DOEPE 30/04/2016 - Pág. 42 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
42 - Ano XCIII • NÀ 78
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de abril de 2016
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A
AD DIPER
ATIVO
CIRCULANTE
Caixas e Equivalentes de Caixa
Aplicações
Clientes
Tributos a recuperar
Estoques
Despesas a apropriar
Repasse de convênios
NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais e Recursais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
TOTAL
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)
Ajustado PASSIVO
NOTA
NOTA
2015
2014
CIRCULANTE
14
5
609.961
8.950.614 Fornecedores
5
14.787.670
6.475.194 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 15
16
6
23.497.175
12.791.439 Provisões Trabalhistas
17
7
828.291
828.028 Provisões de Contingências
18
8
63.090.051
61.435.655 Obrigações Tributárias
19
6.859
- Adiantamento de Clientes
9
1.837.756
3.098.087
104.657.764
93.579.016 NÃO CIRCULANTE
Cauções
20
10
197.381
370.229
11
6.185.193
6.185.193 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21
12
21.344.242
4.009.976 Capital Social
13
719.275
719.275 Reserva de Lucros
21
28.446.091
11.284.673 Ajuste de Avaliação Patrimonial
133.103.855
104.863.690 TOTAL
2015
Ajustado
2014
1.789.456
347.938
861.205
150.000
594.686
277.728
4.021.013
213.574
299.811
901.002
1.632.891
147.789
3.195.068
470.752
470.752
128.612.090
35.862.447
75.395.649
17.353.995
133.103.855
269.277
269.277
101.399.344
35.862.447
65.536.897
104.863.690
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)
NOTA
2015
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
23
49.214.436
(-)
CUSTOS
(17.908.092)
Custo das Mercadorias Vendidas
2.473.341
Custo da Comercialização de Energia
377.116
Custo da Atividade Imobiliária
10.166.828
Custo da Atividade de Incentivo
4.890.807
( = ) LUCRO BRUTO
31.306.344
DESPESAS OPERAC./OUTRAS RECEITAS
(22.707.749)
( - ) Despesas Administrativas
(22.910.753)
( + ) Outras Receitas Operacionais
203.004
( = ) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO
8.598.595
( + ) Receita Financeira
3.191.109
( - ) Despesa Financeira
117.586
Resultado Financeiro
3.073.523
( = ) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL
24
11.672.117
(-)
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL
(1.813.366)
Imposto de Renda
1.327.004
Contribuição Social
486.362
( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO
25
9.858.751
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)
2014
37.860.956
(10.194.794)
1.935.728
5.600.249
2.658.818
27.666.161
(20.437.492)
(21.704.527)
1.267.035
7.228.669
1.982.348
82.523
1.899.825
9.128.494
(1.677.729)
1.066.966
610.762
7.450.765
Lucro/Prejuízo do Exercício
2014
9.858.751
7.450.765
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com
recursos provenientes de:
Depreciação
Aumento (redução) de ativos
Impostos a Recuperar
Créditos e Recursos Especiais a Receber
Estoques
Convênios a Prestar Contas
Depósitos Judiciais e Recursais
Aumentos (redução) de passivos
Salários e Contribuições
335.432
162.169
(61.854.969)
7.612.934
(10.934.075)
13.060.682)
(263)
(317.090)
(10.705.737)
(2.790.226)
(1.654.396)
(7.193.010)
(6.859)
-
1.260.331
(2.760.357)
172.848
-
1.027.419
258.582
(1.434.765)
52.833
1.575.882
179.864
Provisões de Férias
(39.797)
257.136
Impostos e Contribuições a Recolher
446.897
31.455
Outras Obrigações
479.203
(262.706)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
287.527
(5.189.166)
(315.703)
(101.774)
Fornecedores
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativos imobilizados
Obras de Arte
-
(3.300)
Desenvolvimento Intangível
-
(719.275)
(315.703)
(824.349)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
-
-
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIV. DE CAIXA
(28.176)
(6.013.515)
Saldo inicial das disponibilidades
15.425.808
21.439.323
Saldo final das disponibilidades
15.397.631
15.425.808
(28.176)
(6.013.515)
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)
Ajustado
2015
2014
9.858.751
7.450.765
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES
17.353.995
-
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
17.353.995
-
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
(+/-)
(+/-)
RESULTADOS ABRANGENTES DE EMPRESAS
INVESTIDAS
(=)
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO
DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)
RESERVA DE
RESERVA DE
RESERVAS
INCENTIVOS
TRANSFERÊNCIA
RESERVA
RESERVAS
DE CAPITAL
FISCAIS
DO TESOURO
LEGAL
DE LUCRO
2.104.443
333.208
8.000.000
(2.105.162)
53.657.574
6.230.528
25.758.004
2.104.443
333.208
8.000.000
(2.105.162)
59.888.102
(333.208)
2.105.162
(1.771.954)
10.104.443
(2.104.443)
(8.000.000)
7.450.765
86.090.486
35.862.447
151.657.399
(86.090.486)
(30.016)
35.862.447
65.536.897
9.858.751
35.862.447
75.395.649
CAPITAL
SOCIAL
25.758.004
2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Despesas Antecipadas
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (EM REAIS)
2015
2014
RECEITAS
53.609.653,35
42.656.214,22
Vendas de mercadoria, produtos e serviços
53.406.649,30
41.389.179,64
Outras Receitas
203.004
1.267.034,58
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(25.983.983,37)
(20.692.139,05)
Custos das Mercadorias e Serviços vendidos
(14.120.112,01)
(10.194.794,41)
Materias, Energia, Serviços de Terceiros
(11.863.871,36)
(10.497.344,64)
VALOR ADICIONADO BRUTO
27.625.669,98
21.964.075,17
RETENÇÕES
335.431,53
162.168,73
Depreciação, Amortização, Exaustão
335.431,53
162.168,73
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
27.290.238,45
21.801.906,44
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
3.191.108,76
1.982.347,67
Receitas Financeiras
3.191.108,76
1.982.347,67
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
30.481.347,21
23.784.254,11
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
30.481.347,21
23.784.254,11
Remuneração Do Trabalho (Pessoal E Encargos)
11.557.782,40
10.791.292,42
Remuneração Do Governo (Impostos, Taxas E Contribuições)
6.070.621,11
5.337.155,01
Remuneração Do Capital De Terceiros (Juros, Alugueis, Etc.)
2.994.192,37
205.041,28
Remuneração retida (lucro do exercício)
9.858.751,33
7.450.765,40
SALDOS EM 31/12/2013
Retificação de Lançamento
SALDOS EM 31/12/2013 (Ajustado)
Incorporação de Reserva
Aumento de Capital
Resultado do Exercício
Ajuste de Avaliação Patrimonial
SALDOS EM 31/12/2014
Retificação de Lançamentos (Nota 21)
Retificação de Lançamentos (Nota 21)
SALDOS EM 31/12/2014 (Ajustado)
Incorporação de Reserva
Aumento de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Resultado do Exercício
SALDOS EM 31/12/2015
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
-
-
27.212.746
7.450.765
AJUSTE DE
AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL
-
TOTAL
87.748.066
-
93.978.594
7.450.765
86.090.486
187.519.845
17.353.995
17.353.995
101.399.344
17.353.995
9.858.751
128.612.090
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal encontram-se à disposição na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife-PE. Conferimos e aprovamos o presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras. Recife, 31 de Dezembro de 2015. Diretor Presidente: Jenner Guimarães do Rego. Diretor de Gestão: Luís Roberto Wanderley de Siqueira. Contadora: Evania Martins Barbosa de Freitas- CRC/PE 025985/O-7.
(F)