DOEPE 28/01/2017 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de janeiro de 2017
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
Até o Bimestre
(b)
Ano XCIV • NÀ 20 - 17
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
No Bimestre
(c)= (a-b)
Até o Bimestre
(d)
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
150.657,0
136.610,1
(6.019,1)
124.059,9
0,41
12.550,3
29.536,9
124.059,9
0,41
12.550,3
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
32.074,0
57.768,2
5.612,1
56.405,6
0,19
1.362,6
11.932,2
56.405,6
0,19
1.362,6
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
21.366,0
25.192,2
386,1
21.916,2
0,07
3.275,9
4.714,2
21.916,2
0,07
3.275,9
100,0
28,0
-
0,8
0,00
27,2
-
0,8
0,00
27,2
20,0
12,0
(1,7)
1,9
0,00
10,1
-
1,9
0,00
10,1
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
5.020,0
13.536,4
12.671,4
0,04
864,9
6.108,7
12.671,4
0,04
864,9
316.615,0
420.946,2
5.841,9
385.190,7
1,28
35.755,5
94.358,4
385.190,7
1,28
35.755,5
20.159,0
31.239,4
427,6
28.304,4
0,09
2.934,9
2.761,0
28.304,4
0,09
2.934,9
24.813,0
11.473,8
7.733,8
0,03
3.739,9
3.032,8
7.733,8
0,03
3.739,9
3.859,0
4.715,5
4.351,2
0,01
364,3
1.768,3
4.351,2
0,01
364,3
20.762,0
6.711,1
3.335,5
0,01
3.375,6
1.264,5
3.335,5
0,01
3.375,6
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
781 TRANSPORTE AÉREO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
(535,2)
(1.381,4)
264,4
(1.645,8)
192,0
47,2
5.359.203,5
5.560.594,1
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
340.383,0
122.549,3
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
215.222,0
244.222,0
23.848,4
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
984.298,0
980.622,0
54.340,7
28
ENCARGOS ESPECIAIS
845 TRANSFERÊNCIAS
290.832,8
(804,1)
47,2
0,00
-
5.358.200,1
17,81
202.394,0
118.330,9
0,39
4.218,4
239.753,3
0,80
4.468,7
966.184,9
3,21
14.437,2
-
47,2
0,00
5.358.200,1
17,81
202.394,0
7.692,2
118.330,9
0,39
4.218,4
77.391,8
239.753,3
0,80
4.468,7
155.998,7
966.184,9
3,21
14.437,2
965.405,4
-
3.723.540,0
4.085.616,9
197.836,8
3.929.693,0
13,06
155.924,0
700.018,0
3.929.693,0
13,06
155.924,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
95.760,5
127.583,8
15.611,0
104.238,1
0,35
23.345,7
24.304,8
104.238,1
0,35
23.345,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100.460,5
655,9
-
-
0,00
655,9
-
-
0,00
655,9
100.460,5
655,9
-
-
0,00
655,9
-
-
0,00
655,9
3.643.376,4
3.957.148,9
259.678,9
3.850.633,4
12,80
106.515,5
685.770,4
3.850.633,4
12,80
106.515,5
31.042.231,8
32.130.908,9
1.063.422,4
30.092.028,0
100,00
2.038.880,9
6.272.583,9
30.092.028,0
100,00
2.038.880,9
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
CÓD.
01
02
04
No Bimestre
Até o Bimestre
70.470,0
779,0
497,0
69.194,0
78.389,1
1.004,0
1.222,1
76.163,0
5.626,4
(69,5)
202,0
5.493,9
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
211.275,0
105,0
10,0
211.160,0
226.219,0
139,0
20,0
226.060,0
39.324,1
(55,0)
(0,7)
39.379,8
ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
211.287,0
121,0
157,0
211.009,0
216.543,0
169,3
26,2
216.347,6
403.914,0
10,0
1,0
3,0
403.900,0
5,5
5,5
648.459,0
14,0
162,0
408.026,0
240.257,0
20,0
20,0
430.136,0
1.039,0
125,0
15,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
CULTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
244
10
122
128
301
302
303
305
846
11
846
12
122
128
362
368
SEGURANÇA PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DEFESA CIVIL
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ATENÇÃO BÁSICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TRABALHO
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
ENSINO MÉDIO
EDUCAÇÃO BÁSICA
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
DESPESAS EMPENHADAS
LEGISLATIVA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
122
128
182
846
14
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DOTAÇÃO
INICIAL
(b)
77.044,9
894,9
798,1
75.351,9
06
13
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
URBANISMO
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
No Bimestre
(c)= (a-b)
18.736,0
185,4
327,0
18.223,6
(d)
77.044,9
894,9
798,1
75.351,9
50.261,3
4,3
50.257,0
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
2,00
0,02
0,02
1,96
1.344,2
109,1
424,0
811,1
212.444,1
36,5
9,4
212.398,3
5,52
0,00
0,00
5,52
13.774,9
102,5
10,6
13.661,7
46.680,1
15,2
46.664,9
209.012,3
105,8
4,5
208.902,1
5,43
0,00
0,00
5,43
7.530,7
63,5
21,6
7.445,5
1,1
1,0
6.801,5
5,5
5,5
28.106,7
1,0
125,0
0,6
20.380,9
0,1
1.371,7
6.227,4
6,8
6,8
9.111,3
79,1
1.179,5
1.130,0
20,7
73.083,4
73.083,4
145.737,4
0,5
2,2
84.705,5
383,1
60.646,0
3,5
3,5
84.201,0
0,3
-
421.051,7
421.051,7
695.710,2
0,6
5,2
400.828,5
0,1
1.098,2
293.777,6
51,4
51,4
334.647,5
23,9
9,5
-
10,93
0,00
0,00
0,00
10,93
0,00
0,00
18,07
0,00
0,00
0,00
10,41
0,00
0,03
7,63
0,00
0,00
8,69
0,00
0,00
0,00
0,00
6.803,6
1,1
1,0
6.801,5
5,5
5,5
28.106,7
1,0
125,0
0,6
20.380,9
0,1
1.371,7
6.227,4
6,8
6,8
9.111,3
79,1
1.179,5
1.130,0
20,7
6.701,9
17,6
84.200,6
186,5
334.614,1
667,9
8,69
0,02
6.701,9
17,6
0,5
186,5
0,2
667,8
0,00
0,02
0,5
17,2
33.124,3
114,7
114.238,0
554,0
2,97
0,01
1.647,6
48,3
18,9
2,00
0,02
0,02
1,96
1.344,2
212.444,1
36,5
9,4
212.398,3
5,52
0,00
0,00
5,52
13.774,9
(5.304,3)
(3,6)
(5.300,7)
209.012,3
105,8
4,5
208.902,1
5,43
0,00
0,00
5,43
427.855,3
1,1
1,0
427.853,2
5,5
5,5
723.816,8
1,6
130,2
0,6
421.209,4
0,2
2.469,9
300.005,0
58,3
58,3
343.758,9
103,1
1.189,0
1.130,0
20,7
18.783,7
(0,0)
18.783,7
77.020,5
0,1
(0,0)
(0,6)
27.428,7
93,1
49.499,2
3,5
3,5
(11.584,6)
(53,1)
(600,4)
-
421.051,7
421.051,7
695.710,2
0,6
5,2
400.828,5
0,1
1.098,2
293.777,6
51,4
51,4
334.647,5
23,9
9,5
-
10,93
0,00
0,00
0,00
10,93
0,00
0,00
18,07
0,00
0,00
0,00
10,41
0,00
0,03
7,63
0,00
0,00
8,69
0,00
0,00
0,00
0,00
428.957,0
715,0
341.316,0
685,6
(10.931,1)
(16,8)
334.614,1
667,9
8,69
0,02
30,0
685,0
0,7
684,9
(16,8)
0,2
667,8
0,00
0,02
101.305,8
295,9
115.885,6
602,3
114.238,0
554,0
2,97
0,01
13.828,1
24,2
Até o Bimestre
SALDO
109,1
424,0
811,1
102,5
10,6
13.661,7
7.530,7
63,5
21,6
7.445,5
6.803,6
17,2
1.647,6
21,0
21,0
2,1
0,00
48,3
18,9
2,1
0,00
543,9
7.055,1
6.638,4
7.050,2
0,18
4,9
6.676,7
7.050,2
0,18
4,9
100.445,0
108.207,2
7.165,4
106.631,7
2,77
1.575,5
26.332,9
106.631,7
2,77
1.575,5
8,4
1.249,7
-
268,5
1.293,8
44,2
0,00
1.249,7
44,2
0,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
5,0
15,4
-
5,7
0,00
9,7
-
5,7
0,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,5
3,5
-
-
0,00
3,5
-
-
0,00
3,5
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
-
1.014,9
-
-
0,00
1.014,9
-
-
0,00
1.014,9
260,0
235,0
10,0
1,0
200,0
24,0
3.968,0
260,0
49,6
10,6
1,0
14,0
24,0
4.160,6
(1,5)
(2,6)
(2,6)
(52,6)
38,5
27,7
8,3
19,4
3.859,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
8,4
4,5
4,5
754,6
38,5
27,7
8,3
19,4
3.859,9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
221,5
21,9
2,3
1,0
14,0
4,6
300,7
70,0
51,5
(0,1)
27,4
0,00
221,5
21,9
2,3
1,0
14,0
4,6
300,7
24,0
7,2
27,4
0,00
24,0
3.898,0
86,0
1,6
4.107,5
265,6
(52,6)
17,9
1,1
3.831,3
250,8
0,00
0,10
0,01
0,5
276,2
14,7
747,4
97,8
1,1
3.831,3
250,8
0,00
0,10
0,01
0,5
276,2
14,7
0,4
0,00
-
21,2
229,3
0,00
0,01
14,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
HABITAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
18
GESTÃO AMBIENTAL
16
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
19
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
4,0
0,4
82,0
21,2
244,0
(1,5)
-
17,9
97,8
9,7
0,4
0,00
-
21,2
229,3
0,00
0,01
14,7
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)