DOEPE 01/03/2018 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCV• NÀ 39
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 10 de março de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
27.860.602,3
29.302.875,4
2.485.949,1
28.647.756,3
655.119,0
6.419.791,0
28.647.756,3
655.119,0
27.427.250,4
24.486.034,3
26.578.897,5
2.635.277,1
26.239.768,3
339.129,3
5.761.827,1
26.239.768,3
339.129,3
25.239.560,5
12.871.945,7
14.119.013,7
1.975.429,1
14.066.925,2
52.088,5
3.260.704,5
14.066.925,2
52.088,5
14.032.461,6
550.886,6
527.618,6
34.595,3
525.310,4
2.308,2
132.979,5
525.310,4
2.308,2
523.133,1
11.063.202,0
11.932.265,2
625.252,8
11.647.532,6
284.732,6
2.368.143,2
11.647.532,6
284.732,6
10.683.965,8
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
(f)
No Bimestre
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
(h)
Até o Bimestre
(i)=(e-h)
(j)
Transferências a Municípios
3.923.727,6
4.111.888,7
187.130,3
4.108.803,1
3.085,5
702.786,6
4.108.803,1
3.085,5
3.978.352,6
Demais Despesas Correntes
7.139.474,4
7.820.376,5
438.122,4
7.538.729,5
281.647,1
1.665.356,6
7.538.729,5
281.647,1
6.705.613,2
3.364.212,4
2.723.977,9
(149.328,0)
2.407.988,1
315.989,8
657.963,9
2.407.988,1
315.989,8
2.187.689,8
2.095.471,3
1.451.609,5
(269.013,9)
1.143.846,0
307.763,5
363.030,1
1.143.846,0
307.763,5
926.191,2
INVERSÕES FINANCEIRAS
484.260,4
470.629,8
81.808,5
466.962,2
3.667,7
132.801,1
466.962,2
3.667,7
466.962,2
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
784.480,7
801.738,6
37.877,5
797.179,9
4.558,6
162.132,8
797.179,9
4.558,6
794.536,5
10.355,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.998.245,8
4.925.738,2
700.535,2
4.629.253,7
296.484,5
1.166.327,7
4.629.253,7
296.484,5
4.550.589,4
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
3.966.014,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
SUPERÁVIT ( XIII )
4.907.661,4
296.382,6
1.163.376,0
296.382,6
4.611.278,7
4.532.614,4
688.626,7
4.133.976,7
276.147,1
1.090.667,1
4.133.976,7
276.147,1
4.068.790,2
473.888,9
497.537,6
15.993,9
477.302,1
20.235,5
72.708,9
477.302,1
20.235,5
463.824,2
32.231,8
18.076,9
17.975,0
101,9
2.951,7
17.975,0
101,9
17.975,0
1.731,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.500,0
18.076,9
17.975,0
101,9
2.951,7
17.975,0
101,9
17.975,0
31.858.848,1
34.228.613,6
33.277.010,0
951.603,6
7.586.118,7
33.277.010,0
951.603,6
31.977.839,7
56.810,4
44.200,0
(1.023,6)
43.476,4
723,6
7.327,4
43.476,4
723,6
43.476,4
56.810,4
44.200,0
(1.023,6)
43.476,4
723,6
7.327,4
43.476,4
723,6
43.476,4
0,0
0,0
56.810,4
44.200,0
(4.085,3)
0,0
(4.085,3)
3.186.484,3
0,0
(1.023,6)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43.476,4
723,6
7.327,4
43.476,4
723,6
43.476,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.915.658,5
34.272.813,6
3.185.460,7
33.320.486,4
952.327,2
7.593.446,2
33.320.486,4
952.327,2
32.021.316,1
-
31.915.658,5
RESERVA DO RPPS
4.611.278,7
4.410.123,8
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
704.620,5
3.492.125,1
-
34.272.813,6
-
-
3.185.460,7
-
-
33.320.486,4
-
-
952.327,2
-
-
7.593.446,2
-
-
33.320.486,4
-
952.327,2
-
32.021.316,1
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 28 de Fevereiro de 2018.
Republicado em virtude da correção dos valores da Amortização da Dívida e de Outras Dívidas.
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
R$ em Milhares
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
27.917.412,7
29.347.075,4
2.484.925,5
(b)
28.691.232,8
764.561,7
808.992,9
(2.434,6)
46.954,2
56.135,1
(2.910,8)
198.206,0
197.206,0
413.839,7
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
9.822,0
01
LEGISLATIVA
31 AÇÃO LEGISLATIVA
32 CONTROLE EXTERNO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
86,11
655.842,6
6.427.118,5
(d)
28.691.232,8
774.347,5
2,32
34.645,4
182.355,5
54.372,9
0,16
1.762,2
5.738,6
196.970,9
0,59
449.833,5
(1.289,6)
425.394,5
23.606,1
24.937,1
(1.292,5)
12.434,2
12.094,6
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
86,11
655.842,6
774.347,5
2,32
34.645,4
12.532,9
54.372,9
0,16
1.762,2
235,1
46.093,8
196.970,9
0,59
235,1
1,28
24.439,0
102.756,1
425.394,5
1,28
24.439,0
0,07
3.219,8
6.080,4
21.717,3
0,07
3.219,8
9.896,4
0,03
2.198,3
2.244,1
9.896,4
0,03
2.198,3
2.191,0
(316,8)
2.119,4
0,01
71,6
1.362,9
2.119,4
0,01
71,6
10.705,0
9.889,2
(592,0)
9.858,2
0,03
30,9
1.744,2
9.858,2
0,03
30,9
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
1.995,2
3.376,7
(919,6)
2.147,1
0,01
1.229,6
180,3
2.147,1
0,01
1.229,6
722 TELECOMUNICAÇÕES
4.634,3
5.818,1
(570,5)
5.541,8
0,02
276,3
1.583,6
5.541,8
0,02
276,3
42.365,0
47.511,6
(444,9)
46.329,1
0,14
1.182,5
7.777,3
46.329,1
0,14
1.182,5
1.416.805,6
1.773.045,3
1.633.891,6
4,90
139.153,7
354.131,6
1.633.891,6
4,90
139.153,7
44.883,8
159.016,2
(22.441,2)
65.219,8
0,20
93.796,4
24.090,0
65.219,8
0,20
93.796,4
112.998,9
235.948,1
20.129,0
233.090,7
0,70
2.857,4
34.999,1
233.090,7
0,70
2.857,4
1.060.781,9
1.149.966,3
211.157,0
1.115.723,7
3,35
34.242,6
252.828,5
1.115.723,7
3,35
34.242,6
42.830,1
44.757,5
(345,9)
42.938,2
0,13
1.819,3
10.536,8
42.938,2
0,13
1.819,3
7.368,0
8.760,8
(1.400,3)
5.695,0
0,02
3.065,8
1.329,2
5.695,0
0,02
3.065,8
147.942,9
174.596,5
10.333,5
171.224,2
0,51
3.372,2
30.348,0
171.224,2
0,51
3.372,2
1.244.095,2
1.284.551,4
35.661,4
1.231.337,7
3,70
53.213,7
301.142,2
1.231.337,7
3,70
53.213,7
4.575,8
3.643,8
2.907,4
0,01
736,4
476,0
2.907,4
0,01
736,4
947.892,4
978.802,0
23.911,4
957.634,5
2,87
21.167,5
212.095,3
957.634,5
2,87
21.167,5
8.123,3
16.454,5
5.931,9
14.673,1
0,04
1.781,4
8.177,3
14.673,1
0,04
1.781,4
196,0
1,0
0,6
0,00
0,4
0,6
0,00
0,4
1.537,0
608,5
381,6
0,00
226,9
87,0
381,6
0,00
226,9
72.706,2
84.052,2
11.564,5
81.950,5
0,25
2.101,7
29.266,1
81.950,5
0,25
2.101,7
8.517,9
9.521,9
1.222,0
9.396,8
0,03
125,1
2.591,3
9.396,8
0,03
125,1
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
27.317,8
29.063,6
345,2
29.058,9
0,09
4,8
8.231,3
29.058,9
0,09
4,8
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
71.885,4
71.361,0
(834,1)
69.684,2
0,21
1.676,8
21.777,4
69.684,2
0,21
1.676,8
267,3
240,9
(17,0)
213,3
0,00
27,6
52,7
27,6
-
0,00
-
735,8
0,00
22,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
JUDICIÁRIA
61 AÇÃO JUDICIÁRIA
62 DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
ADMINISTRAÇÃO
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124 CONTROLE INTERNO
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
392 DIFUSÃO CULTURAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
482 HABITAÇÃO URBANA
06
%
(b/total b)
21.717,3
331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
04
Até o Bimestre
163,5
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
02
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
3,3
1.092,0
659,7
758,0
217.432,1
(344,8)
(96,7)
(18,3)
-
213,3
0,00
-
-
0,00
182,1
735,8
0,00
22,2
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
150,0
42,5
-
0,00
23,8
-
0,00
23,8
18,7
18,7
-
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
3,0
3,0
-
-
0,00
3,0
-
-
0,00
3,0
631 REFORMA AGRÁRIA
3,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
845 TRANSFERÊNCIAS
82.690,0
67.002,1
(4.931,7)
43.389,7
0,13
23.612,4
15.799,7
43.389,7
0,13
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
16.472,1
22.993,4
(1.071,0)
21.292,6
0,06
1.700,8
2.406,1
21.292,6
0,06
1.700,8
2.381.102,6
2.556.256,5
251.415,3
2.529.880,3
7,59
26.376,1
645.473,9
2.529.880,3
7,59
26.376,1
70.058,6
121.061,8
35.918,7
115.205,9
0,35
5.855,9
54.051,8
115.205,9
0,35
5.855,9
136,0
157,0
(11,3)
147,1
0,00
9,9
13,7
147,1
0,00
9,9
17.810,3
18.642,3
(1.549,5)
17.465,8
0,05
1.176,5
3.845,9
17.465,8
0,05
1.176,5
SEGURANÇA PÚBLICA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23.612,4