DOEPE 29/03/2018 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
14 - Ano XCV• NÀ 58
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 29 de março de 2018
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e § 1º )
DESPESAS
1000
DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) ( VIII )
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(f)
R$ em Milhares
DESPESA PAGAS
SALDO
Até o Bimestre
( g )= ( e - f )
Até o Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
(j)
29.268.743
29.419.650
22.404.565
22.404.565
7.015.085
4.129.681
4.129.681
25.289.969
3.893.353
26.102.966
26.144.490
21.278.167
21.278.167
4.866.323
3.896.181
3.896.181
22.248.309
3.670.209
13.878.684
13.802.144
12.761.940
12.761.940
1.040.204
2.210.349
2.210.349
11.591.795
2.193.214
494.012
487.079
483.551
483.551
3.529
68.638
68.638
418.442
68.638
11.730.270
11.855.267
8.032.677
8.032.677
3.822.590
1.617.194
1.617.194
10.238.073
1.408.357
Transferências a Municípios
4.253.964
4.253.964
4.250.716
4.250.716
3.248
869.064
869.064
3.384.900
808.188
Demais Despesas Correntes
7.476.306
7.601.303
3.781.961
3.781.961
3.819.342
748.130
748.130
6.853.173
600.170
3.138.486
3.247.870
1.126.398
1.126.398
2.121.472
233.500
233.500
3.014.370
223.144
1.833.814
1.897.489
395.033
395.033
1.502.455
48.931
48.931
1.848.557
38.753
INVERSÕES FINANCEIRAS
427.747
473.322
170.382
170.382
302.940
78.630
78.630
394.692
78.452
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
876.925
877.059
560.982
560.982
316.078
105.938
105.938
771.121
105.938
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIA) ( IX )
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27.290
27.290
4.632.704
4.607.326
4.239.324
4.239.324
368.002
766.618
766.618
3.840.708
4.613.060
4.587.682
4.223.824
4.223.824
363.858
763.660
763.660
3.824.022
737.253
4.090.174
4.070.189
3.926.775
3.926.775
143.413
707.162
707.162
3.363.027
685.269
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
-
-
27.290
-
-
3
-
-
297.048
297.048
220.442
56.499
56.499
460.992
51.984
19.644
19.644
15.500
15.500
4.144
2.958
2.958
16.686
2.958
2.620
2.620
-
-
2.620
-
-
17.000
17.000
15.500
15.500
1.500
2.958
2.958
24
24
33.901.447
34.026.976
26.643.888
26.643.888
-
24
-
2.620
-
14.042
-
2.958
24
-
4.896.298
29.130.678
4.633.564
60.600
60.600
35.600
35.600
25.000
7.941
7.941
52.659
7.941
60.600
60.600
35.600
35.600
25.000
7.941
7.941
52.659
7.941
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60.600
60.600
35.600
35.600
25.000
7.941
7.941
52.659
7.941
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Outras Dívidas
-
-
-
-
-
-
33.962.047
34.087.576
-
26.679.488
-
33.962.047
RESERVA DO RPPS
-
4.896.298
-
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )
3
7.383.088
-
SUPERÁVIT ( XIII )
740.211
517.490
Dívida Mobiliária
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )
27.290
3
-
3
-
522.883
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII ) + ( IX )
-
-
34.087.576
-
26.679.488
-
26.679.488
-
7.408.088
-
-
7.408.088
-
29.183.336
905.438
4.904.240
-
-
4.904.240
4.904.240
-
26.679.488
-
-
5.809.678
-
4.641.505
29.183.336
-
4.641.505
-
FONTE: E-FISCO / PE - Secretaria da Fazenda / CGE
-
Recife, 28 de Março de 2018.
Dados Definitivos
Raimundo Nonato Farias
Edilberto Xavier de Albuquerque Júnior
Contador Geral do Estado
Coordenador de Controle do Tesouro Estadual
Reg. 23.410/O-0 - CRC - PE
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
R$ em Milhares
RREO - Anexo 2 ( LRF, art. 52, inciso II , alínea "c" )
CÓD.
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)
29.329.343
29.480.250
22.440.165
(b)
22.440.165
781.001
788.636
714.444
58.458
58.458
Até o Bimestre
No Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
No Bimestre
Até o Bimestre
(c)= (a-b)
84,11
7.040.085
4.137.622
(d)
4.137.622
714.444
2,68
74.192
106.877
52.343
52.343
0,20
6.115
209.183
208.064
208.064
0,78
SALDO
%
(d/total d)
(e)= (a-d)
84,37
25.342.628
106.877
2,18
681.758
6.920
6.920
0,14
51.538
1.119
33.499
33.499
0,68
175.684
01
LEGISLATIVA
31
AÇÃO LEGISLATIVA
32
CONTROLE EXTERNO
224.213
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
379.008
406.621
358.015
358.015
1,34
48.606
53.058
53.058
1,08
353.563
DEMAIS SUBFUNÇÕES
119.322
114.374
96.022
96.022
0,36
18.352
13.400
13.400
0,27
100.974
1.590.621
1.641.386
1.177.224
1.177.224
4,41
464.162
213.637
213.637
4,36
1.427.749
47.629
55.399
48.105
48.105
0,18
7.294
9.167
9.167
0,19
46.232
239.493
240.454
106.816
106.816
0,40
133.638
11.384
11.384
0,23
229.071
1.080.215
1.126.698
854.489
854.489
3,20
272.209
164.689
164.689
3,36
962.010
223.284
218.834
167.814
167.814
0,63
51.021
28.397
28.397
0,58
190.437
1.300.490
1.310.542
979.323
979.323
3,67
331.219
157.567
157.567
3,21
1.152.975
02
JUDICIÁRIA
61
AÇÃO JUDICIÁRIA
62
DEFESA DE INTERESSE PUBLICO DO PROCESSO JUDICIÁRIO
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEMAIS SUBFUNÇÕES
04
ADMINISTRAÇÃO
121
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
5.089
4.763
1.016
1.016
0,00
3.747
36
36
0,00
4.727
1.015.952
1.020.215
885.300
885.300
3,32
134.915
143.406
143.406
2,92
876.809
8.816
15.916
8.701
8.701
0,03
7.215
4.111
4.111
0,08
11.805
78
78
-
-
0,00
78
-
-
0,00
78
1.266
1.266
376
376
0,00
890
45
0,00
1.221
73.587
74.920
30.144
30.144
0,11
44.776
3.913
3.913
0,08
71.007
9.175
9.195
7.386
7.386
0,03
1.809
1.436
1.436
0,03
7.760
0,05
32.339
1.955
1.955
0,04
42.715
123
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124
CONTROLE INTERNO
125
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
128
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
45.462
44.670
12.331
12.331
131
COMUNICAÇÃO SOCIAL
68.737
68.737
19.397
19.397
0,07
49.340
346
346
0,01
68.391
DEMAIS SUBFUNÇÕES
72.328
70.781
14.672
14.672
0,05
56.110
2.320
2.320
0,05
68.461
2.402.764
2.405.137
1.969.869
1.969.869
7,38
435.268
362.596
362.596
7,39
2.042.541
98.060
98.681
50.930
50.930
0,19
47.751
5.961
5.961
0,12
92.720
1.888.036
1.888.452
1.665.604
1.665.604
6,24
222.848
304.717
304.717
6,21
1.583.735
276.111
277.611
143.576
143.576
0,54
134.035
32.583
32.583
0,66
245.028
931
931
406
406
0,00
525
-
-
0,00
931
139.626
139.462
109.353
109.353
0,41
30.109
19.335
19.335
0,39
120.127
68.758
06
SEGURANÇA PÚBLICA
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
181
POLICIAMENTO
182
DEFESA CIVIL
183
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
DEMAIS SUBFUNÇÕES
08
45
ASSISTÊNCIA SOCIAL
70.156
70.321
14.904
14.904
0,06
55.417
1.563
1.563
0,03
241
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
1.125
1.125
-
-
0,00
1.125
-
-
0,00
1.125
242
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
19.647
19.647
7.186
7.186
0,03
12.461
-
-
0,00
19.647
243
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
12.000
12.000
449
449
0,00
11.551
372
372
0,01
11.628
244
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20.743
20.908
252
252
0,00
20.656
93
93
0,00
20.815
DEMAIS SUBFUNÇÕES
09
PREVIDÊNCIA SOCIAL
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
272
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
DEMAIS SUBFUNÇÕES
10
SAÚDE
122
ADMINISTRAÇÃO GERAL
301
ATENÇÃO BÁSICA
302
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
16.641
16.641
7.017
7.017
0,03
9.624
1.098
1.098
0,02
15.543
5.246.248
5.246.260
5.044.647
5.044.647
18,91
201.614
867.679
867.679
17,69
4.378.581
16.141
16.153
12.721
12.721
0,05
3.432
2.067
2.067
0,04
14.086
5.216.342
5.216.342
5.019.003
5.019.003
18,81
197.339
863.674
863.674
17,61
4.352.668
13.765
13.765
12.922
12.922
0,05
843
1.938
1.938
0,04
11.827
4.812.505
4.822.505
2.802.033
2.802.033
10,50
2.020.471
627.429
627.429
12,79
4.195.075
264.130
265.258
120.864
120.864
0,45
144.393
15.925
15.925
0,32
249.333
17.448
17.548
5.513
5.513
0,02
12.034
1.404
1.404
0,03
16.144
4.232.489
4.234.002
2.558.676
2.558.676
9,59
1.675.326
586.446
586.446
11,96
3.647.555