DOEPE 30/03/2017 - Pág. 10 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
10 - Ano XCIV• NÀ 60
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de março de 2017
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
(h)
Até o Bimestre
(i)=(e-h)
(j)
27.860.602,3
28.137.594,4
20.285.535,0
20.285.535,0
7.852.059,4
4.016.154,6
4.016.154,6
24.121.439,8
3.545.172,7
24.486.034,3
24.599.131,7
19.257.391,3
19.257.391,3
5.341.740,4
3.779.222,5
3.779.222,5
20.819.909,3
3.358.112,8
12.871.945,7
12.907.700,5
10.619.063,3
10.619.063,3
2.288.637,1
2.102.120,4
2.102.120,4
10.805.580,1
1.996.620,8
550.886,6
547.429,6
544.369,6
544.369,6
3.060,0
61.695,5
61.695,5
485.734,0
61.669,5
11.063.202,0
11.144.001,7
8.093.958,4
8.093.958,4
3.050.043,3
1.615.406,6
1.615.406,6
9.528.595,1
1.299.822,5
Transferências a Municípios
3.923.727,6
3.923.727,6
3.923.462,1
3.923.462,1
265,5
737.849,9
737.849,9
3.185.877,7
689.481,7
Demais Despesas Correntes
7.139.474,4
7.220.274,1
4.170.496,3
4.170.496,3
3.049.777,8
877.556,6
877.556,6
6.342.717,5
610.340,8
3.364.212,4
3.528.107,1
1.028.143,7
1.028.143,7
2.499.963,4
236.932,1
236.932,1
3.291.174,9
187.059,9
2.095.471,3
2.254.644,3
408.838,4
408.838,4
1.845.805,9
44.457,3
44.457,3
2.210.187,0
36.607,5
INVERSÕES FINANCEIRAS
484.260,4
484.260,4
150.883,5
150.883,5
333.376,9
83.645,5
83.645,5
400.614,9
41.645,5
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
784.480,7
789.202,4
468.421,8
468.421,8
320.780,6
108.829,3
108.829,3
680.373,0
108.807,0
10.355,6
10.355,6
0,0
0,0
10.355,6
0,0
0,0
10.355,6
0,0
3.998.245,8
3.997.014,9
3.578.476,1
3.578.476,1
418.538,9
550.366,4
550.366,4
3.446.648,6
485.732,6
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
3.966.014,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
3.964.783,1
3.547.976,1
3.547.976,1
416.807,1
546.873,5
3.205.184,7
3.205.184,7
288.674,7
475.249,5
475.249,5
3.018.609,8
433.557,9
473.888,9
470.923,8
342.791,4
342.791,4
128.132,4
71.624,0
71.624,0
399.299,8
49.971,6
32.231,8
32.231,8
30.500,0
30.500,0
1.731,8
3.492,8
3.492,8
28.739,0
2.203,1
1.731,8
1.731,8
0,0
0,0
1.731,8
0,0
0,0
1.731,8
0,0
30.500,0
30.500,0
30.500,0
30.500,0
0,0
3.492,8
3.492,8
27.007,2
2.203,1
31.858.848,1
32.134.609,3
23.864.011,1
23.864.011,1
8.270.598,3
4.566.521,0
4.566.521,0
27.568.088,4
4.030.905,3
56.810,4
56.810,4
45.600,0
45.600,0
11.210,4
7.119,0
7.119,0
49.691,4
7.119,0
56.810,4
56.810,4
45.600,0
45.600,0
11.210,4
7.119,0
7.119,0
49.691,4
7.119,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56.810,4
56.810,4
45.600,0
45.600,0
11.210,4
7.119,0
7.119,0
49.691,4
7.119,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Outras Dívidas
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.915.658,5
32.191.419,7
23.909.611,1
23.909.611,1
8.281.808,7
4.573.639,9
SUPERÁVIT ( XIII )
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
-
31.915.658,5
RESERVA DO RPPS
483.529,4
3.493.859,4
Dívida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
3.417.909,6
546.873,5
3.492.125,1
-
32.191.419,7
-
-
23.909.611,1
-
-
23.909.611,1
-
-
8.281.808,7
-
0,0
0,0
0,0
0,0
4.573.639,9
27.617.779,8
4.038.024,3
1.030.186,5
4.573.639,9
-
0,0
-
5.603.826,4
-
27.617.779,8
-
4.038.024,3
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda/CGE
-
Recife, 29 de março de 2017
Dados Definitivos
Carlos Alberto de Miranda Medeiros
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg.12.503 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2017/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Até o Bimestre
27.917.412,7
28.194.404,8
20.331.135,0
(b)
20.331.135,0
764.561,7
764.961,9
702.932,2
46.954,2
46.954,2
198.206,0
%
(b/total b)
Até o Bimestre
No Bimestre
(c)= (a-b)
85,03
7.863.269,8
4.023.273,6
(d)
4.023.273,6
702.932,2
2,94
62.029,7
102.583,1
46.554,2
46.554,2
0,19
400,0
198.206,0
196.052,1
196.052,1
0,82
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
87,97
24.171.131,2
102.583,1
2,24
662.378,9
7.851,9
7.851,9
0,17
39.102,2
2.154,0
29.517,6
29.517,6
0,65
168.688,4
414.562,7
381.172,4
381.172,4
1,59
33.390,3
52.823,2
52.823,2
1,15
361.739,6
23.606,1
23.606,1
17.927,5
17.927,5
0,07
5.678,6
1.621,4
1.621,4
0,04
21.984,7
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
12.434,2
12.434,2
8.644,4
8.644,4
0,04
3.789,8
1.237,0
1.237,0
0,03
11.197,2
9.822,0
9.499,2
638,0
638,0
0,00
8.861,2
17,0
17,0
0,00
9.482,3
10.705,0
10.705,0
10.692,0
10.692,0
0,04
13,0
1.564,4
1.564,4
0,03
9.140,6
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.995,2
1.995,2
645,0
645,0
0,00
1.350,2
57,4
57,4
0,00
1.937,8
722 TELECOMUNICAÇÕES
4.634,3
4.634,3
4.111,8
4.111,8
0,02
522,5
460,5
460,5
0,01
4.173,8
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
42.365,0
42.365,0
36.494,9
36.494,9
0,15
5.870,1
7.432,7
7.432,7
0,16
34.932,3
1.416.805,6
1.603.050,3
812.941,8
812.941,8
3,40
790.108,4
283.008,0
283.008,0
6,19
1.320.042,3
44.883,8
113.983,8
32.674,3
32.674,3
0,14
81.309,5
1.359,4
1.359,4
0,03
112.624,4
112.998,9
216.743,6
112.144,8
112.144,8
0,47
104.598,8
98.914,1
98.914,1
2,16
117.829,4
1.060.781,9
1.038.185,7
552.837,2
552.837,2
2,31
485.348,5
156.913,8
156.913,8
3,43
881.271,9
42.830,1
44.830,1
30.396,8
30.396,8
0,13
14.433,3
2.477,1
2.477,1
0,05
42.353,0
7.368,0
7.368,0
5.121,3
5.121,3
0,02
2.246,7
464,6
464,6
0,01
6.903,4
147.942,9
181.939,1
79.767,4
79.767,4
0,33
102.171,7
22.878,9
22.878,9
0,50
159.060,2
1.244.095,2
1.243.630,7
963.112,8
963.112,8
4,03
280.517,9
150.658,8
150.658,8
3,29
1.092.971,9
4.575,8
6.152,0
1.266,2
1.266,2
0,01
4.885,8
486,2
486,2
0,01
5.665,7
947.892,4
945.197,6
836.744,8
836.744,8
3,50
108.452,8
141.805,9
141.805,9
3,10
803.391,7
8.123,3
8.123,3
4.775,9
4.775,9
388,1
388,1
0,01
7.735,2
196,0
196,0
-
-
0,00
196,0
1.537,0
0,02
3.347,4
-
-
0,00
196,0
1.537,0
357,7
357,7
0,00
1.179,3
51,0
51,0
0,00
1.486,0
72.706,2
73.591,0
35.574,6
35.574,6
0,15
38.016,4
1.953,4
1.953,4
0,04
71.637,6
8.517,9
8.558,9
6.819,7
6.819,7
0,03
1.739,2
1.239,0
1.239,0
0,03
7.319,9
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
27.317,8
27.317,8
11.376,5
11.376,5
0,05
15.941,3
1.590,4
1.590,4
0,03
25.727,4
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
71.885,4
71.879,4
52.919,0
52.919,0
0,22
18.960,4
367,1
367,1
0,01
71.512,3
267,3
267,3
166,5
166,5
0,00
100,8
9,2
9,2
0,00
258,1
3,3
3,3
-
-
0,00
3,3
-
-
0,00
3,3
1.092,0
1.092,0
280,1
280,1
0,00
811,9
0,00
1.042,3
659,7
659,7
-
-
0,00
659,7
-
-
0,00
659,7
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
150,0
150,0
2,0
2,0
0,00
148,0
2,0
2,0
0,00
148,0
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
82.690,0
82.456,0
-
-
0,00
82.456,0
-
-
0,00
82.456,0
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
845 TRANSFERÊNCIAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
06
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
413.839,7
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
Em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
49,7
49,7
16.472,1
16.440,4
12.829,7
12.829,7
0,05
3.610,7
2.716,5
2.716,5
0,06
13.723,9
SEGURANÇA PÚBLICA
2.381.102,6
2.390.923,3
1.964.534,2
1.964.534,2
8,22
426.389,1
240.977,8
240.977,8
5,27
2.149.945,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
70.058,6
74.052,0
50.557,3
50.557,3
0,21
23.494,8
11.845,1
11.845,1
0,26
62.206,9
136,0
136,0
109,3
109,3
0,00
26,7
11,7
11,7
0,00
124,3
17.810,3
19.005,3
10.044,3
10.044,3
0,04
8.961,0
804,6
804,6
0,02
18.200,7
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO