DOEPE 30/01/2018 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCV• NÀ 20
CÓD.
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
26
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
0,40
3.428,6
30.033,1
5.310,9
60.368,6
0,18
207,7
2.646,9
23.358,5
0,07
1.531,3
-
9,6
0,00
8,6
-
9,6
0,00
8,6
(2,0)
1,2
0,00
9,8
0,9
1,2
0,00
9,8
152.015,9
137.528,5
1.483,4
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
47.724,6
60.576,3
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23.099,2
24.889,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
24,2
18,2
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
64,0
11,0
DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
28
ENCARGOS ESPECIAIS
(e)= (a-d)
134.100,0
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
(c)= (a-b)
SALDO
%
(d/total d)
(d)
644.984,6
(1.542,8)
27
Até o Bimestre
182.123,7
665.714,6
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
No Bimestre
20.730,1
743.053,3
781 TRANSPORTE AÉREO
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
1,94
TRANSPORTE
(b)
644.984,6
Recife, 30 de janeiro de 2018
1,94
20.730,1
134.100,0
0,40
3.428,6
12.106,1
60.368,6
0,18
207,7
5.933,1
23.358,5
0,07
1.531,3
5.081,4
2.453,7
(9,5)
2.444,2
0,01
9,5
500.725,3
426.060,9
(12.551,1)
410.836,4
1,23
15.224,5
14.318,7
14.176,2
1.578,6
13.866,0
0,04
310,2
3.129,3
13.866,0
0,04
310,2
14.474,7
14.133,0
(9.246,9)
10.741,3
0,03
3.391,7
4.093,0
10.741,3
0,03
3.391,7
4.514,5
0,01
272,2
942,0
4.514,5
0,01
272,2
6.203,5
0,02
3.111,7
3.141,8
6.203,5
0,02
3.111,7
4.014,8
4.786,7
10.397,3
9.315,2
62,6
31,1
5.415.320,9
5.616.592,3
107,1
(9.353,7)
(0,3)
302.528,1
130.921,2
2.444,2
0,01
9,5
410.836,4
1,23
15.224,5
23,4
0,00
7,8
9,1
23,4
0,00
7,8
5.602.318,6
16,81
14.273,7
1.058.529,9
5.602.318,6
16,81
14.273,7
1.754,3
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
108.507,9
110.744,1
3.445,7
108.989,8
0,33
1.754,3
24.914,4
108.989,8
0,33
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
314.000,0
320.712,9
30.155,0
320.390,8
0,96
322,1
125.800,6
320.390,8
0,96
322,1
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
966.186,4
939.104,0
37.844,5
934.281,5
2,80
4.822,5
151.428,6
934.281,5
2,80
4.822,5
3.918.662,1
4.111.888,2
187.130,3
4.108.803,1
12,33
3.085,0
702.786,6
4.108.803,1
12,33
3.085,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
845 TRANSFERÊNCIAS
107.964,5
134.143,1
43.952,7
129.853,3
0,39
4.289,8
53.599,7
129.853,3
0,39
4.289,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10.355,6
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
10.355,6
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
-
3.998.245,8
4.925.738,2
700.535,2
4.629.253,7
13,89
296.484,5
1.166.327,7
4.629.253,7
13,89
296.484,5
31.915.658,5
34.272.813,6
3.185.460,7
33.320.486,4
100,00
952.327,2
7.593.446,2
33.320.486,4
100,00
952.327,2
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
01
LEGISLATIVA
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
78.459,0
83.958,2
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
100,0
104,1
-
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
941,0
865,8
98,3
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
%
(b/III b)
0,25
5,8
0,00
98,3
-
380,8
0,00
485,0
109,3
(c)= (a-b)
1.299,4
20.424,4
SALDO
Até o Bimestre
(d)
82.658,8
%
(d/III d)
0,25
5,8
0,00
98,3
380,8
0,00
485,0
(e)= (a-d)
1.299,4
393,5
0,00
135,3
199,9
393,5
0,00
135,3
2.825,9
81.878,6
0,25
580,8
20.115,2
81.878,6
0,25
580,8
223.971,0
228.694,5
13.856,8
227.220,8
0,68
1.473,7
54.261,5
227.220,8
0,68
1.473,7
124,0
120,7
(56,5)
52,7
0,00
68,0
13,6
52,7
0,00
68,0
47,0
47,0
-
0,3
0,00
46,7
-
0,3
0,00
46,7
223.800,0
228.526,8
13.913,3
227.167,9
0,68
1.358,9
54.247,9
227.167,9
0,68
1.358,9
194.154,2
179.967,9
(1.993,7)
178.494,8
0,54
1.473,2
41.604,0
178.494,8
0,54
1.473,2
2.404,5
210,2
(55,1)
144,3
0,00
65,9
(32,2)
144,3
0,00
65,9
151,6
13,8
(2,1)
6,1
0,00
7,7
0,5
6,1
0,00
7,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
191.598,1
179.743,9
(1.936,5)
178.344,4
0,54
1.399,5
41.635,7
178.344,4
0,54
1.399,5
SEGURANÇA PÚBLICA
426.263,6
504.633,6
82.300,1
504.508,0
1,51
125,7
127.925,5
504.508,0
1,51
125,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
182 DEFESA CIVIL
10,0
3,6
2,6
-
2,6
-
0,00
0,00
-
2,6
-
0,00
0,00
-
426.250,0
201,5
504.631,0
25,3
504.505,3
-
1,51
0,00
125,7
504.505,3
-
1,51
0,00
125,7
25,3
JUDICIÁRIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
04
ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
06
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10
SAÚDE
200,0
-
(135,3)
No Bimestre
82.459,5
02
528,8
2.788,9
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(b)
82.658,8
77.418,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
DOTAÇÃO INICIAL
82.300,1
(25,3)
-
1,5
744.906,2
25,3
761.736,8
(25,3)
18.242,3
-
0,00
743.529,7
0,00
2,23
25,3
-
127.925,5
137.126,7
-
0,00
-
743.529,7
0,00
2,23
25,3
18.207,1
20,0
2,0
(0,0)
1,9
0,00
25,3
18.207,1
0,2
-
1,9
0,00
0,2
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
-
2,3
-
-
0,00
2,3
-
-
0,00
2,3
301 ATENÇÃO BÁSICA
5,2
5,2
-
-
0,00
5,2
-
-
0,00
5,2
453.446,5
479.162,9
1,38
17.884,5
1,38
17.884,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
-
0,9
16.410,1
461.278,4
-
67.795,1
461.278,4
0,6
0,00
0,3
0,6
0,00
0,3
3.600,0
2.476,4
(943,4)
2.313,8
0,01
162,6
647,0
2.313,8
0,01
162,6
68.684,6
4,0
279.935,1
12,9
0,84
0,00
152,1
50,5
4,0
88.218,2
12,9
360.224,8
0,00
1,08
50,5
283,4
1,8
6,5
0,00
10,8
1.360,5
2.381,8
0,01
2,7
5,3
0,00
1,9
11
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TRABALHO
287.834,5
1,0
280.087,2
63,4
2.775,6
(49,5)
279.935,1
12,9
0,84
0,00
12
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
EDUCAÇÃO
1,0
352.065,2
63,4
360.508,2
(49,5)
20.397,5
12,9
360.224,8
0,00
1,08
(4,2)
-
6,5
0,00
152,1
50,5
50,5
283,4
10,8
2.381,8
0,01
2,7
5,3
0,00
1,9
357.831,3
1,07
268,1
86.856,0
357.831,3
1,07
268,1
592,2
0,00
28,5
179,0
592,2
0,00
28,5
0,9
0,00
2,1
-
0,9
0,00
2,1
(22,1)
18.164,0
591,3
117.434,7
0,00
0,35
591,3
117.434,7
0,00
0,35
26,5
1.677,8
480,2
(18,4)
283,2
0,00
26,5
1.677,8
197,0
283,2
0,00
197,0
20,0
-
0,8
0,00
19,2
-
0,8
0,00
19,2
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
426,8
7,0
0,3
2,0
0,00
5,0
0,3
2,0
0,00
5,0
100.834,5
494,5
118.605,4
39,8
117.148,7
35,2
0,35
0,00
28.586,2
8,5
117.148,7
35,2
0,35
0,00
1.456,7
4,5
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,0
0,3
-
-
0,00
1.456,7
4,5
0,3
-
-
0,00
0,3
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,5
1,3
(0,8)
0,4
0,00
0,9
-
0,4
0,00
0,9
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
34,9
0,00
3,3
34,9
0,00
3,3
17,2
2.384,5
300,0
7,1
349.444,7
358.099,3
696,5
620,8
3,0
3,0
693,5
101.513,3
617,8
119.112,6
227,0
20,0
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
5,0
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
368 Educação Básica
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
13
CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
14
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
231,8
-
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
258,2
38,2
PÚBLICOS
OS
ÊN
ERG CIA
EM
Corpo de Bombeiros
193
(1,9)
20.403,5
(22,1)
-
18.182,1
(4,1)
(3,3)
EIS E DE
ÚT
ÊN
ERG CIA
EM
EIS E DE
ÚT
-
PÚBLICOS
OS
340,0
1.980,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
SERV
IÇ
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
-
179,0
28.585,6
(0,9)
8,5
Conselho Tutelar
100
SERV
IÇ