DOEPE 23/02/2017 - Pág. 47 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 23 de fevereiro de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO S.A. - CNPJ nº 10.835.932/0001-08
|
CVM nº 01436-2
$VHJXLUpDSUHVHQWDGDUHFRQFLOLDomRGD UHFHLWD GHVSHVDGRVWULEXWRVVREUHDUHQGDGLYXOJDGRVHRVPRQWDQWHVFDOFXODGRVSHODDSOLFDomR
GDVDOtTXRWDVR¿FLDLVHPGHGH]HPEURGHH
2016
2015
IR
CSLL
IR
CSLL
/XFURFRQWiELODQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$PRUWL]DomRGRiJLRHUHYHUVmRGD30,3/
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULR
Base de cálculo
80.576
80.576
$OtTXRWDGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação
20.144
7.252
$MXVWHVDROXFUROtTXLGRTXHDIHWDPRUHVXOWDGR¿VFDOGRH[HUFtFLR
$GLo}HV
&RQWULEXLo}HVHGRDo}HV
106
0XOWDVLQGHGXWtYHLV
220
([FHVVRGHVSHVDVSUHYLGHQFLiULDV
2XWUDVDGLo}HV
7.078
2.547
6.902
2.485
([FOXV}HV
5HYHUVmRGDSURYLVmRGRiJLR
,QFHQWLYR¿VFDO68'(1(
,QFHQWLYRVDXGLRYLVXDO5RXDQHWH3$7
2XWUDVH[FOXV}HV
Imposto de renda e contribuição social no exercício
11.700
6.531
3UHMXt]R¿VFDOHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOJHUDGR FRPSHQVDGR
'LIHULGRGHGLIHUHQoDWHPSRUiULDGH577
Imposto de renda e contribuição social no resultado
17.916
6.563
Corrente
2.256
5HFROKLGRVHSDJRV
Compensados e deduzidos
,PSRVWRVDQWHFLSDGRVDUHFXSHUDU
'LIHULGR
17.935
4.307
Imposto de renda e contribuição social exercício
17.916
6.563
E %HQHItFLR¿VFDO±ÈJLRLQFRUSRUDGRGD&RQWURODGRUD 2EHQHItFLR¿VFDOGRiJLRLQFRUSRUDGRUHIHUHVHDRFUpGLWR¿VFDOFDOFXODGR
VREUH R iJLR GH DTXLVLomR LQFRUSRUDGR 2V UHJLVWURV FRQWiEHLV DSUHVHQWDP FRQWDV HVSHFt¿FDV UHODFLRQDGDV FRP R iJLR LQFRUSRUDGR
SURYLVmRSDUDPDQXWHQomRGDLQWHJULGDGHGRSDWULP{QLROtTXLGRHDPRUWL]DomRUHYHUVmRHFUpGLWR¿VFDOFRUUHVSRQGHQWHVFXMRVVDOGRV
VmRFRPRVHJXH
%HQHItFLR¿VFDO
Amortização acumulada
5HYHUVmRDFXPXODGD
Saldos em 31 de dezembro de 2015
142.958
Amortização
5HYHUVmR
Saldos em 31 de dezembro de 2016
128.131
2iJLR¿VFDOHVWiVHQGRDPRUWL]DGRSHORH[HUFtFLRUHPDQHVFHQWHGHH[SORUDomRGDFRQFHVVmRGHVGHDJRVWRGHHPSDUFHODV
PHQVDLVHVHJXQGRDSURMHomRDQXDOGHUHQWDELOLGDGHIXWXUDFRQIRUPHFXUYDDEDL[R
Ano
Fatores
Ano
Fatores
Ano
Fatores
2022
2020
2021
2026
10. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
2&RQWUDWRGH&RQFHVVmRGH'LVWULEXLomRGH(QHUJLD(OpWULFDGHWLGRSHOD&RPSDQKLDHVWiHQTXDGUDGRQRVFULWpULRVGHDSOLFDomRGD,QWHU
SUHWDomR7pFQLFD,&3& ,)5,& TXHWUDWDGDFRQWDELOLGDGHGHFRQFHVV}HVHGRVLQYHVWLPHQWRVHPLQIUDHVWUXWXUDTXHVHUmRREMHWR
GHLQGHQL]DomRGR3RGHU&RQFHGHQWHDR¿QDOGDFRQFHVVmR$SDUFHODGRVDWLYRVGDFRQFHVVmRTXHVHUiLQWHJUDOPHQWHXWLOL]DGDGXUDQWH
DFRQFHVVmRpUHJLVWUDGDFRPRXPDWLYRLQWDQJtYHOHDPRUWL]DGDLQWHJUDOPHQWHGXUDQWHRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR
$SDUFHODGRVDWLYRVTXHQmRHVWDUiLQWHJUDOPHQWHDPRUWL]DGDDWpR¿QDOGDFRQFHVVmRpUHJLVWUDGDFRPRXPDWLYR¿QDQFHLURSRUVHUXP
GLUHLWRLQFRQGLFLRQDOGHUHFHEHUFDL[DRXRXWURDWLYR¿QDQFHLURGLUHWDPHQWHGRSRGHUFRQFHGHQWH$WLYR¿QDQFHLUR 2FiOFXORGRYDORU
GRVLQYHVWLPHQWRVYLQFXODGRVDEHQVUHYHUVtYHLVDLQGDQmRDPRUWL]DGRVSDUD¿QVGHLQGHQL]DomRGHYHXWLOL]DUFRPREDVHDPHWRGRORJLD
GR9DORU1RYRGH5HSRVLomR 915 DSOLFDGRVREUHRVDOGRUHVLGXDOGRVDWLYRVTXHFRPS}HPD%DVHGH5HPXQHUDomR5HJXODWyULD %55
DR¿QDOGRSUD]RFRQWUDWXDOGDFRQFHVVmR'HVVDIRUPDRDWLYR¿QDQFHLURGDFRQFHVVmRpFRPSRVWRSHORYDORUUHVLGXDOGRVDWLYRVGD%55
GR&LFORGH5HYLVmR7DULIiULDGHYLGDPHQWHPRYLPHQWDGRSRUDGLo}HVEDL[DVWUDQVIHUrQFLDVGHSUHFLDo}HVHDWXDOL]Do}HV
(PGHGH]HPEURGHHDPRYLPHQWDomRGRVVDOGRVUHIHUHQWHVDRDWLYRLQGHQL]iYHOGD&RQFHVVmRHVWiDVVLPDSUHVHQWDGD
2016
2015
Saldos iniciais
718.427
504.530
%DL[DV
7UDQVIHUrQFLDV
D
$WXDOL]DomRYDORUMXVWR
6DOGRV¿QDLV
1.084.053
718.427
D 7UDQVIHUrQFLDGRLQWDQJtYHOHPFXUVRHPGHFRUUrQFLDGRUHFRQKHFLPHQWRGHQRYRVDWLYRVLQFRUSRUDGRVQRH[HUFtFLR
2DWLYR¿QDQFHLURGDFRQFHVVmRpUHPXQHUDGRDRVHXYDORUMXVWRPDLVFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGRFDSLWDO :$&& UHJXODWyULRLQFOXtGRQD
WDULIDHUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRPHGLDQWHIDWXUDPHQWRDRVFRQVXPLGRUHV 9LGHQRWD $UHDOL]DomRGR:$&&VREUHDWRWDOLGDGHGD
LQIUDHVWUXWXUDRFRUUHDWUDYpVGRIDWXUDPHQWRGDVFRQWDVGHHQHUJLDHOpWULFD$GLFLRQDOPHQWHSDUDHVWLPDURYDORUGDLQGHQL]DomRDR¿QDO
GDFRQFHVVmRRYDORUUHVLGXDOGRDWLYR¿QDQFHLURpDWXDOL]DGRDYDORUMXVWRXWLOL]DQGRD%DVHGH5HPXQHUDomR5HJXODWyULD %55 HVWDEH
OHFLGDDFDGDUHYLVmRWDULIiULD$VYDULDo}HVDQXDLVGHVVDDWXDOL]DomRDYDORUMXVWRQRVDQRVHPTXHQmRKiUHYLVmRWDULIiULDpFDSWXUDGD
DWUDYpVGDDSOLFDomRDRDWLYR¿QDQFHLURGDYDULDomRGR,3&$PHVPRtQGLFHXWLOL]DGRSHORUHJXODGRUSDUDDWXDOL]DomRGD%55QDVUHYLV}HV
WDULIiULDVDQXDLVFRQVLGHUDGRSHOD&RPSDQKLDFRPRDPHOKRUHVWLPDWLYDGHVVDYDULDomRFXMDFRQWUDSDUWLGDpUHJLVWUDGDQRUHVXOWDGRGR
H[HUFtFLR10.2 Intangível: 2DWLYRLQWDQJtYHOpFRPSRVWRSHORVDWLYRVGHGLVWULEXLomRDYDOLDGRVDRFXVWRGHDTXLVLomRLQFOXLQGRFXVWRVGH
HPSUpVWLPRVFDSLWDOL]DGRVHGHGX]LGRGHREULJDo}HVHVSHFLDLVHDPRUWL]DomRDFXPXODGD$DPRUWL]DomRpFDOFXODGDGHIRUPDQmROLQHDU
SHORSUD]RHVSHUDGRGHUHWRUQRYLDWDULID SUD]RGHYHQFLPHQWRGRFRQWUDWR $VREULJDo}HVHVSHFLDLVUHSUHVHQWDPDVFRQWULEXLo}HVGD
8QLmRGRV(VWDGRVGRV0XQLFtSLRVHGRV&RQVXPLGRUHVEHPFRPRDVGRDo}HVQmRFRQGLFLRQDGDVDTXDOTXHUUHWRUQRHPIDYRUGRGRDGRU
HDVVXEYHQo}HVGHVWLQDGDVDLQYHVWLPHQWRVQDFRQFHVVmRGRVHUYLoRS~EOLFRGHHQHUJLDHOpWULFDQDDWLYLGDGHGHGLVWULEXLomR$VREULJD
o}HVHVSHFLDLVHVWmRVHQGRDPRUWL]DGDVjVPHVPDVWD[DVGHDPRUWL]DomRGRVEHQVTXHFRPS}HPDLQIUDHVWUXWXUDXVDQGRVHXPDWD[D
PpGLDGHVGHRVHJXQGRFLFORGHUHYLVmRWDULIiULDSHULyGLFD$R¿QDOGDFRQFHVVmRRYDORUUHVLGXDOGDVREULJDo}HVHVSHFLDLVVHUiGHGX]LGR
GRDWLYR¿QDQFHLURGHLQGHQL]DomR(PIRLLQFRUSRUDGRDRDWLYRLQWDQJtYHODWtWXORGHFXVWRVGHHPSUpVWLPRVFDSLWDOL]DGRVRPRQWDQWH
GH5 5HP FXMDWD[DPpGLDPHQVDOGHFDSLWDOL]DomRXWLOL]DGDIRLGH $&RPSDQKLDHQWHQGHQmRKDYHUTXDO
TXHULQGLFDWLYRGHTXHRYDORUFRQWiELOGRVEHQVH[FHGDVHXYDORUUHFXSHUiYHO3RUQDWXUH]DRLQWDQJtYHOHVWiFRQVWLWXtGRGDVHJXLQWHIRUPD
2016
2015
Taxas anuais
médias ponderadas
Amortização
Obrigações
Valor
Valor
GHDPRUWL]DomR
Custo
acumulada
especiais
líquido
líquido
Em serviço
Direito de uso da concessão
Em curso
Direito de uso da concessão
Total
4.785.639
2.547.474
2.240.672
$PRYLPHQWDomRGRVDOGRGRLQWDQJtYHOHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
Em serviço
Em curso
Amortização Obrigações
Valor
Obrigações
Valor
Custo acumulada especiais
líquido
Custo especiais líquido
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2015
3.593.185
1.786.362 353.975
286.126 2.072.488
$GLo}HV
%DL[DV
$PRUWL]Do}HV
7UDQVIHUrQFLDV±,QWDQJtYHLV
7UDQVIHUrQFLDV±$WLYRV¿QDQFHLURV
7UDQVIHUrQFLDV±2XWURV
Saldo em 31 de dezembro de 2015
3.813.729
1.841.235 510.107
399.437 2.240.672
$GLo}HV
%DL[DV
$PRUWL]Do}HV
7UDQVIHUrQFLDV±,QWDQJtYHLV
7UDQVIHUrQFLDV$WLYRV¿QDQFHLURV
D
7UDQVIHUrQFLDV±2XWURV
E
Saldo em 31 de dezembro de 2016
4.222.038
2.103.821 563.601
443.653 2.547.474
|
Ano XCIV • NÀ 38 - 47
Companhia Aberta
D 7UDQVIHUrQFLD GR LQWDQJtYHO HP FXUVR SDUD R DWLYR ¿QDQFHLUR HP GHFRUUrQFLD GR UHFRQKHFLPHQWR GH QRYRV DWLYRV LQFRUSRUDGRV QR
H[HUFtFLR E 5HIHUHPVHjVWUDQVIHUrQFLDVHQWUHREUDVHVWRTXHVHGHVDWLYDo}HVHPFXUVR
11. FORNECEDORES
2016
531.499
27.233
111.674
40.276
710.682
Energia elétrica
7HUFHLURV
Partes relacionadas
Encargos de uso da rede
7HUFHLURV
Partes relacionadas
Materiais e serviços
7HUFHLURV
Partes relacionadas
Energia livre
Circulante
Não circulante
2015
351.952
61.516
666
246.442
35.344
695.254
2VPRQWDQWHVFODVVL¿FDGRVQRQmRFLUFXODQWHUHIHUHPVHDYDORUHVUHPDQHVFHQWHVGHHQHUJLDOLYUH¿[DGRVSHOD$1((/DVHUHPUHSDVVD
GRVSHODVGLVWULEXLGRUDVjVJHUDGRUDVHTXHHVWmRVHQGRFRQWHVWDGRVSHORVFRQFHVVLRQiULRVGHGLVWULEXLomRQRPRQWDQWHGH5H
YDORUHVGHFRPSUDGHHQHUJLDHOpWULFDFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQRPRQWDQWHGH5RVTXDLVHVWmRUHJLVWUDGRVDRYDORUSUHVHQWH
HFDOFXODGRVSHODVWD[DVGHFDSWDomRPpGLDDSXUDGDSHOD&RPSDQKLD
12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, DEBÊNTURES E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
5HI
12.1
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Moeda nacional
Circulante
Não circulante
Custos de transação - Moeda nacional
Moeda estrangeira
Circulante
Não circulante
Custos de transação - Moeda estrangeira
'HSyVLWRVHPJDUDQWLD
Circulante
Não circulante
7RWDOGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Circulante
Não circulante
Debêntures
Total de debêntures
Circulante
Não circulante
Custos de transação - Debêntures
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Ativo
Passivo
7RWDOLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVDWLYRV
Circulante
Não circulante
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVSDVVLYRV
Circulante
(QGLYLGDPHQWR¿QDQFHLUROtTXLGRWRWDO
Circulante
Não circulante
2016
2015
1.088.448
759.583
1.848.031
1.030.369
699.040
1.705.355
376.106
222.081
12.2
2.222.587
1.750.665
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV $PXWDomRGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVHGRVVHXVUHVSHFWLYRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
GHULYDWLYRVpDVHJXLQWH
Moeda nacional
Moeda estrangeira
Passivo circulante Não circulante Passivo circulante Não circulante
Total
198.116
714.834
2.566
96.298 1.011.814
179.386
826.929
159.185
363.084 1.528.584
101
309.045
779.403
433.421
324.612 1.846.481
Saldos em 01 de janeiro de 2015
,QJUHVVRV
Encargos
9DULDomRPRQHWiULDHFDPELDO
Swap
(IHLWRFXPXODWLYRPDUFDomRDPHUFDGR
7UDQVIHUrQFLDV
$PRUWL]Do}HVHSDJDPHQWRVGHMXURV
0RYGHSyVLWRVHPJDUDQWLD
&XVWRVGHWUDQVDomR
Saldos em 31 de dezembro de 2015
,QJUHVVRV
Encargos
9DULDomRPRQHWiULDHFDPELDO
Swap
(IHLWRFXPXODWLYRPDUFDomRDPHUFDGR
7UDQVIHUrQFLDV
$PRUWL]Do}HVHSDJDPHQWRVGHMXURV
0RYGHSyVLWRVHPJDUDQWLD
&XVWRVGHWUDQVDomR
Saldos em 31 de dezembro de 2016
$VHJXLUDSUHVHQWDPRVDVFDSWDo}HVHIHWXDGDVQRH[HUFtFLR
Financiadores
Vencimento
Encargos Financeiros Anuais
Valor Captado
%DQFRGR%UDVLO
$%&
86'
6$17$1'(5
&',
D
'HD86'
%1'(6
'H 7-/3D 6(/,&
&DL[D(FRQ{PLFD
,7$Ò
420.742
Total
2VYHQFLPHQWRVGDVSDUFHODVGRQmRFLUFXODQWHVmRRVVHJXLQWHV
2016
2015
Dívida
Custos transação
Total líquido
Dívida
Custos transação
Total líquido
2020
2021
2022
$SyV
1.107.396
1.104.015
1.191.862
1.190.013
Total obrigações