DOEPE 19/04/2017 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCIV• NÀ 72
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 19 de abril de 2017
RM - REDE MOURA PARTICIPAÇÕES S.A.
Senhores
Acionistas,
Atendendo
às
disposições
legais
e
CNPJ/MF 01.098.290/0001-10 - NIRE 26300010739
Relatório de Administração - Exercício de 2016
Conselho de Administração
estatutárias,
a Administração da RM - Rede Moura Participações S.A. (doravante “Sociedade” ou
Presidente: Edson Viana Moura
“Companhia”) submete à apreciação dos Senhores Acionistas o Relatório da
Vice-Presidente: Sergio Viana Moura
Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
Conselheiros: Pedro Ivo Viana Moura, Paulo José Gomes de Sales,
em 31 de dezembro de 2016. A Administração da Companhia tem a seguinte
Gustavo Basto Lima Moura, Manuela Motta Moura da Fonte,
composição:
Mariana Moura Sales Sultanum e Ana Renata Moura
Balanço Patrimonial - 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas
2016
2015
2016
2015
Notas
2016
2015
2016
2015
(não
(não
(não
(não
Ativo
auditado)
auditado)
Passivo
auditado)
auditado)
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
5.828
11.827
28.037
25.376
Fornecedores
9
4
10
92.375 84.532
Contas a receber de clientes
4
–
–
270.425
245.534
Empréstimos e financiamentos
10
–
–
25.529 26.138
Estoques
5
–
–
81.658
64.638
Salários e encargos a pagar
1.263
1.091
14.727 11.802
Tributos a recuperar
510
392
1.532
1.561
Tributos e contribuições a recolher
11
126
167
12.307 10.532
Partes relacionadas
6
35.403
10.984
40.753
29.733
Adiantamentos de clientes
–
–
–
2.287
Adiantamentos a terceiros
1.607
69
5.918
3.723
Perda na aquisição de investimentos
–
–
2.649
–
Outras contas a receber
5.970
1.674
9.586
8.399
Partes relacionadas
6
25.955 11.698
35.596 12.757
Despesas antecipadas
275
–
5.528
–
Outras contas a pagar
2
1
11.170
7.651
Total do ativo circulante
49.593
24.946
443.437
378.964 Total do passivo circulante
27.350 12.967 194.353 155.699
Não circulante
Não circulante
Partes relacionadas
6
9.538
11.683
9.538
11.683
Empréstimos e financiamentos
10
–
–
8.644
6.344
Depósitos judiciais
186
88
268
88
Partes relacionadas
6
–
–
146
–
Outras contas a receber
2
–
9.898
–
Provisão para contingências
12
–
–
15.612
7.570
Investimentos
7
222.487
196.976
–
–
Outras contas a pagar
–
–
1
5.611
Imobilizado
8
1.175
22
74.454
65.657 Total do passivo não circulante
–
–
24.403 19.525
Intangível
–
1.535
14
1.535 Patrimônio líquido
14
Total do ativo não circulante
233.388
210.304
94.172
78.963
Capital social
50.000 50.000
50.000 50.000
Reservas de lucros
205.371 171.943 205.371 171.943
Ajustes de avaliação patrimonial
260
340
260
340
255.631 222.283 255.631 222.283
Participação de não controladores
–
–
63.222 60.420
Total do patrimônio líquido
255.631 222.283 318.853 282.703
Total do ativo
282.981
235.250
537.609
457.927 Total do passivo e do patrimônio líquido
282.981 235.250 537.609 457.927
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Saldos em 31 de dezembro de 2014
Ajuste de exercícios anteriores
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo
Dividendos distribuídos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro
Reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Reserva especial de dividendos
Participação de não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Perda na conversão de investimentos no exterior
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro (Nota 14):
Dividendos mínimos obrigatórios
Reserva especial de dividendos
Participação de não controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (não auditado)
Capital
social
50.000
–
–
–
–
Reserva
legal
9.917
–
–
–
–
–
–
–
–
50.000
–
–
83
–
–
–
10.000
–
–
Consolidado
Controladora
Reserva de lucros
Reserva especial Ajustes de
para dividendos
avaliação
Lucros
não distribuídos patrimonial acumulados
107.832
229
–
–
–
42.608
–
111
–
–
–
(32.066)
–
–
46.433
–
–
54.111
–
161.943
–
–
–
–
–
–
340
(80)
–
–
–
–
–
–
–
33.428
–
–
–
–
–
50.000
10.000
195.371
260
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Subtotal
167.978
42.608
111
(32.066)
46.433
Participação
de não
controladores
64.542
–
–
–
–
Total
232.520
42.608
111
(32.066)
46.433
(83)
(2.781)
(54.111)
–
–
–
44.571
–
(2.781)
–
–
222.283
(80)
44.571
–
–
–
(4.122)
60.420
–
–
–
(2.781)
–
(4.122)
282.703
(80)
44.571
(11.143)
(33.428)
–
–
(11.143)
–
–
255.631
–
–
2.802
63.222
(11.143)
–
2.802
318.853
Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais, exceto o lucro por ação em reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Notas
2016
2015
2016
2015
Notas
2016
2015
2016
2015
(não
(não
(não
(não
auditado)
auditado)
auditado)
auditado)
Receita operacional líquida
15
–
– 1.338.817 1.087.912 Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
44.624
46.603 108.027
90.808
Custo das mercadorias vendidas
16
–
– (766.085) (634.981)
Lucro bruto
–
– 572.732 452.931 Imposto de renda e contribuição social
Corrente
13
(53)
(170) (43.267) (31.016)
Receitas (despesas) operacionais
(53)
(170) (43.267) (31.016)
Despesas com vendas
–
–
– (35.366)
Lucro líquido antes da participação
Despesas gerais e administrativas
16
(1.523)
(548) (257.517) (148.366)
de não controladores
44.571
46.433
64.760
59.792
Resultado de equivalência patrimonial
7
54.259
45.639
(2.647)
– Participação de não controladores
–
– (20.189) (13.359)
Outras despesas operacionais, líquidas 16
–
(3) (172.692) (164.431) Lucro líquido do exercício
44.571
46.433
44.571
46.433
52.736
45.088 (432.856) (348.163) Quantidade de ações ao
Lucro antes do resultado financeiro
52.736
45.088 139.876 104.768
final do exercício
4.010.000 4.010.000
Resultado financeiro
17
(8.112)
1.515 (31.849) (13.960) Lucro líquido do exercício por ação
11,11
11,58
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
A Diretoria
Diretoria
Presidente Executivo: Sérgio Viana Moura
Presidente Executivo: Paulo José Gomes de Sales
Diretor Geral: Lucinaldo Jerônimo Ângelo; Diretor de Pessoas e Organização:
Moacy de Freitas Melo; Diretor Financeiro e Controladoria: Tiago Silveira Tasso
Sérgio Viana Moura e Paulo José Gomes de Sales - Presidentes Executivos
Jaboatão dos Guararapes, 05 de abril de 2017
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2016
2015
2016
2015
(não
(não
Fluxo de caixa das atividades operacionais
auditado)
auditado)
Lucro líquido do exercício
44.571 46.433
44.571 46.433
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Despesa com depreciação e amortização
380
–
13.968
–
Resultado de equivalência patrimonial
(54.259) (46.639)
–
–
Valor residual das baixas do imobilizado
–
–
1.642
–
Valor residual das baixas do intangível
–
–
1.624
Provisão para devedores duvidosos
–
–
14.118
–
Perda na aquisição de investimentos
–
–
2.649
–
Juros, variações monetárias e cambiais
–
–
10.996
Ajuste de exercícios anteriores
– 42.608
– 42.608
Ajuste de avaliação patrimonial
–
111
–
111
Constituição de Provisão para contingências
–
–
8.042
6.994
–
–
2.802 (4.122)
Participação de não controladores
(9.308) 42.513 100.412 85.030
(Acréscimo) decréscimo de ativos
Contas a receber de clientes
–
– (39.009) (47.676)
Estoques
–
– (17.020) (5.025)
Tributos a recuperar
(118)
(161)
29
988
Despesas antecipadas
10.233
– (5.528)
–
Adiantamentos a terceiros
697
(69) (12.181)
773
Partes relacionadas
(41.597) (8.905) (8.787) (7.646)
Outras contas a receber
– (1.674) (1.186)
150
Depósito judicial
(98)
–
(180)
23
Acréscimo (decréscimo) de passivos
Fornecedores
(7)
10
7.843 30.646
Salários e encargos a pagar
172
1.091
2.925
4.244
Tributos e contribuições a recolher
(41)
167
1.775
1.244
Adiantamentos de clientes
–
–
– (1.161)
Partes relacionadas
14.256
–
22.985
(56)
Dividendos propostos e a pagar
– (40.126)
– (40.126)
–
1 (2.093)
7.950
Outras contas a pagar
Caixa líquido gerado pelas (aplicada nas)
atividades operacionais
(25.811) (7.153) (50.426) 36.352
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações no imobilizado
(3.819) (1.557) (22.710) (10.994)
Adições do intangível
–
– (1.800)
–
Adiantamento de clientes
–
– (2.287)
–
Recebimento de capital em outras investidas
– 44.642
–
3.260
34.852
–
–
–
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento
31.303 43.085 (26.797) (7.734)
Atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
–
–
52.811
3.983
Amortização de principal e juros de financiamento
–
– (62.116)
(11.221) (34.847) (11.223) (34.847)
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades
(11.221) (34.847) (20.528) (30.864)
de financiamentos
Acréscimo (decréscimo) de caixa
(5.999)
1.085
2.661 (2.246)
e equivalentes de caixa
Demonstração do acréscimo no caixa
e equivalentes a caixa
No início do exercício
11.827 10.742
25.376 27.622
5.828 11.827
28.037 25.376
No final do exercício
Acréscimo (decréscimo) no caixa
(5.999)
1.085
2.661 (2.246)
e equivalentes a caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2016
2015
2016
2015
(não auditado)
(não auditado)
Lucro líquido do exercício
44.571 46.433
44.571 46.433
Ajustes acumulados de conversão
no período reflexo
(80)
–
(80)
–
Contador
Total do resultado abrangente
44.491 46.433
44.491 46.433
Ronaldo Akahoshi - CPF: 164.224.178-45 - CRC - 1SP210667/O-5
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
As demonstrações financeiras completas, incluindo o parecer dos auditores independentes e notas explicativas, encontram-se à disposição na sede da Companhia
(92488)