DOEPE 24/03/2017 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCIV• NÀ 56
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FRQWLQXDomR
COMPANHIA MÜLLER DE BEBIDAS NORDESTE - CNPJ nº 02.151.119/0001-90
Aos Acionistas e Diretores da Companhia Müller de Bebidas Nordeste Cabo de Santo
Agostinho – PE. Opinião ([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
0OOHU GH %HELGDV 1RUGHVWH ³&RPSDQKLD´ TXH FRPSUHHQGHP R EDODQoR SDWULPRQLDO
HPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGR
DEUDQJHQWH GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR OtTXLGR H GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR
¿QGR QHVWD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV LQFOXLQGR R UHVXPR
GDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPD
UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR
SDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD&RPSDQKLD0OOHUGH%HELGDV1RUGHVWHHPGHGH]HPEURGH
RGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGR
QHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOBase para opinião
- 1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
DXGLWRULD1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQD
VHomRDVHJXLULQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRV
pWLFRV UHOHYDQWHV SUHYLVWRV QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV
SUR¿VVLRQDLV HPLWLGDV SHOR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH ± &)& H FXPSULPRV
FRP DV GHPDLV UHVSRQVDELOLGDGHV pWLFDV GH DFRUGR FRP HVVDV QRUPDV $FUHGLWDPRV
TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H DSURSULDGD SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD
RSLQLmRÊnfase - &RQWLQXLGDGHGD&RPSDQKLDFRPRHQWLGDGHMXUtGLFDLQGHSHQGHQWH6HP
UHVVDOYDUPRVQRVVDRSLQLmRFKDPDPRVDDWHQomRSDUDRIDWRGHTXHFRQIRUPHPHQFLRQDGR
QDQRWDH[SOLFDWLYDQHPGHGH]HPEURGHDWUDYpVGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RQWURODGRUDIRLDSURYDGDDSURSRVWDSDUDLQFRUSRUDomRHPGD
&RPSDQKLDSHODVXD&RQWURODGRUDDTXDOVHUiVXEPHWLGDSDUDDSUHFLDomRGRVDFLRQLVWDV
HP$VVHPEOHLDTXHRFRUUHUiHP$LQFRUSRUDomRWHUiFRPRREMHWLYRSURSLFLDUPHOKRU
VLQHUJLD GRV SURFHVVRV H HFRQRPLDV DGPLQLVWUDWLYDV H RSHUDFLRQDLV H TXDQGR DSURYDGD
LPSOLFDUi QD GHVFRQWLQXLGDGH GD &RPSDQKLD FRPR HQWLGDGH MXUtGLFD LQGHSHQGHQWH
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor.$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HV
TXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV QmR DEUDQJH R 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H QmR H[SUHVVDPRV QHQKXPD
IRUPD GH FRQFOXVmR GH DXGLWRULD VREUH HVVH UHODWyULR (P FRQH[mR FRP D DXGLWRULD GDV
Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte S/A
CNPJ/MF nº 11.507.415/0001-72
Empresa Beneficiária dos Incentivos Fiscais do Nordeste - FINOR
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e
estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016. Permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
Paulista (PE), 24 de março de 2017.
Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte - Diretor Presidente
Balanços Patrimoniais – Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Ativo
2016
2015
2016
2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .. 63.487 49.894 109.936 85.481
Títulos e valores mobiliários ....
6.137
5.579
6.137
5.579
Contas a receber de clientes ... 124.962 108.309 134.903 120.329
Estoques ................................. 71.287 62.322 96.223 91.284
Tributos a recuperar ................ 14.695 12.674 17.561 16.874
Dividendos a receber ............... 11.849 10.224
Contas a receber por alienação
de investimento .......................
1.747
1.747
Adiantamento diversos ............. 11.198 10.367 11.455 11.186
495
1.838
900
859
Outros ativos ...........................
304.110 262.954 377.115 333.339
Não circulante
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas .................
424
4.176
1.246
4.613
Depósitos judiciais (25) ..........
5.771
4.784
8.296
7.045
Tributos a recuperar ................
2.913
3.206
3.245
3.427
Contas a rec.p/alienaç.de invest. 8.219
8.413
8.219
8.413
Título e valores imobiliários .....
- 12.173 17.175
Outros ativos ...........................
668
668
731
731
17.995 21.247 33.910 41.404
Investimentos ........................... 63.316 57.927
53
354
Propriedade para investimento . 11.693 11.857 11.693 11.857
Intangível ................................. 10.034
9.310 10.037
9.314
Imobilizado .............................. 148.445 130.294 165.567 146.760
251.483 230.635 221.260 209.689
Total do ativo ........................... 555.593 493.589 598.375 543.028
Controladora
Consolidado
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
2016
2015
Circulante
Fornecedores ........................... 34.559 25.135 56.768 53.397
Empréstimos e financiamentos .
7.643
6.189 12.310 12.072
Salários e encargos sociais ..... 18.433 11.382 21.268 14.061
Tributos a pagar .......................
9.116
3.848
9.961
4.588
Parcelamento tributário ............
1.958
1.537
1.958
1.538
Dividendos propostos ...............
6.284
5.841
7.978
7.799
Comissões a pagar ..................
5.331
1.712
5.331
1.712
Adiantamento de clientes ..........
6.520 11.444
7.560 12.019
Provisão para contingência ......
Outros passivos .......................
513
913
836
90.357 67.088 124.047 108.022
Não circulante
Empréstimos e financiamentos .
5.003 10.856
7.846 14.798
Recife, 24 de março de 2017
5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
HDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUD
IRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGR
FRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRV
DFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVVHUHVSHLWRResponsabilidades da
$GPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV$$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV SROtWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H SHORV FRQWUROHV
LQWHUQRV TXH HOD GHWHUPLQRX FRPR QHFHVViULRV SDUD SHUPLWLU D HODERUDomR GHVVDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGD
SRU IUDXGH RX HUUR 1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV D $GPLQLVWUDomR
p UHVSRQViYHO SHOD DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GH D &RPSDQKLD FRQWLQXDU RSHUDQGR H
GLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
HFRPRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQmRVHU
TXH SUHWHQGD OLTXLGDU D &RPSDQKLD RX FHVVDU VXDV RSHUDo}HV RX QmR WHQKD QHQKXPD
DOWHUQDWLYD UHDOLVWD SDUD HYLWDU R HQFHUUDPHQWR GH VXDV RSHUDo}HV 2V UHVSRQViYHLV
SHOD JRYHUQDQoD GD &RPSDQKLD VmR DTXHOHV FRP UHVSRQVDELOLGDGH SHOD VXSHUYLVmR GR
SURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVResponsabilidades do auditor
SHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoD
UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV WRPDGDV HP FRQMXQWR HVWmR OLYUHV GH
GLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULR
GHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoD
PDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDV
GHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HV
SRGHP VHU GHFRUUHQWHV GH IUDXGH RX HUUR H VmR FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV TXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHO
DV GHFLV}HV HFRQ{PLFDV GRV XVXiULRV WRPDGDV FRP EDVH QDV UHIHULGDV GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDV &RPR SDUWH GD DXGLWRULD UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV GH
DXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJR
GDDXGLWRULD$OpPGLVVR ,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRV
Partes relacionadas ..................
Parcelamento tributário ............
Imposto de renda e contribuição
social diferidos ........................
Provisão para contingência ......
1.762
11.087 12.049
1.762
11.087
12
12.049
7.608
5.553
8.142
1.026 1.026
2.470
26.486 29.484 31.307
Total do Passivo ....................... 116.843 96.572 155.354
Patrimônio líquido atribuído aos
acionistas da controladora
Capital social ........................... 198.394 198.394 198.394
Reserva de capital ....................
644
644
644
Reserva de lucros .................... 239.712 197.979 239.712
Particip. dos não controladores
4.271
Total do patrimônio líquido ....... 438.750 397.017 443.021
Total d/passivo e patrim. líquido 555.593 493.589 598.375
5.963
2.443
35.265
143.287
198.394
644
196.259
4.444
399.741
543.028
Demonstrações do Resultado – Exerc. findos em 31/dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Consolidado
Operações continuadas
2016
2015
2016
2015
Receita ................................ 612.080 580.255 818.183 808.528
Custos das vendas .............. (356.263) (341.260) (530.240) (536.956)
Lucro bruto. ...................... 255.817 238.995 287.943 271.572
Desp. gerais/ administrativas (182.464) (172.429) (213.954) (207.790)
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas ........
2.563
4.568
10.191
12.243
Partic.nos lucros d/controlad.
7.015
3.024
Lucro operacional. ............ 82.931 74.158
84.180
76.025
Despesas financeiras .......... (13.664) (12.448) (17.588) (16.770)
Receitas financeiras ............
9.664 10.793
15.208
15.101
Despesas financ., líquidas. (4.000) (1.655) (2.380) (1.669)
Lucro antes do imp. renda
e da contribuição social. . 78.931 72.503
81.800
74.356
Imp.de renda e contrib. social (12.904) (10.450) (15.779) (12.447)
Lucro líquido do exercício. 66.027 62.053
66.021
61.909
Atribuível a
Acionistas da Companhia ....
66.027
62.053
Partic.dos não controladores
(173)
(144)
Demonstrações dos fluxos de caixa – Exercício findos em
31 de dezembro de 2016 – Em milhares de reais
Controladora
Consolidado
Fluxos de caixa das
2016
2015
2016
2015
atividades operacionais
Lucro antes do imposto de
renda e contribuições sociais . 78.931 72.503 81.800 109.668
Ajustes
Depreciação ............................ 9.342
5.762 10.598
6.651
Result. da equival. patrimonial (7.015) (3.024)
Valor residual do ativo
imobilizado baixado .................
362
928
470
Juros e variaç. monetárias líqu. 2.353
(1.079) 3.817
Variação da PDD ....................
(240)
Variação no capital circulante
HH[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWLYHPRV
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGH
QmR GHWHFomR GH GLVWRUomR UHOHYDQWH UHVXOWDQWH GH IUDXGH p PDLRU GR TXH R SURYHQLHQWH
GH HUUR Mi TXH D IUDXGH SRGH HQYROYHU R DWR GH EXUODU RV FRQWUROHV LQWHUQRV FRQOXLR
IDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRV
FRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDSODQHMDUPRVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRV
jVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVXPDRSLQLmRVREUHDH¿FiFLD
GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD $YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV
XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV H UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV IHLWDV
SHOD$GPLQLVWUDomR&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVH
FRQWiELOGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVD
H[LVWrQFLDGHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDU
G~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
6H FRQFOXLUPRV TXH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH GHYHPRV FKDPDU D DWHQomR HP QRVVR
UHODWyULR GH DXGLWRULD SDUD DV UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
RX LQFOXLU PRGL¿FDomR HP QRVVD RSLQLmR FDVR DV GLYXOJDo}HV VHMDP LQDGHTXDGDV
1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWD
GH QRVVR UHODWyULR 7RGDYLD HYHQWRV RX FRQGLo}HV IXWXUDV SRGHP OHYDU D &RPSDQKLD D
QmR PDLV VH PDQWHU HP FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO $YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D
HVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGH
PDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD&RPXQLFDPRQRVFRPRV
UHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDHFRPD$GPLQLVWUDomRDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRV
GRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULD
LQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRV
GXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
&DPSLQDVGHPDUoRGH
DELOITTE BRASIL
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV/WGD
$OH[$QGUDGH9D]GD6LOYD
Contador
&5&Q%$ 2
(91723)
Demonstrações das mutações no patrimônio líquido – Em milhares de reais
Atribuível aos acionistas da Controladora
Reservas de Lucros
Capital Incent. Reserva Retenção Reserva
Lucros
Partic.dos não Total do pasocial fiscais
legal de lucros de capital acumulados
Total controladores trim. líquido
Em 01 de janeiro de 2015. ... 198.398 60.587 20.485
65.081
644
- 345.195
4.588
349.783
Lucro líquido do exercício .....
63.773 63.773
63.773
Ações em Tesouraria ............
(4)
(4)
(4)
Constituição de reserva de
incentivos fiscais ..................
- 35.587
(35.587)
Constituição de reserva legal
3.103
(3.103)
Dividendos propostos ............
(5.841) (5.841)
(5.841)
Divid. pagos de lucros retidos
(6.106)
(6.106)
(6.106)
Retenções de lucros ..............
19.242
(19.242)
Partic. dos não controladores
(144)
(144)
Em 31 de dezembro de 2015 198.394 96.174 23.588
78.217
644
- 397.017
4.444
401.461
Lucro líquido do exercício .....
66.027 66.027
66.027
Ações em Tesouraria ............
Constituição de reserva de
incentivos fiscais ..................
- 38.739
(38.739)
Constituição de reserva legal
3.301
(3.301)
Dividendos propostos ............
(5.997) (5.997)
(5.997)
Divid. pagos de lucros retidos
(18.297)
- (18.297)
(18.297)
Retenções de lucros ..............
17.990
(17.990)
Partic. dos não controladores
(173)
(173)
Em 31 de dezembro de 2016 198.394 134.913 26.889
77.910
644
- 438.750
4.271
443.021
Títulos e valores mobiliários ....
(558)
Contas a receber ..................... (16.653)
Estoques ................................. (8.965)
Valor. a receb.-venda d/mercad. 1.941
Tributos a recuperar ................ (1.728)
Dividendos a receber ...............
Adiantamentos diversos ...........
(831)
Outros ativos ...........................
1.343
Depósitos judiciais ..................
(987)
Fornecedores ..........................
9.424
Salários e encargos ................
7.051
Parcelamento de tributos .........
(541)
Tributos a recolher ..................
7.323
Comissões a pagar .................
3.619
Adiantamento de clientes ......... (4.924)
Provisão para contingência .....
Outros passivos ......................
513
Caixa gerado nas operações
Juros pagos ............................ (2.353)
Imp.renda e contr.sociais pagos (12.904)
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais. ..... 64.381
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Adições de imobilizado ............ (28.053)
Adições em propriedades
para investimentos ..................
-
(657)
(6.036)
(1.146)
(2.300)
17.096
(1.478)
5.226
(523)
5.926
(2.715)
(299)
(18.208)
196
2.859
(3.981)
4.709 (1.021) Adições ao intangível / diferido
(15.855) (14.210) Partes Relacionadas ...............
(4.938) (7.248) Caixa líquido aplicado nas
2.418
- atividades de investimentos (28.053)
(508) (18.428) Fluxo de caixa das atividades
- de financiamentos
(684)
4.480 Distrib. de dividendos (pagos) . (16.912)
1.540 (5.308) Partes relacionadas .................
5.515
(1.104) 21.608 Aumento de capital .................. (6.938)
4.175
8.586 Empréstimos e financiamentos (4.399)
7.191 (1.239) Caixa líquido aplicado nas
(537)
1.055 atividades d/financiamentos (22.734)
7.565 17.663 Aumento de caixa
3.619
173 e equivalentes de caixa. ....... 13.594
(4.724) (2.581) Caixa e equivalentes de caixa
- (23.330) no início do exercício. ......... 49.894
745
5.478 Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício. ........... 63.487
(1.835) (3.017)
(866) Variação do caixa e
(10.450) (15.779) (24.063) equivalentes de caixa. ......... 13.594
55.959
81.959
77.538
(620)
-
(12)
(22)
-
(29.517) (31.168) (25.236)
(15.958) (16.912) (21.167)
144
5.130
- (7.043)
(1.480) (7.513) (8.885)
(17.294) (26.338) (30.052)
9.148
24.453
22.250
40.746
85.482
50.879
49.894 109.937
73.129
9.148
24.453
22.250
Paulista/PE, 31 de dezembro de 2016.
Diretoria: Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte - Diretor Presidente /
Hisbello de Andrade Lima Neto - Diretor Superintendente / Alexandre
(29.024) (31.156) (24.939) Andrade Lima da Fonte - Diretor Executivo / Osvaldo Scalzo Júnior Diretor Executivo.
Contador:
Marcelo Gustavo Valença Correa de Araújo - CRC/PE 016955/0
127
(275)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras estão apresentadas de acordo com os introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08, e demais procedimentos estabelecidos na legislação em vigor. As Notas explicativas da
dispositivos contidos na Lei nº 6.404/76, com as alterações administração, juntamente com o relatório dos auditores independentes, encontram-se à disposição na sede da companhia.
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