DOEPE 24/05/2017 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCIV• NÀ 95
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada
no Estado de Pernambuco, na Cidade de Recife, na Avenida
Conselheiro Aguiar, nº 4.817, Sala 1, Boa Viagem, CEP 51021970. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação
tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, nos
termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), conforme
assinatura constante do Livro de Presença dos Acionistas
da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo
Sr. Leonardo Leirinha Souza Campos, que convidou a mim,
Elizabeth Mendes, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Discutir
e deliberar sobre a (i) prestação, pela Companhia, de (i.1.)
garantia fidejussória representada por fiança (“Fiança”), no âmbito
do “Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de
Debêntures Participativas, Não Conversíveis em Ações, com
Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para Colocação
Privada, da Brasil Pharma S.A.”, no valor total de emissão de
R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) (“Sétima
Emissão” ou “Debêntures”) da Brasil Pharma S.A. (“Emissora”),
em garantia do pontual e integral adimplemento de todas as
obrigações assumidas pela Emissora nos termos das Debêntures;
e (i.2.) cessão fiduciária de recebíveis decorrentes de cartão de
crédito, de sua titularidade, e da conta vinculada na qual tais
recebíveis transitarão (“Cessão Fiduciária de Recebíveis”) no
âmbito das Debêntures da Sétima Emissão; e (ii) (ii.1) ratificação
da prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória prestada
sob a forma de aval (“Aval” e, em conjunto com Fiança e Cessão
Fiduciária de Recebíveis, as “Garantias”), nos termos da Cédula
de Crédito Bancário nº 2017011201, emitida pela Emissora, no
montante total de R$ 511.000.000,00 (quinhentos e onze milhões
de reais) (“CCB”); (ii.2) anuência com relação ao endosso, à BTGI
VIII Empreendimentos e Participações S.A., da CCB (“Endosso”
e “Novo Credor”, respectivamente), em razão do Aval; e (ii.3)
aprovação da constituição da Cessão Fiduciária de Recebíveis
no âmbito da CCB, conforme alterada pelo Primeiro Aditamento à
CCB; e (iii) autorização à Diretoria da Companhia para a prática
de todos e quaisquer atos necessários para a formalização e
registro das Garantias. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia
Geral Extraordinária, os acionistas da Companhia, sem quaisquer
ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações:
5.1. Aprovar a lavratura da ata da presente Assembleia Geral
Extraordinária na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive
dissidências e protestos, contendo a transcrição apenas das
deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da
Lei das S.A. 5.2. Aprovar a constituição da Fiança e da Cessão
Fiduciária de Recebíveis em favor dos titulares das Debêntures
no âmbito da Sétima Emissão, de acordo com e nos termos
estabelecidos na escritura de emissão das Debêntures e demais
documentos relacionados. 5.3. Ratificar a constituição do Aval
em favor do credor da CCB, o qual foi prestado pela Companhia
quando da emissão da CCB, em 12 de janeiro de 2017, e que
permanecerá em vigor em favor do Novo Credor nos termos
da CCB, conforme alterada pelo Primeiro Aditamento à CCB.
5.4. Anuir com o Endosso, em razão do Aval prestado na CCB, bem
como aprovar a constituição da Cessão Fiduciária de Recebíveis
no âmbito da CCB, de acordo com e nos termos estabelecidos
no Primeiro Aditamento à CCB e no instrumento de constituição
da Cessão Fiduciária de Recebíveis. 5.4.1. Consignar que a
Cessão Fiduciária de Recebíveis será uma garantia compartilhada
entre o Novo Credor e os debenturistas titulares das Debêntures,
conforme os termos e condições a serem estabelecidos no
respectivo instrumento de constituição de tal garantia. 5.5. Tendo
em vista a aprovação, ratificação e anuência da única acionista
da Companhia com relação à outorga das Garantias, conforme
itens 5.2, 5.3 e 5.4 acima, é dispensada a realização de qualquer
deliberação da Diretoria da Companhia neste sentido, inclusive
aquela prevista no artigo 14, alínea “f” do Estatuto Social da
Companhia, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a
praticar todos e quaisquer atos necessários para a constituição
das Garantias, inclusive para firmar quaisquer instrumentos,
contratos e documentos adicionais, conforme aplicável, da mesma
forma que os eventuais aditamentos, bem como tomar todas
as providências necessárias para sua devida formalização. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer
outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta
ata em forma de sumário, a qual, após lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pelos presentes. Recife, 6 de abril de 2017.
Mesa: Leonardo Leirinha Souza Campos - Presidente; Elizabeth
Mendes - Secretária. Acionista Presente: Distribuidora Big
Benn S.A. - Gabriel Monteiro – Diretor; Leonardo Leirinha Souza
Campos - Diretor Financeiro. JUCEPE sob nº 20179306162, em
08/05/2017. (a) André Ayres Bezerra da Costa - Secretário-Geral.
(93558)
(93547)
PAULISTA PRAIA HOTEL S/A - CNPJ N.º
00.338.915/0001-01 Assembleia Geral Ordinária – Convidamos
os Srs. Acionistas a reunirem-se em AGO, no dia 31/05/2017 às
09:30h, na sede social na Rua Barão de Souza Leão, 451, sl. 701,
Boa Viagem, Recife/PE, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) Aprovação dos atos da diretoria e das demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016; b)
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição
de dividendos. c) Eleição de Diretoria; d) Outros assuntos de
interesse da sociedade. Recife/PE, 19/05/2017. René Feijó de
Pontes Neto – Presidente.
(93568)
Recife, 24 de maio de 2017
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(93543)
HOTEL BOA VIAGEM S/A, CNPJ:10.839.066/0001-23. Relatório da Diretoria: Senhores acionistas: cumprindo as determinações legais e estatutárias colocamos ao dispor de V.S. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2016, Ficamos ao dispor para quaisquer esclarecimentos. Recife, 31/12/2016. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO
EM 31/12/2015 E 31/12/2016
Ativo
2016
2015
Ativo Circulante
R$1,00
R$1,00
Disponível
Caixa / Bancos
198.445 1.053.109
Soma
198.445 1.053.109
Realiz. a C. Prazo
Client. Cts. Receber 2.414.774 1.460.605
Estoque
301.831
301.831
Impos. a Recuperar
800
7.054
Soma
2.717.405 1.769.490
Total do Ativo Circ. 2.915.851 2.822.599
Ativo Ñ Circulante
Realiz. a L. Prazo
Créd. Emp. Coligad. 2.581.250 1.302.050
Outros Val. Receber
675.000
675.000
Soma
3.256.250 1.977.050
Permanente
Investimentos
Invest.em coligadas 5.629.303 5.629.303
Invest.em out. empr.
6.188
6.188
Soma
5.635.491 5.635.491
Imobilizado
Imobilizado
16.373.028 15.538.028
(-) Deprec. Acumul. (3.460.749) (2.969.758)
Soma
12.912.279 12.568.270
Total Ativo Ñ Circ. 21.804.019 20.180.811
Total do Ativo
24.719.870 23.003.410
Passivo
R$1,00
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 5.351
Obrigações Tributárias 97.424
Provisões
6.506
Outras O brigações
106.022
Total Pas. Circulant. 215.303
Passivo Ñ Circulan.
Exigível a L. Prazo
Outras obrigações
2.930.918
Total Pas. Ñ Circul. 2.930.918
Patrimôn. Líquido
Capital Social
3.049.125
Reserva de Lucro
892.078
Lucros ou Prej. do
Exercício
17.632.446
Total Patr. Líquid. 21.573.649
Total do Passivo 24.719.870
5.644 Despesas ñ Operacio.
- (202.245)
106.022 Result. Ant. Provis.
2.041.565 2.465.392
213.855 Provis. p/Contr. Social
(92.540) (106.685)
Provisão p/Imp. Renda (234.013) (271.651)
Resultado Exercício
1.715.012 2.087.056
2.930.918
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2.930.918
2016
2015
Fluxo cx. ativid. opera.
3.049.125 Lucro líquido exercicio 1.715.012
892.078 (+) Despesas deprec.
490.991
(=) Lucro liq ajustado 2.206.003
15.917.434 (+) Redu. imp. a recup.
6.254
19.858.637 (-) Aumento clientes
(954.169)
23.003.410 (-) Redução obrig tribut.
(1.092)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
(-) Redução provisões
2016
2015 (-) Aum. out. cts. receber
Apuração do Resultado
(-) Aum. emp. colig.
(1.279.200)
do Exercício Anual
R$1,00
R$1,00 (+) Aum. obrig. trabal.
1.678
Receita Venda Imóveis
- (+) Aumento provisões
862
Receitas Financeiras
- (+) Aum. outr. cts. a pagar
Receitas de Alugueis 2.788.609 3.310.780 (=)Caixa Líquido das
Soma
2.788.609 3.310.780
ativid. operacionais
(19.664)
Deduções
(107.975) (126.180) Fluxo caixa das ativid.
Receita Líquida
2.680.634 3.184.600 investimentos
Custo Vendas
(-) Aumento ou (+) Red. investi. Custo Vend. Imóveis
- (-)Aquisição imobilizado (835.000)
- (=) Caixa líquido ativid.
Despes. Administrat. (326.035) (230.027)
investimentos
(835.000)
Depreciação
(490.991) (470.983) (=)Aum. Líq. disponi.
(854.664)
R$1,00 Despes. Financeiras
(706)
(16) (+) Saldo inicial das
Receitas Financeiras
67.677
141.606
disponiblidades
1.053.109
3.673 Result.Operacional 1.930.579 2.625.179 (=) Saldo final das
98.516 Receitas ñ Operacio. 110.986
42.457
disponibilidades
198.445
2.087.056
470.983
2.558.039
6.337
(926.130)
(2.498)
(248)
(673.698)
(654.000)
571
2.168
310.541
202.245
(893.001)
(690.756)
(380.215)
1.433.323
1.053.109
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31/12/2014
Distribuição de Lucros
Resultado do Exercício
Ajuste Exercício Anterior
Reserva Legal
Saldo em 31/12/2015
Distribuição de Lucros
Resultado do Exercício
Ajuste Exercício Anterior
Reserva Legal
Saldo em 31/12/2016
Capital
3.049.125
3.049.125
3.049.125
ResLucro
892.078
892.078
892.078
As notas explicativas são partes das deLucros/Prej. Acum
Total monstrações contábeis
Recife, 31 de dezembro de 2016.
13.830.378 17.771.581
ANTONIO VICENTE DE A BEZERRA
2.087.056 2.087.056
Diretor - Presidente
ARMANDO C. PEREIRA DO REGO FILHO
Diretor Vice-Presidente
15.917.434 19.858.637
JOSÉ CAETANO DE A CHAVES
Contador CRC/PE 01503/0-7
1.715.012 1.715.012
CPF: 409.360.904-72.
JOSÉ CAETANO DE ANDRADE CHAVES
Contador - CRC-PE 015703/O-7
17.632.446 21.573.649
(93566)