,8
16.266,8
11.916,4
6.800,2
10.383,8
46.168,4
80.614,6
764.265,9
789.839,0
ITCD
5.999,4
4.625,1
5.649,2
4.700,6
8.964,9
5.379,8
4.452,8
6.026,6
9.923,9
29.314,8
8.596,7
32.104,0
125.738,0
87.066,0
IRRF
70.974,5
70.669,1
71.150,7
70.193,7
69.623,6
68.250,3
76.554,4
75.173,1
71.939,7
98.124,1
113.056,6
70.884,6
926.594,4
1.035.442,3
116.575,9
33.350,2
50.553,5
34.592,4
38.321,3
53.031,4
42.384,9
39.524,1
36.773,6
38.329,3
42.583,4
47.963,7
573.983,6
621.391,0
105.667,7
88.466,4
83.257,8
98.158,7
84.002,9
62.372,9
92.198,9
93.386,8
92.967,4
213.294,5
44.928,4
87.583,9
1.146.286,3
1.261.863,0
26.157,4
27.410,1
27.291,5
28.164,9
38.050,0
35.360,9
36.730,9
26.770,9
22.757,5
740.229,8
103.448,9
36.147,6
1.148.520,3
235.324,0
74,2
167,0
(18,8)
340,9
311,9
158,1
196,8
50,2
236,0
183,3
200,7
148,4
2.048,7
1.126,0
100,0
48,1
54,9
49,6
57,8
68,3
81,7
55,4
54,7
-
58,0
51,3
679,8
882,0
18.249,6
10.107,0
9.791,7
8.774,1
9.393,2
15.396,1
12.495,1
8.919,6
14.042,8
9.761,2
8.360,5
135.064,3
122.025,2
Transferências Correntes
741.411,4
844.905,5
848.619,1
804.135,1
645.902,0
722.204,3
637.114,2
689.584,5
774.547,0
838.001,9
854.394,2
908.339,8
9.309.159,1
10.250.426,5
Cota-Parte do FPE
398.657,8
430.257,4
529.096,6
460.367,7
340.887,8
398.692,2
332.392,1
378.317,3
427.150,0
491.173,5
468.012,9
585.166,2
5.240.171,5
5.747.823,7
7.242,5
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
25.348,9
21.728,0
5.107,7
5.349,7
6.035,0
5.748,4
5.295,4
5.634,6
5.618,6
6.519,1
5.935,6
5.863,1
2.315,3
1.788,1
61.210,7
69.139,0
Transferências do FUNDEB
167.005,2
136.675,1
152.070,4
148.476,5
119.356,6
130.306,9
127.166,8
127.761,9
133.159,5
153.884,9
141.986,1
141.120,8
1.678.970,6
1.882.201,0
Outras Transferências Correntes
170.640,7
265.380,8
159.606,5
187.731,8
178.551,5
185.760,0
170.126,1
175.175,5
206.491,2
185.269,8
240.269,3
178.454,1
2.303.457,4
2.529.534,8
52.443,5
36.749,7
36.641,6
37.652,1
52.060,5
31.939,9
30.528,0
49.624,0
37.433,9
44.446,5
38.841,2
33.783,5
482.144,3
469.940,0
DEDUÇÔES ( II )
789.909,1
601.405,0
691.181,5
618.593,5
568.362,8
546.572,9
581.628,7
578.098,4
592.782,4
803.426,1
554.442,4
624.736,1
7.551.139,0
8.082.581,1
Transferencias Constitucionais e Legais
408.406,3
288.903,6
351.427,1
279.760,5
277.087,0
275.134,2
274.361,5
272.817,7
277.725,0
295.841,0
306.019,0
297.337,6
3.604.820,4
3.847.832,7
84.200,8
67.908,1
70.397,7
69.374,6
71.626,6
33.094,9
71.411,6
71.333,2
72.481,2
181.975,0
24.048,6
67.097,2
884.949,4
979.003,0
972,8
912,2
857,5
1.071,7
820,1
855,6
820,8
625,8
848,0
1.416,4
678,8
881,5
10.761,3
17.644,0
296.329,2
243.681,0
268.499,2
268.386,8
218.829,1
237.488,2
235.034,8
233.321,8
241.728,2
324.193,8
223.696,0
259.419,9
3.050.607,8
3.238.101,4
1.612.262,0
1.719.402,0
1.522.542,5
1.540.840,0
1.425.042,7
1.517.579,7
1.435.160,8
1.472.384,5
1.545.040,2
2.319.493,0
1.828.964,9
1.705.225,4
19.643.937,7
19.958.482,9
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuíções
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências da L.C. 87/1996
-
Transferências da L.C. 61/1989
Outras Receitas Correntes
Contribuição do Servidor para Plano Previdência
Compensação Financ. Entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = ( I - II )
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
9.773,1
Recife, 29 de Março de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE