DOEPE 03/06/2016 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 3 de junho de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 102 - 21
SOLARIS EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 11.522.323/0001-61
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias, subtemetemos a aprecisão as demonstrações financeiras, referente ao exercício em findo 31/12/2015. Recife, 30 de maio de 2016. A DIRETORIA.
BALANÇO ENCERARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
ATIVO
R$ 1.000
CONTROLADORA
2015
2014
81
297
3
72
3
72
0
0
78
225
3
138
75
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
349.612
362.745
593
1.149
0
0
0
0
0
0
0
0
NOTAS
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e bancos
4
Aplicação financeira
DIREITOS REALIZÁVEIS
Clientes
5
Imposto a recuperar
6
Prov. Dev. Duvud.
Adiant. A fornecedores
Adiant. A funcionários
Estoques
7
Outras contas a receber
Despesa exercício seguinte
Dividendos a receber
NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais
Aplic. De liq. Não imediata
Títulos da divida agrária
clientes
Títulos a receber
Adiantamento a terceiros
68
68
Outras contas
0
0
Adiantamento p/ investimento
8
237
793
Propriedades para investimentos
9
288
288
INVESTIMENTOS
10
349.018
361.595
IMOBILIZADO
11(b)
0
0
BENS INTANGIVEIS
11(c e d)
1
1
DIFERIDO
12
0
0
TOTAL
349.693
363.042
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
CONSOLIDADO
2015
2014
60.022
58.181
4.388
7.342
1.192
1.649
3.196
5.693
55.634
50.839
13.192
12.811
1.539
1.120
-417
-123
713
437
386
469
39.222
35.876
796
164
203
85
0
0
452.389
453.223
9.373
5.773
529
675
2.544
257
38
38
335
337
68
47
2.184
3.628
693
440.638
1.685
0
512.411
0
19
793
3.654
0
445.074
1.015
1.361
511.404
BALANÇO ENCERARADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
PASSIVO
R$ 1.000
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
NOTAS
2015
2014
2015
2014
CIRCULANTE
85
212
65.521
50.854
Fornecedores
0
12.154
8.820
Impostos e contribuições
1
1
2.473
2.590
Empréstimos e financiamentos
13
0
0
33.302
17.347
Debêntures
13
0
0
177
0
Contas a pagar
80
208
80
208
Salarios a pagar
0
0
974
956
Provisoes trabalhistas
0
0
3.123
3.167
Dividendos
0
0
0
13
Recebimentos antecipados
0
0
11.749
16.873
Reembolso de clientes
0
0
0
Outros débitos
4
3
1.405
738
Provisão IRPJ e CSLL
0
0
84
142
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
28.720
4.364
107.911
76.533
Débito c/ empresa coligada
15
3.186
4.284
3.076
3.132
Empréstimos e financiamentos
13
0
0
49.080
42.652
Impostos e contribuições
0
0
28
73
Prov. IRPJ e CSLL s/ reavaliação
14 ©
25.534
0
51.724
28.241
Outras contas a pagar
0
80
1.981
253
Debentures n/ conversiveis
13
0
0
1.595
1.616
Provisão p/ contigencia
14(d)
0
0
427
566
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
320.888
358.466
338.979
384.017
CAPITAL SOCIAL
16
48.907
48.907
48.907
48.907
RESERVA DE REAVALIACAO
210.293
223.762
204.248
223.762
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAL
0
0
55
55
RESERVA DE LUCROS
72.693
85.797
75.388
84.660
RESERVA LEGAL
1.306
1.305
1.394
1.305
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
25.439
38.545
25.439
38.545
RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS
45.948
45.947
48.555
44.810
RESULTADO DO PERÍODO
-11.005
0
-11.005
0
PARTICIPAÇÃO DOS MINORITARIOS
0
0
21.386
26.633
TOTAL
349.693
363.042
512.411
511.404
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
CONTAS
ESPECIFICAÇÕES
SALDO 01/01/2014
Reclassificação de reserva
Constituição de reserva
Lucro líquido do exercicio
SALDO 31/12/2014
Ajuste de exercícios anteriores
SALDO DE ABERTURA AJUSTADO
Realização reserva de reavaliação
Prejuízo líquido do exercício
SALDO 31/12/2015
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
R$ 1.000
PERÍODOS
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
01/JAN./2015
01/JAN./2014
01/JAN./2015
01/JAN./2014
A
A
A
A
31/DEZ./2015
31/DEZ./2014
31/DEZ./2015
31/DEZ./2014
NOTAS
RECEITA LÍQUIDA
19
10
9
101.847
105.736
CUSTO MERCADORIA E SERVIÇO
0
0
-70.169
-67.254
LUCRO BROTO
10
9
31.678
38.482
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
-10.773
1.432
-35.817
-30.728
Despesas c/ vendas
0
0
-4.795
-5.641
Despesas administrativas
-153
-93
-40.482
-35.278
Resultado de participações
10
-15.855
682
0
0
Perdas/ganho de capital
0
843
111
1.548
Outras receitas
6
2.128
4.263
Desagio
5.229
5.229
-16
Outras despesas
-50
0
Resultado alienação imobilizado
0
2.042
4.396
RESULTADO FINANCEIRO
-242
-120
-6.980
-5.485
Despesas financeiras
-268
-137
-9.186
-7.426
Receitas financeiras
26
17
2.206
1.941
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL
-11.005
1.321
-11.119
2.269
PROVISÇÃO CSLL e IRPJ
0
0
-758
-956
RESULTADO LIQUIDO
-11.005
1.321
-11.877
1.313
PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS
0
0
872
9
RESULTADO DO EXERCÍCIO
-11.005
1.321
-11.005
1.322
por ação do capital
(0,0061)
0,0007
0
0
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
R$ 1.000
PERÍODOS
CONTROLADORA
CONSOLIDADO
01/JAN./2015
01/JAN./2015
01/JAN./2015
01/JAN./2014
A
A
A
A
31/DEZ./2015
31/DEZ./2014
31/DEZ./2015
31/DEZ./2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo/lucro do período
-11.005
1.321
-11.005
1.322
Ajustes para reconciliar o lucro líq. com caixa líquido
aplicado/ obtido nas das atividades operacionais
Resultado de participações
15.855
-682
0
0
Perda capital
0
-843
-111
-1.548
Variação participação minoritários
0
0
-872
-9
Resultado líquido alienação de imobilizado
0
0
-2.042
-4.396
Depreciação e amortização
0
0
19.739
19.888
Desagio
-5.229
0
-5.229
0
Ajuste ativo biologico
0
0
475
-263
Provisão diversas
0
0
2.852
0
TOTAL
10.626
-1.525
14.812
13.672
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do
ativo e passivo circulante :
Contas a receber
135
91
-381
767
Outros direitos realizáveis
12
1.533
-4.414
-3.206
Outros débitos/ contas a pagar
-126
-38
14.667
114
Total aumento contas do circulante
21
1.586
9.872
-2.325
CAIXA LÍQ. APLICADO DAS/NAS ATIV. OPERACIONAIS
-358
1.382
13.679
12.669
ATIVIDADES DE INSVESTIMENTOS
Aquisição de investimento
-1.789
-1.548
-1.794
-229
Aquisição de imobilizado
0
0
-17.039
-17.621
Aquisição de intagivel
0
0
-555
-508
Venda de imobilizado/investimento
0
0
2.114
5.774
CAIXA LÍQ. OBTIDO DAS/NAS ATITIV. DE INVESTIM.
-1.789
-1.548
-17.274
-12.584
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Redução do investimento
2.700
0
0
0
Emprestimos com instituições financeiras
0
0
6.407
4.088
Operação de mútuo
-1.098
1.055
0
-97
0
0
Outros financiamentos a longo prazo
476
-980
-5.766
-774
CAIXA LÍQ. OBTIDO DAS/NAS ATITIV. DE FINANC.
2.078
75
641
3.217
REDUÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXAS EQUIV.
-69
-91
-2.954
3.302
No início do período
72
163
7.342
4.040
No final do período
3
72
4.388
7.342
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PERÍODO DE 01/JAN./2014 A 31/DEZ./2015)
CAPITAL
RESERVA DE
RESERVA DE LUCROS
SUBSCRITO
REAVALIAÇÃO
LEGAL
A REALIZAR
RETENÇÕES LUCROS
48.907
260.796
1.240
38.544
7.658
(37.034)
0
0
37.034
0
0
66
0
1.256
0
0
0
0
0
48.907
223.762
1.306
38.544
45.948
17 e 18
0
(12.429)
0
(13.105)
0
48.907
211.333
1.306
25.439
45.948
0
(1.040)
0
0
0
0
0
0
0
0
48.907
210.293
1.306
25.439
45.948
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
"As demonstrações financeiras completas, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes e notas explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia"
Sonia Maria Guedes dos Santos - Contadora: CRC PA 004418/O-4PE - CRC PA 004418/O
Notas
RESULTADOS
ACUMULADOS
0
0
(1.322)
1.322
0
0
0
0
(11.005)
(11.005)
TOTAL
357.145
0
0
1.322
358.467
(25.534)
332.933
(1.040)
(11.005)
320.888
(85148)