DOEPE 18/05/2018 - Pág. 35 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 18 de maio de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
VIA AMBIENTAL ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
CNPJ 09.558.134/0001-05 - NIRE2630.002.088-2DATA 15/05/2008
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais - R$)
ATIVO
Notas
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
4
Contas a receber
5
Tributos a compensar
Outras contas
6
Estoques
31.12.2017
Total do ativo circulante
11.256.690
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO
7
18.786
9.345.898
1.083.921
738.470
69.615
412.773
1.090.889
33.351
1.537.013
12.793.702
31.12.2016 PASSIVO
Notas
CIRCULANTE
194.354 Fornecedores
6.333.068 Empréstimos e financiamentos
8
773.953 Obrig. trab. e Sociais
9
335.915 Obrigações tributárias
10
17.371 Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
7.654.661 NÃO CIRCULANTE
Exigível a longro prazo
Emprest. e financ. c/ terceiros
Obrigações tributárias
11
411.040 Mútuos e Pessoas Ligadas
1.170.666 Total do passivo não criculante
39.707 PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital social realizado
1.621.413 Prejuízos acumulados
Resultado do Exercício em Curso
Total do patrimonio liquido
9.276.074 TOTAL DO PASSIVO
31.12.2017
31.12.2016
880.968
39.477
2.580.323
2.283.126
8.167
5.792.061
193.487
258.698
1.635.297
1.807.980
7.249
3.902.711
111.038
2.549.796
3.000.000
5.660.835
111.038
2.951.743
300.000
3.362.781
7.500.000
7.500.000
(5.399.793) (10.196.181)
(759.401)
4.706.763
1.340.806
2.010.582
12.793.702
9.276.074
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 Em reais - R$)
RECEITAS OPERACIONAIS
31/12/2017
31/12/2016
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
28.628.729
29.727.791
( - ) DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA (3.619.603)
(4.236.046)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL
25.009.127
25.491.745
CUSTOS DOS SERVIÇOS
PRESTADOS
(15.754.407) (13.854.720)
Custo de mão de obra
(15.605.383) (13.651.261)
Custo de serviços de terceiros
(149.025)
(203.459)
Outros custos
LUCRO / PREJUÍZO BRUTO
9.254.720
11.637.025
RECEITA / DESPESAS
OPERACIONAIS
(9.242.736)
(5.971.681)
Comerciais
Gerais e administrativas
(9.242.736)
(9.026.478)
Outras receitas/despesas
3.054.797
RESULTADO OPERACIONAL
11.984
5.665.344
RESULTADO FINANCEIRO
(771.384)
(864.382)
Receitas financeiras
385.881
122.399
Despesas financeiras
(1.157.265)
(1.005.258)
Receitas não operacional
18.477
LUCRO / PREJUÍZO ANTES
DA TRIBUTAÇÃO
(759.401)
4.800.962
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido
(31.288)
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(62.911)
LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
(759.401)
4.706.763
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em reais - R$)
(Reclassific.)
31/12/2017
31/12/2016
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro(prejuízo) do exercício
(759.401)
4.706.762
Ajustes de exercícios anteriores
89.625
(4.623.370)
provenientes de ativid. operacionais:
Depreciação
483.097,98
1.033.600
Baixas do ativo perman. - investimentos
Baixas do ativo perman. - imobilizado
(186.678)
1.116.992
(Aumento) / Redução de Ativos
Contas a receber
Custos a apropriar
Tributos a compensar
Estoques
Adiantamentos diversos
Depósitos judiciais
Aumento / (Redução) de Passivos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Provisões de férias e encargos
Provisão de contingências
Lucro/Prejuízo Acumulado
(3.012.831)
(309.968)
(52.244)
(402.555)
(1.733)
(3.779.331)
687.481
(473.377)
73.200
919
1.418.402
1.706.624
RECURSOS LÍQUIDOS
PROVENIENTES DASOPERAÇÕES
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento para futuro
aumento de capital
(2.259.384)
2.480.780
2.480.780
221.396
CAIXA UTILIZADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicações no ativo permanente
– investimentos
Aplicações no ativo permanente
– imobilizado
(396.964)
(396.964)
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA
(175.569)
Caixa e equivalentes de caixa no
início do período
194.354
Caixa e equivalentes de caixa no
fim do período
18.786
Variação líquida no caixa
(175.568)
As notas explicativas são parte integrante das
financeiras.
Ano XCV • NÀ 91 - 35
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUÍDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Em reais - R$)
Reservas Reservas
Lucros/
Demonstr. dos
Capital
para futuro
de
Prejuízos
Resultados
Social Aum. Capital
Lucros Acumulados
Total Abrangentes
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
7.500.000
1.004.872
(6.577.682) 1.927.189
Aumento de capital
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(4.706.762)
5.000.155
293.392
Transferencia para reservas de lucros
4.706.762
(4.706.762)
Reservas p/futuro aumento de capital
(210.000)
(210.000)
Ajustes de exercícios anteriores
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
7.500.000
794.872
(6.284.290) 2.010.582
Aumento de capital
Realização da reserva de reavaliação
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(759.401) (759.400)
Transferencia para reservas de lucros
Reservas p/futuro aumento de capital
Ajustes de exercícios anteriores
89.625
89.625
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
7.500.000
884.497
(7.043.690) 1.340.806
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Em reais - R$)
01 – INFORMAÇÕES GERAIS: A Via Ambiental é uma empresa fun- 05 – CONTAS A RECEBER
2017
dada em 2008 para atuar no segmento de Engenharia Ambiental, de2.911.535
senvolvendo e executando projetos e serviços relacionados a limpeza CLIENTES
6.434.363
urbana, resíduos sólidos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas e MEDIÇÕES A FATURAR
9.345.898
remediação de áreas contaminadas. Sua atuação é pautada no pleno
2.350.083 atendimento as normas técnicas e legislação vigente. Seus clientes 06 – OUTRAS CONTAS
- são empresas, indústrias e municípios do estado de Pernambuco,
2017
(133.232) atuando com frota própria de veículos licenciados pelo órgão am- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
484.550
(7.841) biental e equipe técnica qualificada. 02 - APRESENTAÇÃO DAS DE- EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
674
124.349 MONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram EMPRESTIMOS A TERCEIROS
253.246
16.395 elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
738.470
2.349.754 que compreendem as normas emitidas pelo Comitê de Pronuncia- 07 – IMOBILIZADO
2017
mentos Contábeis (CPC) e de acordo com as normas internacionais
74.885
de contabilidade (IFRS). A preparação de demonstrações financeiras EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
(670.287) requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o INSTALACOES
65.630
128.043 exercício de julgamento por parte da administração da empresa no MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
994.413
(714.577) processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas de maior MOVEIS E UTENSILIOS
42.260
6.620 complexidade requer o maior nível de julgamento e estimativas para VEICULOS
6.406.141
(867.171) as demonstrações financeiras. 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CON- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(6.492.439)
- TÁBEIS. a) O Caixa e o Banco conta movimento são representados
1.090.890
por Caixa e equivalentes de caixa, e as aplicações financeiras pelo
(2.117.371) valor de custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até 08 – EMPRESTIMOS E FINANCIMENTOS COM TERCEIROS
2017
a data deste balanço. b) Os valores a receber são registrados e man39.477
1.349.375 tidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos represen- FINAME BANCO DAYCOVAL
39.477
tativos sem acréscimos de variações monetárias. c) Os direitos e
obrigações - são classificados no ativo e passivo circulante e não cir- 09- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS e SOCIAIS
2017
culante, conforme determina as Leis 6.404/1976, 11.638/2007 e
526.610
(1.085.354) 11.941/2009. d) Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição OBRIGACOES SOCIAIS
635.312
dos bens de natureza permanente, depreciado com percentuais apli- OBRIGACOES TRABALHISTAS
1.418.402
cados, sendo considerado o tempo de vida útil do bem. e) Os em- PROVISÃO DE FÉRIAS
2.580.324
(1.085.354) préstimos e financiamentos, Leasing e CDC, são reconhecidos pelo
valor da transação, corresponde a operações para aquisição de bens
264.021 incorporados ao ativo imobilizado, acrescido dos juros que serão 10- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – CURTO PRAZO
2017
amortizados, conforme período de transação. Os custos diretamente
39.234
vinculados a obtenção dos empréstimos e financiamentos são reco- IMPOSTOS E CONTRIBUICOES RETIDOS
nhecidos como custo da transação e, nesse caso, apropriados no re- IMPOSTOS E CONTRIB SOBRE
1.553.312
- sultado em conformidade com o prazo dos contratos. f) Os valores a RECEITAS/LUCROS
599.658
pagar aos fornecedores são reconhecidos pelo valor justo e subse- PARCELAMENTOS
90.921
(70.706) quente, pelo valor correspondente as obrigações assumidas contra- CONTRIBUIÇÕES DIFERIDAS
2.283.126
(70.706) tualmente, considerando os materiais fornecidos e o andamento dos
serviços prestados. g) Os valores a pagar dos impostos, tributos ou
193.315 encargos retidos na fonte foram calculados conforme alíquota e le- 11- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – LONGO PRAZO
2017
gislação vigente no exercício.
REFIS LEI Nº 12.996/2014
393.306
1.039 04 – CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA
2017 PIS E COFINS
741.860
2.805 FGTS
166.539
194.354 CAIXA GERAL
14.592 INSS
805.671
193.315 BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
1.389 REFIS LEI Nº 13.496/2017
352.420
demonstrações
18.786
2.459.796
Sob pena da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. A sociedade não possui conselho fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.
Recife, 31 de Dezembro de 2017. Romero Carneiro Leão - Diretor Presidente - CPF: 091.944.557-83 RG: 3.137.208 SSP/RN; José Carlos Vieira de Araújo - Contador - CRC-PE 028.283/O-8 - CPF: 071428.664-89 R.G: 6.804.092 SDS/PE
(101634)