DOEPE 31/08/2018 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 31 de agosto de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CONVIDA FASE 1A S.A. - CNPJ Nº 14.408.533/0001-11
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em Milhares de Reais) DFs 2017
CONVIDA FASE 1A S.A. - CNPJ Nº 14.408.533/0001-11
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 31 de Dezembro de 2015 (Valores expressos em Milhares de Reais)
Balanços patrimoniais Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equiv. de caixa
Outros créditos
Estoques
Impostos a recuperar
Notas
2016
2015
4
5
6
15
12
41.028
141
41.196
1.955
1.243
33.514
132
36.843
4
4
41.200
1
5
6
36.849
Não Circulante
Recursos para futuro aumento
de capital
Imobilizado
Total do ativo
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonst. contábeis.
Passivo e patri. líq.
Circulante
Fornecedores
Emprést. e financ.
Obrig. sociais e trab.
Obrigações tributárias
Patrimônio líquido
Capital social
Agio na subsc. de capital
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Notas
2016
2015
7
825
403
14
1.243
174
150
304
106
734
13.894
16.520
17.215
(7.671)
39.958
13.613
16.520
12.670
(6.688)
36.115
9
9
9
Demonst. do resultado Exercícios findos em 31/12/2016
e 2015 (Em milhares de Reais)
Notas
2016
2015
11
12
12
(984)
37
(29)
(976)
(9)
(985)
(2.059)
127
(31)
(1.963)
(31)
(1.994)
(+/-) Desp./rec. operac.
Desp. gerais e administ.
Receitas financeiras
Despesas financeiras
(=) Result. ant. prov. tribut.
(-) IR. e Contri. Social
(=) Lucro líquido do exe.
As notas explicativas da Administração são parte integrante das
demonst. contábeis.
41.200
BALANÇO PATRIMONIAL Período de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equiv. de caixa
Outros créditos
Estoque
Impostos a recuperar
Total do ativo circ.
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
Total do ativo não circ.
Notas
2017
2016
4
10
1
41.749
130
41.889
15
12
41.028
141
41.196
1
1
1
1
41.890
41.197
5
TOTAL DO ATIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Marcos José Moura Dubeux – Conselheiro;
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura
Dubeux – Conselheiro;
Paulo Dalla Nora Macedo – Conselheiro.
DIRETORIA:
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura
Dubeux – Diretor Presidente;
Armênio Cavalcanti Ferreira – Diretor;
CONTADOR:
Marconi Luiz Barros de Souza – CRC 7765-O/5 PE.
Total passivo e do patr. líq.
Ano XCV • NÀ 162 - 21
36.849
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonst. contábeis.
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras completas, juntamente com o relatório dos Auditores Independentes, sem
ressalvas, estão à disposição na sede da Companhia.
(103820)
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações sociais
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Total do passivo circ.
NÃO CIRCULANTE
Obrigações sociais
Adiant. p/futuro
aumento capital
Total do passivo ñ circ.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Agio na subsc. de capital
Reserva de Capital
Prejuízos Acumulados
Total do patrimônio líq.
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas
2017
2016
6
7
8
9
106
338
106
120
670
825
403
14
1.241
7
64
-
10
454
518
-
13.981
16.520
18.622
(8.421)
40.702
13.894
16.520
17.215
(7.673)
39.956
41.890
41.197
12
DEMONST. DOS RESULTADOS Período de 31/12/2017 e
31/12/2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas
2017
2016
REC. (DESP.) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administ.
14
(720)
(984)
Outras rec.(desp.) operacionais
9
PREJUÍZO OPERACIONAL
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
RESULTADO ANTES DO
IR E DA CONT. SOCIAL
IR e contribuição social
RESULT. DO PERÍODO
Atribuível a:
Acionistas da Companhia
15
(711)
3
(37)
(34)
(984)
37
(29)
8
(746)
(3)
(977)
(8)
(749)
(985)
(749)
(985)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(748)
(985)
Result. por ação ordinária
- básico (em R$)
(0,0001)
(0,0002)
Quantidade de ações em circulação no final do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Carlos Othony Vasconcelos Roriz –
Conselheiro; Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux –
Conselheiro; Paulo Dalla Nora Macedo – Conselheiro.
DIRETORIA:
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux – Diretor Presidente; Armênio
Cavalcanti Ferreira – Diretor;
CONTADOR:
Marconi Luiz Barros de Souza – CRC 7765-O/5 PE.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras completas, juntamente com o relatório dos Auditores Independentes, sem
ressalvas, estão à disposição na sede da Companhia.
(103820)
CIA. PERNAMBUCANA DE HOTÉIS E TURISMO
CNPJ: 09.768.292/0001-81, NIRE 2.630.003.931-1. Data: 25/02/1972
End.: Av. Boa Viagem - 3114, Boa Viagem,
Recife/PE - CEP: 51.020-001
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Expresso em reais)
2017
2016
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalência de Caixa
13.119
26.650
Títulos e Valores Mobiliários
51.808
154.957
Contas a Receber
363.081
383.798
Estoques
16.037
30.815
Impostos a Recuperar
134.376
504.868
Adiantamento e Outras
Contas a Receber
13.316
13.877
Total do Ativo Circulante
591.736
1.114.964
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Partes Relacionadas
1.183.088
183.033
Depósitos Judiciais
35.193
48.804
1.218.281
231.837
Imobilizado
Terrenos
337.422
337.422
Edificações
2.167.427
2.167.427
Máquinas e Equipamentos
1.071.969
1.051.490
Móveis, Utensílios e Instalações
1.032.575
991.496
Equipamentos de Informática
80.295
80.295
Depreciação Acumulada
(4.193.461) (3.895.138)
496.227
732.992
Intangíveis
Marcas e Patentes
4.707
4.707
4.707
4.707
Total do Ativo não Circulante
1.719.215
969.536
TOTAL DO ATIVO
2.310.952
2.084.501
PASSIVO
2017
2016
CIRCULANTE
Empréstimos e
Financiamentos
491.032
469.844
Fornecedores e Serviços
195.048
171.606
Salários e Encargos Sociais
192.731
202.666
Obrigações Tributárias
47.034
707.725
Tributárias e Previdenciárias
9.006
15.961
Outras Obrigações
332.356
314.050
Total do Passivo Circulante
1.267.207
1.881.852
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
301.337
268.542
Partes Relacionadas
-
Parcelamento de Obrigações
Total do Passivo não Circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Prejuízos Acumulados
Total do Patrimônio Líquido
67.545
368.882
76.551
345.093
6.495.781
(5.820.919)
674.862
5.585.781
(5.728.225)
(142.444)
TOTAL DO PASSIVO
2.310.952
2.084.501
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Expresso em reais)
2017
2016
Receita Bruta das
Vendas e Serviços
5.015.324
4.959.663
Receita das mercadorias vendidas
67.916
603.077
Receita dos serviços prestados
4.947.257
4.351.436
Aluguéis
150
5.150
Deduções das vendas e serviços
(452.454)
(534.414)
Impostos sobre vendas e serviços
(445.164)
(534.414)
Serviços cancelados
(7.290)
Receita Líquida
4.562.870
4.425.249
Custo das Vendas e Serviços
(171.173)
(599.371)
Lucro Bruto
4.391.697
3.825.879
Despesas e Receitas
Operacionais
(4.230.052)
(4.046.922)
Administrativas
(2.724.262)
(2.117.288)
Trabalhistas
(1.678.704)
(1.767.095)
Tributárias
(169.129)
(150.204)
Outras receitas
454.990
Outras despesas
(112.947)
(12.335)
Resultado antes do Resultado
Financeiro e Tributos
Sobre o Lucro
161.645
(221.043)
Resultado Financeiro
(254.339)
(27.122)
Receitas Financeiras
28.746
211.331
Despesas Financeiras
(283.085)
(238.453)
Resultado antes dos
Tributos Sobre o Lucro
(92.694)
(248.165)
Imposto de Renda e
Contribuição Social
Provisão para contribuição social
Provisão para imposto de renda
Lucro/Prejuízo líquido do exercício
(92.694)
(248.165)
DIRETORIA: ROBERTO BAPTISTA DA SILVA MATTOS
DIRETOR PRESIDENTE - CPF: 390.498.924-34 - RG 1.130.985 SSP/PE
PATRÍCIA GOMES MEIRA
CONTADORA - CRC-PE 016141/O-0 - CPF: 666.505.934-00 - RG 3.986.542 SSP/PE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Expresso em reais)
Lucros
(Prejuízos)
Capital
Acumulados
Total
Saldos em 31/12/2015
5.085.781
(5.480.060)
105.721
Ajuste do Exerc.Anterior
Prejuízo do exercício
(248.165)
(248.165)
Saldos em 31/12/2016
5.585.781
(5.728.225)
(142.444)
Aumento de capital
910.000
910.000
Prejuízo do exercício
(92.694)
(92.694)
Saldos em 31/12/2017
6.495.781
(5.820.919)
674.862
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO SOCIAL
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em reais)
31/12/2017 31/12/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro/Prejuízo do Exercício
(92.694)
(248.165)
Ajustes para conciliar o
Resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
298.323
290.234
Reversão Provisão trabalhista
(8.928)
Perdas de devedores duvidosos
74.885
Ajuste de Exercícios Anteriores
Baixa de Direitos
255.720
98.603
Baixa de Obrigações
(661.307)
(159.506)
Variações Ativos e Passivos
Aumento/Redução em contas a receber
(80.761)
(103.371)
Aumento/Redução em estoques
14.778
2.708
Aumento/Redução em impostos a recuperar
163.575
20.309
Aumento/ Redução em adiantamentos
(999.494)
4.388
Outras variações ativas
(35.193)
Aumento/Redução em fornecedores
23.442
39.586
Aumento/Redução em salários e contribuições
(1.006)
31.291
Aumento/Redução em impostos a recolher
616
18.965
Aumento/ Redução em parcelamentos
(15.961)
(15.961)
Outras variações passivas
44.898
(16.232)
Disponibilidade líquidas
das atividades operacionaIs
(1.019.105)
(37.149)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Imobilizado
(61.558)
(88.825)
Disponibilidade líquidas das
atividades de investimento
(61.558)
(88.825)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Integralização de Capital
910.000
Aumento Empréstimo e Financiamento
53.983
250.493
Disponibilidade líquidas das
atividades de Financiamento
963.983
250.493
Aumento nas Disponibilidades
No início do exercício
No final do exercício
Variação no saldo de disponibilidade
(116.680)
181.607
64.927
(116.680)
124.519
57.088
181.607
124.519
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016. 1. CONTEXTO
OPERACIONAL- A Cia Pernambucana de Hotéis e
Turismo-Hotel Jangadeiro é uma sociedade anônima
de capital fechado com sua constituição registrada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº
2630003931-1 e tem como objetivo a exploração de
atividades hoteleiras e/ou turísticas, podendo para
tanto participar de outras empresas como quotista ou
acionista. Atualmente administra 1 (um) hotel na cidade
do Recife no estado de Pernambuco. A Companhia tem
promovido a recuperação da capacitação de caixa
mediante ações que passam pela adequação dos seus
produtos, em relação a demanda do mercado hoteleiro
no estado de Pernambuco e utilização de recursos
tecnológicos e de gestão administrativa que visam a
redução de custos. A empresa não conseguiu ainda
reverter o prejuízo que apresentou no ultimo exercício,
mais já vem apresentando uma melhora significativa
em seus resultados. Apesar desta melhora, ainda vem
apresentando prejuízo em seu resultado. 2.
E L A B O R A Ç Ã O E A P R E S E N TA Ç Ã O D A S
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS-As
demonstrações contábeis do exercício de 31 de
dezembro de 2017 foram elaboradas e estão sendo
apresentadas em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e
também de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, com atendimento da Lei nº 6.404/76, Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários-CVM. 3.SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1Base de MensuraçãoAs Demonstrações Financeiras foram preparadas com
base no custo histórico. 3.2. Moeda funcional-As
Demonstrações Financeiras foram apresentadas em
Real, que é a moeda funcional da Companhia. 3.3.
Estimativas Contábeis-A elaboração de
demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil requer que a
Administração use de julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis. As demonstrações
contábeis da empresa incluem certas estimativas
referentes às provisões de natureza trabalhista,
provisão para contingências, provisão para devedores
duvidosos, provisões operacionais e outras avaliações
similares. Os resultados das transações podem
apresentar variações em relação às estimativas
quando de sua realização no futuro, devido a
imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A Companhia revisa as estimativas e
premissas periodicamente, ajustando-as, quando
aplicável.
(103808)
PÚBLICOS
OS
PÚBLICOS
OS
Ç
100
ERGÊNCIA
EM
ERGÊNCIA
EM
Conselho Tutelar
EIS E DE
ÚT
SERVI
EIS E DE
ÚT
Corpo de Bombeiros
193
SERVI
Ç