DOEPE 24/11/2017 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCIV• NÀ 220
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ICAL VIDROS S/A - CNPJ(MF) nº 15.736.159/0001-46
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas.,
as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, permanecendo à disposição para prestar
os esclarecimentos necessários. Recife (PE), 23 de novembro de 2017. A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
CONTROLADORA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
Ativo
2016
2015
2016 2015
Circulante
7.365 11.029
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
1.303
727
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(99.721) (1.239)
Contas a receber de clientes
1.681
4.165
Ajustes de
Partes relacionadas
3.066
4.717
Depreciação e amortização
2932
442
Outros ativos
1.315
1.420
Participação em sociedade controlada
73.975 (2.977)
Não Circulante
221.790 247.754
Juros e var. monetárias e cambiais, líquidas
19.398 2.951
Realizável a longo prazo
Prejuízo da alienação de imobilizado e intangível
271
Partes relacionadas
109
161
Variação no capital circulante operacional
Outros ativos
50
99
Contas a receber de clientes
2.484 1.045
Investimento
208.523 232.498
Partes relacionadas
1.277 (2.418)
Imobilizado
8.368 10.862
Outros ativos
154
758
Intangível
4.740
4.134
Fornecedores
1.643
466
Total do Ativo
229.155 258.783
Passivo e Patrimônio Líquido
2016
2015
Tributos a pagar
(334)
43
Circulante
4.593
3.398
Outros passivos
(9)
1
Fornecedores
2.063
466
Caixa gerado (aplicado) nas operações
2.070
(928)
Tributos a pagar
24
43
Caixa líq.gerado (aplic.)nas ativ.operacionais
2.070
(928)
Partes relacionadas
218
592
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Credores por grupamento de ações
2.286
2.286
Partes relacionadas
80
Outros passivos
2
11
Adições ao imobilizado
(1.361)
(71)
Não Circulante
142.159 130.932
Caixa líquido aplic. nas ativ. de investimentos (1.281)
(71)
Parcelamento tributário
3.765
4.080
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
138.394 126.852
Partes relacionadas
(213) (1.481)
Patrimônio Líquido
82.403 124.453
&DL[DOtTDSOLFQDVDWLYGH¿QDQFLDPHQWRV
(213) (1.481)
Capital social
183.363 125.692
727
Prejuízos acumulados
(100.960) (1.239) &DL[DHHTXLYGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
1.303
727
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
229.155 258.783
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
de caixa líquidos
576 (2.480)
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONTROLADORA
Aumento de caixa oriundo de cisão
3.207
Período de 3
de novembro
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
2016 a 31/12/2015
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
Período de 3
Despesas gerais e administrativas
(3.716)
(1.018)
de novembro
Outras despesas operacionais, líquidas
(2.542)
(247)
2016 a 31/12/2015
Participação nos lucros de controlada
(73.975)
2.977
Receita operacional bruta
377.727
55.739
Prejuízo (lucro) operacional
(80.233)
1.712
Devol.e tributos incidentes sobre vendas (52.870)
(10.075)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Receita líquida de vendas
324.857
45.664
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
(222.192)
(29.734)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
(19.488)
(2.951) Custo das vendas
102.665
15.930
Prejuízo antes do IR e contrib. social (99.721)
(1.239) Lucro bruto
(123.604)
(24.105)
Prejuízo do exercício
(99.721)
(1.239) Despesas gerais e administrativas
Recife, 24 de novembro de 2017
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil)
CONSOLIDADO
Ativo
2016
2015
Circulante
164.663
174.013
Caixa e equivalentes de caixa
5.829
4.068
Contas a receber de clientes
18.894
12.938
Estoques
84.225
100.188
Tributos a recuperar
46.116
46.600
Partes relacionadas
5.139
5.203
Outros ativos
4.460
5.016
Não Circulante
1.102.810 1.166.697
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
109
161
Títulos e valores mobiliários
60.183
53.751
Tributos diferidos e a recuperar
101.385
123.624
Créditos tributários
12.718
13.652
Outros ativos
1.591
556
Imobilizado
914.623
961.388
Intangível
12.201
13.565
Total do Ativo
1.267.473 1.340.710
Passivo e Patrimônio Líquido
2016
2015
Circulante
167.540
166.949
Fornecedores
27.929
47.897
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Salários e encargos sociais
11.459
8.522
Tributos a pagar
3.705
2.787
Partes relacionadas
91
638
Credores por grupamento de ações
2.286
2.286
Outros passivos
330
262
Não Circulante
1.017.530 1.049.308
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Parcelamento tributário
3.765
4.080
Partes relacionadas
350.422
341.536
Outros passivos
1.790
297
Patrimônio Líquido
82.403
124.453
Capital social
183.363
125.692
Prejuízos acumulados
(100.960)
(1.239)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.267.473 1.340.710
Outras despesas operacionais, líquidas
(2.158)
Prejuízo operacional
(23.097)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Prejuízo antes do IR e contrib. social (99.721)
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício
(99.721)
(1.417)
(9.592)
(20.559)
19.320
(1.239)
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados dos
Exercícios Findos em 31 de dezembro (Em R$ Mil)-Consolidado
2016
2015
Saldo Inicial
(1.239)
Prejuízo do exercício
(99.721) (1.239)
Saldo Final
(100.960) (1.239)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em R$ Mil) - CONSOLIDADO
2016
2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(99.721) (20.559)
Ajustes de
Depreciação e amortização
61.539
9.737
Juros var. monetárias e cambiais, líquidas
76.096 11.532
Custo de captação
819
76
Ganhos (perdas) com valor justo de
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV
Prejuízo da alienação de imobiliz. e intangível
2.152
3.152
Receita de subvenção
(428)
(452)
Variação no capital circulante operacional
Contas a receber de clientes
(5.989) 8.241
Títulos e valores mobiliários
(6.432)
(651)
Estoques
15.963 (5.416)
Tributos a recuperar
22.723 (1.036)
Partes relacionadas
(483) (2.143)
Outros ativos
(479) 1.209
Fornecedores
(21.669) 5.658
Salários e encargos
2.937 (2.148)
Tributos a pagar
1.537
1.354
Outros passivos
1.561
(176)
Caixa gerado nas operações
56.805
7.713
Juros pagos
(55.221) (20.549)
Caixa líq.gerado(aplic.)nas ativ.operacionais 1.584 (12.836)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Partes relacionadas
80
Adições ao imobilizado
(15.976) (2.717)
Caixa líq. aplicado nas ativ. investimentos
(15.896) (2.717)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYGH¿QDQFLDPHQWRV
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Amortização do principal
(25.200) (4.513)
&XVWRVSFDSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQF
Partes relacionadas
43.924 13.952
&DL[DOtTJHUDGRSHODVDWLY¿QDQFLDPHQWRV 16.073 14.769
Caixa e equiv. de caixa - início do exercício
4.068
&DL[DHHTXLYGHFDL[D¿QDOGRH[HUFtFLR
5.829
4.068
Aum.(redução)de caixa e equiv.de caixa líquidos 1.761
(784)
Aumento de caixa oriundo de cisão
4.852
Josenir Faustina Leite - Contadora - CRC PE 14847/O-2
(97857)