DOEPE 01/03/2018 - Pág. 29 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 10 de março de 2018
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS
Até o Bimestre
No Bimestre
134.100,0
0,40
3.428,6
30.033,1
5.310,9
60.368,6
0,18
207,7
2.646,9
23.358,5
0,07
1.531,3
-
9,6
0,00
8,6
(2,0)
1,2
0,00
9,8
(9,5)
2.444,2
0,01
9,5
-
426.060,9
(12.551,1)
410.836,4
1,23
15.224,5
14.176,2
1.578,6
13.866,0
0,04
310,2
14.133,0
(9.246,9)
10.741,3
0,03
3.391,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
152.015,9
137.528,5
1.483,4
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
47.724,6
60.576,3
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
23.099,2
24.889,8
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
24,2
18,2
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
64,0
11,0
5.081,4
2.453,7
500.725,3
14.318,7
14.474,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
27
DESPORTO E LAZER
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
28
ENCARGOS ESPECIAIS
(c)= (a-b)
(d)
644.984,6
(1.542,8)
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Até o Bimestre
182.123,7
665.714,6
781 TRANSPORTE AÉREO
No Bimestre
20.730,1
743.053,3
(b)
644.984,6
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
1,94
TRANSPORTE
26
Ano XCV • NÀ 39 - 29
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
1,94
20.730,1
134.100,0
0,40
3.428,6
12.106,1
60.368,6
0,18
207,7
5.933,1
23.358,5
0,07
1.531,3
-
9,6
0,00
8,6
0,9
1,2
0,00
9,8
2.444,2
0,01
9,5
130.921,2
410.836,4
1,23
15.224,5
3.129,3
13.866,0
0,04
310,2
4.093,0
10.741,3
0,03
3.391,7
4.014,8
4.786,7
107,1
4.514,5
0,01
272,2
942,0
4.514,5
0,01
272,2
10.397,3
9.315,2
(9.353,7)
6.203,5
0,02
3.111,7
3.141,8
6.203,5
0,02
3.111,7
62,6
31,1
5.415.320,9
5.616.592,3
(0,3)
302.528,1
23,4
0,00
7,8
9,1
23,4
0,00
7,8
5.602.318,6
16,81
14.273,7
1.058.529,9
5.602.318,6
16,81
14.273,7
1.754,3
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
108.507,9
110.744,1
3.445,7
108.989,8
0,33
1.754,3
24.914,4
108.989,8
0,33
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
314.000,0
320.712,9
30.155,0
320.390,8
0,96
322,1
125.800,6
320.390,8
0,96
322,1
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
966.186,4
939.104,0
37.844,5
934.281,5
2,80
4.822,5
151.428,6
934.281,5
2,80
4.822,5
3.918.662,1
4.111.888,2
187.130,3
4.108.803,1
12,33
3.085,0
702.786,6
4.108.803,1
12,33
3.085,0
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
845 TRANSFERÊNCIAS
107.964,5
134.143,1
43.952,7
129.853,3
0,39
4.289,8
53.599,7
129.853,3
0,39
4.289,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
10.355,6
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
10.355,6
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
-
3.998.245,8
4.925.738,2
700.535,2
4.629.253,7
13,89
296.484,5
1.166.327,7
4.629.253,7
13,89
296.484,5
31.915.658,5
34.272.813,6
3.185.460,7
33.320.486,4
100,00
952.327,2
7.593.446,2
33.320.486,4
100,00
952.327,2
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO
CÓD.
01
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
100,0
104,1
-
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
941,0
865,8
98,3
20.424,4
0,00
1.299,4
98,3
0,01
485,0
109,3
-
%
(d/III d)
1,79
5,8
0,00
98,3
380,8
0,01
485,0
(e)= (a-d)
1.299,4
135,3
199,9
393,5
0,01
135,3
580,8
1.473,7
20.115,2
54.261,5
81.878,6
227.220,8
1,77
4,91
580,8
1.473,7
(56,5)
52,7
0,00
68,0
13,6
52,7
0,00
68,0
-
0,3
0,00
46,7
-
0,3
0,00
46,7
13.913,3
(1.993,7)
227.167,9
178.494,8
4,91
3,86
1.358,9
1.473,2
227.167,9
178.494,8
4,91
3,86
1.358,9
1.473,2
210,2
(55,1)
144,3
0,00
65,9
(32,2)
144,3
0,00
65,9
151,6
13,8
(2,1)
6,1
0,00
7,7
0,5
6,1
0,00
7,7
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
191.598,1
179.743,9
(1.936,5)
178.344,4
3,85
1.399,5
41.635,7
178.344,4
3,85
1.399,5
SEGURANÇA PÚBLICA
426.263,6
504.633,6
82.300,1
504.508,0
10,90
125,7
127.925,5
504.508,0
10,90
125,7
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10,0
2,6
-
2,6
0,00
-
-
2,6
0,00
-
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
10,90
125,7
10,90
125,7
25,3
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
182 DEFESA CIVIL
82.459,5
228.694,5
124,0
120,7
47,0
47,0
223.800,0
194.154,2
228.526,8
179.967,9
2.404,5
3,6
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
2.825,9
13.856,8
504.631,0
201,5
25,3
(25,3)
-
0,00
25,3
-
-
0,00
200,0
-
-
-
0,00
-
-
-
0,00
-
1,5
25,3
(25,3)
-
0,00
25,3
-
-
0,00
25,3
744.906,2
761.736,8
743.529,7
16,06
18.207,1
743.529,7
16,06
18.207,1
20,0
2,0
(0,0)
1,9
0,00
0,2
-
1,9
0,00
0,2
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
-
2,3
-
-
0,00
2,3
-
-
0,00
2,3
301 ATENÇÃO BÁSICA
5,2
5,2
-
-
0,00
5,2
-
-
0,00
5,2
453.446,5
479.162,9
9,96
17.884,5
9,96
17.884,5
ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
EDUCAÇÃO
-
0,9
82.300,1
18.242,3
16.410,1
-
3.600,0
2.476,4
(943,4)
287.834,5
280.087,2
1,0
63,4
(49,5)
1,0
352.065,2
63,4
360.508,2
(49,5)
20.397,5
(4,2)
2.775,6
504.505,3
54.247,9
41.604,0
426.250,0
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
11
380,8
(c)= (a-b)
SALDO
Até o Bimestre
(d)
82.658,8
0,01
77.418,0
223.971,0
(135,3)
5,8
No Bimestre
1,77
4,91
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
04
ADMINISTRAÇÃO
528,8
%
(b/III b)
1,79
393,5
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
-
2.788,9
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
(b)
82.658,8
81.878,6
227.220,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
83.958,2
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
JUDICIÁRIA
08
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
78.459,0
LEGISLATIVA
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
06
DOTAÇÃO INICIAL
461.278,4
127.925,5
137.126,7
67.795,1
-
0,6
0,00
0,3
0,6
0,00
0,3
0,05
162,6
647,0
2.313,8
0,05
162,6
279.935,1
6,05
152,1
68.684,6
279.935,1
6,05
152,1
12,9
0,00
50,5
4,0
12,9
0,00
50,5
12,9
360.224,8
0,00
7,78
50,5
4,0
88.218,2
12,9
360.224,8
0,00
7,78
50,5
283,4
6,5
0,00
2.381,8
0,05
2,7
(1,9)
5,3
0,00
1,9
20.403,5
(22,1)
357.831,3
592,2
7,73
0,01
268,1
0,9
0,00
28,5
2,1
(22,1)
18.164,0
591,3
117.434,7
0,01
2,54
26,5
1.677,8
480,2
(18,4)
283,2
0,01
197,0
20,0
-
0,8
0,00
19,2
-
-
-
-
0,00
-
426,8
7,0
0,3
2,0
0,00
100.834,5
494,5
118.605,4
39,8
117.148,7
35,2
2,53
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
1,0
0,3
-
-
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3,5
1,3
(0,8)
0,4
231,8
258,2
38,2
(3,3)
34,9
340,0
17,2
1.980,5
2.384,5
300,0
7,1
349.444,7
696,5
358.099,3
620,8
3,0
3,0
693,5
101.513,3
617,8
119.112,6
227,0
20,0
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
5,0
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
368 Educação Básica
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
13
CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
14
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
-
-
18.182,1
(4,1)
461.278,4
2.313,8
283,4
10,8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
504.505,3
1,8
6,5
0,00
10,8
1.360,5
2.381,8
0,05
2,7
5,3
0,00
1,9
357.831,3
592,2
7,73
0,01
268,1
28,5
86.856,0
179,0
-
0,9
0,00
2,1
591,3
117.434,7
0,01
2,54
26,5
1.677,8
283,2
0,01
197,0
0,8
0,00
19,2
-
-
0,00
-
5,0
0,3
2,0
0,00
5,0
28.586,2
8,5
117.148,7
35,2
2,53
0,00
1.456,7
4,5
0,00
1.456,7
4,5
0,3
-
-
0,00
0,3
0,00
0,9
-
0,4
0,00
0,9
0,00
0,00
3,3
8,5
34,9
0,00
0,00
3,3
179,0
28.585,6
(0,9)
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