DOEPE 27/12/2017 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCIV• NÀ 241
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 27 de dezembro de 2017
USINA SÃO JOSÉ S/A – CNPJ nº 10.362.820/0001-87. Relatório da Diretoria: Apresentamos aos Srs. acionistas, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais findos em 31.08.2017 e 31.08.2016. Igarassu (PE), 26.12.2017.
BALANÇOS PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE
2017 (Em milhares de reais - R$)
ATIVOS
31/08/2017 31/08/2016 31/08/2015
ATIVOS CIRCULANTES
(reapresen.) (reapresen.)
Caixa e equivalentes de caixa
6.375
613
12.730
Contas a receber de clientes
24.079
14.733
15.511
Estoques
18.640
27.432
16.094
Impostos a recuperar
8.941
9.279
5.324
Instrumentos financeiros derivativos 1.736
1.077
7.942
Partes relacionadas
2.300
1.955
Outros créditos - Circulante
1.035
1.315
1.294
Ativo biológico
32.314
59.508
38.644
Total dos ativos circulantes
95.420
115.912
97.539
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Partes relacionadas
3.022
Depósitos judiciais-LP
5.633
5.559
3.751
Tributos diferidos
22.202
11.965
17.111
Outros créditos - Não Circulante
30
30
39
Investimentos
24
Imobilizado
65.922
60.359
58.548
Ativo biológico
70.648
53.376
59.797
Total dos ativos ñ circulantes
164.459
131.289
142.268
TOTAL DOS ATIVOS
259.879
247.201
239.807
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2017 E 2016
(Em milhares de reais - R$)
31/08/2017 31/08/2016
(reapresent.)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
238.321
222.478
Ganho (perda) decorrente de mudança
de valor justo dos ativos biológicos
(7.717)
14.194
Custos dos produtos vendidos
(187.445)
(157.517)
LUCRO BRUTO
43.159
79.155
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Comerciais
(5.765)
(6.203)
Gerais e administrativas
(20.135)
(18.015)
Outras receitas (despesas) operacionais
- líquidas
6.620
5.758
Total
(19.280)
(18.460)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL
ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
23.879
60.695
RESULTADO FINANCEIRO
Despesas financeiras
(21.497)
(38.056)
Receitas financeiras
14.395
10.069
Variação monetária e cambial - líquida
4.704
6.310
Total
(2.398)
(21.677)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
21.481
39.018
Imposto de renda e contribuição social
correntes
(10.705)
(1.800)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
10.237
(5.146)
Imposto de renda incentivado
6.410
682
Total
5.942
(6.264)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
27.423
32.754
Ações em circulação no final do exercício
(em milhares)
94.598
94.598
Lucro líquido por ação do capital social - R$
0,29
0,35
PASSIVOS E PATR. LÍQUIDO 31/08/2017 31/08/2016 31/08/2015
PASSIVOS CIRCULANTES
(reapresen.) (reapresen.)
Fornecedores
8.656
8.992
5.254
Empréstimos e financiamentos
74.776
73.819
124.038
Obrigações sociais e trabalhistas
11.987
11.807
9.624
Obrigações fiscais
3.037
653
1.430
Parcelamento de tributos
311
232
206
Adiantamentos de clientes
982
121
2.038
Outras contas a pagar
805
872
840
Total dos passivos circulantes 100.554
96.496
143.430
PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
27.328
43.147
38.256
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
Parcelamento de tributos
3.272
2.802
2.637
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2017 e 2016
Partes relacionadas
16.192
15.706
(Em milhares de reais - R$ )
Provisão para riscos fiscais, cíveis
31/08/2017 31/08/2016
e trabalhistas
2.538
1.901
1.398
Outras contas a pagar
212
308
(reapresent.)
Total dos passivos não circul.
49.542
63.864
42.291 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
27.423
32.754
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Itens que ñ serão reclassificados subsequenCapital social
100.792
100.792
100.792 temente para a demonstração do resultado
Reservas de lucros
8.991
682
- Itens que poderão ser reclassificados subseLucros (prejuízos) acumulados
(14.633)
(46.706) quentemente p/ a demonstração do resultado
Total do patrimônio líquido
109.783
86.841
54.086 RESULTADO ABRANGENTE DO TOTAL
TOTAL DO PAS. E PATR. LÍQ.
259.879
247.201
239.807 DO EXERCÍCIO
27.423
32.754
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO P/ OS EXERCÍCIOS FINDO EM 31 / 08 / 2017 E 2016
(Em milhares de reais - R$)
Reservas de lucros
Capital Incentivos ReinvesRetenção
Lucros
social
fiscais timentos
Legal de lucros
acumulados
Total
SALDOS EM 31 / 08 / 2015 (reapresentado)
100.792
(46.705)
54.087
Lucro líquido do exercício
32.754
32.754
Constituição de reserva
682
(682)
SALDOS EM 31 / 08 / 2016 (reapresentado)
100.792
682
(14.633)
86.841
Lucro líquido do exercício
27.423
27.423
Constituição de reservas
5.728
473
1.051
1.057
(7.836)
473
Distribuição antecipada de lucros
(4.954)
(4.954)
SALDOS EM 31 / 08 / 2017
100.792
6.410
473
1.051
1.057
- 109.783
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2017 E 2016
(Valores em milhares de reais - R$)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDAD.
31/08/2017 31/08/2016
OPERACIONAIS
(reapresentado)
Lucro líquido do exercício
27.423
32.754
Ajustes p/ conciliação do lucro líquido c/
o caixa gerado pelas ativid. operacionais:
Depreciações
6.922
7.534
Colheita de ativos biológicos
73.077
65.393
Ajuste a valor justo ativo biológico
7.717
(14.194)
Valor residual de ativo imobilizado baixado 14.174
15.578
Juros e variações monetárias e cambiais
líquidas dos ativos e passivos
7.294
6.283
Provisão (reversão) para absolescência
de estoques
(265)
Provisão (reversão) para riscos fiscais,
cíveis e trabalhistas
695
503
Provisão de ganho (perda) com operações
de derivativos em aberto
(696)
6.428
Tributos diferidos
(10.237)
5.146
Juros a receber de pessoas ligadas
(375)
(446)
(Aumento) redução ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
(36.930)
778
Estoques
(13.353)
(11.338)
Impostos a recuperar
(3.770)
(3.955)
Outros créditos
(135)
(21)
Depósitos judiciais
341
(1.808)
Instrumentos financeiros derivativos
449
437
Aumento (redução) de pass. operacionais:
Fornecedores
22.002
3.738
Obrigações sociais e trabalhistas
180
2.183
Obrigações fiscais
8.674
1.016
Parcelamento de tributos
166
191
Adiantamentos de clientes
32.133
(1.917)
Outras contas a pagar
(279)
339
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
135.207 114.622
Juros pagos
(11.352) (12.586)
Impostos de renda e contribuição social pagos (1.619)
(1.793)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
122.236 100.243
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Aquisição de bens do imobilizado
(26.681) (24.923)
Gastos com formação do ativo biológico
(70.872) (65.640)
Dividendos distribuidos
(4.954)
Contas a receber de pessoas ligadas
1.067
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(102.507) (89.496)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
Novas liberações de empréstimos partes relacionadas
446
15.706
Novas liberações de empréstimos
e financiamentos
71.584
75.218
Amortizações de emprést. e financiamentos (85.997) (113.788)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
(13.967) (22.864)
Aumento (redução) no saldo de caixa
e equivalentes de caixa
5.762 (12.117)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício
613
12.730
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício
6.375
613
Aumento (redução) no saldo de caixa
e equivalentes de caixa
5.762 (12.117)
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. As notas explicativas completas juntamente com o Parecer de Auditoria Independente “PWC PRICEWATERHOUSACOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES”
encontram-se à disposição na sede da Companhia.
DIRETORIA: Frederico Augusto Cavalcanti de Petribu Vilaça – Diretor Executivo. Eduardo Cavalcanti de Petribu Fraga Rocha – Diretor Financeiro. Antônio Cardoso da Fonte Filho – Diretor Comercial. Paulo Pessoa Cavalcanti de Petribu Neto – Diretor Industrial e João Carlos Cavalcanti de Petribu Vilaça – Diretor Agrícola. CONTABILIDADE: José Alberto da Silva – Contador CRC-PE nº 011.030/O-8 – CPF nº 376.534.074-04.
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