DOEPE 30/03/2017 - Pág. 38 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
38 - Ano XCIV• NÀ 60
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 30 de março de 2017
&217,18$d®2
3$5(&(5'2&216(/+2),6&$/
2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD3HUQDPEXFDQDGH*iV&23(5*È6QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVGHFODUDKDYHUWRPDGRFRQKHFLPHQWRHH[DPLQDGRDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGHVHQGRGHRSLQLmRTXHRVUHIHULGRV
GRFXPHQWRVUHIOHWHPDGHTXDGDPHQWHDVLWXDomRSDWULPRQLDOILQDQFHLUDHGHJHVWmRGD&23(5*È67DOSRVLomRWRPRXFRPREDVHR5HODWyULRGD.30*$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGHGHPDUoRGH
5HFLIHGHPDUoRGH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0$5&26%$37,67$ $1'5$'(
0HPEUR(IHWLYRGR&RQVHOKR)LVFDO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5(1$72;$9,(57+,Ê%$87
0HPEUR(IHWLYRGR&RQVHOKR)LVFDO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6,/(126286$ *8('(6
0HPEUR(IHWLYRGR&RQVHOKR)LVFDO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(/,$1$ '(0(1(=(6%$1'(,5$
0HPEUR(IHWLYRGR&RQVHOKR)LVFDO
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
9$/'(&,%(57$*/,$
0HPEUR(IHWLYRGR&RQVHOKR)LVFDO
(F)
CENTRAIS ELÉTRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA
CNPJ nº 06.212.748/0001-34
www.ebrasilenergia.com.br
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2016 E 2015 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)
6HQKRUHV$FLRQLVWDV$WHQGHQGRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVD$GPLQLVWUDomRGD&HQWUDLV(OpWULFDVGH3HUQDPEXFR6$(3(6$VXEPHWHjDSUHFLDomRGRVVHQKRUHVDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD6RFLHGDGHUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEUR
de 2016. Recife, 28 de março de 2017. A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2016
Caixa e equivalentes de caixa
4
17.690
Contas a receber
5
26.268
Estoques
6
22.835
Tributos e contribuições a recuperar
7
8
Outros créditos
8
2.559
Total do ativo circulante
69.360
Não circulante
Outras contas a receber
8
11.082
Tributos e contribuições a recuperar
7
53.967
Partes relacionadas - Mútuos
9
2.074
Imobilizado
10
190.183
Intangivel
132
Diferido
11
5.634
Total do ativo não circulante
263.072
Total do ativo
332.432
Nota
2016
Passivo
Fornecedores
12
10.735
Empréstimos, financiamentos e encargos
13
914
Debêntures
14
14.091
Impostos e contribuições sociais
15.a
1.336
Taxas regulamentares
16
7.531
3.511
Outras contas a pagar
17
Total do passivo circulante
38.118
Não circulante
Empréstimos, financiamentos e encargos
13
33
Debêntures
14
83.308
Impostos e contribuições sociais
15.a
Partes relacionadas - Mútuos
9
163
Passivo fiscal diferido
15.b
16.486
Provisões para contingência
18
7.469
Taxas regulamentares
16
7.887
Total do passivo não circulante
115.346
Patrimônio líquido
Capital social
19
31.310
Reserva de lucros
19
147.658
Total do patrimônio líquido
178.968
Total do passivo e Patrimônio Líquido
332.432
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2015
15.436
39.433
22.917
39
5.017
82.842
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)
2016
2015
Receita operacional líquida
20
203.163
829.122
(-) Custo dos produtos vendidos
21
(125.662)
(593.765)
Lucro bruto
77.501
235.357
Despesas/receitas operacionais
Gerais e administrativas
22
(16.671)
(24.494)
Outras receitas líquidas
519
301
Lucro operacional antes do resultado financeiro
61.349
211.164
Receitas financeiras
2.901
7.054
Despesas financeiras
(16.140)
(16.471)
Resultado financeiro líquido
23
(13.239)
(9.417)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
48.110
201.747
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente
24
(12.846)
(63.522)
(-) Incentivo Fiscal SUDENE
24
8.265
37.231
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido
24
(3.211)
(2.979)
Lucro líquido do exercício
40.318
172.477
Lucro por ação - básico e diluído (em Reais)
1,29
5,51
Quantidade de ações por lote de mil ações
31.310
31.310
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
11.476
52.082
7.858
209.675
114
7.965
289.170
372.012
2015
14.355
1.474
12.058
9.423 DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
13.124
2016
2015
3.197 Lucro líquido do exercício
40.318
172.477
53.631 Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
40.318
172.477
796
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
96.462
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de Reais)
240
2016
2015
34 Fluxo de caixa das atividades operacionais
40.318
172.477
13.276 Lucro líquido do exercício
6.911 Ajustes por:
- Depreciação de imobilizado
14.251
13.355
117.719 Amortização de diferido
2.331
2.331
Amortização do intangível
35
31.310 Valor residual de imobilizado baixado
13.198
169.352 Impostos diferidos
3.210
200.662 Juros provisionados
11.956
15.165
372.012 Provisão para contingência
558
85.857
203.328
Variações patrimoniais
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais) (Aumento) redução nos ativos circulante e não circulantes
Redução (aumento) em contas a receber de clientes
13.165
182.408
Reservas de lucros
Redução (aumento) em estoques
82
(644)
ReRedução
(aumento)
em
impostos
a
recuperar
(1.854)
(21.440)
Capital Reserva incen- serva Reserva de reten- Lucros Acu2.852
11.199
Social
WLYR¿VFDO legal
ção de lucros
mulados
Total Redução (aumento) em outras contas a receber
Saldos em 01/012015
31.310
95.799 6.262
183.436
- 316.807 Aumento (redução) nos passivos circulante e não circulantes
(3.620)
(33.265)
Lucro líquido do exercício
172.477 172.477 Aumento (redução) em fornecedores
Redução (aumento) em impostos e contribuições
(8.327)
(24.413)
Destinação do resultado do Exercício:
2.294
Reserva de Incentivo Fiscal
37.231
(37.231)
- Redução (aumento) em taxas regulamentares
443
3.953
Dividendos pagos
(183.435)
(105.187) (288.622) Aumento (redução) em outros passivos
90.892
321.126
Reserva de retenção de Lucros
30.059
(30.059)
- Fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais
Saldos em 31/12/2015
31.310
133.030 6.262
30.060
- 200.662 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições
de
imobilizado
(7.957)
(43.820)
Lucro líquido do exercício
40.318
40.318
(53)
Destinação do resultado do Exercício:
- Adições de intangível
(8.010)
(43.820)
Reserva de incentivo fiscal
8.265
(8.265)
- Caixa líquido usado nas atividades de investimentos
Dividendos pagos, incluindo dividendos obrigatórios
(62.012)
- (62.012) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
5.784
(7.574)
32.054
(32.054)
- Empréstimos mútuos
Reserva de retenção de Lucros
Saldos em 31/12/2016
31.310
141.295 6.262
102
- 178.968 Amortizações:
Principal debêntures
(12.058)
(14.250)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Juros debêntures
(11.008)
(16.094)
Principal empréstimos bancários
(1.287)
(1.299)
Juros empréstimos bancários
(47)
(207)
Dionon Lustosa Cantareli Junior - Diretor Presidente
Alexandre Silva Macedo - Diretor Vice Presidente
Pagamento
de
dividendos
(62.012)
(288.622)
José Roriz Lustosa Cantarelli Junior - Diretor de Suprimentos
Carlos Wilson Silva Ribeiro - Diretor Financeiro
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
(80.628)
(328.046)
Kátia Cilene de Oliveira Jucá e Lima - Diretora de Controladoria Ricardo Sérgio Jansen Monteiro - Contador CRC-PE-022.327-O-7 Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
2.254
(50.740)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
15.436
66.176
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
17.690
15.436
O Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 está sendo publicado na íntegra no jornal DCI do dia 30/03/2017.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
(91931)
Consulte o nosso site: www.cepe.com.br