DOEPE 28/07/2018 - Pág. 44 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
44 - Ano XCV• NÀ 138
ICAL AGROPECUÁRIA S/A.
CNPJ(MF) nº 15.736.280/0001-78
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, permanecendo à disposição para
prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE),
27 de julho de 2018. A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (R$ Mil)
Controladora
Ativo
2017
2016
Circulante
24
7
Caixa e equivalentes de caixa
24
3
Outros Ativos
4
Não Circulante
12.115 12.420
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
1.475
145
Investimentos
10.614 12.249
Imobilizado
26
26
Total do Ativo
12.139 12.427
Passivo e Patrimônio Líquido
2017
2016
Circulante
8
Fornecedores
8
Não Circulante
10.542 10.082
Partes relacionadas
10.515 10.055
Prov. p/perdas investimentos
27
27
Patrimônio Líquido
1.589
2.345
Capital social
19.960 10.660
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
(36)
Prejuízos acumulados
(18.335) (8.279)
Total do Passivo e Patr. Líq.
12.139 12.427
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Demonstração do Resultado dos Exercícios
¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil) Controladora
2017
2016
Desp. gerais e administrativas
(25)
(26)
Outras desp. operac., líquidas
(27)
Particip. lucros de controladas
(10.029) (6.515)
Prejuízo operacional
(10.054) (6.568)
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Prejuízo antes do IR e CS
(10.055) (6.568)
Prejuízo do exercício
(10.055) (6.568)
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[DGRV
H[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil)
Controladora
2017
2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e da CS
(10.055) (6.568)
Ajustes de
Particip. sociedades controladas 10.029
6.516
Variações no cap. circulante operacional
Partes relacionadas
(660)
Outros Ativos
2
(4)
Fornecedores
8
Caixa líq. aplicado nas ativid.
operacionais
(16)
(716)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições aos investimentos
27
Adiantamento p/ futuro aumento
de capital
(9.723) (8.332)
Caixa líq. aplicado nas ativid.
de investimentos
(9.723) (8.305)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
9.760
8.960
Caixa líq. gerado pelas ativid.
GH¿QDQFLDPHQWRV
9.760
8.960
Aumento (redução) de caixa e
equiv. de caixa, líquidos
21
(61)
Caixa e equivalentes de caixa,
no início do exercício
3
64
Caixa e equivalentes de caixa,
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
24
3
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro (R$ Mil)
Consolidado
Ativo
2017
2016
Circulante
5.991
5.621
Caixa e equivalentes de caixa
576
956
Contas a receber de clientes
4.272
3.485
Estoques
344
309
Tributos a recuperar
592
700
Outros Ativos
207
171
Não Circulante
9.880
9.676
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
1.419
1.419
Depósitos judiciais
488
764
Outros Ativos
314
369
Investimentos
38
39
Imobilizado
7.046
6.377
Ativo biológico
173
306
Intangível
402
402
Total do Ativo
15.871 15.297
Passivo e Patrimônio Líquido
2017
2016
Circulante
3.717
2.846
Fornecedores
276
157
Salários e encargos sociais
1.451
781
Tributos a pagar
595
596
Partes relacionadas
461
393
Credores por grupamento de ações 918
918
Outros passivos
16
1
Não Circulante
10.542 10.082
Partes relacionadas
10.515 10.055
Prov. p/perdas investimentos
27
27
Patrimônio Líquido
1.612
2.369
Capital social
19.960 10.660
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
(36)
Prejuízos acumulados
(18.335) (8.279)
Particip. dos Não controladores
23
24
Total do Passivo e Patr. Líq.
15.871 15.297
Demonstração do Resultado dos Exercícios
¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil) Consolidado
2017
2016
Receita operacional bruta
3.864
3.306
Ganho valor justo
114
243
Devol. tributos incid. s/vendas
(917)
(755)
Receita líquida de vendas
3.061
2.794
Custo das vendas
(311)
(98)
Lucro bruto
2.750
2.696
Desp. gerais e administrativas
(12.601) (10.006)
Outras (despesas) receitas
operac., líquidas
(117)
377
Prejuízo operacional
(9.968) (6.933)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Prejuízo antes do IR e CS
(9.898) (6.266)
IR e contribuição social
(157)
(302)
Prejuízo do exercício
(10.055) (6.568)
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos
$FXPXODGRVGRV([HUFtFLRV¿QGRVHP
31 de dezembro (R$ Mil) - Consolidado
2017
2016
Saldo Inicial
(8.279) (1.711)
Prejuízo do exercício
(10.055) (6.568)
Saldo Final
(18.335) (8.279)
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[DGRV
H[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(R$ Mil)
Consolidado
2017
2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e da CS
(9.898) (6.266)
Ajustes de
Depreciação
146
169
Recife, 28 de julho de 2018
Valor justo Ativo biológico
(114)
(243)
Prej. alienação de imobilizado
231
626
Variações no cap. circulante operacional
Contas a receber de clientes
(787) (2.183)
Estoques
38
305
Tributos a recuperar
115
(42)
Outros Ativos
363
(77)
Fornecedores
235
(37)
Salários e encargos
670
(53)
Tributos a pagar
(18)
250
Outros passivos
13
Caixa aplicado nas operações
(9.007) (7.551)
IR e contribuição social pagos
(147)
(98)
Caixa líq. aplicado nas ativid.
operacionais
(9.154) (7.649)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao investimentos
15
Adições ao imobilizado
(987)
(748)
Caixa líq. aplicado nas ativid.
de investimentos
(987)
(733)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
9.760
9.260
Caixa líq. gerado pelas ativid.
GH¿QDQFLDPHQWRV
9.760
9.260
(Redução) aumento de caixa e
equiv. de caixa, líquidos
(380)
878
Caixa e equivalentes de caixa,
no início do exercício
956
114
Caixa e equivalentes de caixa,
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
576
956
Transações que Não envolvem caixa
Ajustes de avaliação patrimonial
(36)
Josenir Faustina Leite
Contadora - CRC PE14847/O-2
(103142)
ICAL ENERGIA S/A
CNPJ(MF) nº 05.268.159/0001-05
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações ConWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGH
dezembro de 2017, permanecendo à disposição para
prestar os esclarecimentos necessários. Recife (PE),
27 de julho de 2018. A Diretoria
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (R$ Mil)
Controladora
Ativo
2017
2016
Circulante
2.813
749
Caixa e equivalentes de caixa
5
9
Tributos a recuperar
114
Dividendos a receber
2.670
716
Outros ativos
24
24
Não Circulante
399.882 338.238
Partes relacionadas
10.569
9.656
Contas a receber
1.781
1.781
2XWURVDWLYRV
,QYHVWLPHQWRV
Total do Ativo
402.695 338.987
Passivo e Patrimônio Líquido
2017
2016
Circulante
39.826
35
7ULEXWRVDSDJDU
'LYLGHQGRVSURSRVWRV
Partes relacionadas
24
18
Outros passivos
4
9
Não Circulante
35.297
34.837
3DUWHVUHODFLRQDGDV
Patrimônio Líquido
327.572 304.115
Capital social
227.046 227.046
$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
5HVHUYDVGHOXFURV
Total do Passivo e Patr. Líq. 402.695 338.987
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRGRV([HUFtFLRV¿Qdos em 31 de Dezembro (R$ Mil) - Controladora
2017
2016
3DUWLFQRVOXFURVGHFRQWURODGDV
'HVSJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
Outras (desp.) receitas operac.,
OtTXLGDV
Lucro operacional
94.241
77.024
5HFHLWDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Lucro antes do IR e da CS
95.154
77.896
Imposto de renda e
contribuição social
(18)
Lucro líquido do exercício
95.136
77.896
Demonstração dos Lucros Acumulados dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEUR(R$ Mil)
Controladora
2017
2016
Saldo Inicial
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDV
Antecipação de dividendos
(6.612) (40.841)
'LYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
Lucro à disp. da assembleia
GRVDFLRQLVWDV
Saldo Final
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEUR(R$ Mil)
Controladora
2017
2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR, incluindo
operações descontinuadas
95.154
77.896
Ajustes de
Particip. em sociedades
FRQWURODGDVHFROLJDGDV
Variação no capital circulante
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
Outros ativos
2
(1)
Fornecedores
(12)
Salários e encargos sociais
(46)
Tributos a pagar
(1)
(8)
Partes relacionadas
6
6
Outros passivos
(4)
8
Caixa líq. gerado pelas ativid.
operacionais
449
542
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
3DUWHVUHODFLRQDGDV
Adição ao investimento
(882)
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
Caixa líq. gerado pelas
ativid. de investimentos
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
460
1.180
'LYLGHQGRVSDJRV
Caixa líq. aplicado nas ativid.
GH¿QDQFLDPHQWRV
Redução de caixa e equiv.
de caixa, líquidos
(4)
(14)
Caixa e equivalentes de caixa,
no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa,
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
5
9
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (R$ Mil)
Consolidado
Ativo
2017
2016
Circulante
128.077
79.457
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
Estoques
5.759
5.547
7ULEXWRVGLIHULGRVHDUHFXSHUDU
&RQWDGHFRQVGHFRPEXVWtYHLV
Despesa antecipada
2.655
2.177
Outros ativos
8.189
2.127
Ativos não circ. mantidos p/venda
11.286
Não Circulante
817.663 822.141
3DUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWDGHFRQVGHFRPEXVWtYHLV
7tWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
Tributos diferidos e a recuperar 18.150
16.719
'HVSHVDDQWHFLSDGD
Contas a receber de clientes
1.781
1.781
2XWURVDWLYRV
Imobilizado
551.777 540.091
Intangível
171.211 155.741
Total do Ativo
945.740 901.598
Passivo e Patrimônio Líq.
2017
2016
Circulante
124.680
93.068
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$o}HVSUHIHUHQFLDLVUHVJDWiYHLV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLV
Tributos a pagar
4.184
4.687
Dividendos propostos
40.495
421
$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV
&UHGRUHVGLYHUVRV
Outros passivos
5.887
5.771
Não Circulante
295.136 330.040
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Ações preferenciais resgatáveis 77.657
98.549
&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVWHUUDV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
&UHGRUHVGLYHUVRV
Outros passivos
480
222
Patrimônio Líquido
525.924 478.490
Capital social
227.046 227.046
$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
5HVHUYDVGHOXFURV
Participação dos não
FRQWURODGRUHV
Total do Passivo e Patr. Líq. 945.740 901.598
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRGRV([HUFtFLRV¿Qdos em 31 de Dezembro (R$ Mil) - Consolidado
2017
2016
Comercialização de
HQHUJLDHOpWULFD
,PSRVWRVVREUHYHQGDV
Receita operacional líquida 227.966 205.239
Custo das vendas de
energia elétrica
(47.207) (46.999)
Lucro Bruto
180.759 158.240
Desp. gerais e administrativas (27.714) (28.154)
Outras receitas operac., líq.
1.718
11.090
Lucro operacional
154.763 141.176
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
Lucro antes do IR e da CS
146.459 123.976
Imposto de renda e
FRQWULEXLomRVRFLDO
Lucro líquido das operações
continuadas
141.046 116.420
Prejuízo das operações
descontinuadas
(11)
Lucro líquido do exercício
141.046 116.409
Atribuível a
$FLRQLVWDVGDFRPSDQKLD
Participação dos não
FRQWURODGRUHV
141.046 116.409
Demonstração dos Lucros Acumulados dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEUR(R$ Mil)
Consolidado
2017
2016
Saldo Inicial
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDV
Antecipação de dividendos
(6.612) (40.841)
'LYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR
Lucro à disp. da assembleia
GRVDFLRQLVWDV
Saldo Final
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos
([HUFtFLRV¿QGRVHPGH'H]HPEUR(R$ Mil)
Consolidado
2017
2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IR, incluindo
RSHUDo}HVGHVFRQWLQXDGDV
Ajustes de
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
Repactuação do risco hidrológico
(8.015)
Juros e variações monetárias
HFDPELDLVOtTXLGDV
5HFHLWDGHVXEYHQomRGD&&&
Prejuízo da alienação de
LPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
Variação no capital circulante
Contas a receber
(10.512)
(4.971)
Estoques
(212)
(261)
Tributos diferidos e a recuperar
77
177
'HVSHVDDQWHFLSDGD
2XWURVDWLYRV
Títulos e valores mobiliários
1.099
(208)
Fornecedores
1.209
(941)
Salários e encargos sociais
7.566
69
7ULEXWRVDSDJDU
&UHGRUHVGLYHUVRV
Outros passivos
1.095
487
Recebimento da conta de
FRQVFRPEXVWtYHLV
Caixa gerado nas operações
-XURVSDJRV
Imposto de renda e
FRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
Caixa líq. gerado pelas
ativid. operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
3DUWHVUHODFLRQDGDV
Adições ao imobilizado
(19.888) (11.699)
Adições ao intangível
(2.575)
(4.970)
Caixa líq. aplicado nas
ativid. de investimentos
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
460
1.180
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQF
$PRUWL]DomRGHSULQFLSDO
'LYLGHQGRVSDJRV
Caixa líq. aplicado nas ativid.
GH¿QDQFLDPHQWRV
Aumento (redução) de caixa
HHTXLYGHFDL[DOtTXLGRV
Caixa e equivalentes de caixa,
no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa,
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
Transações que não envolvem caixa
$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
Josenir Faustina Leite
Contadora - CRC PE 14847/O-2
(103142)