DOEPE 20/04/2017 - Pág. 37 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 20 de abril de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 73 - 37
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE PERNAMBUCO S/A - AD DIPER
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
ATIVO
NOTA
2016
Ajustado
2015
CIRCULANTE
Caixas e Equivalentes de Caixa
Aplicações
Clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Estoques
Despesas a apropriar
Repasse de convênios
5
5
6
7
8
9
10
304.250
20.186.574
57.366.159
851.222
7.672.910
63.278.733
7.900
880.022
150.547.770
609.961
14.787.670
22.385.453
828.291
63.090.051
6.859
1.837.756
103.546.042
NÃO CIRCULANTE
Depósitos Judiciais e Recursais
Investimentos
Imobilizado
Intangível
11
12
13
14
215.507
5.225.193
21.156.242
719.275
27.316.217
177.863.987
197.381
6.185.193
21.344.242
719.275
28.446.091
131.992.132
2015
Ajustado
2014
15
2.316.166
1.789.456
16
17
18
19
-
399.946
896.688
150.000
781.831
13.371
350
4.558.352
347.938
861.205
150.000
594.686
277.728
4.021.013
TOTAL
PASSIVO
NOTA
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas
e Previdenciárias
Provisões Trabalhistas
Provisões de Contingências
Obrigações Tributárias
Adiantamento de Clientes
Outras Obrigações
NÃO CIRCULANTE
Cauções
20
1.530.703
470.752
1.530.703
470.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
171.774.931
127.500.367
Capital Social
21
35.862.447
35.862.447
Reserva Legal
22
7.172.489
Reserva de Lucros
22
111.386.001
74.283.926
Ajuste de Avaliação Patrimonial
21
17.353.995
17.353.995
TOTAL
177.863.987
131.992.132
As notas explicativas anexas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
Ajustado
NOTA
2016
2015
RECEITA BRUTA
95.092.073
53.406.649
( - )DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(7.446.324)
(4.192.214)
Impostos incidentes sobre a venda e o serviço
7.446.324
4.192.214
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
23
87.645.749
49.214.436
( - )CUSTOS
(14.080.101)
(17.908.092)
Custo das Mercadorias Vendidas
2.163.270
2.473.341
Custo da Comercialização de Energia
4.448.341
377.116
Custo da Atividade Imobiliária
6.073.785
10.166.828
Custo da Atividade de Incentivo
1.394.704
4.890.807
( = )LUCRO BRUTO
23
73.565.648
31.306.344
DESPESAS OPERACIONAIS/
(22.707.749)
OUTRAS RECEITAS
(24.432.821)
( - )Despesas Administrativas
(25.416.125)
(22.910.753)
( + )Outras Receitas Operacionais
983.305
203.004
( = )RESULTADO OPERACIONAL ANTES
8.598.595
DO RESULTADO FINANCEIRO
49.132.828
( + )Receita Financeira
2.247.342
2.079.386
( - )Despesa Financeira
1.026.727
117.586
Resultado Financeiro
1.220.615
1.961.800
10.560.395
( = )RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL
24
50.353.443
( - )PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL
(6.078.878)
(1.813.366)
Imposto de Renda
4.463.411
1.327.004
Contribuição Social
1.615.468
486.362
8.747.029
( = )RESULTADO DO EXERCÍCIO
25
44.274.564
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
Ajustado
2016
2015
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro/Prejuízo do Exercício
44.274.564
8.747.029
Ajustes para reconciliar o lucro do
exercício com recursos provenientes de:
Depreciação
340.911
335.432
44.615.475
9.082.460
Aumento (redução) de ativos
(41.926.662)
(9.822.353)
Impostos a Recuperar
(22.931)
(263)
Créditos e Recursos Especiais a Receber
(34.978.404)
(9.594.014)
Estoques
(188.682)
(1.654.396)
Despesas Antecipadas
(1.040)
(6.859)
Convênios a Prestar Contas
957.734
1.260.331
Depósitos Judiciais e Recursais
(18.126)
172.848
Adiantamentos
(7.672.910)
Outros Créditos
(2.302)
Aumentos (redução) de passivos
1.597.290
1.027.419
Salários e Contribuições
29.442
(1.434.765)
Fornecedores
526.710
1.575.882
Provisões de Férias e 13º
35.482
(39.797)
Impostos e Contribuições a Recolher
209.711
446.897
Outras Obrigações
795.944
479.203
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
4.286.103
287.527
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativos imobilizados
Obras de Arte
Desenvolvimento Intangível
Investimentos
Caixa líquido utilizado pelas
atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Caixa líquido gerado pelas
atividades de financiamento
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo inicial das disponibilidades
Saldo final das disponibilidades
VARIAÇÃO NO CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
Ajustado
2016
2015
RECEITAS
94.428.795,79
53.609.653,35
Vendas de mercadoria, produtos e serviços
93.445.491,27
53.406.649,30
Outras Receitas
983.305
203.004
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(25.513.441,41)
(25.983.983,37)
Custos das Mercadorias e Serviços vendidos
(14.080.100,96)
(14.120.112,01)
Materias, Energia, Serviços de Terceiros
(11.433.340,45)
(11.863.871,36)
VALOR ADICIONADO BRUTO
68.915.354,38
27.625.669,98
RETENÇÕES
341.007,89
335.431,53
Depreciação, Amortização, Exaustão
341.007,89
335.431,53
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO
68.574.346,49
27.290.238,45
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
2.247.341,93
2.079.386,32
Receitas Financeiras
2.247.341,93
2.079.386,32
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
70.821.688,42
29.369.624,77
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
70.821.688,42
29.369.624,77
Remuneração Do Trabalho (Pessoal E Encargos)
13.579.922,10
11.557.782,40
Remuneração Do Governo (Impostos, Taxas E Contribuições) 11.940.243,31
6.070.621,11
Remuneração Do Capital De Terceiros (Juros, Alugueis, Etc.)
1.026.958,90
2.994.192,37
Remuneração retida (lucro do exercício)
44.274.564,11
8.747.028,89
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
(152.911)
960.000
(315.703)
-
807.089
(315.703)
-
-
5.093.193
15.397.631
20.490.824
(28.176)
15.425.808
15.397.631
5.093.193
(28.176)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM REAIS)
2016
Ajustado
2015
RESULTADO LÍQUIDO
DO PERÍODO
44.274.564,11
8.747.028,89
( +/- ) OUTROS RESULTADOS
ABRANGENTES
17.353.995
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
17.353.995
( +/- ) RESULTADOS ABRANGENTES DE
EMPRESAS INVESTIDAS
( = ) RESULTADO ABRANGENTE
DO PERÍODO
44.274.564
26.101.023
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMOSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM
RESERVA DE
RESERVA DE
AJUSTE DE
CAPITAL
RESERVAS INCENTIVOS TRANSFERÊNCIA RESERVA
RESERVAS
AVALIAÇÃO
SOCIAL DE CAPITAL
FISCAIS
DO TESOURO
LEGAL
DE LUCRO
PATRIMONIAL
SALDOS EM 31/12/2014
35.862.447
65.536.897
Incorporação de Reserva
Aumento de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial
17.353.995
Resultado do Exercício
9.858.751
SALDOS EM 31/12/2015
35.862.447
75.395.649
17.353.995
Retificação de Lançamentos (Nota 26)
(1.111.722)
SALDOS EM 31/12/2015
35.862.447
74.283.926
17.353.995
Incorporação de Reserva
6.017.077
(6.017.077)
Aumento de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Resultado do Exercício
1.155.413
43.119.151
SALDOS EM 31/12/2016
35.862.447
- 7.172.489
111.386.001
17.353.995
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.
REAIS)
TOTAL
101.399.344
17.353.995
9.858.751
128.612.090
127.500.367
171.774.931
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho Fiscal, encontram-se à disposição na Av.Conselheiro Rosa e Silva, 347,
Espinheiro, Recife-PE. Conferimos e aprovamos o presente Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras. Recife, 31 de Dezembro de 2016. Diretor Presidente:Jenner
Guimarães do Rego. Diretor de Gestão: Luis Roberto Wanderley de Siqueira. Contadora: Evania Martins Barbosa de Freitas- CRC/PE 025985/0-7.
(F)