DOEPE 28/05/2016 - Pág. 19 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de maio de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 98 - 19
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
(d)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
(f)
(e)
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
(h)
Até o Bimestre
(i)=(e-h)
(j)
27.398.855,4
28.001.401,2
1.622.841,2
22.503.630,7
5.497.770,5
4.511.554,6
8.026.718,8
19.974.682,4
7.369.539,8
23.831.714,9
24.017.269,7
1.125.883,6
20.786.893,5
3.230.376,2
4.120.471,4
7.389.349,6
16.627.920,1
6.778.127,3
12.630.394,0
12.566.619,4
16.919,3
11.703.270,7
863.348,6
1.973.006,8
3.810.311,4
8.756.308,0
3.797.728,1
605.250,0
585.238,4
4.089,2
583.284,8
1.953,6
83.330,7
179.985,3
405.253,2
177.485,3
10.596.070,9
10.865.411,9
1.104.875,1
8.500.337,9
2.365.074,0
2.064.134,0
3.399.053,0
7.466.358,9
2.802.913,9
Transferências a Municípios
3.849.492,9
3.841.399,5
3.688.772,7
152.626,8
781.713,6
1.384.943,7
2.456.455,8
1.304.071,5
Demais Despesas Correntes
6.746.578,0
7.024.012,4
1.145.273,7
4.811.565,2
2.212.447,2
1.282.420,4
2.014.109,3
5.009.903,1
1.498.842,4
3.466.680,0
3.883.671,0
496.957,7
1.716.737,2
2.166.933,7
391.083,2
637.369,2
3.246.301,8
591.412,5
2.171.005,5
2.571.016,3
383.564,2
1.044.569,4
1.526.446,9
177.256,6
252.420,9
2.318.595,4
213.770,6
INVERSÕES FINANCEIRAS
358.123,0
374.801,1
48.393,4
118.641,5
256.159,6
61.041,3
98.514,0
276.287,1
93.795,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
937.551,5
937.853,6
65.000,0
553.526,3
384.327,3
152.785,4
286.434,3
651.419,3
283.846,9
100.460,5
100.460,5
0,0
0,0
100.460,5
0,0
0,0
100.460,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.643.376,4
3.759.847,1
69.788,3
3.407.187,3
352.659,8
724.947,7
1.326.724,3
2.433.122,8
1.252.346,6
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
3.588.093,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
(40.398,5)
3.703.635,2
714.429,9
2.395.667,7
1.307.967,5
1.234.193,1
641.200,4
1.169.119,5
2.098.450,9
1.137.121,9
436.064,9
16.749,3
325.514,9
110.549,9
73.229,5
138.848,0
297.216,9
97.071,3
56.211,9
12.001,0
55.083,0
1.128,9
10.517,8
18.756,8
37.455,1
18.153,5
200,0
1.128,9
0,0
0,0
1.128,9
0,0
0,0
1.128,9
0,0
55.083,0
55.083,0
12.001,0
55.083,0
0,0
10.517,8
18.756,8
36.326,2
18.153,5
31.042.231,8
31.761.248,3
1.692.629,6
25.910.818,1
5.850.430,2
5.236.502,3
9.353.443,1
22.407.805,2
8.621.886,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dívida Mobiliária
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Amortização da Dívida Externa
55.283,0
351.530,9
240.980,9
INVESTIMENTOS
418.920,8
3.352.104,3
3.026.589,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.267.570,3
57.787,3
41.038,1
DESPESAS DE CAPITAL
3.169.172,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dívida Mobiliária
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.042.231,8
31.761.248,3
1.692.629,6
25.910.818,1
5.850.430,2
5.236.502,3
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
-
31.042.231,8
-
31.761.248,3
-
1.692.629,6
-
25.910.818,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.353.443,1
22.407.805,2
8.621.886,4
-
5.850.430,2
312.282,7
5.236.502,3
-
9.665.725,8
22.407.805,2
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 27 de Maio de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Até o Bimestre
27.398.855,4
28.001.401,2
1.622.841,2
(b)
22.503.630,7
758.843,0
800.199,4
28.206,7
42.085,0
42.427,9
201.109,0
%
(b/total b)
Até o Bimestre
No Bimestre
(c)= (a-b)
86,85
5.497.770,5
4.511.554,6
(d)
8.026.718,8
690.153,3
2,66
110.046,1
106.646,3
867,8
38.404,2
0,15
4.023,7
201.109,0
102,8
182.621,8
0,70
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
85,82
19.974.682,4
204.364,4
2,18
595.835,0
5.118,6
10.754,9
0,11
31.672,9
18.487,2
28.889,5
60.313,7
0,64
140.795,3
441.542,0
20.127,7
383.211,4
1,48
58.330,6
58.190,9
107.788,7
1,15
333.753,2
20.551,0
31.273,9
6.621,6
22.271,1
0,09
9.002,7
3.940,7
5.570,9
0,06
25.703,0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
11.444,0
14.007,1
115,5
9.030,3
0,03
4.976,8
1.310,1
2.524,4
0,03
11.482,7
9.838,0
10.330,2
341,8
2.329,4
0,01
8.000,8
558,2
558,2
0,01
9.772,0
11.052,0
11.052,0
22,8
10.742,2
0,04
309,8
1.623,8
3.261,5
0,03
7.790,5
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.937,0
3.182,4
-
5,8
0,00
3.176,6
722 TELECOMUNICAÇÕES
4.706,0
5.106,0
6,8
4.345,4
0,02
760,6
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
39.988,0
40.169,0
1.358.566,3
1.371.669,2
22.161,7
819,8
0,9
0,00
3.181,5
1.381,3
0,01
3.724,7
37.191,9
0,14
2.977,1
6.194,8
12.210,0
0,13
27.959,0
1.136.706,5
4,39
234.962,7
203.700,9
376.676,4
4,03
994.992,8
33.615,4
41.418,8
41.418,8
1.294,1
19.555,5
0,08
21.863,3
4.801,9
7.803,4
0,08
113.607,3
117.242,0
2.727,9
112.776,7
0,44
4.465,4
14.719,4
19.854,6
0,21
97.387,5
1.017.937,0
1.005.797,1
14.083,6
836.061,6
3,23
169.735,5
154.490,9
294.445,7
3,15
711.351,4
45.533,9
45.533,9
3.672,5
34.996,4
0,14
10.537,5
4.522,3
6.223,8
0,07
39.310,1
8.336,3
8.394,9
5.853,2
0,02
2.541,7
616,4
1.123,7
0,01
7.271,2
131.733,0
153.282,5
452,0
127.463,1
0,49
25.819,4
24.550,0
47.225,3
0,50
106.057,2
1.261.228,2
1.366.075,3
109.727,1
1.105.294,1
4,27
260.781,1
204.433,0
349.048,6
3,73
1.017.026,7
4.270,0
6.266,0
1.816,6
2.202,9
0,01
4.063,1
855,5
929,1
0,01
5.336,9
932.231,6
985.519,1
65.351,3
898.087,8
3,47
87.431,3
140.155,5
268.944,4
2,88
716.574,7
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.736,0
8.186,0
1.813,5
6.955,9
0,03
1.230,1
781,8
1.011,0
0,01
7.175,0
124 CONTROLE INTERNO
1.126,0
628,6
495,6
0,00
133,0
7,2
7,2
0,00
621,4
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.694,0
1.694,0
23,8
457,2
0,00
1.236,8
48,8
83,7
0,00
1.610,3
43.987,6
84.973,0
11.236,3
64.301,2
0,25
20.671,8
17.131,9
18.138,7
0,19
66.834,3
9.291,0
8.812,8
615,3
7.729,7
0,03
1.083,1
1.369,0
2.638,0
0,03
6.174,8
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
47.870,0
52.377,4
9.277,1
28.184,7
0,11
24.192,7
6.496,8
8.019,2
0,09
44.358,3
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
58.410,0
58.404,0
482,8
50.756,5
0,20
7.647,5
12.906,8
13.530,4
0,14
44.873,6
256,0
256,0
1,3
219,9
0,00
36,1
61,8
80,1
0,00
175,9
70,0
3,0
1,8
1,8
0,00
1,2
1,8
1,8
0,00
1,2
392 DIFUSÃO CULTURAL
168,0
1.516,2
214,4
214,4
0,00
1.301,8
91,9
91,9
0,00
1.424,3
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
612,0
612,0
-
264,3
0,00
347,7
100,6
151,1
0,00
460,9
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
600,0
600,0
0,00
580,8
0,00
580,8
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
137.870,0
140.782,7
32.052,9
0,12
108.729,8
0,33
110.108,1
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
416.133,0
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
Em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
(68,3)
-
10,3
18.123,2
19,2
10,3
21.850,5
19,2
30.674,5
15.025,0
15.433,4
759,4
13.350,0
0,05
2.083,4
2.562,7
4.728,3
0,05
10.705,2
SEGURANÇA PÚBLICA
2.279.908,0
2.286.731,8
33.179,1
2.132.322,2
8,23
154.409,7
439.437,3
665.700,5
7,12
1.621.031,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
80.092,0
82.974,6
6.050,2
66.773,5
0,26
16.201,1
10.134,2
14.251,8
0,15
68.722,8
1.351,0
1.351,0
2,5
1.188,7
0,00
162,3
439,9
646,1
0,01
704,9
14.172,0
22.361,3
1.313,5
17.703,8
0,07
4.657,4
3.826,7
3.835,7
0,04
18.525,6
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO