DOEPE 30/07/2016 - Pág. 25 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de julho de 2016
CÓD.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
Até o Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
260,0
235,0
10,0
1,0
200,0
24,0
3.968,0
260,0
149,3
10,3
1,0
114,0
24,0
3.946,8
-
40,0
30,3
8,3
22,0
2.150,9
%
(b/total b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
(b)
Ano XCIII • NÀ 141 - 25
Até o Bimestre
No Bimestre
SALDO
220,0
119,0
2,0
1,0
114,0
2,0
1.795,8
6,8
3,0
3,0
381,2
17,4
17,2
8,3
8,9
1.656,9
%
(d/total d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
(c)= (a-b)
(d)
(e)= (a-d)
242,6
132,1
2,0
1,0
114,0
15,1
2.289,9
70,0
47,2
-
26,7
0,00
20,5
3,1
9,6
0,00
37,6
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3.898,0
86,0
1,6
3.898,0
107,2
-
1,1
2.123,2
102,5
0,00
0,06
0,00
0,5
0,8
377,3
39,5
1,1
1.646,2
58,4
0,00
0,08
0,00
0,5
2.251,8
48,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
20
AGRICULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
4,0
82,0
5.526,0
121,0
5,0
4,0
21,2
82,0
5.526,0
121,0
5,0
9,9
9,9
-
21,2
81,4
5.035,3
35,3
-
0,00
0,00
0,00
0,15
0,00
0,00
21,2
18,3
474,5
9,9
-
21,2
37,2
2.382,2
28,1
-
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
4,0
44,8
3.143,8
92,9
5,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
5.400,0
128,0
5.400,0
102,2
-
5.000,0
6,5
0,15
0,00
464,6
0,7
2.354,1
1,7
0,12
0,00
3.045,9
100,5
631 REFORMA AGRÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
22
INDÚSTRIA
120,0
8,0
298,0
94,2
8,0
298,0
-
6,5
294,5
0,00
0,00
0,01
0,7
45,1
1,7
140,2
0,00
0,00
0,01
94,2
6,3
157,8
3,0
295,0
2.613,0
20,0
4,0
3,0
295,0
2.613,0
20,0
4,0
0,5
0,5
-
1,6
292,9
2.455,4
1,7
3,8
0,00
0,01
0,07
0,00
0,00
2,1
157,6
18,3
0,2
45,1
362,9
0,5
-
1,6
138,6
1.298,6
1,2
2,8
0,00
0,01
0,07
0,00
0,00
1,4
156,4
1.314,4
18,8
1,2
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
24
COMUNICAÇÕES
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
26
TRANSPORTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
12,0
2.577,0
19,6
19,6
27.888,0
130,0
12,0
2.577,0
22,6
22,6
26.918,6
1.160,6
0,5
0,5
2.449,8
18,0
18,0
24.649,2
11,9
0,00
0,07
0,00
0,00
0,72
0,00
127,2
4,6
4,6
2.269,4
1.148,7
362,4
2,7
2,7
3.857,4
0,5
1.294,7
8,5
8,5
9.002,2
1,9
0,00
0,07
0,00
0,00
0,45
0,00
12,0
1.282,3
14,1
14,1
17.916,4
1.158,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
25,0
5,0
27.728,0
25,0
5,0
25.728,0
-
24.637,3
0,00
0,00
0,72
25,0
5,0
1.090,7
3.856,9
9.000,3
0,00
0,00
0,45
25,0
5,0
16.727,7
660.049,8
21
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.774,8
4,6
4,0
0,6
490,7
85,7
5,0
400,0
95,7
94,2
1,5
3,5
1,4
12,0
ENCARGOS ESPECIAIS
1.524.759,0
1.666.805,7
-
1.536.793,1
44,91
130.012,6
351.407,1
1.006.755,9
50,78
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
1.524.759,0
1.666.805,7
-
1.536.793,1
44,91
130.012,6
351.407,1
1.006.755,9
50,78
660.049,8
3.643.376,4
3.770.993,0
3.421.763,9
100,00
349.229,1
655.879,9
1.982.604,2
100,00
1.788.388,8
28
TOTAL (II)
14.576,6
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Julho de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2015 A JUNHO/2016
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)
1000
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
jul/15
RECEITAS CORRENTES ( I )
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
TOTAL
(ÚLT. 12 M. )
R$ Milhares
PREVISÃO
ATUALIZADA
2016
1.993.405,4
2.064.152,5
2.016.789,6
2.050.482,9
2.137.822,5
3.122.919,2
2.383.407,2
2.329.961,5
2.528.112,0
2.345.717,2
2.532.929,8
2.233.943,7
25.587.904,4
28.092.679,3
1.163.627,2
1.196.652,0
1.207.444,0
1.182.091,5
1.195.783,4
1.276.989,9
1.331.774,6
1.255.546,6
1.627.445,2
1.398.070,4
1.370.673,6
1.243.471,5
13.297.830,7
15.699.477,3
ICMS
1.022.192,7
1.052.099,7
1.067.785,0
1.049.451,3
1.070.346,1
1.100.838,0
1.121.369,5
1.023.979,7
993.889,6
1.070.362,3
1.090.571,3
1.061.167,9
10.572.313,9
13.165.739,0
IPVA
24.524,7
17.890,8
16.266,8
11.916,4
6.800,2
10.383,8
46.168,4
80.614,6
382.527,0
158.660,1
136.102,9
49.903,7
941.759,4
789.839,0
ITCD
8.964,9
5.379,8
4.452,8
6.026,6
9.923,9
29.314,8
8.596,7
32.104,0
13.163,6
4.560,8
9.640,0
6.052,5
138.180,5
87.066,0
IRRF
69.623,6
68.250,3
76.554,4
75.173,1
71.939,7
98.124,1
113.056,6
70.884,6
76.345,6
74.224,7
76.792,2
76.750,9
947.719,6
1.035.442,3
Outras Receitas Tributárias
Receita Tributária
38.321,3
53.031,4
42.384,9
39.524,1
36.773,6
38.329,3
42.583,4
47.963,7
161.519,4
90.262,6
57.567,1
49.596,5
697.857,3
621.391,0
Receita de Contribuíções
84.002,9
62.372,9
92.198,9
93.386,8
92.967,4
213.294,5
44.928,4
87.583,9
95.400,5
89.450,9
93.835,3
92.304,5
1.141.726,7
1.261.863,0
Receita Patrimonial
38.050,0
35.360,9
36.730,9
26.770,9
22.757,5
740.229,8
103.448,9
36.147,6
38.107,7
35.335,2
38.916,8
35.565,5
1.187.421,5
237.324,0
311,9
158,1
196,8
50,2
236,0
183,3
200,7
148,4
494,6
60,9
110,5
199,4
2.350,7
1.126,0
57,8
68,3
81,7
55,4
54,7
-
58,0
51,3
57,2
64,9
43,7
35,7
628,7
882,0
9.393,2
15.396,1
12.495,1
8.919,6
14.042,8
9.761,2
8.360,5
20.245,5
12.145,6
11.041,8
10.736,9
142.311,6
122.025,2
Transferências Correntes
645.902,0
722.204,3
637.114,2
689.584,5
774.547,0
838.001,9
854.394,2
908.339,8
697.285,7
777.724,3
977.854,4
786.026,5
9.308.978,7
10.297.966,8
Cota-Parte do FPE
340.887,8
398.692,2
332.392,1
378.317,3
427.150,0
491.173,5
468.012,9
585.166,2
355.877,1
423.061,5
562.524,8
464.773,7
4.200.730,6
5.747.823,7
Transferências da L.C. 87/1996
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
1.810,6
21.727,6
21.728,0
Transferências da L.C. 61/1989
5.295,4
5.634,6
5.618,6
6.519,1
5.935,6
5.863,1
2.315,3
1.788,1
1.745,8
1.791,3
2.034,2
1.210,4
45.751,7
69.139,0
Transferências do FUNDEB
119.356,6
130.306,9
127.166,8
127.761,9
133.159,5
153.884,9
141.986,1
141.120,8
147.551,7
140.029,1
166.205,6
133.750,5
1.662.280,4
1.882.201,0
Outras Transferências Correntes
178.551,5
185.760,0
170.126,1
175.175,5
206.491,2
185.269,8
240.269,3
178.454,1
190.300,4
211.031,7
245.279,2
184.481,3
2.351.190,1
2.577.075,1
52.060,5
31.939,9
30.528,0
49.624,0
37.433,9
44.446,5
38.841,2
33.783,5
49.075,7
32.865,1
40.453,8
65.603,9
506.655,9
472.015,0
568.362,8
546.572,9
581.628,7
578.098,4
592.782,4
803.426,1
554.442,4
624.736,1
769.833,3
689.220,3
725.540,2
626.818,5
7.661.462,1
8.082.581,1
277.087,0
275.134,2
274.361,5
272.817,7
277.725,0
295.841,0
306.019,0
297.337,6
421.081,7
360.631,9
344.824,7
303.411,1
3.058.036,5
3.847.832,7
71.626,6
33.094,9
71.411,6
71.333,2
72.481,2
181.975,0
24.048,6
67.097,2
74.722,5
69.017,6
70.869,6
71.722,9
879.400,6
979.003,0
820,1
855,6
820,8
625,8
848,0
1.416,4
678,8
881,5
840,1
834,1
1.101,6
801,6
10.524,5
17.644,0
218.829,1
237.488,2
235.034,8
233.321,8
241.728,2
324.193,8
223.696,0
259.419,9
273.189,1
258.736,7
308.744,3
250.882,9
3.065.264,6
3.238.101,4
1.425.042,7
1.517.579,7
1.435.160,8
1.472.384,5
1.545.040,2
2.319.493,0
1.828.964,9
1.705.225,4
1.758.278,7
1.656.496,9
1.807.389,6
1.607.125,3
20.078.181,6
20.010.098,2
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Outras Receitas Correntes
DEDUÇÔES ( II )
Transferencias Constitucionais e Legais
Contribuição do Servidor para Plano Previdência
Compensação Financ. Entre Regimes Previd.
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = ( I - II )
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
9.773,1
Recife, 29 de Julho de 2016
Dados Definitivos
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Reg.12.503 - CRC - PE
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual