DOEPE 30/05/2018 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de maio de 2018
CÓD.
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
Até o Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/total b)
(b)
Ano XCV • NÀ 99 - 15
SALDO
Até o Bimestre
No Bimestre
(c)= (a-b)
%
(d/total d)
(d)
(e)= (a-d)
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
62.150
62.150
1.344
42.076
0,15
20.074
11.886
23.396
0,22
38.754
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
31.596
33.102
1.411
18.629
0,07
14.473
5.087
5.790
0,05
27.313
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
28
28
-
-
0,00
28
-
-
0,00
28
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
16
16
-
-
0,00
16
-
-
0,00
16
781 TRANSPORTE AÉREO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
8.655
8.655
518
518
0,00
8.137
94
94
0,00
8.561
460.103
545.231
112.145
337.100
1,19
208.131
100.333
138.163
1,28
407.068
17.286
17.286
4.243
12.721
0,04
4.565
2.944
4.166
0,04
13.120
17.193
22.907
6.357
7.873
0,03
15.034
1.016
1.719
0,02
21.187
10
10
-
-
0,00
10
-
-
0,00
10
4.752
5.016
903
2.261
0,01
2.756
124
828
0,01
4.189
12.365
17.614
5.453
5.611
0,02
12.004
892
892
0,01
16.722
66
266
2
2
0,00
264
-
-
0,00
266
5.783.655
5.780.127
37.623
5.431.264
19,12
348.863
1.050.978
2.112.407
19,55
3.667.721
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
114.882
174.882
60.000
149.882
0,53
25.000
33.704
61.781
0,57
113.101
842 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
354.500
365.900
11.400
236.700
0,83
129.200
30.860
43.525
0,40
322.375
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
958.901
874.245
(48.720)
714.389
2,51
159.856
135.580
277.058
2,56
597.187
4.253.964
4.253.964
4.250.716
14,96
3.248
825.092
1.694.156
15,68
2.559.808
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
101.408
111.136
14.943
79.577
0,28
31.559
25.742
35.887
0,33
75.249
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
27.290
27.290
-
-
0,00
27.290
-
-
0,00
27.290
27.290
27.290
-
-
0,00
27.290
-
-
0,00
27.290
27
DESPORTO E LAZER
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
811 DESPORTO DE RENDIMENTO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
813 LAZER
28
ENCARGOS ESPECIAIS
845 TRANSFERÊNCIAS
99
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS ( INTRAORÇAMENTÁRIAS) ( II )
TOTAL ( III ) = ( I + II )
-
4.632.704
4.613.327
86.680
4.326.004
15,23
287.323
838.492
1.605.110
14,85
3.008.217
33.962.047
34.275.359
1.730.488
28.409.976
100,00
5.865.383
5.901.748
10.805.987
100,00
23.469.372
ESTADO DE PERNAMBUCO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INTRAORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL
CÓD.
01
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
LEGISLATIVA
DOTAÇÃO INICIAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
50
65
319
319
65
300
0,00
19
0,24
-
-
0,00
65
0,00
305
14
14
62.868
9
168
335
0,00
685
3.600
12.913
25.409
0,24
61.813
230.704
212.511
2
184.961
0,65
27.549
36.351
72.706
0,67
139.805
104
111
2
71
0,00
39
5
9
0,00
102
10
10
-
0,00
10
230.590
212.390
-
184.890
0,65
167.307
167.225
156.675
440
358
99
41
41
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
166.826
166.826
SEGURANÇA PÚBLICA
509.507
509.507
-
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
13
13
-
-
7
7
-
-
509.487
509.487
-
30
30
-
30
30
-
JUDICIÁRIA
ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL
12
SAÚDE
12
790.310
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
301 ATENÇÃO BÁSICA
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
-
1
-
0,00
10
27.500
36.346
72.697
0,67
139.693
0,55
10.550
27.579
73.732
0,68
93.493
0,00
259
8
15
0,00
343
2
0,00
39
2
2
0,00
39
156.574
0,55
10.252
27.568
73.715
0,68
93.111
509.045
1,79
462
83.129
164.889
1,53
344.618
0,00
13
-
-
0,00
13
0,00
7
-
-
0,00
7
1,79
442
83.129
1,53
344.598
-
0,00
30
-
-
0,00
30
-
0,00
30
-
-
0,00
-
0,00
-
-
-
0,00
2
(1)
509.045
-
784.021
-
0,00
-
90.804
653.628
-
2,30
130.393
-
164.889
-
155.331
0,00
253.278
0
530.743
1
4
0
0
0,00
4
103
103
5
5
0,00
98
506.977
498.540
90.559
377.000
1,33
121.540
0
0
0
0,00
-
-
-
0,00
0
223
825
0,00
1.955
-
-
0,00
2.780
16
194.405
-
0
2,34
30
-
-
110.564
165.090
0,00
4
0,00
103
1,53
333.450
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
-
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
750
2.780
282.478
282.593
275.797
0,97
6.796
44.766
88.188
0,82
46
46
-
12
0,00
34
2
5
0,00
41
46
46
-
12
0,00
34
2
5
0,00
41
354.601
354.392
20
342.355
1,21
12.037
55.924
112.123
1,04
242.269
752
453
13
121
0,00
332
12
13
0,00
440
2.863
2.864
-
-
0,00
2.864
-
-
0,00
2.864
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TRABALHO
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
362 ENSINO MÉDIO
-
20
-
-
0,00
20
-
-
0,00
20
368 EDUCAÇÃO BÁSICA
200
220
-
-
0,00
220
-
-
0,00
220
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
350.786
350.835
342.234
1,20
8.601
55.912
112.110
1,04
238.725
CULTURA
784
784
-
567
0,00
217
92
139
0,00
645
392 DIFUSÃO CULTURAL
94
94
-
-
0,00
94
-
0,00
94
690
690
-
567
0,00
123
92
139
0,00
551
115.266
114.766
4
104.528
0,37
10.238
21.192
42.097
0,39
72.669
272
272
0
29
0,00
243
3
5
0,00
267
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
23
23
-
4
0,00
19
-
4
0,00
19
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
10
10
-
0,00
10
-
0,00
10
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
DIREITOS DA CIDADANIA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
15
0,00
25.758
0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
14
-
(e)= (a-d)
13.094
0,29
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
13
3.693
1.011
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
12
0,30
83.622
182 DEFESA CIVIL
11
(d)
84.934
0
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
10
0
(c)= (a-b)
%
(d/III d)
8
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
09
-
SALDO
Até o Bimestre
1.020
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
08
8
No Bimestre
87.222
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
06
(b)
88.626
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
%
(b/III b)
500
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04
Até o Bimestre
85.922
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
02
No Bimestre
86.791
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
URBANISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
504
4
114.457
114.457
95
95
46
46
7
4
-
-
4
0,00
0
4
4
0,00
0
104.491
0,37
9.966
21.186
42.085
0,39
72.372
0
37
0,00
57
5
12
0,00
83
0
4
0,00
42
1
0,00
45
(0)
-
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