DOEPE 25/04/2018 - Pág. 44 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 25/04/2018 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

44 - Ano XCV• NÀ 75

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

>>>continuação

M&G Polímeros Brasil S.A. -

Recife, 25 de abril de 2018

CNPJ nº 07.079.511/0001-90

1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHPGHGH]HPEURGHH (PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRVHPHQFLRQDGRGHRXWUDIRUPD
(P GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD UHJLVWURX FRPR SURYLVmR SDUD SHUGDV GH WtWXORV D UHFHEHU R YDORU GH 5 HVVH YDORU b) Parcela do balanço e receita da controlada
UHIHUHVHjVH[SRUWDo}HVTXHWLQKDPFRPRJDUDQWLDVFDUWDVGHFUpGLWRHGHSyVLWRVHPHVSpFLHHPFRQWDGHHPSUHVDGRJUXSRQRH[WHULRU ([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
Tereftálicos Indústrias
&RQVLGHUDQGRTXHDVHPSUHVDVGRJUXSRQRH[WHULRUGHSRVLWiULDVGDVJDUDQWLDVHVWmRHPJUDYHVLWXDomR¿QDQFHLUDGHVGHR¿QDOGR
Químicas Ltda.
___________________
H[HUFtFLRGHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDMXOJRXVHUQHFHVViULRUHJLVWUDUUHIHULGDSURYLVmR
Ativo circulante ....................................................................................................................................................
758
7. Estoques
Ativo não circulante .............................................................................................................................................
10.896
Controladora
Consolidado Passivo circulante ................................................................................................................................................
___________________________
___________
(256)
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
_________
_________
___________
Passivo não circulante.......................................................................................................................................... ___________________
(15.682)
Produtos acabados.......................................................................................... 55.138

55.138
Valor contábil do investimento .............................................................................................................................. ___________________
(4.284)
___________________
Produtos em elaboração ................................................................................. 13.414

13.414
5HFHLWDOtTXLGD ......................................................................................................................................................
0DWpULDVSULPDV ............................................................................................... 30.436

30.603
c) Movimentação do investimento em controlada
Materiais de embalagem .................................................................................
2.451

2.559
Tereftálicos Indústrias
Almoxarifado.................................................................................................... 19.602

23.684
Químicas Ltda.
___________________
Importações em andamento ............................................................................ _________
2.839

2.839
_________
___________

6DOGRHPGHGH]HPEURGH ..................................................................................................................... 
123.880

128.237
,QFRUSRUDomRGHDWLYRVGD0 *3ROLpVWHU6$HPGHGH]HPEURGH 1RWD ....................................  ___________________

3URYLVmRSDUDSHUGDVHDMXVWHDYDORUMXVWRGRVHVWRTXHV .............................. _________
(2.211)
 
(6.568)
_________
___________
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
(4.284)
___________________
___________________
121.669

121.669
_________
_________
___________
_________
_________
___________
11. Imobilizado e intangível
$PRYLPHQWDomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDVHDMXVWHDYDORUMXVWRGRVHVWRTXHVHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU
Controladora
Imobilizações
Controladora
Consolidado
___________________________
___________
Instalações,
em curso e
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
_________
_________
___________
Edifícios e
máquinas e
Móveis e
adiantamento a
Saldo inicial ....................................................................................................
(1.842)
 
(6.199)
Custo do imobilizado bruto
benfeitorias _____________
equipamentos
Veículos
utensílios ______________
fornecedores
Total
___________
________
_________
________
Adições ........................................................................................................... _________
(369)
 
(369
_________
___________
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ..........






6DOGR¿QDO ....................................................................................................... _________
(2.211)
 
(6.568)
_________
_________
___________
_________
___________
Adições ......................................................






8. Impostos a recuperar
(2.011)
(456)
(2.467)
Controladora
Consolidado Alienações .................................................
___________________________
___________
7UDQVIHUHQFLDV ........................................... ___________
7.389
23.234
228
(30.851)
_____________
________
_________
______________
________
Circulante
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
_________
_________
___________
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ..........
97.564
582.920
197
2.859
15.032
698.572
ICMS a recuperar .........................................................................................
360

360
Adições ......................................................






PIS e COFINS a recuperar ...........................................................................
1.718

2.010
Alienações .................................................

 


 

IRPJ e CSLL a recuperar .............................................................................. _________
2.974

2.974
_________
___________
5.052

5.344
_________
_________
___________
7UDQVIHUrQFLDV ........................................... ___________
4.173
14.282
9
(18.459)
5
_____________
________
_________
______________
________
_________
_________
___________
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ........ ___________
101.737
596.898
197
2.868
7.233
708.933
___________
_____________
________
_________
______________
________
1mRFLUFXODQWH
_____________
________
_________
______________
________
ICMS a recuperar .........................................................................................
386
 ,&06DUHFXSHUDUSURYLVmR.........................................................................
-
IRPJ e CSLL a recuperar ..............................................................................
-
PIS e COFINS a recuperar .......................................................................... _________
3.190
3.576
_________
_________





_________

_________
_________

3.022
(2.636)
3.989
3.190
___________
7.565
___________
___________

7D[DVPpGLDVGHGHSUHFLDomRDQXDLV .......






Depreciação acumulada
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ..........
 
 
 
 


Adições ......................................................
(2.872)
(25.053)
(19)
(361)
(28.305)
Alienações ................................................. ___________
647
647
_____________
________
_________
______________
________
O crédito de PIS e COFINS a recuperar é decorrente principalmente das vendas para a Zona Franca de Manaus e das exportações de 6DOGRHPGHGH]HPEURGH ..........
(24.286)
(218.478)
(136)
(1.451)
(244.351)
UHVLQD3(7$VYHQGDVSDUDD=RQD)UDQFDGH0DQDXVHDVH[SRUWDo}HVQmRVmRWULEXWDGDVSRUHVVDVFRQWULEXLo}HV2VYDORUHVGHORQJR
Adições ......................................................
(2.985)
(25.608)
(20)
(337)
(28.950)
SUD]RUHIHUHPVHjVSDUFHODVUHPDQHVFHQWHVVREUHRFUpGLWRGHDWLYRLPRELOL]DGRHVmRFRPSHQVDGDVHPSDUFHODVPHQVDLV
Alienações ................................................. ___________
126
126
_____________
________
_________
______________
________
2 FUpGLWR GH ,53- H &6// D UHFXSHUDU FODVVL¿FDGR QR FLUFXODQWH p GHFRUUHQWH GH DQWHFLSDo}HV H UHWHQo}HV QD IRQWH H HVWmR VHQGR
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ........ ___________
(27.271)
(243.960)
(156)
(1.788)
(273.175)
_____________
________
_________
______________
________
___________
_____________
________
_________
______________
________
FRPSHQVDGRVFRPWULEXWRVIHGHUDLV$SDUFHODDUHFXSHUDUFODVVL¿FDGDQRDWLYRQmRFLUFXODQWHSHUWHQFHjFRQWURODGD7HUHIWiOLFRV,QG~VWULDV
Imobilizado líquido
4XtPLFDV/WGDFXMRYDORUGHYHUiVHUUHFXSHUDGRSRUPHLRGHSHGLGRVGHUHVVDUFLPHQWRMiHIHWXDGRVj6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO
6DOGRHPGHGH]HPEURGH .......... ___________
73.278
364.442
61
1.408
15.032
454.221
_____________
________
_________
______________
________
9. Imposto de renda e contribuição social
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ........ ___________
74.466
352.938
41
1.080
7.233
435.758
_____________
________
_________
______________
________
a) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos
Consolidado
Controladora
__________________________________________________________________
Imobilizações
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
_____________________
_____________________
_____________________
Instalações,
em curso e
Imposto Contribuição Imposto Contribuição Imposto Contribuição
Edifícios e
máquinas e
Móveis e
adiantamento a
de renda ____________
social
de renda ___________
social
de renda ____________
social
________
_________
________
benfeitorias _____________
equipamentos
Veículos
utensílios ______________
fornecedores
Total
___________
________
_________
________
3UHMXt]R¿VFDOHEDVHQHJDWLYD ..................................




28.846
16.949 Custo do imobilizado bruto
Saldo inicial em 29 de dezembro de 2017
97.564
616.028
672
4.369
15.031
733.664
Diferenças temporárias






3URYLVmRSDUDFUpGLWRGHOLTXLGDomRGXYLGRVD ..........
3.604
3.604


3.604
3.604 Adições ......................................................

 


 

3URYLVmRSDUDREULJDo}HVOHJDLV 1RWD ...............
555
555


2.538
2.538 Alienações .................................................
3URYLVmRSDUDIUHWHV 1RWD ..................................
177
177


177
177 7UDQVIHUHQFLDV ........................................... ___________




 

_____________
________
_________
______________
________
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ........ ___________
101.737
630.006
672
4.378
7.232
744.025
_____________
________
_________
______________
________
3URYLVmRSDUDSHUGDHDMXVWHDYDORUMXVWR
___________
_____________
________
_________
______________
________
 GRVHVWRTXHV 1RWD .............................................
2.211
2.211


6.568
6.568 7D[DVPpGLDVGHGHSUHFLDomRDQXDLV ....... ___________






_____________
________
_________
______________
________
3URYLVmRSDUDGHVSHVDVFRPHQHUJLDHOpWULFD 1RWD
997
997


997
997 Depreciação acumulada
3URYLVmRSDUDGHVSHVDVFRPDUPD]HQDJHP ...........
-


- Saldo inicial em 29 de dezembro de 2017 (24.285)
(251.589)
(611)
(2.958)
(279.443)
3URYLVmRSDUDGHVSHVDVFRPORJtVWLFD 1RWD .......
1.597
1.597


1.597
1.597 Adições ......................................................
(2.985)
(25.608)
(20)
(337)
(28.950)
Provisão para perda em outros investimentos ..........
-


1.082
1.082 Alienações ................................................. ___________
126
126
_____________
________
_________
______________
________
3URYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRVWULEXWiULRV 1RWD .
-


2.636
2.636 Saldo em 31 de dezembro de 2017 ........ ___________
(27.270)
(277.071)
(631)
(3.295)
(308.267)
_____________
________
_________
______________
________
___________
_____________
________
_________
______________
________
Provisão para variação cambial ................................ (46.650)
(46.650)
 
 
(46.650)
(46.650)
,PRELOL]DGROtTXLGR
3URYLVmRSODQRGHSDUWLFLSDomRH,QGHQL]DomR
6DOGRLQLFLDOHPGHGH]HPEURGH  ___________






_____________
________
_________
______________
________
de férias .................................................................
7.971
7.971


7.992
7.992 Saldo em 31 de dezembro de 2017 ........ ___________
74.467
352.935
41
1.083
7.232
435.758
_____________
________
_________
______________
________
Outras diferenças temporárias .................................. ________
782 ____________
782
 ___________

782 ____________
782 Controladora
_________
________
Base de cálculo ......................................................... (28.756)
(28.756)
 
 
10.169
(1.728)
Linha de
$OtTXRWDV...................................................................
25%
9%


25%
9%
Licenças de
Consultoria transmissão de
Carteira
Imposto diferido ......................................................... (7.189)
(2.588)
 
 
2.542
(156) Custo do intangível bruto
uso de software ___________
e projetos
energia elétrica __________
de Clientes ________
Outros ________
Total
______________
______________
3URYLVmRSDUDDMXVWHDRYDORUGHUHDOL]DomR.............. ________
- ____________
(9.731) ____________
(2.432) 6DOGRHPGHGH]HPEURGH ........... 
_________ ___________ ________






Imposto de renda diferido .......................................... ________
(7.189) ____________
(2.588)
  ___________
  ________
(7.189) ____________
(2.588) Adições .......................................................
_________
________
____________
_________
___________
________
____________






$FRPSRVLomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVSRUHPSUHVDHVWiDVVLPGHPRQVWUDGR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ........... 






Controladora
Consolidado
______________
________________________________
Adições .......................................................
318
318
M&G Polímeros
Tereftálicos Indústrias
Alienações ..................................................
 




(28)
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
Brasil S.A.
Químicas Ltda.
Total
______________
___________________
_______
7UDQVIHUrQFLDV ............................................ ______________




 ________
(5)
___________
______________
__________
________
6REUHSUHMXt]RV¿VFDLV ..........................................................................
7.212
7.212
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ......... ______________
17.925
27.571
8.059
25.914
11.156 ________
90.625
___________
______________
__________
________
______________
___________
______________
__________
________
________
Sobre base negativa..............................................................................
1.525
1.525
Taxas médias de amortização anuais..... 





Sobre diferenças temporárias ............................................................... ______________
(9.777)
3.427
(6.350)
___________________
_______
$PRUWL]DomRDFXPXODGD
7RWDOGHFUpGLWRVSRWHQFLDLV ...................................................................
(9.777)
12.164
2.387
 
 
 
 
 

3URYLVmRSDUDDMXVWHDRYDORUUHFXSHUiYHO ............................................ ______________
(12.164)
(12.164) 6DOGRHPGHGH]HPEURGH ........... 
___________________
_______
 
 

 
 ________

___________
______________
__________
________
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ...................................................... ______________
(9.777)
(9.777) Adições ....................................................... ______________
___________________
_______
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ........... 
 
 
 
 
 

6DOGRHPGHGH]HPEURGH ......................................................
 


Adições ....................................................... ______________
(328)
(2.767)
- ________
(3.095
___________
______________
__________
________
$EDL[RDPRYLPHQWDomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVQRFRQVROLGDGR
Saldo
em
31
de
dezembro
de
2017
.........
(16.624)
(27.571)
(8.059)
(10.005)
(11.156)
(73.415)
______________
___________
______________
__________
________
________
Consolidado
_______________________________
______________ ___________ ______________ __________ ________ ________
Imposto
Contribuição
Intangível líquido
de renda
social
Total
________
___________
_______
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ...........  ______________




 ________

___________
______________
__________
________
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ......... ______________
1.301
15.909
- ________
17.210
___________
______________
__________
________
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ................................................................................................   
 

Consolidado
Reversão de imposto de renda e contribuição social constituídos em exercícios anteriores .........  


Linha de
&RQVWLWXLomRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHP .................................................. ________
  ___________
 

_______
6DOGRHPGHGH]HPEUR ..................................................................................................... ________
  ___________
 

_______
Licenças de
Consultoria transmissão de
Carteira
________
___________
_______
Custo do intangível bruto
uso de software ___________
e projetos
energia elétrica __________
de Clientes ________
Outros ________
Total
______________
______________
b) 5HFRQFLOLDomRGDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDUDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
Controladora
Consolidado
_____________________
___________
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ............ 






31/12/2017
31/12/2016 ___________
31/12/2017
_________
_________
Adições .......................................................






Lucro do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social ............................... _________
(572.130)

(572.130)
_________
___________
Alienações ..................................................
 





'HVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDODWD[DQRPLQDO  ........................... 194.524
 
194.524
7UDQVIHUrQFLDV ............................................ ______________




 ________

___________
______________
__________
________
Outras adições (exclusões) permanentes .............................................................................. (198.454)

(198.454)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ......... ______________
21.845
27.571
8.059
25.914
11.156 ________
94.545
___________
______________
__________
________
______________
___________
______________
__________
________
________
%HQHItFLRGHLQFHQWLYRV¿VFDLV................................................................................................
13

13
7D[DVPpGLDVGHDPRUWL]DomRDQXDLV ........ 





&RQVWLWXLomR UHYHUVmR GHSURYLVmRSDUDDMXVWHDRYDORUGHUHDOL]DomR ...............................
-
 
$PRUWL]DomRDFXPXODGD
%HQHItFLR¿VFDOOXFURGDH[SORUDomR ..................................................................................... _________
-

_________
___________
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ........... 
 
 
 
 
 

Despesa com imposto de renda e contribuição social correntes ...........................................
615
 
615
Adições ....................................................... ______________
(328)
(2.767)
- ________
(3.095)
___________
______________
__________
________
Receita (Despesa) com imposto de renda e contribuição social diferidos ............................. _________
(4.532)
  ___________
(4.532)
_________
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ......... ______________
(20.544)
(27.571)
(8.059)
(10.005)
(11.156) ________
(77.335)
___________
______________
__________
________
______________
___________
______________
__________
________
________
Receita (Despesa) com imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos .......... _________
(3.917)
  ___________
(3.917)
_________
_________
_________
___________
,QWDQJtYHOOtTXLGR
7D[DHIHWLYD ............................................................................................................................
0,80%

0,80%
6DOGRHPGHGH]HPEURGH ...........  ______________




 ________

___________
______________
__________
________
10. Provisão para perdas em investimentos
Saldo em 31 de dezembro de 2017 ......... ______________
1.301
15.909
- ________
17.210
___________
______________
__________
________
a) Participação da Companhia em controlada
Consolidado
([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
Lucro líquido
&RQWUDWRGH&HVVmRGH8VR2QHURVDGDSODQWDGHUHVLQD3(7HP6XDSH
(prejuízo) no período
Saldos dos
$SODQWDGHUHVLQD3(7GD&RPSDQKLDVLWXDGDHP6XDSHIRLFRQVWUXtGDHPWHUUHQRGHPðFHGLGRRQHURVDPHQWHSHOR&RPSOH[R
Patrimônio
em 29 a 31 de
Participação Equivalência investimentos ,QGXVWULDOH3RUWXiULRGH6XDSH 68$3( HPSUHVDS~EOLFDFRQWURODGDSHOD6HFUHWDULDGR'HVHQYROYLPHQWRGR(VWDGRGH3HUQDPEXFR
&RQWURODGDV
líquido
dezembro de 2017
direta %
patrimonial
31/12/2017
______
___________________
________
__________
_________
SRUXPSUD]RLPSURUURJiYHOGHDQRV(VVHFRQWUDWRGH&HVVmRGH8VR2QHURVDIRL¿UPDGRFRPRUHVXOWDGRGHXPDOLFLWDomRHVSHFt¿FD
7HUHIWiOLFRV,QG~VWULDV4XtPLFDV/WGD
(8.400)
51,00

(4.284)
__________
_________
YROWDGD DR REMHWLYR GH LQVWDODomR GH XPD XQLGDGH SDUD IDEULFDomR GH UHVLQDV WHUPRSOiVWLFDV H GH VXDV PDWpULDVSULPDV VHP RSomR
  





(4.284)
__________
_________
__________
_________
GHFRPSUDDR¿QDOGRFRQWUDWRFRQIRUPHOHJLVODomRYLJHQWH1R¿QDOGRSUD]RFDVRVHMDGRLQWHUHVVHGDVSDUWHVSRGHUiRFRUUHUQRYD
$ &RPSDQKLD LQLFLRX R LQYHVWLPHQWR QD FRQWURODGD HP  GH GH]HPEUR GH  SRU PHLR GD LQFRUSRUDomR GH VXD LQYHVWLGRUD
OLFLWDomR SDUD UHQRYDomR GR FRQWUDWR GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR HQWmR YLJHQWH &DVR R FRQWUDWR QmR VHMD UHQRYDGR DV EHQIHLWRULDV
M&G PoliéVWHU6$FRQIRUPHGLYXOJDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQž
continua >>>