DOEPE 18/05/2018 - Pág. 32 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
32 - Ano XCV• NÀ 91
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
M.A.C.S Gestora de Bens e Participações S/A CNPJ(MF) Nº 11.234.841/0001-80 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- Senhores acionistas, no desempenho das nossas atividades e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
2016
2015
2016
2015
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
12.864
12.764 Impostos a recolher
144
24
Impostos a recuperar
332
41 Outras contas a pagar
Total do ativo circulante
13.196
12.805 Total do passivo circulante
144
24
Não circulante
Passivo não circulante
Realizável à longo prazo
Empréstimos a pagar
540.000
Direitos a receber
500.000
500.000 Total passivo não circulante
540.000
Investimentos
18.556.978
23.458.172 Patrimônio líquido
Capital social
1.539.500
1.539.500
16.990.530 22.431.453
Total do ativo não circulante
19.056.978
23.958.172 Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
18.530.030 23.970.953
19.070.174 23.970.977
Total do ativo
19.070.174
23.970.977 Total passivo patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2016
Receita operacional bruta
(-) Deduções da receita
Receita líquida
(-) Custo das operações
Lucro bruto
(-) Despesas operacionais
Despesas gerais e adm
(+) Receitas operacionais
Resultado da equiv. patrimonial
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
Resultado antes IR e CSLL
(-) Provisão para CSLL
(-) Provisão para IRPJ
(=)Lucro líquido do exercício
-
(4)
338.806
338.802
2.413
(1.797)
616
339.418
(216)
(125)
(341)
339.077
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2016
2015
- Fluxo de caixa das ativ operacional
339.077
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício
- Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
caixa gerado pelas (usado nas)
- atividades operacionais
339.077
Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Impostos a recuperar
(291)
Impostos a recolher
120
(5.590)
Outras contas a pagar
Fluxo de caixa gerado pelas ativ. operacionais
338.906
8.676.878
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
8.671.288
Investimentos
4.901.194
Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos
4.901.194
9.775
Fluxo de caixa das ativ. de financiamento
(1.190)
Empréstimos concedidos
540.000
8.585 Dividendos pagos
(5.780.000)
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos (5.240.000)
8.679.873 Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
100
(880) Saldos de caixa e equivalentes a caixa
(1.466) No início do exercício
12.764
(2.346) No final do exercício
12.864
Acréscimo (decréscimo) no caixa
8.677.527 e equivalentes a caixa
100
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Reserva de
Lucros (Prejuízos)
social
legal
retenção de lucros
acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2013
1.539.500
606.272
Distribuição de dividendos
Ajustes exercício anterior
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Recife, 18 de maio de 2018
M.A.C.S Gestora de Bens e Participações S/A CNPJ(MF) Nº 11.234.841/0001-80 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- Senhores acionistas, no desempenho das nossas atividades e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
2017
2016
2017
2016
Passivo
Ativo
Circulante
Circulante
144
Caixa e equivalentes a caixa
1.412.111
12.864 Impostos a recolher
144
Impostos a recuperar
480
332 Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Total do ativo circulante
1.412.591
13.196
Empréstimos a pagar
1.640.000
540.000
Não circulante
Total passivo não circulante
1.640.000
540.000
Realizável à longo prazo
Patrimônio líquido
Direitos a receber
700.000
500.000 Capital social
1.539.500
1.539.500
Investimentos
24.387.565
18.556.978 Reserva de capital
307.900
Total do ativo não circulante
25.087.565
19.056.978 Reservas de lucros
23.012.756 16.990.530
Total do patrimônio líquido
24.860.156 18.530.030
26.500.156 19.070.174
Total do ativo
26.500.156
19.070.174 Total passivo patrimônio líquido
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2015
8.677.527
8.677.527
(39)
(4)
8.677.484
Receita operacional bruta
(-) Deduções da receita
Receita líquida
(-) Custo das operações
Lucro bruto
(-) Despesas operacionais
Despesas gerais e adm
(+) Receitas operacionais
Resultado da equiv. patrimonial
(3.486.878)
(3.486.878)
(840.000)
(4.350.000)
(5.190.000)
606
12.158
12.764
-
(22.530)
6.353.117
6.330.587
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
Resultado antes IR e CSLL
404
(806)
(402)
6.330.185
(-) Provisão para CSLL
(-) Provisão para IRPJ
(24)
(35)
(59)
606
(=)Lucro líquido do exercício
Total
2.145.772
-
-
(1.120.000)
212
-
18.617.442
(1.120.000)
212
18.617.442
1.539.500
-
18.617.442
18.103.926
(18.617.442)
-
19.643.426
-
-
(4.350.000)
-
8.677.527
(4.350.000)
8.677.527
1.539.500
-
8.677.527
22.431.453
(8.677.527)
-
23.970.953
-
-
(5.780.000)
-
339.077
(5.780.000)
339.077
1.539.500
-
339.077
16.990.530
(339.077)
-
18.530.030
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida Filho – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
(101580)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
2017
-
6.330.126
2016
- Fluxo de caixa das ativ operacional
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício
- Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
caixa gerado pelas (usado nas)
- atividades operacionais
-
6.330.126
339.077
6.330.126
339.077
Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Impostos a recuperar
(148)
Impostos a recolher
(144)
(4)
Fluxo de caixa gerado pelas ativ. operacionais
6.329.834
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
338.806
Investimentos
(5.830.587)
338.802
Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos (5.830.587)
2.413 Fluxo de caixa das ativ. de financiamento
(1.797) Empréstimos concedidos
616 Dividendos pagos
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos
339.418 Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
(216) Saldos de caixa e equivalentes a caixa
(125) No início do exercício
(341) No final do exercício
Acréscimo (decréscimo) no caixa
339.077 e equivalentes a caixa
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2017
(291)
120
338.906
4.901.194
4.901.194
900.000
900.000
540.000
(5.780.000)
(5.240.000)
1.399.247
100
12.864
1.412.111
12.764
12.864
1.399.247
100
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Reserva de
Lucros (Prejuízos)
social
legal
retenção de lucros
acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2014
1.539.500
18.103.926
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
2016
Total
19.643.426
-
-
(4.350.000)
-
8.677.527
(4.350.000)
8.677.527
1.539.500
-
8.677.527
22.431.453
(8.677.527)
-
23.970.953
-
-
(5.780.000)
-
339.077
(5.780.000)
339.077
1.539.500
-
339.077
16.990.530
(339.077)
-
18.530.030
-
-
-
6.330.126
6.330.126
1.539.500
307.900
307.900
6.022.226
23.012.756
(6.330.126)
-
24.860.156
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida Filho – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
(101580)