DOEPE 27/06/2017 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 27 de junho de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIV • NÀ 118 - 17
COREMAL S.A. E CONTROLADAS
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
explicativa 31/12/16 31/12/15 31/12/16 31/12/15
ATIVOS
ATIVOS CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
4
2.222
5.351
2.676
5.972
Aplicações financeiras
5
1.076
961
1.076
961
Contas a receber
6
35.484 38.848 37.087 41.510
Estoques
7
27.170 28.117 28.761 31.238
Impostos a recuperar
8
12.422 12.470 13.677 14.159
Instrumentos financeiros derivativos
27
1.786
1.786
Outros créditos
9
1.582
1.936
1.856
2.381
Total dos ativos circulantes
79.956 89.469 85.133 98.007
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Créditos de partes relacionadas
25
2.779
Depósitos judiciais
17
502
443
711
637
Impostos a recuperar
8
4.441
40
4.565
224
Tributos diferidos
26
3.111
1.858
3.638
2.017
Investimentos
10
1.970
1.177
26
26
Imobilizado
11
10.646
8.714 12.439 11.532
Intangível
452
490
560
743
Total dos ativos não circulantes
21.122 15.501 21.939 15.179
TOTAL DOS ATIVOS
101.078 104.970 107.072 113.186
Nota
Controladora
explicativa 31/12/16 31/12/15
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016
(VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
explicativa
2016
2015
2016
2015
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
19
271.689 283.168 284.968 305.866
CUSTO DAS MERCADORIAS
VENDIDAS E SERVIÇ. PRESTADOS
20
(230.390) (233.043) (241.003) (251.238)
LUCRO BRUTO
41.299
50.125
43.965
54.628
RECEITAS (DESP) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
20 e 22
(6.652)
(5.356) (7.341)
(6.116)
Despesas gerais e administrativas
20 e 21 (32.378) (32.868) (33.919) (34.631)
Resultado da equivalência patrimonial
e provisão para perda em investimento 10
999
(1.013)
Outras desp (receitas) operac, líquidas 23
(827)
(387) (1.188)
(872)
Total
(38.858) (39.624) (42.448) (41.619)
LUCRO ANTES DO RES FINANCEIRO
2.441
10.501
1.517
13.009
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
24
857
20.788
1.233
21.199
Despesas financeiras
24
(10.784) (12.321) (11.158) (15.335)
Variação cambial - líquida
24
8.357 (18.892)
9.233 (18.892)
Total
(1.570) (10.425)
(692) (13.028)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO
IMP DE RENDA E DA CONTRIB SOCIAL
871
76
825
(19)
Imposto de renda e contribuição social
Consolidado
Corrente
26
(33)
(575)
(355)
(639)
31/12/16 31/12/15 Diferido
26
1.253
925
1.621
1.084
Total
1.220
350
1.266
445
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
2.091
426
2.091
426
31.912 32.972 Lucro líquido por ação - R$ 1,00
0,12
0,02
37.323 29.299
2.910
3.627
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
1.409
1.879
397
271
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
2.531
4.623
FINDO EM 31/12/2016 (VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS - R$)
76.482 72.671
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores
12
30.416 29.536
Empréstimos e financiamentos
13
36.350 27.910
Obrigações sociais e trabalhistas
14
2.283
3.049
Tributos a recolher
15
1.099
1.716
Adiantamentos de clientes
370
239
Outras contas a pagar
16
2.272
4.362
Total dos passivos circulantes
72.790 66.812
PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Partes relacionadas
25
6.565
7.653
3.242
Empréstimos e financiamentos
13
7.370 24.547
8.516 26.518
Instrumentos financeiros derivativos
27
4.328
1.899
4.328
1.899
Provisão para riscos fiscais e trabalhistas 17
955
1.257
1.023
1.427
Provisão para perda em investimento
10
3.026
Total dos passivos não circulantes
19.218 30.729 21.520 33.086
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
18
17.395 17.395 17.395 17.395
Ajuste de avaliação patrimonial
(450)
(450)
Prejuízos acumulados
(7.875) (9.966) (7.875) (9.966)
Total do patrimônio líquido
9.070
7.429
9.070
7.429
TOTAL DOS PASSIVOS E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
101.078 104.970 107.072 113.186
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2016
2015
2016 2015
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
2.091
426 2.091
426
Outros resultados abrangentes
Itens que poderão ser reclassificados
subsequentemente para a demonst. do resultado:
Operações de hedge de fluxo de caixa
(682)
(997)
(682) (997)
Efeitos tributários sobre perda em operações
de hedge de fluxo de caixa
232
339
232
339
RESULT. ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO
1.641
(232) 1.641 (232)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Nota
Controladora
explicativa 2016
2015
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o lucro líq do exerc.
com o caixa líquido gerado pelas
(aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Encargos financeiros e variação cambial
(Receita) despesas de juros e variação
cambial sobre emprést a partes relacionadas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Integralização de capital
Provisão para perdas de estoques
Equivalência patrimonial e provisão
para perdas em investimentos
Valor residual do imobilizado baixado
Provisão (reversão) para riscos
fiscais e trabalhistas
Tributos diferidos
Resultado de instrumentos financ. derivativos
desig. pelo valor justo por meio do resultado
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Consolidado
2016 2015
Depósitos judiciais
Outros créditos
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
Obrigações sociais e trabalhistas
Tributos a recolher
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Pagamento de IRPJ e CSLL
Juros pagos
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS
(APLICADO NAS) ATIV. OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTO
Aplicações financeiras restritas
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Empréstimo a partes relacionadas
Recebimento de empréstimo a
partes relacionadas
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANC.
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e
financiamentos - principal
Captação de emprést. de partes relacionadas
Pagamento de principal e juros de
empréstimos de partes relacionadas
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO NAS)
GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTO
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
11
(59)
354
(5)
(663)
880
(766)
1.139
131
(2.090)
(1.756)
(3.092)
7.303
1.241
(173)
(38)
1.114
(582)
(3.585)
(1.060) 3.498
(717) 1.292
1.582 (367)
126
(33)
(2.092) 1.282
(2.052) (582)
(3.092) (3.806)
11.017 (4.367) 12.396
(115)
(5.018)
(14)
(900)
287
(115)
287
(658) (5.253) (1.412)
(44)
(14)
(44)
(5.823) (1.458)
5.484
4.235
-
(2.222)
(754) (2.605) (1.169)
28.075
50.577 28.296 51.402
13
(25.024) (58.807) (26.729) (60.622)
6.935
- 7.835
(375)
9.611
4
4
(74)
(765)
(10.518)
3.825
13
(74)
526
- (5.726)
(8.230)
-
3.676 (9.220)
(3.129)
5.351
2.222
2.033 (3.296)
3.318 5.972
5.351 2.676
2.007
3.965
5.972
(3.129)
2.033 (3.296)
2.007
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
2.091
20
13
1.980
(8.696)
426
2.091
1.768 3.386 3.469
21.969 (8.452) 22.149
7
(141)
1.454
302
10
11
(3.819)
1.158
1.013 (2.821)
2 1.158
17
26
(302)
(1.253)
(17)
(404)
(945) (1.621)
6
3.765
(3.461)
426
(405)
809
26
(1.484)
23.162
(478)
1.107
2.820
302
3.765
853
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA
O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Explic
Capital
Social
17.395
Ajuste de
Avaliação
Patrim.
658
Prej.
Acum.
(10.966)
1.137 SALDOS EM 31/12/2014
1.225 Outros resultado abrangentes
- Resultado não realizado
14 de hedge accounting
(658)
Reversão de juros sobre o cap próprio
18
574
- Lucro líquido do exercício
426
2 SALDOS EM 31/12/2015
17.395
(9.966)
Outros result. abrangentes - Resultado
99 realizado de hedge accounting
(450)
(1.104) Lucro líquido do exercício
2.091
SALDOS EM 31/12/2016
17.395
(450)
(7.875)
(1.484)
25.933
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Patrim.
líquido
total
7.087
(658)
574
426
7.429
(450)
2.091
9.070
1.910 (11.141) 3.316 (8.837) “As demonstrações financeiras completas e as respectivas notas explicativas, bem como o
645
34 2.175 1.068 parecer dos auditores independentes Deloitte touche Tohmatsu, datado de 29/05/2017,
(4.353) (5.650) (3.858) (6.213) encontram-se à disposição na sede da empresa.”
(94457)