DOEPE 05/02/2019 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 05/02/2019 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

16 - Ano XCVI • NÀ 25

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo

Recife, 5 de fevereiro de 2019

CONE S.A - CNPJ:11.860.795/0001-24

CONE S.A - CNPJ:11.860.795/0001-24.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de Reais)
Consolidado
ATIVO
Controladora
CIRCULANTE
Notas
2016
2015
2016
2015
Caixa e equivalentes de caixa
5
275
5.023
11.111
22.078
Aplicações Financeiras
5
6.135
36.229
6.378
36.343
Contas a receber e outros créditos
6
25.751
26.712
24.828
30.231
Impostos a recuperar
7
6.474
8.760
6.867
9.124
Ativos mantidos para venda
8
2.920
14.367
4.433
18.767
Despesas antecipadas
1.312
3.540
1.546
4.353
Total do ativo circulante
42.867
94.630
55.162
120.896
NÃO CIRCULANTE
Ativo fiscal diferido
15.035
15.035
15.035
15.035
Adiantamento para futuro aumento de capital
9
63.545
59.365
26
0
Outros créditos
1.106
149
1.106
149
Investimentos
Participação permanente em outras sociedades
10
485.063
601.859
Propriedade para investimento
11
1.854.424
2.316.115
2.803.794 3.566.404
Outros investimentos permanentes
2.172
2.172
2.172
2.172
Imobilizado
12
16.914
17.148
77.568
67.989
Intangível
13
26.119
26.408
26.122
26.412
Total do ativo não circulante
2.464.378
3.038.253
2.925.823 3.678.162
TOTAL DO ATIVO
2.507.245
3.132.883
2.980.986 3.799.058
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
PASSIVO
Controladora
Consolidado
Notas
2015
2016
2015
CIRCULANTE
2016
Empréstimos e financiamentos
14
246.184
266.580
246.184
266.580
Debêntures
14
118.897
1.410
118.897
1.410
Fornecedores
15
13.051
11.110
21.756
14.840
Obrigações sociais
1.452
2.118
1.698
2.345
Obrigações tributárias
3.067
1.069
3.751
1.468
Outras contas a pagar
16
12.053
10.976
13.239
11.026
Provisão p/perdas em investimentos
11
12.283
8.783
4.112
2.352
Total do passivo circulante
406.987
302.047
409.637
300.021
NÃO CIRCULANTE
Obrigações sociais
1.322
1.455
Terrenos a pagar
300
300
1.156
1.100
Empréstimos e financiamentos
14
394.066
407.157
424.986
438.573
Debêntures
14
248.601
248.322
248.601
248.322
Passivo fiscal diferido
17
314.672
472.771
599.213
861.836
Adiantamento para futuro aumento de capital
510
707
Outras contas a pagar
16
37.007
34.846
37.187
34.875
Total do passivo ñ circulante
995.968
1.163.396
1.313.107 1.585.413
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
18
243.673
243.673
243.673
243.673
Reserva de Capital
18
309.535
309.535
309.535
309.535
Ajuste de avaliação patrimonial
18
978.877
1.396.693
978.877 1.396.693
Prejuízos Acumulados
(427.796)
(282.462)
(427.796) (282.462)
Patrimônio líquido atribuído aos controladores
1.104.289
1.667.439
1.104.289 1.667.439
Participação dos acionistas não controladores
153.952
246.185
Total do patrimônio líquido
1.104.289
1.667.439
1.258.242 1.913.625
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.507.245
3.132.883
2.980.986 3.799.058

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações do resultado em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Notas
2016
2015
2016
2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
59.077
57.547
58.671
57.381
Tributos sobre vendas e outras deduções
(5.465)
(7.435)
(5.574)
(7.576)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
53.613
50.112
53.097
49.806
CUSTOS
(1.996)
(3.037)
(2.568)
(3.981)
LUCRO BRUTO
19
51.616
47.075
50.528
45.825
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
20
(3.333)
(4.752)
(3.333)
(4.752)
Despesas gerais e administrativas
20
(16.816)
(19.571)
(19.577)
(22.362)
(-) Provisão para devedores duvidosos
(7.389)
(5.267)
(9.833)
(6.155)
Depreciação/Amortização
20
(500)
(302)
(516)
(314)
Despesas Tributárias
20
(1.831)
(926)
(1.844)
(1.491)
Outras receitas/(despesas) operacionais
(5.579)
997
(5.580)
1.004
Receitas de indenização de bens segurados
8.324
8.324
Venda de imóveis
57.400
57.400
(-) Custo da venda de imóveis
(51.137)
(51.198)
(-) Baixa de imóveis por desapropriações
(11.447)
(11.447)
Ajuste de avaliação patrimonial
(465.455)
(673.653)
(772.878) (839.908)
Resultado antes das receitas/(desp.) financ. liquidas e impostos
(460.734)
(641.811)
(774.480) (813.627)
Receitas financeiras
21
2.711
7.527
2.832
7.919
Despesas financeiras
21
(142.929)
(80.636)
(144.334)
(81.629)
Resultado financeiro líquido
(140.218)
(73.108)
(141.501)
(73.710)
Resultado da equiv. patrimonial
10
(120.296)
(291.372)
(1.762)
(1.355)
LUCRO/(PREJUÍZO) ANTES DO I. RENDA E DA CONTR. SOCIAL
(721.249) (1.006.293)
(917.743) (888.692)
Imposto de renda e contribuição social - corrente
22
(249)
(229)
Imposto de renda e contribuição social - diferido
22
158.099
220.717
262.623
182.115
Imposto de Renda e contribuição social
158.099
220.717
262.374
181.887
RESULTADO DO PERÍODO
(563.150)
(785.576)
(655.370) (706.806)
Atribuível a:
Participação de não controladores
(92.233)
(28.487)
RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO
(563.150)
(785.576)
(563.137) (678.318)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux - Presidente
Carlos Othony Vasconcelos Roriz - Vice-Presidente
Fernando Luiz Perez - Conselheiro
Leonardo Calderaro da Graça Caseiro - Conselheiro
Mauro Henrique Macedo Pessoa - Conselheiro
DIRETORIA
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux Diretor Presidente e Diretor Financeiro e
Relação com Investidores
Fernando Luiz Perez - Diretor de Negócios
Arménio Cavalcanti Ferreira - Diretor de Desenvolvimento

CONTADOR
Marconi Luiz Barros de Souza - CRC 7765-O/5 PE.
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
completas, juntamente com o relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, estão arquivados no site www.conebr.com
e à disposição na sede da Companhia.

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações Financeiras
Contas a receber e outros créditos
Impostos a recuperar
Ativos mantidos para venda
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Ativo fiscal diferido
Adiantamento para futuro aumento de capital
Outros créditos
Investimentos
Participação permanente em outras sociedades
Propriedade para investimento
Outros investimentos permanentes
Imobilizado
Intangível
Total ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

Notas
5
5
6
7
8

9

10
11
12
13

31/12/2017
541
6.633
29.573
3.588
776.417
55
816.807

Controladora
31/12/2016
275
6.135
25.751
6.474
2.920
1.312
42.867

31/12/2017
8.256
7.724
26.401
3.921
1.069.499
154
1.115.955

Consolidado
31/12/2016
11.111
6.378
24.828
6.867
4.433
1.546
55.162

15.035
67.623
441

15.035
63.545
1.106

15.035
41
1.387

15.035
26
1.106

483.330
960.930
2.172
17.370
25.815
1.572.717
2.389.524

485.063
1.854.424
2.172
16.914
26.119
2.464.378
2.507.245

1.614.697
2.172
78.845
25.817
1.737.993
2.853.949

2.803.794
2.172
77.568
26.122
2.925.823
2.980.986

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
PASSIVO
Controladora
CIRCULANTE
Notas
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
Empréstimos e financiamentos
14
302.322
246.184
306.257
Debêntures
14
254.886
118.897
254.886
Fornecedores
15
8.497
13.051
15.267
Obrigações sociais
3.882
1.452
4.081
Obrigações tributárias
5.565
3.067
7.434
Outras contas a pagar
16
16.235
12.053
16.284
Provisão para perdas em investimentos
11
15.072
12.283
4.339
Total passivo circulante
606.459
406.987
608.548
NÃO CIRCULANTE
Obrigações sociais
404
1.322
496
Terrenos a pagar
300
300
2.082
Empréstimos e financiamentos
14
285.297
394.066
311.814
Debêntures
14
165.636
248.601
165.636
Passivo fiscal diferido
17
292.383
314.672
575.268
Adiantamento para futuro aumento de capital
514
Outras contas a pagar
16
33.937
37.007
33.937
Total passivo não circulante
777.956
995.968
1.089.747
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
18
243.673
243.673
243.673
Reserva de Capital
18
309.535
309.535
309.535
Ajuste de avaliação patrimonial
18
936.675
978.877
936.675
Prejuízos Acumulados
(484.775)
(427.796)
(484.775)
Patrimônio líquido atribuído aos controladores
1.005.109
1.104.289
1.005.109
Participação dos acionistas não controladores
150.544
Total do patrimônio líquido
1.005.109
1.104.289
1.155.654
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.389.524
2.507.245
2.853.949

Consolidado
31/12/2016
246.184
118.897
21.756
1.698
3.751
13.239
4.112
409.637
1.455
1.156
424.986
248.601
599.213
510
37.187
1.313.107
243.673
309.535
978.877
(427.796)
1.104.289
153.952
1.258.243
2.980.986

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - Período de 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Notas
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
51.765
53.613
51.430
53.097
CUSTOS
(2.481)
(1.996)
(3.023)
(2.568)
LUCRO BRUTO
19
49.284
51.616
48.407
50.528
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais
20
(4.364)
(3.333)
(4.364)
(3.333)
Despesas gerais e administrativas
20
(11.850)
(16.816)
(13.232)
(19.577)
(-) Provisão p/devedores duvidosos
(7.389)
(273)
(9.833)
Depreciação/Amortização
20
(457)
(500)
(473)
(516)
Despesas Tributárias
20
(1.338)
(1.831)
(1.342)
(1.844)
Outras receitas/(despesas) operacionais
(5.579)
(5.580)
(-) Baixa de imóveis por desapropriações
(11.447)
(11.447)
Ajuste de avaliação patrimonial
(15.185)
(465.455)
(20.053)
(772.878)
Venda de imóveis
90.216
90.216
(-) Custo venda de imóveis
(56.606)
(56.606)
Resultado líquido da venda de imóveis
33.611
33.611
Resultado antes das rec./(desp.) financ. líq. e impostos
49.700
(460.734)
42.281
(774.480)
Receitas financeiras
21
13.332
2.711
13.437
2.832
Despesas financeiras
21
(130.823)
(142.929)
(132.649)
(144.334)
Resultado financeiro líquido
(117.491)
(140.218)
(119.213)
(141.501)
Resultado da equivalência patrimonial
10
(4.522)
(120.296)
(227)
(1.762)
LUCRO/(PREJUÍZ.) ANTES IR E DA CONTR. SOCIAL
(72.312)
(721.249)
(77.159)
(917.743)
Imposto de renda e contribuição social - corrente
22
(197)
(249)
Imposto de renda e contribuição social - diferido
22
5.163
158.099
6.818
262.623
Imposto de Renda e contribuição social
5.163
158.099
6.621
181.887
RESULTADO DO PERÍODO
(67.149)
(563.150)
(70.538)
(655.370)
Atribuível a:
Participação de não controladores
(3.408)
(92.233)
RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO
(67.149)
(563.150)
(67.131)
(563.137)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux – Presidente
Carlos Othony Vasconcelos Roriz – Vice-Presidente
Fernando Luiz Perez – Conselheiro
José Antônio Eirado Neto – Conselheiro
Mário Ferreira Neto – Conselheiro.
DIRETORIA
Marcos Roberto Bezerra de Mello Moura Dubeux – Diretor Presidente e Diretor Financeiro e Relação com Investidores
Fernando Luiz Perez – Diretor de Negócios.
CONTADOR
Marconi Luiz Barros de Souza – CRC 7765-O/5 PE.
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras completas, juntamente com o relatório dos Auditores Independentes,
sem ressalvas, estão arquivados no site www.conebr.com e à disposição na sede da Companhia.