DOEPE 28/04/2018 - Pág. 29 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de abril de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE
E A INFÂNCIA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016 (EM R$ 1)
2017
2016
RECEITAS OPERACIONAIS
CNPJ/MF nº. 11.683.174/0001 - 12
Com Restrição
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
Programas Atividades de Saúde
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (EM R$ 1)
Projetos / Convênios Ministério Saúde
53.268
28.525
AT IVO
2017
2016
Sem Restrição
Circulante
Sistema Unico de Saúde
6.952.725
6.741.469
Caixa e equivalencia de caixa
Convenios e particulares
2.677.481
2.999.230
Bancos c/ movimento - Recursos s/ restrição 113.434
8.414
Rendimentos financeiros
40.814
50.245
630.733
Aplicações
519.939
Outras recursos recebidos
6.538
10.804
TOTAL
633.373
639.147
Total de recursos
9.730.826
9.830.273
Créditos a receber
Custos e Despesas operacionais
Convenios e particulares
668.248
553.970
Projetos / Convênios Ministério da Saúde
53.268
28.525
Seguros
3.588
3.553
Custo dos serviços prest. Sus/convênios
7.541.913
6.051.014
Adiantamento a empregados
10.340
1.120
Total de custos
7.595.181
6.079.539
TOTAL
682.176
558.643
Resultado bruto
2.135.645
3.750.734
Estoques
DESPESAS OPERACIONAIS
Almoxarifado / Fármacia
108.777
89.921
Administrativas
TOTAL
108.777
89.921
Salários
1.930.595
2.296.207
TOTAL CIRCULANTE
1.424.326
1.287.711
Encargos sociais
526.043
491.511
Não Circulante
Impostos e taxas
7.462
2.539
Realizável a Longo Prazo
Alugueis
27.010
24.500
Convênios
58.680
58.680
Manutenção
68.030
68.030
Depósitos judiciais
14.258
12.333
Depreciação e amortização
308.710
472.806
TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 72.938
71.013
Outras despesas operacionais
746.524
1.377.811
Investimentos
Total despesas operacionais
3.614.375
4.733.404
25.926
Investimentos permanentes
30.497
Resultado financeiro líquido
(1.478.730)
(982.670)
TOTAL DE INVESTIMENTOS
30.497
25.926
Receitas Não Operacionais
Imobilizado
Déficit do exercício
(1.478.730)
(982.670)
Bens sem restrição
9.643.256
9.604.380
DEMONTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA PARA OS
Bens com restrição
470.578
470.578
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 2016 (EM R$ 1)
(-) Depreciação acumulada
(2.993.708) (2.702.979)
Atividades Operacionais
2017
2016
TOTAL DO IMOBILIZADO
7.120.126
7.371.979
Ajuste p/ reconciliação do lucro líquido
Intangível
Superávit / Déficit do exercicio
(1.478.730)
(982.670)
Direito de uso de softwares
4.972
4.972
Depreciação e amortização
290.728
498.462
TOTAL DO INTANGIVEL
4.972
4.972
Ajuste de avaliação patrimonial
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
7.228.533
7.473.890
Superávit / Déficit Ajustado
(1.188.002)
(484.208)
TOTAL DO ATIVO
8.652.859
8.761.601
(Aumento/ Diminuição de Ativos
P A S S I V O - Circulante
2017
2016 Contas a receber – Sus e Convenios
114.278
(19.795)
Emprestimos e financiamentos
770.988
316.520 Adiantamento a empregados
9.220
(5.030)
Fornecedores
37.560
55.863 Almoxarifado
18.856
36.471
Salarios
288.919
293.649 Deposito judicial
1.925
3.078
Provisoes e encargos
513.615
469.123 Outros valores a receber
35
3.553
Obrigações trabalhistas
91.278
64.375 TOTAL
144.314
18.277
Impostos a recolher
62.619
37.720 Aumento / Diminuição de Passivos
Subvenções governamentais
206.992
236.134 Emprestimos e financiamentos a pagar
1.321.136
636.873
22.263 Fornecedores de bens e serviços
Outros
26.997
(18.303)
53.867
TOTAL CIRCULANTE
1.998.968
1.495.647 Salarios a pagar
(4.730)
35.912
Não Circulante
Obrigações trabalhistas
28.171
(15.595)
Emprestimos e financiamentos
1.433.334
566.667 Impostos a recolher
24.899
(7.501)
TOTAL NÃO CIRCULANTE
1.433.334
566.667 Outras contas a pagar
47.957
22.263
PATRIMONIO LÍQUIDO
Recursos de convênios e proj. em execução (29.141)
(6.245)
Superávits acumulados
(1.160.207)
318.523 TOTAL
1.369.989
719.574
Avaliação patrimonial
6.380.764
6.380.764 Caixa liq gerado pelas ativ. operacionais
37.673
217.089
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL
5.220.557
6.699.287 Das Atividades de Investimentos
TOTAL DO PASSIVO
8.652.859
8.761.601 Investimentos
4.571
3.211
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO Aquisições de bens e direitos para o Ativo
38.876
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016
Caixa liq. consumido ativ investimento
43.447
3.211
Movimento
Res. de
Superáv.
Das Atividades de Financiamentos
Déficit
Total Aumento liq de cxa. e equivalentes de cxa. (5.774)
do periodo
patrim.
213.878
Saldo em 31/12/2016
6.699.288
6.699.288 No inicio do periodo
639.147
425.269
Superavit / Def. do período
(1.478.730) (1.478.730) No fim do período
639.147
633.373
6.699.288
(1.478.730) (5.220.558) Variação no caixa equivalente
Saldo em 31/12/2017
5.774
213.878
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. ATENDIMENTOS SUS, CONVENIOS E PARTICULARES: De acordo com a Lei 12.453 de Julho de 2011 que
altera a Lei 12.101 de 2009, e traz novas providencias acerca de Certificaçao/Renovação da Filantropia, abaixo estão evidenciados os atendimentos
SUS e não SUS atendendo ao percentual mínimo de serviços prestados ao SUS, conforme rege o art º 8 INCISO III da Lei 12.453. Afora esse
percentual, para ser comprovada beneficente e fazer jus à certificação, a entidade deve comprovar o cumprimento das Metas estabelecidas em
Convênio ou instrumento Congênere celebrado com o gestor Local do SUS, e comprovar anualmente, a prestação dos serviços citadas
anteriormente, com base no somatório das internações realizadas e dos atendimentos ambulatoriais prestados.
QUANTIDADE
% 2 - CONVÊNIOS
QUANTIDADE
%
1 - CONVÊNIOS
SUS INTERNAMENTOS
2.504
87,16 SUS AMBULATÓRIO
246.277
87,22
12,84 CONV. AMBULATÓRIO
12,78
CONV. INTERNAMENTO
369
36.088
Total
2.873
100 Total
282.365
100
Vitória de Sto Antão/PE, 31/12/2017. Maria do Socorro Alvares Mariz - Presidente; Acilda Vieira da Silva - Contadora CRC/PE 014.650-O-7
(101157)
Ano XCV • NÀ 78 - 29
5%) %( 3$57,&,3$d®(6 6$ &13- 1 ± 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR 'DQGR FXPSULPHQWR jV
GHWHUPLQDo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGRV6HQKRUHV$FLRQLVWDV&OLHQWHV)RUQHFHGRUHVHj6RFLHGDGHHP
JHUDOHVWH5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP2DQRGH
IRL PXLWR GLItFLO VREUHWXGR SHOR DXPHQWR GRV ULVFRV HP IXQomR GD FUHVFHQWH ³MXGLFLDOL]DomR´ GR 6HWRU (OpWULFR ,QREVWDQWH HVVDV
GLILFXOGDGHVD&RPSDQKLDFRQWLQXRXUHDOL]DQGRLQYHVWLPHQWRVHDYDQoDQGRQRGHVHQYROYLPHQWRGRVVHXVSURMHWRV5HFLIH±3( $
'LUHWRULD
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
5HVHUYDVGHOXFURV
'LYLGHQGRV
5HVHUYD 5HVHUYDSDUD DGLFLRQDLV
/XFURV
&DSLWDO
5HWHQomR
OHJDO
VRFLDO
GHOXFURV DFXPXODGRV 7RWDO
LQYHVWLPHQWRV SURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
%DODQoRSDWULPRQLDOGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
3DUWHVUHODFLRQDGDV
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
,QYHVWLPHQWR
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
3DVVLYR
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRU
'LYLGHQGRVSURSRVWRVHDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
3DUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDVGHOXFURV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D
3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDUROXFUROtTXLGRGR
SHUtRGR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
$FUpVFLPRGHSDVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
&DSWDomRGHP~WXRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
3DJDPHQWRGHP~WXRDSDUWHVUHODFLRQDGDV
'LYLGHQGRV3DJRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
'HFUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HPRQVWUDomRGRGHFUpVFLPRQRFDL[DH
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR3HUtRGRVILQGRVHPGHGH]HPEUR HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RILQDOGRSHUtRGR
GHH 9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
1RLQtFLRGRSHUtRGR
H[FHWRROXFURSRUDomRHPUHDLV
'HFUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
$V 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV FRPSOHWDV LQFOXLQGR DV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
1RWDV ([SOLFDWLYDV DFRPSDQKDGDV GR 5HODWyULR GRV
2XWUDVGHVSHVDV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV (UQVW
UHVVDOYDVHGDWDGRGHGHDEULOGHHQFRQWUDPVH
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
GLVSRQtYHLVQDVHGHGD&RPSDQKLD
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
&RQWDGRU $PLOWRQ4XHLUR]GD6LOYD
FRQWULEXLomRVRFLDO
&5&3(2
'HVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
'LUHWRULD 5LFDUGR&RLPEUDGH$OPHLGD%UHQQDQG
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
)LOKRH5LFDUGR&RLPEUDGH$OPHLGD%UHQQDQG
/XFURSRUDomRHP5HDLV
1HWR
(101165)