DOEPE 13/05/2017 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCIV• NÀ 88
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 13 de maio de 2017
DC ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.275.381/0001-96
www.ebrasilenergia.com.br
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31/12/2016 E 2015 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificado de outra forma)
6HQKRUHV$FLRQLVWDV$WHQGHQGRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVD$GPLQLVWUDomRGD'&(1(5*,$(3$57,&,3$d®(66$VXEPHWHjDSUHFLDomRGRVVHQKRUHVDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD6RFLHGDGHUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEUR
de 2016. Recife, 28 de abril de 2017. A Administração.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVUHVWULWDV
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Total do ativo circulante
Títulos a receber
Impostos a recuperar
Partes relacionadas - mútuos
Investimentos
,PRELOL]DGR
Intangível
Diferido
Total do ativo não circulante
Total do ativo
Nota
4
5
6
7
8
9
10
11
Controladora
2016
Consolidado
2016
2015
2.847
2.901
67
67
1.164
1.163
458
119
4.536
4.250
8.877
5.099
450.418
368.308
19.781
19.802
479.076
393.209
483.612
397.459
Controladora
2016
2015
Passivo
Nota
Circulante
Fornecedores
12
32
43
(PSUpVWLPRV¿QDQFLDPHQWRVHHQFDUJRV
13
Debêntures
14
Tributos e contribuições sociais
15
6
7
Obrigações estimadas
Partes relacionadas - mútuos
Provisões de P&D
Dividendos
22.355
50.705
2.203
143
Outras contas a pagar
24.596
50.898
Total do passivo circulante
Não circulante
(PSUpVWLPRV¿QDQFLDPHQWRVHHQFDUJRV
13
Debêntures
14
Coligadas e controladas
123
123
Tributos e contribuições sociais
15
Provisões de P&D
Provisão para contingência
16
Outras provisões
15
123
123
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
17
Capital social
17 a.
171.046
90.046
Reserva de capital - AFAC
17 b.
6.457
6.457
Outras reservas
17 b.
23.624
23.624
Reserva legal
17 c.
22.706
18.000
Reserva de lucros
17 d.
235.061
208.311
458.894
346.438
Participação dos controladores
Participação dosnão controladores
Total do passivo e Patrimônio líquido
483.613
397.459
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
2015
22.727
18.679
26.566
42.597
24.654
25.378
157
157
4.687
5.639
8.936
27.626
87.727
120.076
11.185
18.725
56.359
55.577
13.115
12.151
274.331
132.289
223.951
255.661
2.721
2.713
5.634
7.965
587.296
485.081
675.023
605.157
Consolidado
2016
2015
11.076
1.413
14.091
2.604
34
2.060
7.531
24.939
7.565
71.313
17.080
4.635
12.058
12.409
65
1.828
50.899
19.855
118.827
Saldos em 1/01/2015
Participação de não controladores
Lucro líquido do exercício
202.780
Destinações:
5HJXODUL]DomR&DSLWDO6RFLDO
46
(46)
Dividendos de exercícios
anteriores
- (160.759)
Dividendos obrigatórios
(50.695)
Reserva de retenção de lucros
- 152.085 (152.085)
Saldos em 31/12/2015
90.046
6.457
23.624
18.000 208.311
Aumento de capital social
81.000
Dividendos de exercícios
anteriores
- (40.314)
Participação de não controladores
Lucro líquido do exercício
94.125
Destinações:
Constituição de reserva legal
4.706
(4.706)
Dividendos obrigatórios
(22.355)
Reserva de retenção de lucros
67.064
(67.064)
Saldos em 31/12/2016
171.046
6.457
23.624
22.706 235.061
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Dionon Lustosa Cantareli Junior - Diretor Presidente
Manuel Simões Gondim - Diretor de Controladoria
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
Controladora
2016
2015
94.125
202.780
391
83.308
10.627
7.697
7.887
16.486
126.396
Lucro líquido do exercício
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
94.125
202.780
Acionistas não controladores
Resultado abrangente total
94.125
202.780
1.632
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
96.462
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de Reais)
11.986
240
Controladora
2016
2015
6.911 Fluxo de caixa das atividades operacionais
13.276 Lucro líquido do exercício
94.125
202.780
130.507
Ajustes por:
171.046
6.457
23.624
22.706
235.061
458.894
18.421
675.024
90.046
6.457
23.624
18.000
208.311
346.438
9.385
605.157
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
Lucros
Reserva de lucros
Capital Reserva de capital
(prejuísocial
zos)
integraliRetenção acumulazado
AFAC
Outras
Legal de lucros
dos
90.000
6.457
23.670
18.000 216.985
-
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2016 E 2015 (Em milhares de Reais, exceto o lucro por ação)
Controladora
Consolidado
Nota
2016
2015
2016
2015
Receita operacional líquida
18
235.024
843.002
Custo da energia gerada e dos serviços prestados
19
(138.088)
(613.391)
Lucro bruto
96.936
229.611
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
20
(387)
(320)
(22.761)
(32.864)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
(3.733)
309
5HVXOWDGRDQWHVGRVUHVXOWDGRV¿QDQFHLURVHTXLYDOrQFLD
patrimonial e dos tributos
(387)
(320)
70.442
197.056
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
727
7.169
8.890
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(268)
(109)
(19.109)
(19.600)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
21
(268)
618
(11.940)
(10.710)
5HVXOWDGRDQWHVGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOHWULEXWRV
(655)
298
58.502
186.346
Resultado de equivalência patrimonial
9
94.780
202.482
49.888
50.832
Resultado antes dos tributos
94.125
202.780
108.390
237.178
Imposto de renda e contribuição social
(12.538)
(25.775)
Lucro líquido do exercício
94.125
202.780
95.852
211.403
Resultado atribuível aos:
Acionistas controladores
94.125
202.780
94.125
202.780
Acionistas não controladores
1.727
8.623
Resultado básico e diluídopor ação por lote de mil ações
0,55
2,25
Quantidade de ações por lote de mil ações
171.046
90.046
Quantidade de ações por lote de mil ações
171.046
90.046
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Participação
de não
controlaTotal
dores
355.112
9.369
Total do
patrimônio
líquido
364.481
202.780
16
-
16
202.780
-
-
-
(160.759)
(50.695)
346.438
81.000
- (160.759)
- (50.695)
9.385 355.823
81.000
(40.314)
-
(40.314)
94.125
7.309
1.727
7.309
95.852
(22.355)
458.894
18.421
(22.355)
477.315
Josimary Lutosa Cantareli - Diretora Executiva
Ricardo Sérgio Jansen Monteiro - Contador CRC-PE-022.327-O-7
O Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2016 está sendo publicado na íntegra no jornal DCI dos dias 13,14 e 15/05/2017.
Provisão para contingência
Equivalência patrimonial
%DL[DGHDWLYRLPRELOL]DGR
5HFHLWD¿QDQFHLUD
Participação de não controladores
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
Imposto de renda e contribuição social
Juros provisionados
(94.780)
21
(635)
(202.482)
(52)
29
275
(Aumento) redução nos ativos circulantes e não circulantes
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Dividendos a receber
63.016
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVWtWXORVUHFHEHUHRXWURVDWLYRV
(4.118)
2.516
$WLYR¿VFDOGLIHULGR
Aumento (redução) nos passivos circulantes e não circulantes
Fornecedores
(11)
Impostos e contribuições sociais
Outros passivos
2.060
Caixa originado das (aplicado nas) atividades operacionais
(2.706)
65.807
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de investimentos
Adições de investimento
(81.000)
(30)
Créditos com partes relacionadas
(2.928)
Dividendos de controladas, controladas em conjunto e coligadas
93.670
Adições no intangível
$GLo}HVGHLPRELOL]DGR
(19.774)
Caixa originado das (aplicado nas) atividades de investimentos
12.670
(22.732)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Captação de recursos
Aporte de Capital
81.000
Captação com partes relacionadas
34
Dividendos recebidos
190.495
Amortização
Principal debêntures
Juros debêntures
Principal empréstimos bancários
Juros empréstimos bancários
Liquidação de empréstimos de partes relacionadas
Pagamento de dividendos
(91.018)
(230.914)
&DL[DSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
(10.018)
(40.385)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
(54)
2.690
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
2.901
211
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
2.847
2.901
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Consolidado
2016
2015
95.852
211.403
94.125
1.727
95.852
202.780
8.623
211.403
Consolidado
2016
2015
94.125
202.780
976
(49.888)
22.684
9.036
18.414
(782)
12.412
106.977
(50.832)
(8.890)
19.998
819
163.875
16.031
953
724
25.266
2.331
183.303
(1.248)
74.709
(15.456)
(53.227)
(6.003)
(10.044)
4.989
141.224
(38.221)
20.464
334.199
(81.000)
(11.154)
(53)
(9.344)
(101.551)
(13.089)
(890)
81.000
-
6.667
2.973
(12.058)
(11.008)
(4.415)
(515)
(14.249)
(1.096)
(1.803)
(293.745)
(301.253)
(48.476)
67.155
18.679
(88.629)
(35.625)
4.048
18.679
22.727
(2.537)
(64.906)
(81.422)
(93330)