DOEPE 30/11/2016 - Pág. 23 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de novembro de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 222 - 23
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
27.231.742,4
28.317.373,3
930.890,2
25.372.456,0
2.944.917,3
4.164.916,0
20.596.662,6
7.720.710,7
19.731.130,7
23.831.714,9
24.365.179,6
583.063,1
22.757.250,5
1.607.929,1
3.783.526,8
18.909.688,2
5.455.491,4
18.139.801,0
12.630.394,0
12.505.602,6
60.956,9
11.754.852,8
750.749,7
1.946.192,0
9.699.025,9
2.806.576,7
9.672.684,5
605.250,0
486.417,0
485.306,9
1.110,1
68.127,7
413.979,9
72.437,1
413.967,4
10.596.070,9
11.373.160,0
10.517.090,8
856.069,2
1.769.207,1
8.796.682,4
2.576.477,6
8.053.149,0
(45.626,5)
567.732,7
Transferências a Municípios
3.728.991,5
3.737.315,9
Demais Despesas Correntes
6.867.079,4
7.635.844,1
568.099,7
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(367,0)
3.733.141,7
4.174,2
591.827,2
3.230.877,6
506.438,3
3.109.250,9
6.783.949,1
851.895,0
1.177.379,9
5.565.804,8
2.070.039,3
4.943.898,1
1.591.329,8
3.299.567,0
3.942.378,4
347.827,1
2.615.205,5
1.327.172,9
381.389,2
1.686.974,4
2.255.404,1
2.171.005,5
2.746.387,4
160.897,0
1.680.523,6
1.065.863,8
200.967,6
870.338,9
1.876.048,5
789.883,5
INVERSÕES FINANCEIRAS
358.123,0
349.284,1
56.697,9
235.388,6
113.895,4
44.457,2
203.166,3
146.117,7
187.977,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
770.438,5
846.707,0
130.232,3
699.293,3
147.413,7
135.964,4
613.469,1
233.237,9
613.469,1
100.460,5
9.815,3
0,0
0,0
9.815,3
0,0
0,0
9.815,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.643.376,4
3.765.037,3
145.006,2
3.590.954,5
174.082,8
499.214,1
3.164.863,0
600.174,3
3.116.390,4
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
3.588.093,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
3.708.825,4
145.006,2
3.535.871,5
172.953,9
492.024,5
586.563,3
3.122.262,1
3.073.789,5
3.169.172,6
3.264.429,1
129.309,6
3.150.867,7
113.561,5
444.120,2
2.797.875,9
466.553,3
2.766.831,3
418.920,8
444.396,3
15.696,7
385.003,8
59.392,4
47.904,3
324.386,3
120.010,0
306.958,2
55.283,0
56.211,9
0,0
55.083,0
1.128,9
7.189,7
42.600,9
13.611,0
42.600,9
200,0
1.128,9
0,0
0,0
1.128,9
0,0
0,0
1.128,9
0,0
55.083,0
55.083,0
0,0
55.083,0
0,0
7.189,7
42.600,9
12.482,1
42.600,9
30.875.118,8
32.082.410,6
1.075.896,5
28.963.410,6
3.119.000,1
4.664.130,1
23.761.525,6
8.320.885,0
22.847.521,1
167.113,0
132.908,0
8.000,0
65.195,0
67.713,0
6.915,0
57.918,5
74.989,5
57.918,5
167.113,0
132.908,0
8.000,0
65.195,0
67.713,0
6.915,0
57.918,5
74.989,5
57.918,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
167.113,0
132.908,0
8.000,0
65.195,0
67.713,0
6.915,0
57.918,5
74.989,5
57.918,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Dívida Mobiliária
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.042.231,8
32.215.318,6
1.083.896,5
29.028.605,6
3.186.713,1
4.671.045,1
23.819.444,0
8.395.874,6
22.905.439,6
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
-
31.042.231,8
-
32.215.318,6
-
1.083.896,5
-
-
29.028.605,6
-
4.671.045,1
-
23.819.444,0
22.905.439,6
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
Recife, 29 de Novembro de 2016
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
27.398.855,4
28.450.281,3
938.890,2
(b)
25.437.651,0
758.843,0
804.302,3
12.123,2
42.085,0
51.162,1
201.109,0
193.749,0
416.133,0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
722 TELECOMUNICAÇÕES
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
87,63
3.012.630,3
4.171.831,0
(d)
20.654.581,0
726.812,8
2,50
77.489,4
110.876,7
48.933,9
0,17
2.228,2
2.946,0
185.567,8
0,64
437.057,4
4.357,4
389.261,2
20.551,0
35.515,9
2.641,8
11.444,0
14.119,1
606,9
9.838,0
4.390,2
11.052,0
1.937,0
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
86,71
7.795.700,3
529.337,1
2,22
274.965,1
8.773,6
35.816,7
0,15
15.345,4
8.181,2
28.680,2
144.585,2
0,61
49.163,8
1,34
47.796,2
57.369,6
275.725,2
1,16
161.332,2
28.198,3
0,10
7.317,6
3.997,1
17.484,1
0,07
18.031,8
10.172,8
0,04
3.946,3
1.523,1
7.011,8
0,03
7.107,2
6,0
2.347,9
0,01
2.042,3
61,6
1.283,8
0,01
3.106,4
10.900,0
18,0
10.417,7
0,04
482,3
1.624,6
8.104,1
0,03
2.795,9
5.202,4
40,0
3.196,9
0,01
2.005,5
503,9
506,2
0,00
4.696,1
(891,2)
6.518,2
1.139,2
5.504,2
0,02
1.014,0
677,5
3.687,2
0,02
2.831,0
45.688,0
1.259,0
43.212,1
0,15
2.475,9
7.665,6
35.132,9
0,15
10.555,1
1.358.566,3
1.413.595,2
15.729,0
1.197.205,3
4,12
216.390,0
209.764,2
1.020.252,1
4,28
393.343,1
41.418,8
49.418,8
2.922,5
31.617,4
0,11
17.801,4
3.553,0
20.898,9
0,09
28.519,9
113.607,3
119.678,0
116.032,6
0,40
3.645,4
10.279,1
51.400,0
0,22
68.278,0
1.017.937,0
1.029.276,0
6.615,4
859.147,9
2,96
170.128,2
160.996,9
789.694,9
3,32
239.581,1
45.533,9
53.533,9
7.024,8
49.600,8
0,17
3.933,1
10.125,7
35.398,7
0,15
18.135,2
8.336,3
8.384,9
5.224,6
0,02
3.160,3
907,5
3.476,7
0,01
4.908,2
131.733,0
153.303,6
109,3
135.582,0
0,47
17.721,6
23.902,0
119.383,0
0,50
33.920,6
1.261.228,2
1.412.518,5
62.071,9
1.276.176,4
4,40
136.342,1
196.136,1
988.760,0
4,15
423.758,5
4.270,0
6.231,7
1.171,0
4.613,3
0,02
1.618,5
1.065,7
3.243,2
0,01
2.988,6
932.231,6
1.020.640,8
18.531,8
980.811,0
3,38
39.829,9
153.208,4
762.873,4
3,20
257.767,4
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.736,0
9.221,0
480,0
7.959,9
0,03
1.261,1
407,2
3.366,3
0,01
5.854,7
124 CONTROLE INTERNO
1.126,0
256,2
163,8
202,6
0,00
53,6
38,8
0,00
217,4
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.694,0
1.686,0
1,4
548,7
0,00
1.137,3
55,8
257,1
0,00
1.428,9
43.987,6
84.920,4
11.410,0
78.440,1
0,27
6.480,3
10.800,8
56.910,4
0,24
28.010,0
9.291,0
8.632,7
188,4
8.131,8
0,03
500,9
1.512,8
6.877,6
0,03
1.755,1
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
47.870,0
45.643,8
871,8
35.356,5
0,12
10.287,3
4.343,2
26.651,7
0,11
18.992,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
58.410,0
76.073,0
18.650,6
73.364,8
0,25
2.708,2
13.282,7
46.154,2
0,19
29.918,8
256,0
313,0
20,0
247,7
0,00
65,3
44,9
208,5
0,00
104,5
70,0
3,0
1,8
0,00
1,2
1,8
0,00
1,2
392 DIFUSÃO CULTURAL
168,0
1.264,0
321,4
746,0
0,00
518,0
313,0
501,8
0,00
762,2
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
612,0
616,5
-
592,4
0,00
24,1
157,0
509,3
0,00
107,2
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
0,00
558,4
0,00
558,4
3,0
JUDICIÁRIA
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
3,0
(44,9)
(898,0)
-
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
631 REFORMA AGRÁRIA
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
137.870,0
135.539,4
0,24
67.092,4
0,28
67.766,3
9.085,4
41,6
-
600,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18,4
-
600,0
845 TRANSFERÊNCIAS
06
%
(b/total b)
4.706,0
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
04
Até o Bimestre
39.988,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
68.447,0
18,4
8.504,6
41,6
67.773,2
15.025,0
20.868,8
1.158,1
16.671,2
0,06
4.197,7
2.421,7
13.351,0
0,06
7.517,8
SEGURANÇA PÚBLICA
2.279.908,0
2.457.849,8
94.616,2
2.352.745,7
8,10
105.104,1
378.947,4
1.784.809,0
7,49
673.040,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
80.092,0
81.579,1
2.941,1
75.814,6
0,26
5.764,4
9.102,1
41.422,7
0,17
40.156,4
1.351,0
1.201,1
13,0
1.140,8
0,00
60,4
19,7
1.097,4
0,00
103,8
14.172,0
24.607,3
4.542,5
23.374,3
0,08
1.232,9
6.371,4
18.764,7
0,08
5.842,6
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO