DOEPE 15/09/2017 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCIV• NÀ 174
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 15 de setembro de 2017
CONTINUAÇÃO - BALANÇO PLAZA CASA FORTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
2016
2015
Saldo em 1º de janeiro
62.904
63.668
Aquisições
1.950
1.937
Baixas
(23)
Depreciação
(2.757)
(2.678)
Saldo em 31 de dezembro
62.097
62.904
$VYLGDV~WHLVXWLOL]DGDVSDUD¿QVGHGHWHUPLQDomRGDVWD[DVDQXDLVGHGHSUHFLDomRHVWmREDVHDGDVHPODXGRGHDYDOLDomR3DUDDHODboração do laudo, foi considerado o planejamento operacional da Companhia para os próximos exercícios, antecedentes internos como o
nível de manutenção e utilização dos itens, elementos de comparação e taxas de vivência dos bens.
Caso essas propriedades estivessem registradas pelo valor justo, este seria de R$ 176.413 mil (2015 – 179.113 mil).
(PSUpVWLPRV
Banco do Nordeste – FNE
Comércio (a)
Banco do Nordeste – FNE
Serviços (b)
7D[D
Prazo
9,5% a.a.
30/06/2018
9,5% a.a.
19/01/2017
&LUFXODQWH
2.868
Não FLUFXODQWH
2016
2015
699
3.567
6.330
39
(14)
25
602
685
3.592
6.932
2.907
(a)5HIHUHVHD¿QDQFLDPHQWRFRQFHGLGRSHOR%DQFRGR1RUGHVWHGR%UDVLO6$QRkPELWRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWRGR
1RUGHVWH)1(2VHQFDUJRV¿QDQFHLURVLQFLGHQWHVVREUHRFUpGLWRVmRGH DDFRPE{QXVGHDGLPSOrQFLDGH2YDORU¿QDQFLDdo para expansão do empreendimento Plaza Shopping Casa Forte está sendo amortizado em 120 prestações mensais e sucessivas, com
vencimento inicial em 30 de junho de 2007. Para esta operação, a Companhia deu em garantia hipoteca em 1º grau e sem concorrência
do imóvel onde funciona o Shopping.
E 5HIHUHVHD¿QDQFLDPHQWRFRQFHGLGRSHOR%DQFRGR1RUGHVWHGR%UDVLO6$QRkPELWRGR)XQGR&RQVWLWXFLRQDOGH)LQDQFLDPHQWR
GR1RUGHVWH)1(2VHQFDUJRV¿QDQFHLURVLQFLGHQWHVVREUHRFUpGLWRVmRGH DDFRPE{QXVGHDGLPSOrQFLDGH2YDORU
¿QDQFLDGRSDUDFRQVWUXomRGRFLQHPDHREUDVGHPHOKRULDGRHPSUHHQGLPHQWR3OD]D6KRSSLQJ&DVD)RUWHHVWiVHQGRDPRUWL]DGRHP
prestações mensais e sucessivas, com vencimento inicial em 19 de fevereiro de 2011. Para esta operação, a Companhia deu em garantia
hipoteca em 2º grau do imóvel onde funciona o Shopping.
2EULJDo}HV¿VFDLV
2016
2015
IRPJ a recolher
555
510
Contribuição social a recolher
204
188
IRPJ e CSLL diferidos
607
475
PIS a recolher
16
15
COFINS a recolher
74
68
ISS a recolher
28
24
Outras
12
46
1.326
1.496
3DWULP{QLR/tTXLGR
D &DSLWDOVRFLDl
O capital social em 31 de dezembro de 2016 e 2015 está representado por 46.010.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
que correspondem a R$ 46.010 mil.
(b) Reserva de lucros
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social.
$UHVHUYDOHJDOWHPSRU¿PDVVHJXUDUDLQWHJULGDGHGRFDSLWDOVRFLDOHVRPHQWHSRGHUiVHUXWLOL]DGDSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RHDXPHQWDU
o capital. A administração propôs a destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R$ 3.594 (2015 – R$
1.977), para reserva de retenção de lucros, uma vez que serão utilizados para atender investimentos de capital próprio para o empreendimento Plaza Shopping Casa Forte.
(c) Dividendos
Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo obrigatório de 10% do lucro líquido do exercício ajustado nos termos da Lei
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV$&RPSDQKLDGLVWULEXLXDQWHFLSDGDPHQWHOXFURVQRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5
PLO 5PLO 'HYLGRjDQWHFLSDomRDDGPLQLVWUDomRGHFLGLXHVWRUQDUDSURYLVmRSDUDGLYLGHQGRVGHQRPRQWDQWHGH5
5HFHLWDV - A composição das receitas é a seguinte:
$QiOLVHGHUHFHLWDSRUFDWHJRULD
Receita de aluguéis
Receita de cessão de direitos
Receita de estacionamento
Outras receitas operacionais
Impostos incidentes sobre as receitas
2016
22.306
720
5.002
130
(1.258)
26.900
2015
22.033
624
4.530
242
(1.228)
26.201
&XVWRRSHUDFLRQDO2VFXVWRVRSHUDFLRQDLVUHIHUHPVHDJDVWRVUHODFLRQDGRVjHVWUXWXUDPDQWLGDQRHPSUHHQGLPHQWRSDUDJHUHQFLDmento e monitoramento do processo de arrecadação dos aluguéis.
Gerenciamento
Estacionamento:
Serviços Contratados (a)
Serviços Públicos (b)
Impostos (c)
Investimentos (d)
Condomínio/Subcondomínio (c)
Serviços contratados (a)
2016
(1.723)
2015
(1.495)
(269)
(282)
(474)
(373)
(640)
(2.161)
(5.922)
(1.153)
(297)
(298)
(953)
(464)
(1.159)
(5.819)
D 5HIHUHVHSULQFLSDOPHQWHjFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHOLPSH]DHVHJXUDQoDHPDQXWHQomRGDiUHDH[WHUQDGR6KRSSLQJHGRHVWDFLRnamento.
(b) Refere-se aos serviços de água, esgoto e energia.
(c) Trata-se de pagamento de encargos (Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU) de lojas vazias e do edifício garagem (estacionamento).
(d) Representam benfeitorias realizadas nas instalações do Plaza Shopping Casa Forte, como, lojas, fachada e estacionamento.
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
2016
Estacionamento:
*HVWmR¿QDQFHLUD D
Depreciação e amortização
Pessoal
Promoções e Publicidade
Auditoria
Outras
(2.757)
(1.084)
(780)
(320)
(416)
(5.474)
2015
(2.700)
(1.044)
(935)
(324)
(36)
(5.651)
D Trata-se de despesas bancárias e taxa de remuneração de operadora de cartão de débito e de crédito.
5HFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
Encargos sobre empréstimo
2XWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDGHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
Juros ativos
2XWUDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
2016
(437)
(118)
(555)
125
556
1
2015
(700)
(97)
(797)
72
1
444
(353)
&RQWLQJrQFLDV - $&RPSDQKLDSRVVXLSURFHVVRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVFODVVL¿FDGRVFRPRDSRLRGRVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPR
perdas possíveis no montante de R$ 470 (2015 – R$ 1.028). No entendimento dos consultores jurídicos, apesar das chances de êxito
desses processos, existe forte possibilidade de red ção no valor das causas.
&REHUWXUDGHVHJXURV QmRDXGLWDGR - A contratação do seguro está sob a responsabilidade do Condomínio Plaza Shopping Casa
Forte e é feita com base em programa de gerenciamento e delimitação de riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o
porte do empreendimento. As coberturas contratadas para danos materiais e lucros cessantes, demonstradas abaixo, são consideradas
VX¿FLHQWHVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVVHJXQGRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGHRVULVFRVHQYROYLGRVHPVXDVRSHrações e a orientação de seus consultores de seguros.
Ramos
Responsabilidade civil
Incêndio/raio/explosão/danos elétricos/vendaval a fumaça
Lucros cessantes
,PSRUWkQFLDVVHJXUDGDV
28.100
114.073
38.546
(96530)