DOEPE 02/09/2017 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCIV• NÀ 167
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
PARANATINGA ENERGIA S.A. - CNPJ(MF) nº 05.132.872/0001-27
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de
V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, permanecendo à disposição
para prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS
Ativo
2016
2015
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
2016
2015
Circulante
9.967 50.191
Saldo inicial
Caixa e equivalentes de caixa
2.119 23.080
Lucro líquido do período
15.073 15.802
Contas a receber de clientes
4.224 2.266
Constituição de reserva legal
(754)
(790)
Tributos a recuperar
2.157 1.755
Constituição da reserva de incentivos fiscais
(8.479) (10.142)
Conta de consumo de combustíveis
21.613
Antecipação de dividendos
(32) (4.870)
Outros ativos
1.467 1.477
Dividendo mínimo obrigatório
(2.888)
Não circulante
151.299 166.755
Lucro à disp. da assembléia dos acionistas
(2.920)
Realizável a longo prazo
Saldo final
Conta de consumo de combustíveis
31.151 28.412
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
Titulos e valores mobiliários
4.522 4.545
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
Partes relacionadas
48.241 66.209
Fluxos de caixa das ativ. operacionais
2016
2015
Outros ativos
176
181
Lucro antes do IR e da contribuição social
16.486 16.501
Imobilizado
46.494 46.534
Ajustes de
Intangível
20.715 20.874
Depreciação e amortização
6.753 6.596
Total do ativo
161.266 216.946
Despesa com juros de financiamento
2.753 3.456
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Receita de subvenção da CCC
(7.755) (9.117)
Circulante
34.932 16.137
Prejuízo da alienação de imobilizado
27
723
Empréstimos e financiamentos
22.618 13.450
Variações do capital circulante
Salários e encargos sociais
1.217
763
Contas a receber de clientes
(1.958) 2.804
Tributos a pagar
1.759
961
Outros ativos
476 1.720
Dividendos propostos
2.888
Títulos e valores mobiliários
(59)
194
Partes relacionadas
5.468
189
Salários e encargos sociais
454
118
Outros passivos
982
774
Tributos a pagar
(791)
(917)
Não circulante
- 22.227
Outros passivos
280 (1.545)
Empréstimos e financiamentos
22.227
Receb. de conta de consumo de combustível
21.876 34.063
Patrimônio líquido
126.334 178.582
Caixa gerado nas operações
38.542 54.596
Capital social
34.457 98.857
Imposto de renda e contribuição social pagos
(782)
(181)
Reservas de lucros
91.877 79.725
Juros pagos
(2.384) (3.344)
Total do passivo e patrimônio líquido
161.266 216.946
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais
35.376 51.071
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
Adições ao intangível
(1.462)
(303)
2016
2015 Adições ao imobilizado
(367)
(707)
Receita operacional bruta
23.974 23.332
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(1.829) (1.010)
Deduções da receita bruta
(2.218) (2.158)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Receita operacional líquida
21.756 21.174
(41.049) (25.752)
Custos da venda de energia elétrica
(11.568) (10.568) Partes relacionadas
(13.427) (13.294)
Lucro bruto
10.188 10.606 Amortização de principal
(32) (7.424)
Despesas gerais e administrativas
(5.952) (4.691) Dividendos pagos
Caixa líq. aplicado nas ativ. financiamentos (54.508) (46.470)
Outras receitas operacionais, líquidas
7.462 8.231
(Redução) aum. de caixa e equiv., líquidos (20.961) 3.591
Lucro operacional
11.698 14.146
Receitas financeiras, líquidas
4.788 2.355
Caixa e equivalentes, no início do período
23.080 19.489
Lucro antes do IR e contribuição social
16.486 16.501
Caixa e equivalentes, no final do período
2.119 23.080
Imposto de renda e contribuição social
(1.413)
(699)
Josenir Faustina Leite - Contadora - CRC PE 14847/O-2
Lucro líquido do exercício
15.073 15.802
(96316)
Recife, 2 de setembro de 2017
RIO VERDE ENERGIA S/A - CNPJ(MF) nº 04.487.510/0001-96
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de
96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPSHUPDQHFHQGRjGLVSRVLomRSDUDSUHVWDURV
esclarecimentos necessários. Recife (PE), 01 de Setembro de 2017. A Diretoria
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
Ativo
2016
2015
2016
2015
Circulante
20.166 14.738
Saldo inicial
Caixa e equivalentes de caixa
13.070
7.304
Lucro líquido do exercício
31.849 29.111
Contas a receber de clientes
5.642
6.159
Constituição
de
reserva
legal
(1.432)
(1.456)
Tributos a recuperar
608
566
Antecipação de dividendos
(13.668) (7.316)
Outros ativos
846
709
Dividendo mínimo obrigatório
(1.539) (6.512)
Não circulante
108.834 111.143
Lucro à dispos. da assembleia dos acionistas (15.210) (13.827)
Realizável a longo prazo
6DOGR¿QDO
Tributos a recuperar
188
188
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS
Títulos e valores mobiliários
2.776
3.128
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
Outros ativos
224
223
2016
2015
Imobilizado
100.435 103.452
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Intangível
5.211
4.152
Lucro antes do IR e da contribuição social
33.558 30.689
Total do ativo
129.000 125.881
Ajustes de
Passivo e patrimônio líquido
2016
2015
Depreciação
3.133
3.121
Circulante
12.424 16.306
Prejuízo da alienação de ativo imobilizado
510
21
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Amortização
438
232
Fornecedores
235
149
'HVSHVDGHMXURVFRP¿QDQFLDPHQWR
Salários e encargos sociais
450
482
Variações no Capital Circulante
Tributos a pagar
492
407
Contas a receber de clientes
517
3.410
Dividendos propostos
1.539
6.512
Tributos a recuperar
(1.152) (1.333)
Partes relacionadas
319
231
Outros ativos
(139)
(138)
Outros passivos
947
164
Títulos e valores mobiliários
296
64
Não circulante
12.600 20.682
Fornecedores
97
15
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Salários e encargos sociais
(32)
(4)
Patrimônio líquido
103.976 88.893
Partes relacionadas
88
(195)
Capital social
45.356 45.356
Tributos a pagar
(33)
(9)
Reservas de lucros
58.620 43.537
Provisão para contingências
(300)
Total do passivo e patrimônio líquido
129.000 125.881
Outros passivos
782
(5)
Caixa gerado nas operações
40.732 38.680
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
Juros pagos
(2.345) (3.020)
2016
2015
Imposto de renda e contribuição social pagos
(426)
(444)
Receita operacional bruta
48.766 45.909
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais
37.961 35.216
Deduções da receita bruta
(1.779) (1.675) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Receita operacional líquida
46.987 44.234
Adições ao imobilizado
(1.292)
(422)
Custo da venda de energia elétrica
(7.086) (6.994)
Adições ao intangível
(841)
(51)
Lucro bruto
39.901 37.240
Caixa líq.aplicado nas ativ. investimentos
(2.133)
(473)
Despesas gerais e administrativas
(3.718) (3.876)
Outras despesas operacionais, líquidas
(380)
(23) )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Amortização de principal
(8.324) (8.241)
Lucro operacional
35.803 33.341
Dividendos pagos
(21.738) (22.948)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
&DL[DOtTDSOLFDGRQDVDWLY¿QDQFLDPHQWRV (30.062) (31.189)
Lucro antes do IR e contribuição social
33.558 30.689
5.766
3.554
Imposto de renda e contribuição social
(1.709) (1.578) Aumento de caixa e equiv. de caixa, líq.
Lucro líquido do exercício
31.849 29.111
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
7.304
3.750
Josenir Faustina Leite - Contadora - CRC PE 14847/O-2
&DL[DHHTXLYGHFDL[D¿QDOGRH[HUFtFLR
(96316)