DOEPE 28/04/2017 - Pág. 41 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de abril de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 78 - 41
FRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDQmRPDLVVHPDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D
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(92861)
VASCONCELOS COSTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJNº.06.032.961/0001-64
RELATÓRIO DA DIRETORIA - SENHORES ACIONISTAS, APRESENTAMOS O BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016,SENDO O DÉCIMO QUARTO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DA SOCIEDADE. NÃO HÁ FATOS RELEVANTES A COMENTAR. Recife, 28 de Abril de 2017.
BALANÇO PATRIMONIAL
2016
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes
Caixa (Nota 2.2 (a))
34.349.255
Clientes (nota 2.2(b))
0
Outros Créditos (Nota 2.2 (d))
87.706
Estoque (nota 2.2 (c))
43.074.063
TOTAL DO ATIVO CIRC.
77.511.024
NÃO CIRCULANTE
Clientes( nota 3(a))
0
Imobilizado (Nota 3(b))
35.551
TOTAL DO ATIVO NÂO CIRC.
35.551
TOTAL DO ATIVO
77.546.575
PASSIVO
CIRCULANTE (4)
Fornecedores
9.999
Tributos a Pagar
483.421
Dividendos a Pagar
0
Salários e Encargos
9.837
Outras contas
31.523
TOTAL DO PASSIVO CIRC.
534.780
NÃO CIRCULANTE(5)
Tributos a Pagar
0
Receita Diferida
0
Impostos Diferidos
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRC.
0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 6)
Capital Social
43.000.000
Reservas Especiais
1.745.503
Reservas de Lucros
32.266.292
TOTAL DO PATRIMONIO LIQ. 77.011.794
TOTAL DO PASSIVO
77.546.575
2015
31.428.478
7.736.742
185.860
37.992.749
77.343.829
20.397.065
26.335
20.423.400
97.767.229
28.216
328.031
0
3.920
21.110
381.277
3.187.560
28.133.807
(3.187.560)
28.133.808
43.000.000
1.345.520
24.906.624
69.252.144
97.767.229
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO
2016
2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Liquido
7.999.650
7.924.925
Depreciações e Amortizações
23.816
16.024
Aumento/diminuição de Fornecedores
(18.217)
28.216
Aumento/diminuição de Contas a Pagar
171.720
(158.379)
Aumento/diminuição de Contas a Receber
7.834.896
(395.894)
Aumento/diminuição de Estoques
(5.081.314)
(699.226)
Aumento/diminuição de Ativo não circulante
20.397.065
7.110.921
Aumento/diminuição de Passivo não circulante
(28.133.808) (6.885.408)
Dividendos distribuidos
(240.000)
(199.200)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
2.953.809
6.741.980
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS
COMPRA DE IMOBILIZADO
(33.032)
(15.462)
JUROS RECEBIDOS
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS
ATIVID. DE INVESTIMENTOS
(33.032)
(15.462)
AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
2.920.777
6.726.518
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXANO
INICIO DO PERÍODO
31.428.478 24.701.960
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXANO
FINAL DO PERÍODO
34.349.255 31.428.478
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS
2016
2015
Receitas de Serviços
7.844.244
8.041.759
Deduções da Receita Bruta
(286.308)
(293.490)
Receita Líquida Operacional
7.557.936
7.748.269
CUSTOS
Custos dos Serviços
Lucro Bruto
7.557.936
7.748.269
Despesas Operacionais
(843.671)
(483.886)
Despesas Administrativas
(819.855)
(467.862)
Depreciações e Amortizações
(23.816)
(16.024)
SUBTOTAL
6.714.265
7.264.383
Outras Receitas/Despesas
Operacionais
3.096.520
2.092.158
Receitas Financeiras
3.096.857
2.092.392
Despesas Financeiras
(336)
(234)
Lucro Líquido Operacional
9.810.786
9.356.541
Outras Receitas/Despesas
Não Operacionais
Subtotal
9.810.786
9.356.541
Provisões
(1.811.136) (1.431.615)
Provisão p/Contribuição Social (485.772)
(383.423)
Provisão p/Imposto de Renda (1.325.363) (1.048.192)
Lucro/Prejuízo do Exercício
Depois das Provisões
7.999.650
7.924.925
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
MUTAÇÕES
SALDOS EM 31/12/2014
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
SALDOS EM 31/12/2015
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
SALDOS EM 31/12/2016
CAPITAL
43.000.000
43.000.000
43.000.000
RESERVAS
DE LUCROS
17.577.145
RESERVAS
ESPECIAIS
949.272
7.329.479
396.248
24.906.624
1.345.520
7.359.668
399.983
32.266.292
1.745.503
LUCROS OU PREJ.
ACUMULADOS
7.924.925
(7.725.725)
(199.200)
7.999.650
(7.759.650)
(240.000)
-
TOTAIS
61.526.417
7.924.925
2
(199.200)
69.252.144
7.999.650
(240.000)
77.011.794
NOTAS EXPLICATIVAS
1-Contexto operacional- A companhia é uma sociedade anônima de capital fechado que tem por objetivo a exploração de atividade relacionadas a
compra venda e locação de bens próprios. 2 - Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis. 2.1 – As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da
Companhia em 28 de abril de 2017 e foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base
nas disposições contidas na Lei da Sociedade por Ações (Lei 11.638 de
28/12/2007 e MP 449 de 04/12/2008) 2.2 – Descrição das principais práticas contábeis adotadas – As principais práticas contábeis adotadas na
elaboração dessas demonstrações finaceiras estão definidas a seguir: (a)
Caixa e equivalentes de Caixa – caixa e equivalentes de caixa incluem
depósitos e investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudanças de valor. (b)clientes- ref. a saldo a receber de
clientes de locação de imóveis com vencimento até 365 dias, apartir de
2016 foi desfeita a provisão de acordo com a norma tecnica. (c)Estoque
– Incluem os custos corrigidos de imóveis p/venda, terrenos e os custos
incorridos das unidades em construção não vendidas contabilizados pelo
custo de aquisição. (d) – Outros créditos, incluem adiantamento a fornecedores, créditos com acionistas e empregados e impostos a recuperar ou
compensar. 3(a)clientes- ref. a saldo a receber de clientes de locação de
imóveis com vencimento acima 365 dias, a partir de 2016 foi desfeita a
prov. para receita de exercio futuro,conf. norma contabil. (b) – Imobilizado
– As depreciações foram calculadas pelo método linear, observando as
taxas estabelecidas pela legislação. 4-Passivo Circulante - refere-se a obrigações a pagar em até 365 dias. 5-Passivo não circulante - refere-se ao
diferimento de receita de alugueis e impostos, em 2016 foi desfeita a provisão.conf. norma tecnica .6– Patrimônio líquido – O Capital Social em 31
de dezembro de 2016 é representado por 43.000.000 de ações ordinárias. O valor nominal das ações totalizam o montante integralizado. Do
lucro apurado em 31 de dezembro de 2016, a importância de R$ 399.983
foi transferido para reserva legal. Por decisão da diretoria, durante o exercício de 2017 foi distribuído dividendos no valor de R$ 240.000,00 e o
saldo de R$ 7.759.650 foi transferido para reservas de lucros;.7-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS as receitas são apuradas pelo regime
de caixa e as despesas pelo regime de competência,a tributação é apurada pelo lucro presumido.
DIRETORIA: JOAQUIM CORREIA DE VASCONCELOS COSTA – DIRETOR PRESIDENTE / MARIA TERESA GUIMARÃES VASCONCELOS COSTA – DIRETORA VICE-PRESIDENTE / CRISTIANE HAYASHI VASCONCELOS LIMA – DIRETORA EXECUTIVA / MARCELO
GUIMARÃES VASCONCELOS COSTA – DIRETOR SUPERINTENDENTE / CATIA REGINA GUIMARÃES VASCONCELOS COSTA – DIRETORA AUXILIAR / RODOLPHO JOSE DE OLIVEIRA MELO – TEC. EM CONTABILIDADE – CRC 010351-0/0
(92838)
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3URYLV}HVULVFRILVFDLVHWUDEDOKLVWDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
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3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
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(92854)
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&RQWDGRU&5&3(2
(92857)
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