DOEPE 12/04/2017 - Pág. 25 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 12 de abril de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 69 - 25
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB
CNPJ 03.206.056/0001-95 CAPITAL SUBSCRITO R$ 472.970,00 CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 472.970,00
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados do Exercício, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração dos Fluxos de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhado das correspondentes notas explicativas. Outrossim, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários sobre as demonstrações contábeis que ora lhes apresentamos. Recife, 23 de fevereiro 2017. Bruno de Moraes Lisboa - Diretor Presidente - CPF: 520.620.904-04; Ângela Maria Távora Weber - Diretora Executiva de Planejamento e Gestão - CPF: 856.404.924-49; Nelson Cesar de Holanda
Cavalcanti Júnior - Diretor de Obras e Serviços - CPF: 624.226.424-20; Luciana Oliveira Pires - Diretora de Apoio Jurídico - CPF: 619.714.644-49; Antônio Florentino Calixto - Diretor Executivo de Operações - CPF: 268.406.774-00; Roberto Barreto da Fonseca Lins - Diretor
de Planos e Projetos - CPF: 257.232.354-00.
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO 2016 - EM REAIS
ATIVO
NOTAS
2016
2015
CIRCULANTE
85.842.541 86.081.987
Disponível
NOTA 04
28.488.892 29.646.300
Devedores por vend
compromissada
NOTA 05
55.174.595 54.223.023
Gestão de Crédito
152.179
152.179
Estoques
NOTA 06
702.278
709.245
Impostos a recuperar
NOTA 07
187.361
187.361
Outros créditos
1.137.236 1.163.879
NÃO CIRCULANTE
10.613.200 17.832.555
Realizável a longo prazo
10.851.245 11.814.790
Devedores por venda
compromissada
NOTA 04
8.734.207 9.720.570
Bens Imóveis disponíveis
NOTA 08
1.756.473 1.756.473
p/comercialização
Depósitos judiciais
161.377
138.559
Outros créditos
199.188
199.188
Imobilizado
NOTA 09
(238.045) 6.017.765
Bens Móveis/Imoveis
1.326.446 7.558.800
Depreciação Acumulada
(1.564.491) (1.541.035)
TOTAL DO ATIVO
96.455.741 103.914.542
PASSIVO
NOTAS
2016
2015
CIRCULANTE
99.510.293 100.386.918
Fornecedores
NOTA 10
10.170.710 7.090.924
Salários e encargos sociais
1.023.037
633.793
Impostos e contribuições a recolher
159.813
470.467
Provisão de férias, 13º e encargos
846.988
889.313
Créditos a repassar
NOTA 11
10.390.534 9.623.853
Convênios
NOTA 12
74.024.456 74.024.456
Outras obrigações
NOTA 13
2.894.755 7.654.112
NÃO CIRCULANTE
5.100.538 5.651.092
Provisão p/contingência
NOTA 14
1.428.688 1.979.242
Imposto de renda e contribuição social diferido NOTA 15 3.671.850
3.671.850
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
NOTA 16
(8.155.090) (2.123.468)
Capital Social
472.970
472.970
Adiantamento para Futuro aumento de Capital
36.932.855
Reserva de Capital
0,00 36.932.855
Reserva Legal
94.594
94.594
Reserva Estatutária
160.586
160.586
Reserva de Lucros a Realizar
4.914.350 4.914.350
Lucros / Prejuízos Acumulados
(44.698.823)(28.842.991)
Ajustes de exercícios anteriores
(1.647) 2.742.714
Resultado do Exercício
(6.029.975)(18.598.546)
TOTAL DO PASSIVO
96.455.741 103.914.542
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2016 E 2015 - EM REAIS
2016
2015
Lucro do exercício
(6.029.975)(18.598.546)
Retificação de erro
exercício anterior
Nota 20
(1.647) 2.742.714
Resultado Abrangente Total
(6.031.622)(15.855.832)
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EM REAIS
2016
2015
RECEITA OPERACIONAL
NOTA 16 93.008.200 47.708.060
DESPESAS (RECEITAS)
OPERACIONAIS
(99.038.175) (66.306.606)
Produção e melhoramentos
habitacionais.
NOTA 17 (82.721.705) (53.180.853)
Administrativas
NOTA 18 (18.399.855) (15.068.377)
Depreciação
(23.456)
(77.586)
Tributárias
(210.293)
(174.217)
Despesas Financeiras
(82.980)
(441)
Receitas financeiras
2.400.114
2.194.868
Lucro ou prejuízo antes do IRPJ/CSLL
(6.029.975) (18.598.546)
Imposto de renda
0,00
0,00
Contribuição social
0,00
0,00
Lucro ou prejuízo líquido do exercício
(6.029.975) (18.598.546)
Prejuízo (lucro) Líquido por ação
(13)
(39)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2016 e 2015 - EM REAIS
2016
2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVID. OPERAC.
Lucro/Prejuízo do exercício
(6.029.975) (18.598.546)
Ajustes
21.809
3.423.011
Depreciação
23.456
77.586
Ajustes exercício anterior
(1.647)
3.345.425
(6.008.166) (15.175.535)
(Aumento) Redução de Ativos e Passivos (1.381.596) 18.632.436
Subvenções Econômicas
0,00
0,00
Devedores por vendas compromissadas
34.791
0,00
Financiamentos concedidos
0,00
0,00
Estoques
6.966
17.023
Outros créditos
26.643
87.215
Impostos a recuperar
0,00
(761)
Depósitos judiciais
(22.818)
(13.901)
Gestão de Credito
0,00
(54.651)
Bens para Comercialização
0,00
0,00
Fornecedores
3.079.787
5.199.760
Salários e Encargos Sociais
389.244
146.314
Impostos
(310.654)
222.323
Provisão para Férias, 13º e encargos
(42.325)
(168.731)
Créditos a Repassar
766.681
8.281.676
Convênios Passivos
0,00
0,00
Provisão para Contingências
(550.554)
0,00
Imposto de Renda Diferido
0,00
0,00
Outras Obrigações
(4.759.357)
4.916.169
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
6.232.354 (6.286.280)
Aquisição de ativos imobilizados
(38.781)
(15.145)
Obras em Andamentos
6.271.135 (6.271.135)
Caixa Líquido gerado
(1.157.408) (2.829.379)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIB.
(1.157.408) (2.829.379)
Saldo Inicial das disponibilidades
29.646.300 32.475.679
Saldo Final das disponibilidades
28.488.892 29.646.300
(1.157.408) (2.829.379)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERC. SOCIAIS FINDOS EM 31.12.2016 e 2015 - EM REAIS
Descrição
Saldo em 31/12/2014
Ajustes Exerc. Anter.
Resul. Líq. Exercício
Saldo em 31/12/2015
Transf. Para futuro
aumento de capital
Ajustes Exerc. Anter.
Resul. Líq. Exercício
Saldos em 31/12/2016
Capital
Realizado
472.970
Adiantam. p/
fut. aumento
de capital
5.728.769
Subvenções
econômicas
estaduais
31.204.086
Reserva
Legal
94.594
Reservas
Estatutárias
160.586
Reserv. de
Lucros a
Realizar
4.914.350
472.970
5.728.769
31.204.086
94.594
160.586
31.204.086
(31.204.086)
472.970
36.932.855
0,00
94.594
160.586
4.914.350
Lucros
(Prejuízo)
Acumulados
(28.842.991)
2.742.714
(18.598.546)
(44.698.823)
Total
13.732.364
2.742.714
(18.598.546)
(2.123.468)
4.914.350
(1.647)
(6.029.975)
(50.730.445)
0,00
(1.647)
(6.029.975)
(8.155.090)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
1. CONTEXTO OPERACIONAL. a)Constituição da Sociedade e Objeto Social: A Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB é
uma sociedade de economia mista de capital autorizado, constituída na
forma da Lei Estadual nº 7.832 de 06/04/1979, alterada pela Lei Estadual
nº 11.629 de 28/01/1999, vinculada a Secretaria da Habitação, com sede
e foro na cidade do Recife-PE, que tem por objeto social participar da política de desenvolvimento urbano do Estado de Pernambuco, promovendo
a racionalização dos problemas habitacionais da comunidade, sob o
prisma da relevante interesse social. Está compreendido no objeto social
da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, entre outros (i)
a produção e a comercialização de unidades habitacionais de interesse
social; (ii) a aquisição e a urbanização de terrenos a serem utilizados em
programas habitacionais; e (iii) a celebração de convênios de cooperação
técnica e/ou financeiros com entidades publicas ou privadas, nacionais ou
estrangeiras para alcançar os seus objetivos sociais. b) Celebração de
Convênios: A partir de 04/12/2007, foram celebrados diversos convênios
entre a União Federal, por intermédio do Ministério das cidades, representado pela Caixa Econômica Federal-CEF, e o Governo do Estado de
Pernambuco, tendo a Companhia Estadual de Habitação e Obras –
CEHAB como interveniente executora; objetivando a execução de ações
relativas ao programa PPI Intervenção em Favelas – Saneamento integrado e ao programa FNHIS – Habitação de Interesse Social. c) Fonte de
Recursos Financeiros: Constituem as principais fontes de recursos financeiros da Companhia Estadual de Habitação e Obras – CEHAB, os
seguintes: (i) as subvenções para custeio e investimentos do Governo do
Estado de Pernambuco; (ii) as receitas das atividades imobiliárias (venda
de imóveis e kits de construção); e (iii) receitas de convênios. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. a) Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31
de Dezembro de 2016 e de 2015, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologado pelos órgãos reguladores. A Demonstração do Valor Adicionado deixou de ser elabora uma vez que só é
requerida pelas Companhias Abertas. b) Sistema informatizado do Estado de Pernambuco – E-FISCO: A escrituração contábil da Companhia
Estadual de Habitação e Obras – CEHAB foi efetuada por meio do sistema informatizado do Estado de Pernambuco (E-FISCO). 3. PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS. a) Apuração do resultado: O resultado das
operações (receitas, custos e despesas) é apurado em conformidade com
o regime contábil de competência dos exercícios. b) Estimativas contábeis: As demonstrações financeiras incluem estimativas e premissas, estimativas de valor justo de determinados instrumentos financeiros, valor
residual do ativo imobilizado, provisão para contingências, estimativa da
vida útil de determinados ativos, provisão de ativos e passivos relacionados a empregados, e outros similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas pode resultar em valores diferentes dessas
estimativas e premissas, em decorrência da imprecisão de processo de
sua determinação. c) Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros incluem bancos e aplicações financeiras, contas a receber de usuários, tributos a recuperar, outros recebíveis, assim como valores a pagar
a empreiteiros e fornecedores, empréstimos e outras dívidas. Instrumentos financeiros estão reconhecidos inicialmente pelo valor nominal. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são
mensurados ao valor justo acrescidos de eventuais encargos ou reduzidos por eventuais diminuições no valor recuperável. Os ativos e passivos
financeiros são compensados e o valor líquido dos mesmos é reportado
ao balanço patrimonial nos casos em que há um direito legal de compensar seus valores e há uma intenção de liquidá-los pelos seus valores líquidos, ou há uma intenção de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. d) Disponível: O Disponível inclui depósitos bancários
e aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante
de mudança de seu valor de mercado divulgado na Nota explicativa nº4.
e) Devedores por venda compromissada: Está representado pelo total
das prestações vencidas e a vencer dos contratos de financiamento imobiliário firmados com mutuários, os quais são regidos pelas normas do
Sistema Financeiro de Habitação – SFH, divulgados na Nota explicativa
nº 5. f) Estoques: Os estoques, referentes a materiais de consumo e de
construção, são avaliados pelo custo médio de aquisição que não excedem ao valor de mercado, divulgados na Nota explicativa nº 6. g)B e n s
imóveis disponíveis para comercialização: Os bens imóveis disponíveis para comercialização e os lotes urbanizados são avaliados pelo custo
de construção sem exceder ao valor de mercado e sem considerar os valores correspondentes aos terrenos, conforme escrito na Nota explicativa
nº 8. h) Ativo imobilizado: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear, as taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens
com os respectivos valores residuais, divulgadas na Nota explicativa nº
9. i) Convênios: Os saldos apresentados no ativo circulante estão repre-
7. IMPOSTOS A RECUPERAR
Descrição
2016
2015
IRPJ E CSLL A RECUPERAR
132.020
132.020
COFINS A RECUPERAR
45.481
45.481
PIS A RECUPERAR
9.860
9.860
Total
187.361
187.361
8. BENS IMÓVEIS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO
EM REAIS
2016
2015
Loteamento São Lucas – Bezerros
14.499
14.499
Cedro III - Terrenos – Caruaru-PE
24.032
24.032
Antônio Maria – Jaguarana – Paulista – PE 138.305
138.305
Ibimirim – Ibimirim - PE
29.441
29.441
CSU Rio Doce – Olinda - PE
386.587
386.587
Cedro III – Terrenos – Caruaru - PE
618.586
618.586
Mirandiba
133.893
133.893
Conjunto Residencial Bom Jardim
64.555
64.555
Conjunto Residencial Brasília Teimosa
0,00
0,00
Conjunto Residencial Gravatá
311.847
311.847
Conjunto Residencial Marcos Freire
8.894
8.894
Conjunto Residencial Igarassu
9.298
9.298
Conjunto Residencial Bodocó
16.536
16.536
TOTAIS
1.756.473 1.756.473
A Cehab não elaborou uma análise sobre a recuperação dos valores registrados nesta conta conforme previsto na Resolução CFC
1292 de 20/08/2010. Em se realizando tal trabalho, haveria indicação
de possíveis perdas de valor de capital aplicado na realização desses bens para no exercício de 2016. A diretoria deverá decidir pela
avaliação desses bens através de contratação de empresa especializada ou criação de uma comissão para que possamos identificar os
possíveis ajustes. Os controles extras contábeis não se encontram
conciliados com o relatório enviado pelo setor da Gerencia Imobiliária (GEI), e carecem de análises e regularizações.
9. IMOBILIZADO
2016
2015
Custo/
Deprec.
Ajuste
acum. Líquido Líquido
Contas
Móveis e utensílios
1.106
(111)
995
995
Máquinas e equipame. 14.261
(914)
13.347
9.561
Bens de Informática
42.224
(167)
42.057
7.061
Bens móv. a classif. 1.268.855 (1.563.299) (294.444) (270.987)
Bens Imóveis - Obras
em Andamento
0
0
0 6.271.135
1.326.446 (1.564.491) (238.045) 6.017.765
Por intermédio do contrato de Doação sem encargos nº 056/2005
data de 15.08.2005, celebrado com a Pernambuco Participações e
Investimentos S/A – PERPART, a Companhia Estadual de habitação e Obras CEHAB recebeu, no exercício de 2005 um total de 1.349
bens do ativo imobilizado, composto de móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, computadores e periféricos e veículos. Esses
bens foram incorporados ao patrimônio da Companhia Estadual de
habitação e Obras CEHAB, mediante o registro contábil dos valores
estabelecidos no referido contrato, sendo R$ 489.035 de custo corrigido e de depreciação acumulada, um valor residual igual a zero.
Na escrita contábil da Pernambuco Participações e Investimentos
S/A – PERPART esses bens encontravam-se totalmente depreciados. A CEHAB implantou no exercício de 2016, o controle dos bens
móveis integrantes do ativo imobilizado por valor, data de aquisição,
estado de conservação, local e valor justo de cada bem, assim como
valor residual individual dos mesmos, através da comissão especial
de inventariantes nomeados pela portaria 69/2016, onde realizarão
treinamentos na escola do Cefospe para adequação as normas vigentes e padronização da Secretaria de Administração do Estado
de Pernambuco – SAD/PE. O ajuste contábil necessário para adequação ao inventário supracitado e regularização da depreciação a
qual está a maior que o imobilizado será realizado no exercício seguinte devido ao fechamento do sistema e-fisco antes do termino do
inventário.
10. FORNECEDORES
2016
2015
Fornecedores do exercício
10.164.092 7.036.918
Fornecedores do exercício anterior
6.618
54.006
TOTAL
10.170.710 7.090.924
11.CRÉDITOS A REPASSAR: O valor elevado da conta créditos a
repassar, composta por R$ 10.390.534, deveu-se pela incorporação
de saldo em conta poupança no valor de R$ 8.234.679 mais os rendimentos no valor de R$ 718.478, referente ao programa CARTA DE
CRÉDITOFGTS – OPERAÇÕES COLETIVAS, junto a CEF (caixa
econômica federal), conta poupança nº 25845, onde as diretorias
estão tomando as devidas providencias para regularização do credito, para que possamos ajustar contabilmente.
12.CONVÊNIOS
Descrição
31.12.2016
31.12.2015
Recursos
Recebid.
Aplicad. Líquido Líquido
Dancing Days (R) 19.627.861 13.300.832 6.327.028 6.327.028
Vila Manchete (C) 9.390.333 8.379.222 1.011.111 1.011.111
Charnequinha (S) 19.947.742 18.246.055 1.701.687 1.701.687
Muribeca (A)
1.913.325 1.383.978 529.347 529.347
Aguazinha (B)
1.916.108 1.210.924 705.183 705.183
Conv. das Cheias
0108/2005-Mi (Q) 29.493.735 26.845.024 2.648.710 2.648.710
Ipojuca (D)
1.393.324
634.050 759.273 759.273
Chega Mais (E)
19.919.459 16.189.302 3.730.158 3.730.158
Passarinho/Olinda
Ue17 (Z) (U)
12.141.913 9.384.050 2.757.862 2.757.862
Canal Jordão (F) 43.640.542 31.224.45312.416.08912.416.089
Conv. Ambien.
Camaragibe (T)
13.964.040 13.166.541 797.499 797.499
Canal Olho
D´Agua (G)
54.709.375 52.749.668 1.959.707 1.959.707
Bacia Beberibe
Ue23
15.329.394 12.675.572 2.653.822 2.653.822
Vila Garrancho
Salgueiro
153.854
102.601
51.253
51.253
Jardim Petrópoles
Petrolina (Ad)
10.074.802 8.708.827 1.365.976 1.365.976
Mutirão Serra
2015 Talhada
4.662.382 4.305.447 356.935 356.935
24.397 Petrolina Assist. Técnica35.027
28.970
6.057
6.057
684.848 Garanhuns Assist. Técnica (Z)37.05720.279
16.778
16.778
709.245
continua...
sentados pelos valores líquidos entre os recursos recebidos de diversos convênios do Governo do Estado de Pernambuco e da República Federativa do Brasil, (destacando-se o Programa de
Aceleração do Crescimento- PAC), e os recursos aplicados visando
os objetivos de cada convênio. Vide Nota explicativa nº 11. j) P r o visão para Contingências: A provisão para contingências está
constituída com base na avaliação de riscos prováveis, suportados
por parecer jurídico interno e externo, dos atos conhecidos e
31/12/2011. .Vide Nota explicativa nº 12. k) Receitas de Subvenções Econômicas Estaduais: As receitas de subvenções estão
apresentadas pelos recursos passados pelo Governo do Estado de
Pernambuco para as seguintes finalidades: (i) custeio; (ii) aporte das
contrapartidas do Estado de Pernambuco relativo aos convênios
confirmados com a União Federal; (iii) infra-estrutura para as habitações construídas em convênios destinados a recuperação de habitações danificadas por inundações; e (iv) consultoria para
elaboração de projetos habitacionais.
4 .DISPONÍVEL
EM REAIS
2016
2015
Bancos
8.090.581 16.995.856
Aplicações financeiras
20.398.311 12.650.444
TOTAIS
28.488.892 29.646.300
5. DEVEDORES POR VENDA COMPROMISSADA
EM REAIS
Descrição
2016
2015
Loteamento Nova Lagoa Grande
- Lagoa Grande/PE
1.183.394 1.183.394
Marcos Freire III Jaboatão dos Guararapes/PE
3.095.231 3.095.231
Antônio Maria - Jaguarana - Paulista/PE
9.424.211 9.424.211
Gov. Agamenon Magalhães - Recife/PE
1.168.227 1.168.227
Cedro III - Caruaru/PE
5.331.856 5.331.856
Anexo CSU - Igarassu/PE
566.032
566.032
Afrânio - Afrânio/PE
933.708
933.708
Tenente PM Davi Jurubeba
- Serra Talhada/PE
555.893
555.893
Kits de Material de Construção
14.162.054 14.196.843
Cedro III - Terrenos - Caruaru/PE
7.298.666 7.298.666
Bodocó - Bodocó/PE
1.444.452 1.444.452
Peixinhos - Olinda/PE
2.169.127 2.169.127
Vila das Aeromoças - Recife/PE
2.111.444 2.111.444
Ilha Energética Gravatá/PE
370.661
370.661
Ibimirim/PE
622.142
622.142
Bom Jardim/PE
363.710
363.710
Buique/PE
570.826
570.826
Mirandiba/PE
1.078.561 1.078.561
Loteamento Eucalipto - Pesqueira/PE
134.822
134.822
Loteamento Belo Jardim - Belo Jardim/PE 590.790
590.790
Loteamento São Lucas - Bezerros/PE
478.865
478.865
Hélio Lemos - Paulista/PE
2.330.746 2.330.746
Curado V - Jaboatão dos Guararapes/PE 1.335.337 1.335.337
Vila dos Milagres - Recife/PE (i)
3.161.867 3.161.867
Creche Tio Roberto - Recife/PE (i)
118.015
118.015
Creche Mundo Encantado - Recife/PE (i)
130.790
130.790
Marcos Freire Rua Araripina
- Jaboatão dos Guararapes/PE (i)
1.075.761 1.075.761
Marcos Freire Rua Aeroporto
- Jaboatão dos Guararapes/PE (i)
11.450
11.450
Sanharó – Sanharó
381.330
381.330
Marcos Freire III-Jab. dos Guararapes
1.174.786 1.174.786
Kits Casa da Gente
534.048
534.048
TOTAL
63.908.802 63.943.594
Ativo Circulante
55.174.595 53.244.360
Ativo não Circulante
8.734.207 10.699.234
63.908.802 63.943.594
(i) Refere-se aos saldos a receber dos mutuários relativos aos conjuntos habitacionais transferidos da extinta Companhia Estadual de
Habitação e Obras do Estado de Pernambuco – COHAB. As vendas
de unidades habitacionais concluídas são efetuadas com base em
contratos de promessa de compra e venda, firmados com os mutuários. A administração da Companhia Estadual de Habitação e
Obras – CEHAB decidiu pela a não constituição da provisão para os
créditos de liquidação duvidosa. Os controles extras contábeis não
se encontram conciliados com os saldos contábeis e carecem de
análises e regularizações. Segue composição dos Devedores por
Venda Compromissada em 31/12/2016 conforme relatório do setor
imobiliário:
Descrição
31/12/2016
Loteamento Nova Lagoa Grande
- Lagoa Grande/PE
287.297,00
Antônio Maria - Jaguarana - Paulista/PE
1.978.638,59
Gov. Agamenon Magalhães - Recife/PE
1.273.775,70
Cedro III - Caruaru/PE
883.060,19
Anexo CSU - Igarassu/PE
290.716,15
Afrânio - Afrânio/PE
224.977,09
Tenente PM Davi Jurubeba - Serra Talhada/PE
127.636,34
Kits de Material de Construção
101,60
Cedro III - Terrenos - Caruaru/PE
685,25
Bodocó - Bodocó/PE
418.567,69
Peixinhos - Olinda/PE
595.391,53
Vila das Aeromoças - Recife/PE
311.934,24
Ilha Energética Gravatá/PE
296.913,92
Ibimirim/PE
279.212,58
Bom Jardim/PE
98.756,81
Buique/PE
219.694,34
Mirandiba/PE
448.271,43
Loteamento Eucalipto - Pesqueira/PE
242.013,67
Loteamento Bela Vista - Belo Jardim/PE
220.548,85
Loteamento São Lucas - Bezerros/PE
460.989,76
Hélio Lemos - Paulista/PE
1.844.991,29
Marcos Freire III-Jaboatão dos Guararapes
278.595,17
TOTAL
10.782.769,19
Ativo Circulante
2.048.562,12
Ativo não Circulante
8.734.207,07
10.782.769,19
6. ESTOQUES
Descrição
Almoxarifado – Material de Consumo
Almoxarifado – Materiais de Construção
Total
2016
17.430
684.848
702.278