DOEPE 30/11/2016 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCIII • NÀ 222
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
TRANSPORTE
546.014,0
762.566,5
31.139,2
(b)
622.839,4
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
150.657,0
138.850,1
4.531,9
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
32.074,0
55.019,2
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
21.366,0
25.095,2
100,0
28,0
20,0
12,0
26
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
Recife, 30 de novembro de 2016
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
Até o Bimestre
No Bimestre
(c)= (a-b)
2,15
139.727,2
104.183,1
(d)
479.139,6
130.079,0
0,45
8.771,1
20.619,8
4.072,1
50.793,5
0,17
4.225,6
837,5
21.530,2
0,07
3.565,0
-
0,8
0,00
27,2
1,5
3,6
0,00
8,4
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
2,01
283.426,9
94.523,0
0,40
44.327,1
9.579,5
44.473,4
0,19
10.545,8
3.624,2
17.202,0
0,07
7.893,1
-
0,8
0,00
27,2
0,9
1,9
0,00
10,1
3,0
3,0
0,00
3,0
0,00
3,0
5.020,0
18.883,0
218,6
13.206,7
0,05
5.676,3
2.418,0
6.562,8
0,03
12.320,2
316.615,0
493.644,6
21.004,9
379.348,8
1,31
114.295,8
65.963,6
290.832,3
1,22
202.812,3
20.159,0
31.031,4
472,7
27.876,8
0,10
3.154,5
1.977,1
25.543,4
0,11
5.487,9
24.813,0
14.549,0
2.524,0
9.115,2
0,03
5.433,8
1.354,8
4.701,1
0,02
9.847,9
3.859,0
4.942,2
1.933,3
4.086,8
0,01
855,4
460,7
2.582,9
0,01
2.359,3
20.762,0
9.559,6
590,7
4.981,2
0,02
4.578,3
894,1
2.071,0
0,01
7.488,6
192,0
47,2
47,2
0,00
-
47,2
0,00
5.359.203,5
5.320.153,1
5.067.367,3
17,46
252.785,8
4.392.794,7
18,44
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
340.383,0
187.163,0
(55.795,0)
119.135,0
0,41
68.028,0
9.826,7
110.638,7
0,46
76.524,3
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
215.222,0
273.222,0
62.000,0
215.904,9
0,74
57.317,1
28.543,8
162.361,5
0,68
110.860,5
86.000,0
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
781 TRANSPORTE AÉREO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
28
ENCARGOS ESPECIAIS
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
-
-
118.065,6
984.298,0
1.000.905,4
3.723.540,0
3.731.864,4
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
95.760,5
126.998,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100.460,5
9.815,3
-
-
100.460,5
9.815,3
-
-
3.643.376,4
3.765.037,3
145.006,2
31.042.231,8
32.215.318,6
1.083.896,5
845 TRANSFERÊNCIAS
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
-
-
830.959,7
-
927.358,4
911.844,2
3,14
89.061,2
172.353,5
810.186,2
3,40
190.719,2
3.731.856,1
12,86
8,3
591.536,9
3.229.674,9
13,56
502.189,5
88.627,0
0,31
38.371,3
28.698,8
79.933,3
0,34
47.065,0
0,00
9.815,3
-
-
0,00
9.815,3
0,00
9.815,3
-
-
0,00
9.815,3
3.590.954,5
12,37
174.082,8
499.214,1
3.164.863,0
13,29
600.174,3
29.028.605,6
100,00
3.186.713,1
4.671.045,1
23.819.444,0
100,00
8.395.874,6
25.860,6
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CÓD.
01
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
(b)
71.418,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
779,0
1.004,0
0,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
497,0
1.122,1
148,6
69.194,0
80.726,0
-
211.275,0
213.319,0
105,0
139,0
(1,9)
10,0
20,0
211.160,0
JUDICIÁRIA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
(d)
58.308,9
964,4
0,03
39,6
123,3
596,1
0,02
526,0
69.858,0
1,95
173.120,0
91,5
0,4
213.160,0
(e)= (a-d)
1,84
24.543,2
709,5
0,02
294,5
88,1
471,1
0,01
651,0
10.868,0
11.750,8
57.128,3
1,81
23.597,7
4,82
40.199,0
33.588,6
162.182,8
5,12
51.136,2
0,00
47,5
13,6
32,2
0,00
106,8
10,1
0,00
9,9
9,4
0,00
10,6
19.085,0
173.018,5
4,82
40.141,5
33.575,0
162.141,2
5,12
51.018,8
52.513,9
19.083,5
-
214.316,7
5,97
529,4
31.167,7
162.332,3
5,13
6,6
109,4
0,00
51,0
49,8
90,6
0,00
69,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
157,0
29,2
1,3
4,5
0,00
24,6
1,6
4,5
0,00
24,6
2.374,7
214.202,8
5,97
453,8
31.116,3
162.237,1
5,13
52.419,4
402.268,0
11,20
1.490,1
65.516,4
347.968,3
10,99
55.789,8
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
211.009,0
214.656,6
SEGURANÇA PÚBLICA
403.914,0
403.758,1
-
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,0
1,1
-
0,0
0,00
1,1
-
-
0,00
1,1
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
1,0
1,0
-
-
0,00
1,0
-
-
0,00
1,0
182 DEFESA CIVIL
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
403.900,0
403.753,0
-
11,20
1.485,0
10,99
55.784,7
5,5
5,5
-
-
0,00
5,5
-
-
0,00
5,5
5,5
5,5
-
-
0,00
5,5
-
-
0,00
648.459,0
678.277,3
618.689,6
17,23
59.587,7
14,0
0,6
-
0,5
0,00
0,1
-
0,1
0,00
0,5
-
5,2
-
5,2
0,00
-
-
3,0
0,00
2,2
162,0
0,6
-
0,6
0,00
-
-
-
0,00
0,6
408.026,0
428.125,8
373.399,7
10,40
54.726,0
316.123,0
9,99
112.002,8
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SAÚDE
25.298,6
15.472,1
402.268,0
65.516,4
86.399,7
46.014,7
549.972,8
17,38
5,5
128.304,5
-
0,2
-
0,1
0,00
0,1
0,1
0,00
0,1
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
-
2.466,0
-
1.005,0
0,03
1.460,9
334,6
715,0
0,02
1.751,0
TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
362 ENSINO MÉDIO
368 Educação Básica
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
URBANISMO
-
347.968,3
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
11.962,1
2.382,5
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
14
11.433,6
160,4
301 ATENÇÃO BÁSICA
13
(c)= (a-b)
1,99
SALDO
%
(d/total d)
214.846,1
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12
Até o Bimestre
121,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
11
No Bimestre
211.287,0
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
Até o Bimestre
149,1
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
06
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
82.852,1
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
70.470,0
LEGISLATIVA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
DOTAÇÃO INICIAL
240.257,0
247.679,0
9.826,5
244.278,5
6,80
3.400,5
40.050,3
233.131,7
7,37
14.547,3
20,0
48,3
27,7
48,0
0,00
0,3
27,7
48,0
0,00
0,3
20,0
48,3
27,7
48,0
0,00
0,3
27,7
48,0
0,00
0,3
430.136,0
361.252,2
21,6
346.232,1
9,64
15.020,1
50.040,6
250.446,6
7,91
110.805,7
6,9
23,6
0,00
79,5
9,5
0,00
1.995,9
1.039,0
103,1
125,0
2.005,5
-
-
77,0
0,00
26,1
-
5,2
609,9
0,02
1.395,5
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
-
0,00
20,7
-
-
0,00
20,7
-
-
15,0
20,7
428.957,0
359.123,0
345.545,2
9,62
13.577,8
50.033,7
250.413,5
7,91
108.709,5
715,0
715,5
-
684,7
0,02
30,7
96,2
481,5
0,02
234,0
30,0
30,5
-
0,2
0,00
30,3
0,2
0,00
30,3
685,0
685,0
-
684,6
0,02
0,4
96,2
481,3
0,02
203,7
101.305,8
104.296,4
100.409,9
2,80
3.886,5
16.172,9
81.113,7
2,56
23.182,7
295,9
602,3
-
529,7
0,01
72,6
114,1
439,3
0,01
163,0
21,0
21,0
-
2,1
0,00
18,9
-
2,1
0,00
18,9
543,9
418,9
411,8
0,01
7,1
72,6
373,5
0,01
45,4
100.445,0
103.254,2
99.466,3
2,77
3.787,9
15.986,2
80.298,8
2,54
22.955,4
6,3
16,3
20,0
60,5
(40,4)
-
268,5
1.293,8
-
45,7
0,00
1.248,1
35,8
0,00
1.258,1
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
15,4
-
5,7
0,00
9,7
-
5,7
0,00
9,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,5
3,5
-
-
0,00
3,5
-
-
0,00
3,5
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
260,0
235,0
10,0
1,0
200,0
24,0
3.968,0
1.014,9
260,0
149,6
10,6
1,0
114,0
24,0
4.051,8
-
40,0
30,3
8,3
22,0
3.912,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
1.014,9
70,0
47,2
-
27,5
0,00
3.898,0
86,0
1,6
4.003,0
234,6
0,4
1,1
3.883,9
232,9
0,00
0,11
0,01
4,0
82,0
1,4
21,2
212,0
0,4
-
0,4
21,2
211,4
0,00
0,00
0,01
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
6,3
3,0
3,0
563,0
30,1
23,2
8,3
14,9
3.105,3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
1.014,9
229,9
126,4
2,3
1,0
114,0
9,1
946,5
19,7
2,8
20,3
0,00
26,9
0,5
119,1
1,6
560,2
30,3
1,1
3.083,9
153,0
0,00
0,10
0,00
0,5
919,1
81,5
1,0
0,6
0,4
29,9
0,4
21,2
131,5
0,00
0,00
0,00
1,0
80,5
220,0
119,3
2,3
1,0
114,0
2,0
139,3