DOEPE 02/09/2017 - Pág. 25 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 2 de setembro de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ICAL ENERGIA S/A - CNPJ(MF) nº 05.268.159/0001-05 - Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
CONSOLIDADO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) CONTROLADORA
CONTROLADORA
Ativo
2016
2015
2016
2015
Ativo
2016
2015
Circulante
79.457 107.942
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
748
873
Caixa e equivalentes de caixa
25.947 35.376
Lucro antes do IR e da contribuição social
77.896 43.278
Caixa e equivalentes de caixa
9
23
Contas a receber
27.591 22.620
Ajustes de
Dividendos a receber
716
793
5.547
5.286
Partic. em sociedades controladas e coligadas (77.335) (45.236) Estoques
Outros ativos
23
57
Tributos diferidos e a recuperar
5.211
4.805
Variação
no
capital
circulante
Não circulante
338.239 314.544
Despesa antecipada
2.177
123
Contas a receber
198
Realizável a longo prazo
Conta de consumo de combustíveis
26.871
Outros ativos
33
42
Partes relacionadas
9.656
8.788
Outros ativos
1.697
2.115
Fornecedores
(12)
(108)
Contas a receber
1.781
1.781
Ativos não circulantes mantidos para venda
11.286 10.746
Salários e encargos sociais
(46)
(2)
Depósitos judiciais
937
937
Não circulante
822.141 830.548
Partes relacionadas
6
(63)
Investimentos
325.864 303.038
Realizável a longo prazo
Outros passivos
3
Total do ativo
338.987 315.417
Partes relacionadas
51.903 47.654
Caixa (aplicado nas) gerado p/operações
542 (1.888)
Contas a receber
1.781
1.781
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Caixa líq. (aplic. nas) gerado pelas ativ. oper.
542 (1.888) Depósitos judiciais
937
937
Circulante
34
86
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Conta de consumo de combustíveis
37.274 33.530
Fornecedores
12
Partes relacionadas
(868)
(699) Despesa antecipada
2.546
396
Salários e encargos sociais
46
Adição ao investimento
(882)
Tributos diferidos e a recuperar
16.719 18.414
Tributos a pagar
8
16
Dividendos recebidos
59.877 46.804
Títulos e valores mobiliários
13.712 13.705
Partes relacionadas
18
12
Caixa líq. gerado pelas ativ. investimentos
58.127 46.105
Outros ativos
1.435
829
Outros passivos
8
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Intangível
155.741 164.176
Não circulante
34.837 36.867
Partes relacionadas
1.180
2.617
Imobilizado
540.091 549.126
Partes relacionadas
34.837 36.867
901.598 938.490
Dividendos pagos
(59.863) (46.818) Total do ativo
Patrimônio líquido
304.115 278.463
2016
2015
Caixa líq. aplicado nas ativ. financiamentos (58.683) (44.201) Passivo e patrimônio líquido
Capital social
227.046 223.836
Circulante
93.069 74.455
Redução (aum.)caixa e equiv.caixa, líquidos
(14)
16
Ajustes de avaliação patrimonial
(47.034) (51.443) Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
Fornecedores
1.888
2.778
23
7
Reservas de lucros
124.103 106.070
Empréstimos e financiamentos
43.344 34.263
Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
9
23
20.130 11.766
Total do passivo e patrimônio líquido
338.987 315.417
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS Ações preferenciais resgatáveis
Salários e encargos sociais
3.494
3.425
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
Tributos a pagar
4.687
3.322
2016
2015
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) CONTROLADORA
Dividendos propostos
421
4.176
Comercialização de energia elétrica
214.564 181.989
2016
2015
Participação nos lucros de controladas
77.335 45.236
Impostos sobre vendas
(9.325) (8.044) Adiantamento de clientes
6.380
6.380
Despesas gerais e administrativas
(321) (2.600) Receita operacional líquida
205.239 173.945
Credores diversos
6.953
4.107
Outras receitas (despesas) operac., líquidas
10
(21) Custo das vendas de energia elétrica
(46.999) (43.233) Partes relacionadas
1.602
1.170
Lucro operacional
77.024 42.615
Lucro Bruto
158.240 130.712
Outros passivos
4.170
3.068
Receitas financeiras, líquidas
872
661
Despesas gerais e administrativas
(28.154) (29.744) Não circulante
330.040 416.201
Lucro antes do IR e da contribuição social
77.896 43.278
Outras receitas operacionais, líquidas
11.090
7.811
Empréstimos e financiamentos
148.834 202.526
Lucro líquido do exercício
77.896 43.278
Lucro operacional
141.176 108.779
Ações preferenciais resgatáveis
98.549 113.440
(17.200) (43.428)
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS EXERCÍ- Despesas financeiras, líquidas
Contas a pagar pela aquisição de terras
9.358
9.132
CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) Controladora Lucro antes do IR e da Contribuição social 123.975 65.351
Credores diversos
38.240 54.011
Imposto de renda e contribuição social
(7.556) 1.127
2016
2015
Partes relacionadas
34.837 36.867
Lucro líquido das operações continuadas
116.419 66.478
Saldo inicial
222
225
Prejuízo das operações descontinuadas
(11)
(1) Outros passivos
Lucro líquido do exercício
77.896 43.278
Patrimônio líquido
478.490 447.834
Lucro líquido do exercício
116.408 66.477
Constituição de reservas
(3.895) (2.164) Atribuível a
Capital social
227.046 223.836
Antecipação de dividendos
(40.841) (22.092) Acionistas da companhia
Ajustes de avaliação patrimonial
(47.034) (51.443)
77.896 43.278
Lucro à disp. da assembléia dos acionistas
(33.160) (19.022) Participação dos não controladores
38.512 23.199
Reservas de lucros
124.103 106.070
Saldo final
116.408 66.477
Participação dos não controladores
174.375 169.371
Josenir Faustina Leite - Contadora - CRC PE 14847/O-2
Total do passivo e patrimônio líquido
901.598 938.490
Ano XCIV • NÀ 167 - 25
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) Consolidado
2016
2015
Saldo inicial
Lucro líquido do exercício
77.896 43.278
Constituição de reservas
(3.895) (2.164)
Antecipação de dividendos
(40.841) (22.092)
Lucro à disposição da assembleia acionistas
(33.160) (19.022)
Saldo final
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) CONSOLIDADO
2016
2015
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
Luc.antes IR e da CS, incluindo oper.descont. 123.975 65.351
Ajustes de
Depreciação e amortização
23.623 23.233
Repactuação do risco hidrológico
(8.015)
(642)
Juros e var. monetárias e cambiais, líquidas
32.279 53.489
Receita de subvenção da CCC
(11.898) (13.059)
Baixa de contas a receber da CCC
3.349
Prej. da alienação de imobilizado e intangível
2.026
4.124
Var. no capital circulante
Contas a receber
(4.971) 8.284
Estoques
(261) (2.039)
Tributos diferidos e a recuperar
177 (3.195)
Despesa antecipada
3.811
123
Outros ativos
(739) 2.570
Títulos e valores mobiliários
(208) 6.982
Fornecedores
(941) (4.385)
Credores diversos
(3.748) (3.591)
Salários e encargos sociais
69
243
Tributos a pagar
(379)
(613)
Adiantamentos de clientes
(10.720)
Partes relacionadas
432 (1.024)
Outros passivos
487 (1.429)
Receb. da conta do consumo de combustíveis 27.317 34.063
Caixa gerado pelas operações
183.036 161.114
Juros pagos
(36.190) (36.512)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(4.501) (3.203)
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais
142.345 121.399
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
(6.503)
(216)
Adições ao imobilizado
(11.699) (12.073)
Adições ao intangível
(4.970) (2.193)
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(23.172) (14.482)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas
1.180
1.575
Integralização de capital
314
Amortização de principal
(39.389) (42.491)
Dividendos pagos
(85.040) (69.898)
Caixa líq. aplicado nas ativ. financiamentos (122.935)(110.814)
Redução líq. de caixa e equiv. de caixa
(3.762) (3.897)
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
35.376 36.610
Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
25.947 35.376
Transações que não envolvem caixa
Ajustes de avaliação patrimonial
(5.667) 2.663
(96316)
IRON HOUSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. - CNPJ(MF) nº 11.501.791/0001-50 - Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações
Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos
necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
CONTROLADORA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
Ativo
2016
2015
2016
2015
Circulante
9.316 11.117
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
38
184
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(28.007) (10.201)
Tributos a recuperar
535
523
Ajustes de
Dividendos a receber
8.557 10.237
Particip. sociedades controladas e coligadas
22.557
8.041
Outros ativos
186
173
Juros sobre empréstimos e financiamentos
3.067
Não circulante
187.457 169.422
Juros sobre empréstimos com coligadas
1.877
Realizável a longo prazo
Variação no capital circulante
Partes relacionadas
33.491 15.450
Tributos a recuperar
(12)
(48)
Investimentos
153.966 153.972
Outros ativos
(13)
(3)
Total do ativo
196.773 180.539
Fornecedores
(8)
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Tributos a pagar
(8)
(2)
Circulante
2.765
70
Credores diversos
1
1
Empréstimos e financiamentos
2.664
Partes relacionadas
26
(107)
Tributos a pagar
3
11
Provisão de contas a pagar
12
Partes relacionadas
84
58
Caixa líq. aplicado nas ativ. operacionais
(500) (2.327)
Credores diversos
2
1
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Provisão de contas a pagar
12
Partes relacionadas
(28.079) (38.409)
Não circulante
186.864 145.331
Adições ao investimento
(15.471)
Empréstimos e financiamentos
39.581
Dividendos recebidos
1.370
Partes relacionadas
147.283 145.331
Integralizações de capital social em investidas (12.500)
Patrimônio líquido
7.144 35.138
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(39.209) (53.880)
Capital social
82.059 57.559
Fluxo de caixa das ativ. financiamentos
Adiantamentos para futuro aumento de capital
24.500
Partes relacionadas
385 56.374
Reserva de capital
6.994
6.994
Captação de empréstimos e financiamentos
39.178
Ajustes de avaliação patrimonial
(1.871) (1.884) Caixa líq. gerado pelas ativ. financiamentos 39.563 56.374
Prejuízos acumulados
(80.038) (52.031) Redução (aum.) de caixa e equiv. de caixa
(146)
167
Total do passivo e patrimônio líquido
196.773 180.539
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
184
17
38
184
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
2016
2015
Particip. nos result.de controladas e coligadas (21.960) (5.793)
2016
2015
Despesas gerais e administrativas
(626)
(555) Operações continuadas
Outras receitas (despesas) operac., líquidas
2
(3) Receita líquida de vendas
13.829 28.574
Prej. operac. antes do resultado financeiro (22.584) (6.351) Custo da venda
253 (1.127)
Despesas financeiras, líquidas
(4.826) (1.602) Lucro bruto
14.082 27.447
Prov. p/perdas em controladas em conjunto
(597) (2.248) Particip. nos result. de controladas e coligadas
342
930
Prejuízo do exercício
(28.007) (10.201) Despesas gerais e administrativas
(36.531) (39.532)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Outras receitas (despesas) operac., líquidas
(3.793) 7.641
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) Prej. operac. antes do resultado financeiro (25.900) (3.514)
CONTROLADORA
Despesas financeiras, líquidas
(7.610) (1.226)
2016
2015
Prov. p/perdas em controladas em conjunto
(597) (3.581)
Saldo inicial
35.138 36.043
Prejuízo antes do IR e contribuição social
(34.107) (8.321)
Aumento/redução de capital oriundo de cisão
4.099
Imposto de renda e contribuição social
(363) (2.669)
Aumento de capital
24.500
7.000
(34.470) (10.990)
Adiantamentos para futuro aumento de capital (24.500) (6.000) Prejuízo do exercício
Atribuível a
Ágio na emissão de ações
6.137
(28.007) (10.201)
Ajuste de avaliação patrimonial
13 (1.941) Acionistas da companhia
(6.463)
(789)
Prejuízo do exercício
(28.007) (10.201) Participação dos não controladores
(34.470) (10.990)
Saldo final
7.144 35.138
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
CONSOLIDADO
Ativo
2016
2015
Circulante
62.135 42.589
Caixa e equivalentes de caixa
651
3.526
Contas a receber de clientes
19.713 21.340
Estoques para vendas
22.726 11.560
Tributos a recuperar
1.517
1.559
Adiantamentos diversos
4.696
3.279
Partes relacionadas
11.929
32
Outros ativos
903
1.293
Não circulante
259.662 251.791
Realizável a longo prazo
Estoques em construção
69.433 69.974
Outros ativos
142
194
Investimentos
61.905 49.737
Propriedades para investimentos
113.484 117.007
Imobilizado
13.583 13.767
Intangível
1.115
1.112
Total do ativo
321.797 294.380
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Circulante
17.566 16.537
Fornecedores
1.478
2.484
Adiantamentos de clientes
5.720
1.869
Empréstimos e financiamentos
3.964
5.549
Salários e encargos sociais
3.802
3.630
Tributos a pagar
665
1.136
Partes relacionadas
1.101
852
Outros passivos
836
1.017
Não circulante
273.678 214.896
Empréstimos e financiamentos
89.089 49.501
Partes relacionadas
173.662 154.033
Tributos diferidos
2.855
3.290
Outros passivos
8.072
8.072
Patrimônio líquido
30.553 62.947
Capital social
82.059 57.559
Adiantamentos para futuro aumento de capital
24.500
Reserva de capital
6.994
6.994
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.871) (1.884)
Prejuízos acumulados
(80.038) (52.031)
Participação dos não controladores
23.409 27.809
Total do passivo e patrimônio líquido
321.797 294.380
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL)
CONSOLIDADO
2016
2015
Saldo inicial
62.947 40.515
Ajuste participação dos não controladores
10.386
Aumento de capital
26.576
8.099
Aumento/redução de capital oriundo de cisão
4.099
Adiantamentos para futuro aumento de capital (24.500) (6.000)
Remensuração de investimentos proveniente
de combinação de negócios
10.700
Ágio na emissão de ações
6.137
Prejuízo do exercício
(34.470) (10.990)
Saldo final
30.553 62.947
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R$ MIL) - CONSOLIDADO
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(34.107) (8.321)
Ajustes de
Depreciação e amortização
5.387
1.183
Remensuração de investimentos proveniente
combinação de negócios
(5.386)
Particip. sociedades controladas e coligadas
255
2.651
Provisão para impairment
5.827
Juros sobre empréstimos e financiamentos
5.454
198
Juros sobre empréstimos com coligadas
1.877
Prejuízo da alienação de ativo imobilizado
143
Variação no capital circulante
Adiantamentos diversos
(1.417)
162
Contas a receber
1.627
1.227
Tributos diferidos e a recuperar
(395) 1.255
Estoques
(9.230) (21.323)
Outros ativos
324
(267)
Fornecedores
(1.002)
969
Salários e encargos sociais
(538) (3.674)
Tributos a pagar
(341) (2.104)
Adiantamento de clientes
3.851
Partes relacionadas
(11.578)
141
Outros passivos
(283)
536
Caixa aplicado nas atividades operacionais (34.289) (32.610)
Juros pagos
(2.281)
(550)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(493)
(923)
Caixa líq. aplicado nas ativ. operacionais
(37.063) (34.083)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
253
Aquisição de controlada, líquido do caixa obtido
3.155
Perda de controle em investida, efeito caixa
(2.621)
Adições à propriedade para investimentos
(7.372) (11.284)
Adições ao imobilizado
(723)
(572)
Dividendos recebidos
125
250
Integralizações de capital social em investidas (12.500) (41.258)
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(20.470) (52.077)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas
17.752 83.675
Integraliz. de capital dos não controladores
2.076
1.099
Captação de empréstimos e financiamentos
34.830
Caixa líq. gerado pelas ativ. financiamentos 54.658 84.774
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(2.875) (1.386)
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
3.526
4.912
Caixa e equiv. de caixa - final do exercício
651
3526
Josenir Faustina Leite
Contadora - CRC PE 14847/O-2
(96316)