DOEPE 23/02/2017 - Pág. 10 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
10 - Ano XCIV• NÀ 38
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 23 de fevereiro de 2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
R$ em Milhares
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
DESPESA PAGAS
(h)
Até o Bimestre
(i)=(e-h)
(j)
27.231.742,4
28.105.465,7
804.000,4
26.176.456,5
1.929.009,3
5.579.793,9
26.176.456,5
1.929.009,3
25.187.416,5
23.831.714,9
25.123.747,9
1.287.636,6
24.044.887,1
1.078.860,8
5.135.198,8
24.044.887,1
1.078.860,8
23.179.545,8
12.630.394,0
12.811.504,9
818.774,6
12.573.627,4
237.877,5
2.874.601,5
12.573.627,4
237.877,5
12.535.083,9
605.250,0
528.230,5
34.229,1
519.536,0
8.694,5
105.556,0
519.536,0
8.694,5
519.525,3
10.596.070,9
11.784.012,5
434.632,9
10.951.723,7
832.288,8
2.155.041,3
10.951.723,7
832.288,8
10.124.936,5
Transferências a Municípios
3.728.991,5
4.089.303,5
201.447,9
3.934.589,5
154.714,0
703.712,0
3.934.589,5
154.714,0
3.816.427,4
Demais Despesas Correntes
6.867.079,4
7.694.709,0
233.185,1
7.017.134,2
677.574,8
1.451.329,3
7.017.134,2
677.574,8
6.308.509,1
3.299.567,0
2.981.061,9
(483.636,2)
2.131.569,4
849.492,5
444.595,0
2.131.569,4
849.492,5
2.007.870,7
2.171.005,5
1.934.980,4
(543.906,7)
1.136.616,9
798.363,6
266.277,9
1.136.616,9
798.363,6
1.015.673,0
INVERSÕES FINANCEIRAS
358.123,0
291.430,6
17.304,7
252.693,3
38.737,4
49.526,9
252.693,3
38.737,4
249.938,4
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
770.438,5
754.650,9
42.965,9
742.259,2
12.391,6
128.790,1
742.259,2
12.391,6
742.259,2
100.460,5
655,9
0,0
0,0
655,9
0,0
0,0
655,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.643.376,4
3.957.148,9
259.678,9
3.850.633,4
106.515,5
685.770,4
3.850.633,4
106.515,5
3.777.255,0
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
3.588.093,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
3.901.037,0
261.925,0
3.797.796,6
103.240,4
675.534,4
228.606,6
3.379.474,3
76.023,8
581.598,4
3.379.474,3
76.023,8
3.330.689,6
418.920,8
445.538,9
33.318,5
418.322,3
27.216,6
93.936,0
418.322,3
27.216,6
396.782,6
55.283,0
56.111,9
52.836,8
3.275,1
10.235,9
52.836,8
3.275,1
49.782,8
200,0
1.028,9
0,0
1.028,9
0,0
0,0
1.028,9
0,0
55.083,0
55.083,0
52.836,8
2.246,2
10.235,9
52.836,8
2.246,2
49.782,8
30.875.118,8
32.062.614,6
30.027.089,8
2.035.524,8
6.265.564,2
30.027.089,8
2.035.524,8
28.964.671,5
167.113,0
68.294,3
(256,8)
64.938,2
3.356,1
7.019,7
64.938,2
3.356,1
64.938,2
167.113,0
68.294,3
(256,8)
64.938,2
3.356,1
7.019,7
64.938,2
3.356,1
64.938,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
167.113,0
68.294,3
64.938,2
3.356,1
7.019,7
64.938,2
3.356,1
64.938,2
0,0
0,0
0,0
(2.246,2)
0,0
(2.246,2)
1.063.679,3
0,0
(256,8)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.042.231,8
32.130.908,9
1.063.422,4
30.092.028,0
2.038.880,9
6.272.583,9
SUPERÁVIT ( XIII )
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
3.727.472,2
3.455.498,0
Dívida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
103.240,4
3.797.796,6
3.169.172,6
-
31.042.231,8
32.130.908,9
-
-
1.063.422,4
-
30.092.028,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.092.028,0
2.038.880,9
29.029.609,7
-
2.038.880,9
158.667,9
6.272.583,9
-
30.250.695,9
2.038.880,9
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
29.029.609,7
Recife, 22 de Fevereiro de 2017
Dados Definitivos Republicados
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2016/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
Até o Bimestre
(b)
%
(b/total b)
No Bimestre
(c)= (a-b)
Até o Bimestre
(d)
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
803.743,6
26.241.394,6
87,20
1.932.365,4
5.586.813,6
26.241.394,6
87,20
1.932.365,4
758.843,0
787.119,3
(11.839,1)
714.973,7
2,38
72.145,6
185.636,6
714.973,7
2,38
72.145,6
42.085,0
52.462,1
120,7
49.054,6
0,16
3.407,5
13.238,0
49.054,6
0,16
3.407,5
201.109,0
198.099,0
12.237,0
197.804,7
0,66
294,3
53.219,6
197.804,7
0,66
294,3
416.133,0
417.786,5
(21.902,7)
367.358,5
1,22
50.428,0
91.633,3
367.358,5
1,22
50.428,0
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
20.551,0
36.525,9
210,2
28.408,5
0,09
8.117,3
10.924,5
28.408,5
0,09
8.117,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
11.444,0
13.739,1
(527,2)
9.645,5
0,03
4.093,5
2.633,7
9.645,5
0,03
4.093,5
9.838,0
2.540,2
(581,2)
1.766,7
0,01
773,5
482,9
1.766,7
0,01
773,5
11.052,0
10.850,0
(636,0)
9.781,7
0,03
1.068,3
1.677,6
9.781,7
0,03
1.068,3
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.937,0
5.213,4
3.203,1
0,01
2.010,3
2.696,8
3.203,1
0,01
2.010,3
722 TELECOMUNICAÇÕES
4.706,0
6.218,2
(401,3)
5.103,0
0,02
1.115,3
1.415,8
5.103,0
0,02
1.115,3
39.988,0
43.685,0
(364,8)
42.847,3
0,14
837,7
7.714,5
42.847,3
0,14
837,7
1.358.566,3
1.417.377,6
1.317.694,6
4,38
99.683,0
297.442,4
1.317.694,6
4,38
99.683,0
16.306,2
LEGISLATIVA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
6,1
120.489,3
41.418,8
42.918,8
(5.004,8)
26.612,6
0,09
16.306,2
5.713,7
26.612,6
0,09
113.607,3
134.160,4
(32.713,6)
83.319,1
0,28
50.841,3
31.919,1
83.319,1
0,28
50.841,3
1.017.937,0
1.031.476,0
1.009.879,4
3,36
21.596,7
220.184,4
1.009.879,4
3,36
21.596,7
45.533,9
51.533,9
(1.907,9)
47.692,9
0,16
3.841,0
12.294,2
47.692,9
0,16
3.841,0
8.336,3
7.384,9
(195,2)
5.029,4
0,02
2.355,5
1.552,7
5.029,4
0,02
2.355,5
131.733,0
149.903,6
145.161,2
0,48
4.742,3
25.778,2
145.161,2
0,48
4.742,3
1.261.228,2
1.392.139,7
(23.024,6)
1.253.151,7
4,16
138.988,0
264.391,8
1.253.151,7
4,16
138.988,0
4.270,0
6.051,4
(1.090,6)
3.522,7
0,01
2.528,7
279,5
3.522,7
0,01
2.528,7
932.231,6
1.040.998,2
(6.453,7)
974.357,3
3,24
66.641,0
211.483,8
974.357,3
3,24
66.641,0
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.736,0
9.131,0
(3.525,1)
4.434,8
0,01
4.696,2
1.068,4
4.434,8
0,01
4.696,2
124 CONTROLE INTERNO
1.126,0
252,2
206,9
0,00
45,3
168,1
206,9
0,00
45,3
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1.694,0
1.676,0
(238,3)
310,4
0,00
1.365,6
53,3
310,4
0,00
1.365,6
43.987,6
86.598,7
(588,8)
77.851,3
0,26
8.747,4
20.940,9
77.851,3
0,26
8.747,4
9.291,0
8.787,6
8.318,4
0,03
469,3
1.440,8
8.318,4
0,03
469,3
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
47.870,0
44.924,4
(2.710,2)
32.646,3
0,11
12.278,0
5.994,6
32.646,3
0,11
12.278,0
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
58.410,0
76.064,4
(14.976,1)
58.388,8
0,19
17.675,6
12.234,6
58.388,8
0,19
17.675,6
256,0
313,0
281,0
0,00
32,0
72,5
281,0
0,00
32,0
70,0
1,8
1,8
0,00
-
1,8
0,00
-
392 DIFUSÃO CULTURAL
168,0
1.158,0
12,6
758,7
0,00
399,4
256,9
758,7
0,00
399,4
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
612,0
616,5
16,6
609,0
0,00
7,5
99,7
609,0
0,00
7,5
-
0,00
-
-
0,00
-
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁR
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
3,0
-
150.731,5
9.579,3
4,3
186,5
33,3
-
-
547,3
0,00
497,2
0,00
497,2
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
5,0
5,0
-
-
0,00
5,0
-
-
0,00
5,0
137.870,0
90.417,1
0,24
19.635,3
0,24
19.635,3
2.334,7
70.781,8
8,6
3.008,6
50,2
70.781,8
15.025,0
24.594,0
20.632,6
0,07
3.961,4
7.281,6
20.632,6
0,07
3.961,4
SEGURANÇA PÚBLICA
2.279.908,0
2.432.048,7
(38.036,7)
2.314.709,0
7,69
117.339,7
529.900,0
2.314.709,0
7,69
117.339,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
80.092,0
76.490,0
(5.776,0)
70.038,6
0,23
6.451,3
28.616,0
70.038,6
0,23
6.451,3
1.351,0
1.201,1
(18,5)
1.122,3
0,00
78,9
24,9
1.122,3
0,00
78,9
14.172,0
24.885,2
(810,2)
22.564,2
0,07
2.321,0
3.799,5
22.564,2
0,07
2.321,0
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.961,4
50,2
-
600,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
8,6
-
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGIC
845 TRANSFERÊNCIAS
06
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
28.173.760,0
32 CONTROLE EXTERNO
04
DESPESAS EMPENHADAS
27.398.855,4
31 AÇÃO LEGISLATIVA
02
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
R$ em Milhares
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(f)