DOEPE 07/07/2017 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCIV• NÀ 126
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
CNPJ 09.558.134/0001-05 - NIRE2630.002.088-2DATA 15/05/2008
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em reais - R$)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a compensar
Outras contas
Estoques
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
31.12.2016
4
5
6
7
194.354
6.333.068
773.953
335.915
17.371
7.654.661
411.040
1.170.666
39.707
1.621.413
31.12.2015 PASSIVO
CIRCULANTE
1.039 Fornecedores
8.683.151 Empréstimos e financiamentos
640.721 Obrig. trab. e Sociais
460.263 Obrigações tributárias
9.530 Outras contas a pagar
9.794.704 Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Exigível a longro prazo
Emprest. e financ. c/ terceiros
427.435 Obrigações tributárias
2.114.788 Mútuos e Pessoas Ligadas
58.480 Total do passivo não criculante
2.600.702 PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital social realizado
Prejuízos acumulados
Resultado do Exercício em Curso
Total do patrimonio liquido
12.395.406 TOTAL DO PASSIVO
8
9
10
11
31.12.2016
31.12.2015
193.487
258.698
1.635.297
1.807.980
7.249
3.902.711
863.773
1.407.187
2.374.427
2.499.353
628
7.145.369
111.038
2.951.743
300.000
3.362.781
347.902
2.974.946
3.322.848
7.500.000
(10.196.181)
4.706.763
2.010.582
9.276.074
Recife, 7 de julho de 2017
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUÍDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
(Em reais - R$)
Reservas Reservas
Lucros/
Demonstr. dos
Capital
para futuro
de
Prejuízos
Resultados
Social Aum. Capital
Lucros Acumulados
Total
Abrangentes
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
7.500.000
73.846
- (3.646.824)
3.927.022
Aumento de capital
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(139.674) (2.791.184)
(2.930.858)
Transferencia para reservas de lucros
139.674
(139.674)
Reservas p/futuro aumento de capital
931.026
931.026
Ajustes de exercícios anteriores
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
7.500.000
1.004.872
- (6.577.682)
1.927.189
Aumento de capital
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
- (4.706.762)
5.000.155
293.392
Transferencia para reservas de lucros
4.706.762 (4.706.762)
Reservas p/futuro aumento de capital
(210.000)
(210.000)
Ajustes de exercícios anteriores
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
7.500.000
794.872
- (6.284.290)
2.010.582
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
7.500.000
(5.712.485)
139.674
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em reais - R$)
1.927.189
TOTAL DO ATIVO
9.276.074
12.395.406 01 – INFORMAÇÕES GERAIS: A Via Ambiental é uma empresa jovem, APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
188.518
fundada em 2008 para atuar na área de Engenharia Ambiental, desen194.354
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
volvendo e executando projetos e serviços de gerenciamento de resí- 05 – CONTAS A RECEBER
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Baixas do ativo permanente – investimentos
duos sólidos. Atualmente, a maioria de suas atividades estão voltadas
2016
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em reais - R$) Baixas do ativo permanente – imobilizado
ao setor público, atendendo diversos municípios no estado de Pernam- CLIENTES
3.125.352
RECEITAS OPERACIONAIS
31/12/2016 31/12/2015
5.740.362
1.242.131
buco. A empresa conta com frota sempre em processo de renovação, MEDIÇÕES A FATURAR
3.207.716
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
29.727.791 23.967.946 (Aumento) / Redução de Ativos
um corpo de funcionários qualificados e toda a documentação legal em
6.333.068
( - ) DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA
(4.236.046) (3.186.605) Contas a receber
2.350.083
(880.523)
consonância com as normas e legislação vigente. 02 - APRESENTA- 06 – OUTRAS CONTAS
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL
25.491.745 20.781.341 Custos a apropriar
1.993.043
ÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações con2016
CUSTOS DOS SERVIÇOS
Tributos a compensar
(133.232)
442.506
tábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
254.740
PRESTADOS
(13.854.720) (17.407.456) Estoques
(7.841)
638
no Brasil, que compreendem as normas emitidas pelo Comitê de Pro- EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
18.952
Custo de mão de obra
Adiantamentos diversos
(8.884)
(50.008)
nunciamentos Contábeis (CPC) e de acordo com as normas interna- EMPRESTIMOS A TERCEIROS
62.223
(pessoal próprio e dirigentes)
(13.651.261) (11.131.882) Depósitos judiciais
16.395
(36.856)
cionais de contabilidade (IFRS). A preparação de demonstrações
335.915
Custo de serv. de terceiros (PJ e PF)
(203.459)
(102.004)
2.216.521
1.468.800
financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e tam- 07 – IMOBILIZADO
Outros custos
- (6.173.570) Aumento / (Redução) de Passivos
bém o exercício de julgamento por parte da administração da empresa
2016
LUCRO / PREJUÍZO BRUTO
11.637.025
3.373.885 Fornecedores
(670.287)
342.283 no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas de maior EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
62.091
RECEITA/DESPES. OPERACIONAIS (5.971.681) (2.319.255) Obrigações trabalhistas e sociais
(739.128)
741.536 complexidade requer o maior nível de julgamento e estimativas para as INSTALACOES
65.630
Comerciais
- Obrigações tributárias
(714.577)
1.285.088 demonstrações financeiras. 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁ- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
883.942
Gerais e administrativas
(9.026.478) (2.789.255) Outras contas a pagar
6.620
(358.614) BEIS: a) O Caixa e o Banco conta movimento são representados por MOVEIS E UTENSILIOS
38.560
Outras receitas/despesas
3.054.797
470.000 Provisões de férias e encargos
- Caixa e equivalentes de caixa, e as aplicações financeiras pelo valor de VEICULOS
6.136.141
RESULTADO OPERACIONAL
5.665.344
1.054.630 Provisão de contingências
- custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data deste (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(6.015.697)
RESULTADO FINANCEIRO
(864.382)
(430.121) Variação PL
(6.450.845) (3.070.532) balanço. b) Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço
1.170.666
Receitas financeiras
122.399
5.910
(8.568.216) (1.060.240) patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos sem acrésci- 08 – EMPRESTIMOS E FINANCIMENTOS COM TERCEIROS
Despesas financeiras
(1.005.258)
(436.030) RECURSOS LÍQUID. PROVENIENTES
mos de variações monetárias. c) Os direitos e obrigações - são classifi2016
Receitas não operacional
18.477 DAS OPERAÇÕES
(611.333)
1.650.691 cados no ativo e passivo circulante e não circulante, conforme determina FINAME BANCO DAYCOVAL
236.864
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
as Leis 6.404/1976, 11.638/2007 e 11.941/2009. d) Imobilizado é de- CHEQUES A COMPENSAR
21.834
LUCRO / PREJUÍZO ANTES
Empréstimos e financiamentos
1.085.354 (2.953.144) monstrado pelo custo de aquisição dos bens de natureza permanente,
258.698
DA TRIBUTAÇÃO
4.800.962
624.509 Adiantamento para futuro aumento
depreciado com percentuais aplicados, sendo considerado o tempo de 09- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS e SOCIAIS
Contribuição Social sob. o Lucro Líquido
(31.288)
(133.103) de capital
(210.000)
931.026 vida útil do bem. e) Os empréstimos e financiamentos, Leasing e CDC,
2016
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(62.911)
(351.732)
875.354 (2.022.119) são reconhecidos pelo valor da transação, corresponde a operações OBRIGACOES SOCIAIS
1.095.031
264.021
(371.428) para aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado, acrescido dos OBRIGACOES TRABALHISTAS
540.266
LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO
juros que serão amortizados, conforme período de transação. Os cus1.635.297
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES
DO EXERCÍCIO
4.706.763
139.674
tos diretamente vinculados a obtenção dos empréstimos e financia- 10- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CURTO PRAZO
DE INVESTIMENTO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
2016
Aplicações no ativo perm. – investimentos
- mentos são reconhecidos como custo da transação e, nesse caso,
financeiras.
21.497
Aplicações no ativo perm. – imobilizado
(70.706)
(41.946) apropriados no resultado em conformidade com o prazo dos contratos. IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
f)
Os
valores
a
pagar
aos
fornecedores
são
reconhecidos
pelo
valor
justo
IMPOST.
E
CONTRIB
SOBRE
RECEITAS/LUCROS
1.699.757
(70.706)
(41.946)
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA
86.726
193.315
(413.374) e subsequente, pelo valor correspondente as obrigações assumidas PARCELAMENTOS
(Em reais - R$)
1.807.980
contratualmente, considerando os materiais fornecidos e o andamento
Caixa e equivalentes de caixa no
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES
início do período
1.039
414.413 dos serviços prestados. g) Os valores a pagar dos impostos, tributos ou 11- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – LONGO PRAZO
OPERACIONAIS
31/12/2016 31/12/2015 Caixa e equivalentes de caixa no
2016
encargos retidos na fonte foram calculados conforme alíquota e legislaLucro(prejuízo) do exercício
4.706.762
139.674 fim do período
REFIS LEI Nº 12.996/2014
569.706
194.354
1.039 ção vigente no exercício.
Ajustes para conciliar o lucro do exercício
PIS E COFINS
1.106.313
Variação líquida no caixa
193.315
(413.374) 04 – CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA
com recursos provenientes de atividades
2016 FGTS
194.015
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações CAIXA GERAL
operacionais:
1.800 INSS
1.081.709
Depreciação
1.033.600
1.102.457 financeiras.
BANCOS CONTA MOVIMENTO
4.036
2.951.743
Sob pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.
Recife, 31 de Dezembro de 2016. Romero Carneiro Leão - Diretor Presidente - CPF: 091.944.557-83 RG: 3.137.208 SSP/RN; José Joaquim da Silva - Contador - CRC-PE 010.200/O-5 - CPF: 267.747.984-20 R.G: 1.788.075 SSP/PE
(94822)