DOEPE 22/02/2019 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 22 de fevereiro de 2019
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
USINA TRAPICHE S.A. - CNPJ (MF) n
o
10.820.645/0001-24. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 e 2017. Sirinhaém (PE), 31 de janeiro de 2019.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 - (Em Reais)
31.12.2018
31.12.2017
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
19.896.000
19.594.826
Contas a receber de clientes
12.808.358
74.453.868
Estoques
103.819.771
73.485.391
Adiantamento a fornecedores
15.077.288
14.717.126
Impostos a recuperar
19.186.374
22.607.085
Despesas do exercício seguinte
136.857
86.786
Partes relacionadas
1.538.589
Outros créditos
8.727.473
7.970.565
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
179.652.121
214.454.236
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Depósitos judiciais
10.407.174
10.212.515
Ativos biológicos
130.055.804
108.849.077
Partes relacionadas
6.120.000
Outros créditos
7.345
7.345
Total do Realizável a Longo Prazo
146.590.323
119.068.937
Investimentos
36.820.901
34.774.855
Imobilizado
54.437.470
45.871.808
Intangível
75.900
75.900
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCUL.
237.924.594
199.791.500
TOTAL DO ATIVO
417.576.715
414.245.736
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Salários e obrigações sociais
Adiantamentos recebidos de clientes
Partes relacionadas
Outros débitos
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Provisão para contingências
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCUL.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Reservas de incentivos fiscais
31.12.2018
31.12.2017
35.735.802
32.060.753
1.926.929
20.010.430
3.040.203
2.909.715
2.308.016
97.991.848
8.194.759
23.627.783
1.694.844
18.776.285
14.211.591
2.909.715
2.314.858
71.729.835
6.624.563
13.315.583
8.905.993
10.728.729
39.574.868
10.703.878
13.616.076
10.395.660
10.708.294
45.423.908
223.206.806
34.574.338
22.228.855
207.821.220
73.885.187
15.385.586
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
280.009.999
297.091.993
417.576.715
414.245.736
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - (Em Reais)
Período de 12 meses
2018
2017
Receita operacional líquida
177.370.645
216.216.475
Custos dos produtos vendidos
(139.726.058) (155.251.078)
Lucro bruto
37.644.587
60.965.397
(Despesas) receitas operacionais:
• Vendas
(5.418.408)
(7.537.389)
• Gerais e administrativas
(28.190.651) (25.959.150)
• Outras receitas (desp.) operac. líq.
8.383.422 (13.270.441)
(25.225.638) (46.766.980)
Lucro operac. antes da part. societária
12.418.950
14.198.417
Resultado da equivalência patrimonial
7.873.557
9.797.045
Lucro operac. antes do result. financ.
20.292.507
23.995.462
Resultado Financeiro:
Receitas (despesas) financ. líquidas
(1.467.013)
(8.373.563)
Variações monetárias líquidas
(5.849.488)
(576.930)
(7.316.501)
(8.950.493)
Lucro do exercício antes da tributação
12.976.006
15.044.969
Cont. social sobre o lucro líquido
Imp. de renda sobre o lucro líquido
Lucro líquido do exercício
12.976.006
15.044.969
Lucro líq. por ação no final do exercício
1,87
2,17
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2018 E 2017 - (Em Reais)
Período de 12 meses
2018
2017
Lucro líquido do exercício
12.976.006
15.044.969
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente
12.976.006
15.044.969
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2018 E 2017 - (Em Reais)
2018
2017
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Das operações sociais
Lucro líquido do exercício
12.976.006
15.044.969
Ajustes para reconciliar o lucro do
Ano XCVI • NÀ 38 - 15
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQ. PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2018 E 2017 - (Em Reais)
Res. de Inc. Fiscais
Reservas de Lucros
Capital
Inc. Fisc.
Inc. Fisc.
Retenção
Lucros
Social
ICMS
IRPJ
de Lucros
Legal Acumulados
Total
Saldos em 31.12.2016
177.226.902
21.566.381
8.549.236
67.408.184 9.647.319
- 284.398.022
Aumento de capital
30.594.318 (21.566.381) (8.549.236)
(478.701)
Distribuição de lucros
(2.350.998)
- (2.350.998)
Lucro líquido do exercício
15.044.969 15.044.969
Destinação do lucro:
• Reserva legal
752.248
(752.248)
• Incentivos fiscais - ICMS
15.385.586
(1.092.865)
- (14.292.721)
Saldos em 31.12.2017
207.821.220
15.385.586
63.485.620 10.399.567
- 297.091.993
Aumento de capital
15.385.586 (15.385.586)
Distribuição de lucros
- (30.058.000)
- (30.058.000)
Lucro líquido do exercício
12.976.006 12.976.006
Destinação do lucro:
• Reserva legal
648.801
(648.801)
• Incentivos fiscais - ICMS
22.228.855
(9.901.650)
- (12.327.205)
Saldos em 31.12.2018
223.206.806
22.228.855
23.525.970 11.048.368
- 280.009.999
exercício com o caixa gerado pelas
atividades operacionais:
Variações monetárias e juros líquidos
Depreciação
Resultado da equivalência patrimonial
Baixa líquida do imobilizado
Provisões para contingências líquidas
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas do exercício seguinte
Depósitos judiciais
Ativos biológicos
Outros créditos
Aumento (redução) de passivos
Empréstimos e financ. - juros pagos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Adiantamentos recebidos de clientes
Outros débitos
Caixa líq. gerado pelas ativ. operac.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Aquisição de investimento
1.866.117
5.614.890
(7.873.557)
1.891.500
20.435
14.495.391
1.291.012
5.697.534
(9.797.045)
546.503
230.220
13.013.193
61.645.510
(30.334.380)
(360.162)
3.420.710
(50.070)
(194.660)
(21.206.727)
(756.908)
12.163.313
43.225.832
(9.743.291)
(4.273.093)
(6.546.713)
(9.716)
(589.709)
(16.504.029)
(6.091.198)
(531.917)
(954.276)
8.432.970
(68.407)
(255.521)
(11.171.388)
(6.843)
(4.023.465)
22.635.239
(976.192)
(183.608)
12.119.185
330.907
13.218.462
(81.716)
24.427.038
36.908.314
-
(864.203)
Aquisição de ativo imobilizado
Caixa líq. utiliz. pelas ativid. de invest.
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de emprest. e financiam.
Amortização de empr. e financiam.
Partes relacionadas
Dividendos recebidos
Dividendos pagos
Caixa liquido utilizado pelas
atividades de financiamento
Aumento (Redução) no caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no
início do exercício
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
NO FINAL DO EXERCÍCIO
(16.072.052)
(16.072.052)
(10.686.217)
(11.550.420)
35.214.250
(12.664.363)
(4.581.411)
5.827.511
(30.058.000)
7.993.390
(7.076.629)
(10.727.242)
1.771.040
(2.350.998)
(6.262.013)
(10.390.439)
301.174
14.967.455
19.594.826
4.627.371
19.896.000
19.594.826
NOTA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações
contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos
na Lei N° 6.404/76 com alterações das Leis Nos 11.638/07 e 11.941/09,
observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. As notas explicativas completas encontram-se à disposição na sede da companhia.
DIRETORIA: Luiz Antônio de Andrade Bezerra - Diretor Presidente.
Carlos Eduardo de Castro Duarte - Diretor Vice Presidente.
Maureen Margaret de Andrade Bezerra - Diretora Executiva.
Cristiana de Andrade Bezerra Menezes - Diretora Executiva. Contador: João Marinho Cândido - Téc. Cont. CRC-PE-005.740/O-7.