DOEPE 20/07/2018 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 20 de julho de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCV • NÀ 132 - 21
SIGMA CREDIT SECURITIZADORA S.A. CNPJ: 23.360.870/0001-77
Relatório da Administração
Prezados acionistas, a Companhia iniciou suas atividades no 4º trimestre de 2015, apresenta o relatório da administração e as demons- QRVVHWRUHVGHLQG~VWULDFRPpUFLRHVHUYLoRVH[SDQGLQGRVXDUHGHGHDTXLVLomRGHWtWXORVPHGLDQWHDDEHUWXUDGHHVFULWyULRVUHJLRQDLVQR
WUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV¿QGRVHPH1. Comentário de desempenho - A Companhia 6XO6XGHVWH1RUGHVWHH&HQWUR2HVWHGRSDtVDSUR[LPDQGRDiUHDFRPHUFLDOFDGDYH]PDLVGRVFHGHQWHVGRVFUpGLWRVFRPRREMHWLYR
tem como principal atividade a aquisição de créditos decorrentes de operações mercantis e a emissão de Debêntures lastreadas nesses de minimizar riscos nas operações realizadas. A captação de recursos de debenturistas e acionistas tem sido efetivada pela diretoria de
créditos. Os créditos adquiridos decorrem, em sua maioria, de operações comerciais que originam duplicatas de vendas de mercadorias UHODFLRQDPHQWRFRPLQYHVWLGRUHVGHIRUPDDGDUVHJXUDQoDQDVRSHUDo}HVGHVHQYROYLGDVVHPSUHVXSHULRUjFDUWHLUDGHUHFHEtYHLV3.
e serviços. Em todas as suas operações, a Companhia obtém evidências dos cedentes a respeito da efetivação das operações que Declaração da Diretoria - $'LUHWRULDGHFODUDTXHGLVFXWLXUHYLVRXHFRQFRUGRXFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR
HQVHMDUDPRVDTXHGHGXSOLFDWDVYLQFXODQGRDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLVjVGHErQWXUHVHPLWLGDVRTXHSHUPLWHRH[HUFtFLRSOHQRGHVXDV social encerrado em 31/12/2017, 2016 e 2015.Recife/PE, 12 de Junho de 2018.
Demonstrações das Mutações
atividades de securitizadora de créditos. 2. Perspectivas operacionais - A Companhia pretende continuar a adquirir créditos originados
Capital
Capital
Reserva
Reserva
Reserva Lucros/Prejuízos
Balanço Patrimonial
Consolidado
Consolidado
Notas
social a Integralizar
de capital
legal
de lucros
acumulados
Total
Notas 2017
2016 2015 Em 31 de dezembro de 2014
Ativo
Notas 2017
2016 2015 Passivo e patrimônio líquido
0
0
0
52.257 37.901 9.603 Constituição de Capital
Circulante
67.211 41.017 9.517 Circulante
10
0
0
0
0
0
10
&DSLWDODLQWHJUDOL]DU
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
)RUQHFHGRUHV
8
0
0
450 /XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&RQWDVDUHFHEHU
Partes relacionadas
Constituição de reserva
&UpGLWRVWULEXWiULRVHSUHYLGHQFLiULRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
0
0
0
0
178
-178
0
Em 31 de dezembro de 2015
Outros ativos
4
664
81
124 ,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HV
10
-9
0
0
178
0
179
$XPHQWRGHFDSLWDO
Não circulante
2.019
689
265 'HErQWXUHV
Partes relacionadas LP
5 1.348
202
43 Obrigações com pessoal
&DSLWDODLQWHJUDOL]DU
,QWHJUDOL]DomRGH&DSLWDO
Imobilizado
6
671
487
222 HHQFDUJRVVRFLDLV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
Total do ativo
69.230 41.706 9.782 2XWUDVFRQWDVDSDJDU
Notas Explicativas
Patrimônio líquido
16.973 3.804
179 Constituição de reserva
0
0
0
0
2.026
-2.026
0
NOTA 1: Caixa e equivalentes de caixa
Capital social
12 10.370 1.600
1 Em 31 de dezembro de 2016
25.500
-23.900
0
0
2.204
0 3.804
Descrição
2017 2016 2015
Tipo Reservas de lucros
6.603 2.204
178 Integralização de Capital
0
8.770
0
0
0
0 8.770
&$,;$*(5$/
&DL[D Total do passivo e do patrimônio líquido 69.230 41.706 9.782 Dividendos pagos
0
0
0
0
-720
0
-720
&$,;$*(5$/',5(725,$
&DL[D
Descrição
2017
2016 2015 /XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&5(',72%$1&$5,2*(5$,6
&DL[D
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYD
EQUIPAMENTOS
21
8
0
BANCO ITAU S/A 25.500
-15.130
0
0
6.603
0 16.973
,167$/$d®(6
Em 31 de dezembro de 2017
$*&&
%DQFR&&
Demonstração do Resultado
029(,6(87(16,/,26
Total Geral
450
BANCO BRADESCO S/A Consolidado
Benfeitoria em imóveis de terceiros
215
202
52 Nota 9: Imposto de renda e contribuição social e Impostos e
$*&&
%DQFR&&
([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR 1RWDV
Computadores e Perifericos
417
200
128 contribuições
%5$'(6&2 ,19(67)$&,/ %DQFR&,
Imobilizado - Custo de Aquisição
847
583
228 Descrição
2017
2016 2015 5HFHLWD2SHUDFLRQDO/LTXLGD
%5$'(6&2 )81'2),&),
%DQFR&,
22.890 13.518 717
S/Equipamentos
-3
-1
0 3529,6$23,032672'(5(1'$
Lucro bruto
%5$'(6&2,19(673/86
%DQFR&,
14 -5.733 -3.303
-34
S/Instalações
-10
-6
-1 3529,6$23&2175,%62&,$/
Despesas de vendas
%5$'(6&2 ,19(673/86
%DQFR&,
14 -5.845 -3.745 -226
S/Moveis e Utensilios
-24
-12
0 Imposto de renda e contribuição social
254
157
22 Despesas gerais e administrativas
ITAÚ 46877-0 CDB
188 4.371
0 Banco - CI
Lucro(Prejuízo)
operacional
11.313
6.470
458
6&RPSXWDGRUHVH3HULIHULFRV
Descrição
2017
2016 2015
Total Geral
5.829 6.717 2.438
S/ Benfeitoria em Imoveis de Terceiros
-45
-38
-2 3,6$5HFROKHU
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
&DL[D
,PRELOL]DGR'HSUHFLDomR$FXPXODGD
&R¿QV$5HFROKHU
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Banco - CC
1.164 230
2
Imobilizado Líquido
671
487
222 ,2)$5(&2/+(5
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Banco - CI
4.642 6.468 2.435
Nota 7: Fornecedores e Outras contas a pagar
3,6&2),16&65HWLGR &RG $3DJDU
/XFUR 3UHMXt]R DQWHVGR,5HGD&6
Total Geral
5.829 6.717 2.438
Descrição
2017
2016 2015 INSS A Recolher
73
23
5 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
Nota 2: Contas a receber
)RUQHFHGRUHV'LYHUVRV
)*76$5HFROKHU
/XFUR 3UHMXt]R OtTXLGRGRH[HUFtFLR
AGING CARTEIRA
2017
2016 2015
6HUDVD6$
,55)6)ROKD$5HFROKHU
Demonstração do Fluxo de Caixa
$9HQFHU
)HUUHLUR *DVSDU$UTXLWH
I.S.S. A Recolher
Consolidado
0
3
0
0
576
Instalmatec Instalações E Manut.
3
3
3 ,55)$5HFROKHU
2017
2016
2015
D
Otimi Tecnologia
1
1
1 ,55)'HEHQWXUHD5HFROKHU
Fluxos de caixa das atividades operacionais
31 a 60
88
75
Milford Consultoria Ltda
26
26
0 Impostos e contribuições
5.119,2 2.026,2 177,7
321
235
27 Lucro/Prej. líq. antes do IR e da CS
D
Sinfac
1
0
0 Empresa opta pelo regime de tributação do Lucro Presumido, utili- Ajustes de
D
Topazio Condominios Adm Bes
8
0
0 ]DQGRSHUFHQWXDOGHSUHVXQomRGDUHFHLWDGHSDUD,53-H 'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV
+ 120
1.136
122
Paioli Assessoria Contabil Eireli - Me
10
0
0 SDUD&6//3,6H&2),16VHJXHPSHORUHJLPHGDFXPXODWLYLGDGH (QFDUJRV¿QDQFHLURVGHGHErQWXUHV
3''
Eletropaulo A Pagar
0
0
1 XWLOL]DQGRDVDOLTXRWDVGHHUHVSHFWLYDPHQWH
Variações nos ativos e passivos
)ORRWLQJFREUDQoD G
Assistência Medica A Pagar
0
0
5 Nota 10: Obrigações com pessoal e encargos sociais
&RQWDVDUHFHEHU
Total Geral
60.588 33.960 6.952
82
55
13 Descrição
2017
2016 2015 &UpGLWRVWULEXWiULRVHSUHYLGHQFLiULRV
AGING CARTEIRA
2017
2016 2015
Descrição
2017
2016 2015 SALARIOS A PAGAR
73
38
10 3DUWHVUHODFLRQDGDV DWLYR
$9HQFHU
&RQWDV*Ui¿FDV
3529,6$2'()(5,$6
3DUWHVUHODFLRQDGDV 3DVVLYR
9HQFLGRV
Eletropaulo A Pagar
2
0
0 3529,6$2'(,1666)(5,$6
-582,2
43,0 -124,5
Outros ativos
3''
&UHGLWRV1mR,GHQWL¿FDGRV
3529,62'(6$/È5,2
)RUQHFHGRUHV
)ORRWLQJFREUDQoD G
9DORUHV$,GHQWL¿FDU
3529,6$2'()*766)(5,$6
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
Total Geral
60.588 33.960 6.952
9DORUHV$,GHQWL¿FDU
3529,6$2'(,16666$/$5,2
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HV
AGING CARTEIRA
2017
2016 2015
Outras Contas A Pagar
98
284
18 3529,6$2'()*7666$/$5,2
75,3
15,4
Obrigações c/pessoal e encargos sociais 174,5
$9HQFHU
Nota 8: Partes relacionadas
-186,2
265,6
18,3
Total Geral
265
91
15 Outras contas a pagar
9HQFLGRV
Descrição
2017
2016 2015 Nota 11: Debêntures
Caixa proveniente das
3''
SOCIOS
450 Descrição
-17.115,3 -20.638,9 -6.105,0
Acum.
2017
2016 2015 atividades operacionais
)ORRWLQJFREUDQoD G
Total Geral
450 $3257(
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV
NOTA 3: Créditos tributários e previdenciários
DATA
REF. VALOR
-8526
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Descrição
2017
2016 2015
01-out-15
ARHAT
100
5(6*$7(
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
&2),16$5(&83(5$5
21-out-15
ARHAT
100
-85263$*26
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
,53-
06-nov-15
ARHAT
150
Total Geral
51.237
14.156 28.023 9.057 Caixa líquido aplicado nas atividades
CONTRIBUIÇAO SOCIAL
31
31
01-dez-15
BRUNO
100
de investimentos
-263,6
-355,4 -228,0
Total Geral
130
259
2
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Nota 12: Capital Social
2015
2016
2017
Total
Empresa opta pelo regime de tributação do Lucro Presumido, utili$SRUWHGH&DSLWDO
IntegraIntegraIntegra
Integra
]DQGRSHUFHQWXDOGHSUHVXQomRGDUHFHLWDGHSDUD,53-H
-5.732,0 -4.511,0
0,0
SIGMA
Capital
lizado A integralizar Aumento
lizado Aumento
lizado Capital lizado A integralizar Pagamento de debêntures
SDUD &6// 3,6 H &2),16 VHJXHP SHOR UHJLPH GD QmR FXPXODWL
2UGLQiULDV
3DJDPHQWRGHMXURVGHGHErQWXUHV
YLGDGHXWLOL]DQGRDVDOLTXRWDVGHHUHVSHFWLYDPHQWH
15.140,0 28.574,0 8.770,0
PN1
0
0
0
2.250
50
2.250
0
2.250
50
2.200 Captação de debêntures
9LGH1RWDV([SOLFDWLYDV ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOH
-720,0
0,0
0,0
PN2
0
0
0
500
0
500
340
500
340
160 Dividendos pagos
Impostos e contribuições. Nota 4: outros ativos
PN3
0
0
0
10.000
0
10.000
8.430
10.000
8.430
1.570 Caixa líquido proveniente das
Descrição
2017
2016 2015
Total Capital
10
1
9
25.509
1.599
25.509 10.319
25.500 10.370
15.130 DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
$',$17$0(17263)251(&('25(6
Descrição
2017
2016 2015 $XPHQWROtTXLGRGHFDL[DH
OUTROS CREDITOS
664
81
0 Nota 13: Receita Operacional Líquida
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2017
2016 2015 6(59,d2635(67$'26
Total Geral
668
81
124 Descrição
9,$*(16((67$',$6
&DL[DHHTXLYVGHF[QRLQtFLRGRH[HUF
Os valores em aberto em 2015 referen-se, em grande parte, ao in- )DWXUL]DomR
5.733
3.303
34 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGH
YHVWLPHQWR LQLFLDO GH PRQWDJHP GD VHGH GD HPSUHVD 9DORUHV GH
'HViJLR&RPSOHPHQWDU3HQGHQFLDV
Descrição
2017
2016 2015 FDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR
2016 dizem respeito a prestadores de serviços.
Rec. Recibos De Pendencias
0
287
0 *5$7,),&$d®(6
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
Nota 5: Partes relacionadas LP
515
466
0 QRLQtFLRGRH[HUFtFLR
23.797 14.052
745 ALUGUEIS
Descrição
2017
2016 2015 Receita Bruta
&DL[DHHTXLYVGHF[QR¿QDOGRH[HUF
6(&725)20(17206$
3,6
6$/$5,26
-887,4 4.278,6 2.438,1
INSS
371
187
10
ARHAT PARTICIPAÇÕES E ADM
536
184
0 &2),16
352/$%25(
BRUNO CESCHIN
255
0
0
,PSRVWRV
$66,67(1&,$0e',&$
Diretoria
Total Geral
1.348
202
43
Bruno Ceschin
Receita Operacional Líquida
22.890 13.518
717 2XWUDV
Acácio Roberto Alvarenga
9DORUHVUHIHUHQVHDRSHUDo}HVFRPHPSUHVDVOLJDGDVHVyFLRV
Despesas
gerais
e
administrativas
5.845
3.745
226
Marcos Agostinho Paioli Cardoso - 63 2
Nota 14: Despesas de Vendas, Gerais e Administrativas
Nota 6: imobilizado
(102985)